Rendimiento vs S&P 500

03
Seguimiento Q1 2025–Q2 2026 +31.4%
Retorno total S&P 500 (misma ventana) +37.0%
Retorno excedente -5.6%

Anualizado: +24.4% · S&P 500: +28.7%

Aproxima una cartera de comprar y mantener construida a partir de instantáneas trimestrales de la SEC 13F. Excluye efectivo, posiciones cortas, opciones/derivados y valores no 13(f) — refleja solo el libro de acciones largas revelado, no el AUM total del fondo. El retraso en la presentación de la SEC es de hasta 45 días; esto no es un momento para copiar en tiempo real.

Cobertura valorable: 97,4% · Opciones excluidas: 0,0%

Desglose por sector

04
Technology 36,6%
Financials 15,6%
Communication Services 12,1%
Industrials 9,5%
Retail 6,9%
Healthcare 6,4%
Energy 3,1%
Consumer Staples 2,4%
Real Estate 1,9%
Utilities 1,7%
Consumer Discretionary 1,5%
Materials 0,3%
Consumer products 0,1%
Otro/No mapeado 1,8%

Cartera completa 131 posiciones

05
Tipo Racha Tendencia 8T
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $527 367 009 7,93% 2 635 649 $121 752 197 Subir ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $432 112 808 6,50% 743 855 $261 854 104 Bajar ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $426 232 423 6,41% 1 142 653 $-265 605 Bajar ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $418 011 893 6,29% 1 753 847 $55 863 686 Subir ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $413 408 117 6,22% 1 156 807 $101 933 189 Subir ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $354 259 976 5,33% 1 224 288 $47 716 933 Subir ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $325 881 782 4,90% 955 609 $158 992 349 Bajar ×1
V Visa Inc. $282 898 291 4,26% 824 560 $38 426 328 Subir ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $242 810 449 3,65% 741 791 $31 497 083 Subir ×2
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $180 612 611 2,72% 364 815 $51 112 198 Subir ×3
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $156 028 245 2,35% 311 210 $14 446 960 Subir ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $155 554 224 2,34% 276 153 $16 118 705 Subir ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $153 238 050 2,31% 1 192 514 $10 487 501 Subir ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $127 101 673 1,91% 421 271 Subir ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $125 539 401 1,89% 876 978 $17 750 033 Subir ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $124 398 742 1,87% 329 315 $47 381 512 Subir ×4
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $123 299 985 1,86% 1 002 765 $14 769 019 Subir ×4
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $117 794 239 1,77% 113 004 $5 522 450 Bajar ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $103 457 664 1,56% 756 712 $-654 534 Subir ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $101 235 560 1,52% 1 417 865 $-42 969 056 Bajar ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $99 413 349 1,50% 1 744 706 $20 182 899 Subir ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $98 352 370 1,48% 593 342 $-12 851 828 Subir ×3
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $94 183 414 1,42% 561 518 $-15 254 188 Subir ×5
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $93 840 315 1,41% 81 297 $67 234 063 Subir ×1
ARES Ares Management Corporation Class A Common Stock $92 729 578 1,40% 833 075 $-4 465 866 Bajar ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $90 712 402 1,36% 1 033 524 $6 325 535 Subir ×6
MAR Marriott International - Class A Common Stock $90 296 107 1,36% 243 655 $10 781 792 Subir ×1
MKL Markel Group Inc. Common Stock $89 633 394 1,35% 45 895 $15 616 307 Subir ×2
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $88 135 544 1,33% 216 411 $4 851 420 Subir ×6
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $87 193 527 1,31% 1 072 887 $-19 922 746 Bajar ×3
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $60 949 825 0,92% 1 053 766 $992 928 Subir ×2
BRK-B (presentado como BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $49 259 393 0,74% 98 442 $-69 114 029 Bajar ×1
Emisor desconocido (CUSIP: 438516205) $45 655 001 0,69% 203 908 Subir ×1
Emisor desconocido (CUSIP: 43849R105) $45 079 980 0,68% 203 908 Subir ×1
MRSH Marsh Common Stock $42 285 345 0,64% 253 707 $-49 505 436 Bajar ×1
URI United Rentals, Inc. Common Stock $41 618 980 0,63% 36 737 $7 094 708 Bajar ×5
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $39 271 904 0,59% 144 382 $3 801 346 Bajar ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $34 823 295 0,52% 32 701 $10 677 561 Bajar ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $30 748 190 0,46% 87 024 $7 216 204 Subir ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $29 610 072 0,45% 94 048 $-256 129 Subir ×1
AXP American Express Company Common Stock $28 491 136 0,43% 84 231 $3 117 299 Subir ×1
Emisor desconocido (CUSIP: 866966104) $27 468 062 0,41% 367 171 $678 254 Bajar ×1
DG Dollar General Corporation Common Stock $25 914 714 0,39% 225 130 $1 965 924 Subir ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $25 148 449 0,38% 20 967 $6 523 106 Subir ×6
AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock $23 606 899 0,36% 179 411 $-93 991 Subir ×1
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $18 206 533 0,27% 76 714 $-222 174 Bajar ×6
XYL Xylem Inc. Common Stock New $16 749 767 0,25% 141 695 $-703 209 Bajar ×6
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $15 963 307 0,24% 662 928 $-3 896 610 Bajar ×6
WM Waste Management, Inc. Common Stock $15 439 120 0,23% 69 271 $-383 300 Subir ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock $14 038 879 0,21% 50 389 $870 623 Subir ×1
WAT Waters Corporation Common Stock $13 992 367 0,21% 37 309 $2 892 765 Subir ×2
INTU Intuit Inc. - Common Stock $13 059 396 0,20% 50 036 $-82 241 048 Bajar ×1
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $11 532 811 0,17% 160 490 $-54 837 022 Bajar ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $10 447 010 0,16% 57 747 $677 235 Bajar ×6
DHR Danaher Corporation Common Stock $8 993 323 0,14% 47 214 $306 041 Subir ×1
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $8 863 276 0,13% 41 596 $-219 702 Subir ×4
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $8 201 700 0,12% 19 500 $1 247 744 Subir ×1
ESS Essex Property Trust, Inc. Common Stock $7 184 195 0,11% 24 638 $1 198 567 Bajar ×2
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $6 891 495 0,10% 23 466 $1 598 494 Bajar ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $6 789 795 0,10% 19 252 $-541 492 Bajar ×6
WTS Watts Water Technologies, Inc. Class A Common Stock $6 100 748 0,09% 15 585 $646 489 Bajar ×6
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $5 932 081 0,09% 61 632 $-874 179 Bajar ×6
GE GE Aerospace Common Stock $5 058 061 0,08% 13 534 $1 100 321 Bajar ×5
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $5 026 279 0,08% 32 084 $-2 094 808 Bajar ×4
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $4 977 139 0,07% 51 856 $-1 050 963 Subir ×2
AYI Acuity Inc. Common Stock $4 293 924 0,06% 11 400 $1 099 416
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $3 713 386 0,06% 29 392 $-228 556 Subir ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3 372 427 0,05% 22 998 $-5 014 Bajar ×2
AIG American International Group, Inc. New Common Stock $3 231 472 0,05% 43 358 $96 106 Subir ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $3 082 373 0,05% 33 621 $41 452 Bajar ×2
B Barrick Mining Corporation Common Shares $2 794 353 0,04% 53 583 $-234 786 Subir ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2 545 745 0,04% 22 477 $-247 697
NKE Nike, Inc. Common Stock $2 356 475 0,04% 57 405 $-1 088 287 Bajar ×6
SLB SLB Limited Common Shares $2 350 581 0,04% 50 561 $-265 529 Bajar ×2
IP International Paper Company Common Stock $2 322 309 0,03% 60 953 $24 014 Bajar ×5
DE Deere & Company Common Stock $2 196 050 0,03% 3 462 $520 232 Subir ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $2 148 692 0,03% 11 325 $183 620 Subir ×2
INDV Indivior Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $1 833 836 0,03% 44 695 $207 515 Bajar ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1 760 800 0,03% 6 514 $-488 698 Bajar ×1
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock $1 754 577 0,03% 10 175 $400 161 Bajar ×1
MO Altria Group, Inc. $1 697 516 0,03% 23 593 $140 614
COP ConocoPhillips Common Stock $1 606 182 0,02% 15 450 $-458 826 Bajar ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1 516 619 0,02% 35 820 $-430 689 Bajar ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1 474 359 0,02% 5 859 $408 658 Subir ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1 372 714 0,02% 690 $461 341
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $1 372 260 0,02% 21 820 $318 335 Subir ×1
CBOE Cboe Global Markets, Inc. Common Stock $1 315 271 0,02% 5 420 $-208 128
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $1 270 509 0,02% 6 197 $-2 780 419 Bajar ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $1 222 985 0,02% 21 225 $-49 755 Subir ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $1 208 300 0,02% 11 240 $102 509
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1 207 453 0,02% 14 611 $43 475 Bajar ×2
VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock $1 200 986 0,02% 4 071 $-49 960 Bajar ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1 194 996 0,02% 3 300 $33 891
LYV Live Nation Entertainment, Inc. Common Stock $1 144 438 0,02% 6 250 $191 250
MS Morgan Stanley Common Stock $1 139 268 0,02% 5 450 $271 984 Subir ×2
L Loews Corporation Common Stock $1 136 628 0,02% 10 040 $64 958
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1 048 791 0,02% 1 037 $-543 362 Bajar ×2
BMO Bank Of Montreal Common Stock $929 986 0,01% 3 710 $230 948
Emisor desconocido (CUSIP: G2004J103) $856 071 0,01% 29 964 Subir ×1
SLF Sun Life Financial Inc. Common Stock $832 119 0,01% 7 473 $61 626 Bajar ×2

Tenencias de convicción

08

Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.

Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)

ValorValor% de la carteraRacha
GOOGL $413 408 117 6,22% aumentado ×4
V $282 898 291 4,26% aumentado ×4
ROK $180 612 611 2,72% aumentado ×3
TMO $156 028 245 2,35% aumentado ×6
EMR $125 539 401 1,89% aumentado ×3
AVGO $124 398 742 1,87% aumentado ×4
CP $123 299 985 1,86% aumentado ×4
CVX $98 352 370 1,48% aumentado ×3
TMUS $94 183 414 1,42% aumentado ×5
NEE $90 712 402 1,36% aumentado ×6
SPGI $88 135 544 1,33% aumentado ×6
DG $25 914 714 0,39% aumentado ×3
LLY $25 148 449 0,38% aumentado ×6
RSG $8 863 276 0,13% aumentado ×4
B $2 794 353 0,04% aumentado ×3

Mayores apuestas nuevas

09

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

ValorValorAcciones% de la cartera
KLAC $127 101 673 421 271 1,91%
Emisor desconocido (CUSIP: 438516205) $45 655 001 203 908 0,69%
Emisor desconocido (CUSIP: 43849R105) $45 079 980 203 908 0,68%
Emisor desconocido (CUSIP: G2004J103) $856 071 29 964 0,01%
INTC $621 075 4 448 0,01%
KEYS $541 558 1 547 0,01%
Emisor desconocido (CUSIP: 884903881) $470 426 4 061 0,01%
WDAY $378 890 3 095 0,01%
FAST $356 383 7 420 0,01%
COST $297 479 318 0,00%
A $292 226 2 200 0,00%
TXN $259 321 870 0,00%
CVS $255 522 2 470 0,00%
CW $212 173 280 0,00%
COF $200 219 998 0,00%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

10
ValorMovimientoAcciones ΔValor Δ
AMD Reducido -93K +$261.9M
PANW Reducido -85K +$159.0M
NVDA Compró más +310K +$121.8M
GOOGL Compró más +74K +$101.9M
BRK-B (presentado como BRKB) Reducido -149K -$69.1M
MU Compró más +3K +$67.2M
AMZN Compró más +15K +$55.9M
ROK Compró más +4K +$51.1M
MRSH Reducido -275K -$49.5M
AAPL Compró más +16K +$47.7M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Posiciones cerradas

11

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

ValorTrimestreAcciones anterioresValor anteriorPrecio desde la eliminación
TSM 31 de marzo de 2026 566 259 $172 080 448 39,9%
HON 30 de junio de 2026 344 665 $77 904 630 -4,4%
SBS 31 de marzo de 2026 629 154 $15 005 323 -82,4%
PHYS 31 de marzo de 2026 236 134 $7 797 145
JNJ 30 de junio de 2025 44 814 $7 431 954 67,6%
CEF 31 de marzo de 2026 25 598 $1 172 388
KVUE 31 de marzo de 2026 57 267 $987 856 -0,2%
SHOP 30 de junio de 2026 5 644 $669 491 32,6%
KW 30 de junio de 2026 61 148 $661 621 Ya no se rastrea
TRI 30 de junio de 2026 4 413 $554 096 19,5%
DLB 31 de marzo de 2026 4 907 $315 127 -1,9%
ICE 31 de marzo de 2026 1 596 $258 489 -4,5%
COST 31 de marzo de 2026 294 $253 528 -7,6%
BKNG 31 de marzo de 2026 46 $246 345 -5,6%
TXN 31 de marzo de 2026 1 376 $238 722 51,3%
GIS 30 de septiembre de 2025 4 591 $237 860 -36,5%
BDX 30 de junio de 2025 1 000 $229 060 30,6%
PLTR 31 de marzo de 2026 1 223 $217 389 29,0%
IBM 30 de junio de 2026 896 $217 181 -20,8%
CME 30 de junio de 2026 723 $213 538 19,2%
NEM 30 de junio de 2026 1 966 $212 820 23,7%
ATR 30 de septiembre de 2025 1 352 $211 493 -10,3%
UBER 31 de diciembre de 2025 2 150 $210 635 -16,6%
COF 31 de marzo de 2026 857 $207 703 6,7%
SBUX 30 de junio de 2026 2 302 $206 236 -7,3%
CVS 31 de marzo de 2026 2 595 $205 939 20,4%
WDAY 31 de marzo de 2026 952 $204 471 43,3%
GOLD 30 de junio de 2025 10 507 $204 033 90,7%
CVS 30 de junio de 2025 2 995 $202 911 25,3%
UNH 30 de septiembre de 2025 647 $201 844 7,7%
INTC 31 de diciembre de 2025 5 964 $200 092 223,4%
BBAI 30 de septiembre de 2025 21 900 $148 701 -59,4%
WBA 30 de septiembre de 2025 12 430 $142 696 Ya no se rastrea
HIVE 31 de marzo de 2026 34 120 $88 002 56,6%
PSLV 31 de diciembre de 2025 3 400 $53 380
OXLC (presentado como OXLCXXXX) 30 de septiembre de 2025 10 000 $42 000 -47,4%