Petros Family Wealth, LLC

CIK 2004963 · Ver en SEC EDGAR ↗

Valor de la cartera
$40.9M
#8 784 de 9 443 por valor de 13F · top 93.0%
Posiciones
134
A fecha de
30 de junio de 2026

Valor de cartera interanual: +12.5% El 13F no revela efectivo

Peso de las 10 principales tenencias
83,79%
Peso de las 25 principales tenencias
93,64%
Posiciones superiores al 1%
10
Número efectivo de posiciones
8,1

Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)

Rotación Q2 2026: 9,97% Est. compras $5 000 910 · ventas $3 849 626

Tenencia mediana: 4,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 57,8% aún se mantiene

Nuevas posiciones
15
Aumentado
47
Disminuido
43
Cerrada
12

Exposición nocional de puts: 0,2% puts El 13F informa las posiciones de opciones a valor nocional subyacente — puede incluir coberturas, no necesariamente apuestas bajistas

En esta página

Desglose por sector

Industrials
4,4%
Technology
2,0%
Energy
0,9%
Retail
0,4%
Communication Services
0,4%
Healthcare
0,4%
Financial Services
0,3%
Financials
0,2%
Communications
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Utilities
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Telecommunication
0,0%
Materials
0,0%
Real Estate
0,0%
Packaging
0,0%
Otro/No mapeado
90,6%

Cartera completa 134 posiciones

Tipo Racha Tendencia 8T
SPY SPY $9 455 397 23,13% 12 662 $1 384 119 Subir ×5
AVDE $7 970 507 19,50% 89 355 $1 315 141 Subir ×4
QGRO $5 484 721 13,42% 46 461 $853 843 Subir ×5
COWZ $3 383 844 8,28% 54 403 $263 182 Subir ×5
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $1 830 082 4,48% 18 179 $1 114 930 Subir ×1
EBIT $1 816 278 4,44% 45 360 $328 326 Subir ×4
PULS $1 380 095 3,38% 27 853 $48 396 Subir ×2
IBTP iShares iBonds Dec 2034 Term Treasury ETF $1 133 385 2,77% 44 648 $78 890 Subir ×5
IWM $1 111 365 2,72% 3 699 $155 325 Bajar ×3
FTRB $679 623 1,66% 27 082 Subir ×1
SSD Simpson Manufacturing Company, Inc. Common Stock $387 298 0,95% 1 850 $1 839 Bajar ×1
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock $323 416 0,79% 739 $26 341 Subir ×1
TTC Toro Company (The) Common Stock $313 887 0,77% 3 222 $-53 893 Bajar ×1
RBC RBC Bearings Incorporated Common Stock $296 912 0,73% 461 $-4 520 Bajar ×1
GRNY $282 721 0,69% 10 225
LSTR Landstar System, Inc. - Common Stock $271 128 0,66% 1 311 $22 968 Bajar ×1
JBND JPMorgan Active Bond ETF $269 480 0,66% 5 037 $-25 126 Bajar ×2
XLRE XLRE $263 030 0,64% 5 974 $26 113 Subir ×2
PHYL $250 299 0,61% 7 176 $-79 621 Bajar ×2
IWR $249 654 0,61% 2 263 $17 663 Bajar ×1
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $227 020 0,56% 2 354 $-44 813 Bajar ×2
DVY iShares Select Dividend ETF $226 043 0,55% 1 446 $-1 104 Bajar ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $225 902 0,55% 1 129 $17 320 Bajar ×1
XLC XLC $221 223 0,54% 2 065
FDL $217 851 0,53% 4 477 $-9 581
FCN FTI Consulting, Inc. Common Stock $210 551 0,52% 1 413 $-94 731 Bajar ×1
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $205 810 0,50% 248 $-10 515 Bajar ×1
VGT $201 033 0,49% 1 682 Subir ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $139 191 0,34% 584 $27 767 Subir ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $96 500 0,24% 100 Opción de venta Subir ×1
ITOT $91 170 0,22% 555 $4 857 Bajar ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $77 844 0,19% 163 $8 226 Bajar ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $66 828 0,16% 187 $14 205 Subir ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $66 779 0,16% 189 $34 077 Subir ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $59 683 0,15% 30 $16 096 Bajar ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $57 840 0,14% 80 Subir ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $52 863 0,13% 91 $46 353 Subir ×1
IVV $47 929 0,12% 64 $13 309 Subir ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $44 389 0,11% 119 $339
V Visa Inc. $44 259 0,11% 129 $5 270
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $42 596 0,10% 40 $13 549 Bajar ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $41 378 0,10% 143 $19 806 Subir ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $38 527 0,09% 328 $19 052 Subir ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $38 501 0,09% 153 $29 149 Subir ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $35 886 0,09% 95 $5 245 Bajar ×1
IEMG $32 473 0,08% 392 $5 828 Subir ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $31 856 0,08% 233 $-7 675
IEFA $31 292 0,08% 324 $4 042 Subir ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $30 114 0,07% 92 $2 169 Bajar ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $30 012 0,07% 26
BAC Bank of America Corporation Common Stock $29 858 0,07% 524 $4 313
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $29 207 0,07% 115 $1 096
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $28 180 0,07% 67 $1 042 Bajar ×1
BRKB $28 022 0,07% 56 $708 Bajar ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $27 307 0,07% 27 $4 465
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $25 188 0,06% 21 $5 873
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $24 938 0,06% 60 $13 844 Subir ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $24 785 0,06% 44 $-5 538 Bajar ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $23 565 0,06% 32 $-781 601 Bajar ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $22 930 0,06% 76 $14 096 Subir ×1
VO $22 721 0,06% 282 $4 054 Subir ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $18 432 0,05% 210 $3 107 Subir ×1
GE GE Aerospace Common Stock $18 313 0,04% 49 $4 408
AXP American Express Company Common Stock $18 266 0,04% 54 $1 025 Bajar ×2
GSLC $17 878 0,04% 126 $-1 142 Bajar ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $17 767 0,04% 41
MA Mastercard Incorporated Common Stock $16 949 0,04% 33 $1 959 Subir ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $16 101 0,04% 89 Subir ×1
IJR $15 424 0,04% 104 $-461 229 Bajar ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $14 696 0,04% 97 $-795
USHY $13 957 0,03% 377 $68
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $12 500 0,03% 13 $5 768 Subir ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $12 312 0,03% 31 $3 722 Subir ×1
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $12 077 0,03% 72 $-1 785 Subir ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $11 822 0,03% 92 $755
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $11 749 0,03% 10 $3 020
DE Deere & Company Common Stock $11 418 0,03% 18 $3 532 Subir ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $11 353 0,03% 159 $-10 569 Bajar ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $11 152 0,03% 41 $2 418 Subir ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $10 864 0,03% 30 $660 Subir ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $10 124 0,02% 36 $1 156 Bajar ×1
IJH $8 868 0,02% 115 $3 195 Subir ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $8 816 0,02% 28 $-1 370 Bajar ×1
VEA $8 764 0,02% 123 $305 Bajar ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $8 721 0,02% 77 $-849
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $8 677 0,02% 105 $3 502 Subir ×3
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $8 615 0,02% 106 $706 Subir ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $8 500 0,02% 58
RTX RTX Corporation Common Stock $7 399 0,02% 39 $-124
LIN Linde plc - Ordinary Shares $7 265 0,02% 14 $324
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $7 140 0,02% 58 $-95 Subir ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $7 085 0,02% 20 $1 593 Subir ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $6 651 0,02% 81 $-49 414 Bajar ×1
AGG $6 533 0,02% 66 $-2 302 Bajar ×2
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $6 455 0,02% 38 $1 789
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $6 259 0,02% 21 $435 Bajar ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $6 174 0,02% 28 $2 394 Subir ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $6 074 0,01% 42 $1 092
AVEM $5 596 0,01% 58 $922
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $5 521 0,01% 19 $3 795 Subir ×1

Tenencias de convicción

Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.

Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)

Valor Valor % de la cartera Racha
SPY $9 455 397 23,13% aumentado ×5
AVDE $7 970 507 19,50% aumentado ×4
QGRO $5 484 721 13,42% aumentado ×5
COWZ $3 383 844 8,28% aumentado ×5
EBIT $1 816 278 4,44% aumentado ×4
IBTP $1 133 385 2,77% aumentado ×5
TMUS $12 077 0,03% aumentado ×3
WFC $8 677 0,02% aumentado ×3

Mayores apuestas nuevas

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

Valor Valor Acciones % de la cartera
FTRB $679 623 27 082 1,66%
GRNY $282 721 10 225 0,69%
XLC $221 223 2 065 0,54%
VGT $201 033 1 682 0,49%
STX $96 500 100 0,24%
AMAT $57 840 80 0,14%
MU $30 012 26 0,07%
LRCX $17 767 41 0,04%
PM $16 101 89 0,04%
ORCL $8 500 58 0,02%
PANW $5 115 15 0,01%
STX $2 895 3 0,01%
NOW $2 283 23 0,01%
TGT $914 7 0,00%
CF $541 5 0,00%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

Valor Movimiento Acciones Δ Valor Δ
SPY Compró más +251 +$1.4M
AVDE Compró más +11K +$1.3M
SGOV Compró más +11K +$1.1M
QGRO Compró más +2K +$854K
EBIT Compró más +3K +$328K
COWZ Compró más +5K +$263K
IWM Reducido -156 +$155K
FCN Reducido -314 -$95K
PHYL Reducido -2K -$80K
IBTP Compró más +4K +$79K

4 posiciones ocultas (comprobación de integridad de datos)

Posiciones cerradas

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

ValorTrimestre Acciones anteriores Valor anterior Precio desde la eliminación
BRKA 31 de diciembre de 2025 1 $754 200 Ya no se rastrea
BABA 31 de diciembre de 2025 2 472 $441 775 -16,7%
SLV 31 de diciembre de 2025 9 520 $403 362 Ya no se rastrea
HRL 31 de diciembre de 2025 15 010 $371 347 1,1%
SOFI 31 de marzo de 2026 13 757 $360 158 17,5%
ZETA 31 de diciembre de 2025 16 206 $322 013 34,7%
EME 30 de septiembre de 2025 590 $315 585 21,6%
PPG 30 de junio de 2026 2 513 $268 589 -6,4%
AZN 30 de junio de 2026 1 277 $251 850 -12,7%
SPDW 31 de diciembre de 2025 5 508 $235 687 Ya no se rastrea
CRVL 30 de septiembre de 2025 2 288 $235 161 -10,7%
KMT 31 de marzo de 2026 7 972 $226 485 -16,3%
LSTR 30 de septiembre de 2025 1 610 $223 822 50,2%
KAI 30 de septiembre de 2025 702 $222 850 5,6%
SPYG 30 de septiembre de 2025 2 328 $221 905 Ya no se rastrea
GRNY 31 de marzo de 2026 8 636 $213 827 Ya no se rastrea
NUSC 30 de junio de 2026 4 659 $209 935 Ya no se rastrea
SE 31 de diciembre de 2025 1 174 $209 829 -8,5%
NUSC 31 de diciembre de 2025 4 752 $209 563 Ya no se rastrea
SONY 31 de diciembre de 2025 7 229 $208 123 -7,0%
XLC 31 de marzo de 2026 1 754 $206 481 Ya no se rastrea
QBTS 31 de diciembre de 2025 8 340 $206 081 Ya no se rastrea
SAIC 30 de septiembre de 2025 1 799 $202 585 27,8%
RLI 31 de marzo de 2026 3 133 $200 449 14,9%
NWG 31 de marzo de 2026 10 374 $181 545 24,7%
PKE 30 de septiembre de 2025 10 312 $152 308 70,9%
ELAN 30 de septiembre de 2025 10 460 $149 369 19,4%
CLF 31 de marzo de 2025 15 298 $143 801 40,9%
SAN 30 de junio de 2026 11 540 $130 171 6,0%
ORN 31 de marzo de 2026 12 084 $120 115 -15,9%
LYG 30 de junio de 2025 23 123 $88 330 41,6%
BKNG 31 de marzo de 2025 14 $69 558 -95,5%
HUMA 31 de marzo de 2025 10 000 $50 500 -60,1%
TLRY 31 de diciembre de 2025 21 723 $37 581 -46,6%
TDG 31 de marzo de 2025 25 $31 682 -13,5%
BIIB 31 de diciembre de 2025 215 $30 117 22,5%
JCI 31 de marzo de 2025 372 $29 362 81,0%
KMI 30 de septiembre de 2025 962 $28 283 11,5%
IVV 31 de marzo de 2025 47 $27 668 Ya no se rastrea
WTW 31 de diciembre de 2025 80 $27 636 4,3%
IR 31 de marzo de 2025 253 $22 886 0,8%
CVX 30 de junio de 2026 99 $20 483 24,6%
SOLV 31 de diciembre de 2025 274 $20 002 11,7%
ENB 31 de diciembre de 2025 338 $17 055 7,1%
ADP 31 de marzo de 2025 56 $16 393 -8,7%
APH 31 de marzo de 2026 120 $16 217 23,4%
MU 31 de marzo de 2026 55 $15 698 191,5%
PANW 31 de marzo de 2026 81 $14 920 114,6%
XTNT 31 de diciembre de 2025 20 000 $12 978 Ya no se rastrea
ESGD 30 de septiembre de 2025 136 $12 134
PEP 31 de marzo de 2026 84 $12 056 -8,2%
ESGD 31 de marzo de 2025 136 $10 355
QCOM 31 de marzo de 2026 59 $10 092 25,0%
CVX 30 de junio de 2025 59 $9 870 44,3%
FISV 30 de junio de 2025 41 $9 054 -70,1%
MCD 31 de marzo de 2026 29 $8 863 -13,6%
HON 30 de junio de 2026 39 $8 815 -1,9%
PGR 30 de septiembre de 2025 31 $8 273 -10,9%
SO 31 de diciembre de 2025 85 $8 055 4,5%
DE 30 de junio de 2025 15 $7 040 22,7%
HD 30 de junio de 2026 21 $6 907 -4,8%
LRCX 31 de marzo de 2026 40 $6 847 47,0%
HBI 31 de diciembre de 2025 997 $6 570 Ya no se rastrea
TMO 31 de marzo de 2026 11 $6 374 26,2%
PFE 31 de diciembre de 2025 239 $6 090 12,7%
JKHY 30 de junio de 2026 35 $5 531 19,2%
FICO 30 de septiembre de 2025 3 $5 484 -22,1%
T 30 de junio de 2026 179 $5 189 22,6%
QQQ 31 de marzo de 2025 10 $5 112
NUMG 31 de marzo de 2025 103 $4 880 Ya no se rastrea
CEG 31 de diciembre de 2025 14 $4 607 -22,8%
TMO 30 de junio de 2025 9 $4 478 53,0%
CBRE 31 de marzo de 2025 33 $4 333 16,4%
HON 31 de diciembre de 2025 20 $4 210 12,6%
MSI 31 de marzo de 2025 9 $4 160 9,0%
MMM 31 de diciembre de 2025 26 $4 035 12,3%
AXON 31 de marzo de 2026 7 $3 976 43,4%
ACN 30 de septiembre de 2025 10 $2 989 -26,0%
USB 31 de diciembre de 2025 61 $2 948 16,6%
EXPE 31 de marzo de 2026 10 $2 833 39,4%
SAP 31 de diciembre de 2025 10 $2 672 -11,3%
CVS 30 de junio de 2025 39 $2 642 35,7%
SBUX 31 de marzo de 2026 30 $2 526 15,7%
ECL 31 de diciembre de 2025 9 $2 465 7,0%
PDBC 30 de junio de 2026 138 $2 390
DIS 31 de marzo de 2026 19 $2 162 11,2%
TT 31 de diciembre de 2025 5 $2 110 16,9%
GWW 31 de marzo de 2025 2 $2 108 32,3%
NXPI 31 de diciembre de 2025 9 $2 050 3,7%
FDX 30 de septiembre de 2025 9 $2 046 39,6%
UFPI 30 de junio de 2025 18 $1 927 -10,6%
TT 30 de junio de 2025 5 $1 685 4,0%
LYV 31 de diciembre de 2025 10 $1 634 27,9%
ABT 31 de marzo de 2026 12 $1 503 11,4%
ABT 30 de septiembre de 2025 11 $1 496 -14,6%
APP 31 de diciembre de 2025 2 $1 437 -55,4%
MDT 30 de junio de 2026 13 $1 126 17,7%
PYPL 30 de septiembre de 2025 15 $1 115 -7,2%
FTGC 31 de marzo de 2026 45 $1 045
UPS 31 de marzo de 2025 8 $1 009 -6,1%
CRWD 31 de marzo de 2026 2 $938 -52,0%
GILD 31 de marzo de 2025 10 $924 29,3%
BMY 31 de diciembre de 2025 20 $902 22,5%
LMT 30 de junio de 2025 2 $893 22,8%
GRMN 31 de diciembre de 2025 3 $739 44,9%
BR 31 de marzo de 2026 2 $446 10,3%
MC 31 de marzo de 2026 5 $344 17,2%
MRK 31 de marzo de 2025 3 $298 69,0%
TGT 31 de marzo de 2025 2 $270 55,6%
IBP 30 de junio de 2026 1 $265 7,1%
ORCL 31 de marzo de 2026 1 $195 -0,4%
LDOS 31 de diciembre de 2025 1 $189 -21,3%