Rendimiento vs S&P 500

03
Seguimiento Q3 2025–Q2 2026 +12.2%
Retorno total S&P 500 (misma ventana) +13.0%
Retorno excedente -0.8%

Anualizado: +16.6% · S&P 500: +17.7%

Aproxima una cartera de comprar y mantener construida a partir de instantáneas trimestrales de la SEC 13F. Excluye efectivo, posiciones cortas, opciones/derivados y valores no 13(f) — refleja solo el libro de acciones largas revelado, no el AUM total del fondo. El retraso en la presentación de la SEC es de hasta 45 días; esto no es un momento para copiar en tiempo real.

Cobertura valorable: 95,9% · Opciones excluidas: 0,0%

Desglose por sector

04
Technology 20,9%
Communication Services 12,8%
Financials 8,7%
Healthcare 7,8%
Retail 7,6%
Industrials 6,6%
Utilities 6,1%
Real Estate 2,8%
Energy 2,1%
Consumer Discretionary 1,5%
Consumer Staples 1,1%
Consumer products 0,7%
Materials 0,2%
Otro/No mapeado 21,1%

Cartera completa 246 posiciones

05
Tipo Racha Tendencia 8T
AAPL Apple Inc. - Common Stock $42 760 011 5,61% 147 775 $8 582 746 Subir ×2
SGOV iShares Trust $41 227 385 5,41% 409 530 $4 785 143 Subir ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $40 574 924 5,33% 113 538 $9 362 017 Subir ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $40 536 865 5,32% 108 672 $1 025 840 Subir ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $32 149 206 4,22% 134 888 $6 301 441 Subir ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $30 606 003 4,02% 86 622 $7 193 288 Subir ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $26 302 792 3,45% 131 455 $4 506 101 Subir ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $26 051 094 3,42% 35 376 $5 847 485 Subir ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $19 722 185 2,59% 103 518 $6 047 011 Subir ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $19 503 132 2,56% 76 793 $2 067 745 Subir ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $19 229 180 2,52% 58 746 $2 344 102 Subir ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $19 017 374 2,50% 33 761 $420 288 Subir ×1
SPY SPY $16 414 819 2,15% 21 981 $2 475 488 Subir ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $12 823 652 1,68% 10 691 $5 024 912 Subir ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock $11 458 792 1,50% 201 102 $1 791 374 Subir ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $9 976 469 1,31% 27 550 $926 430 Subir ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $9 861 651 1,29% 87 071 $-572 152 Subir ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $9 772 587 1,28% 9 177 $3 219 332 Bajar ×3
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $9 721 218 1,28% 142 352 $934 927 Subir ×3
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $9 029 701 1,19% 33 197 $2 484 784 Subir ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $8 173 315 1,07% 8 737 $194 900 Subir ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $8 161 947 1,07% 11 289 $4 303 138 Bajar ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $7 921 392 1,04% 47 788 $-2 498 299 Bajar ×2
V Visa Inc. $7 651 171 1,00% 22 301 $2 026 182 Subir ×1
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $7 445 012 0,98% 62 928 $433 686 Subir ×3
SO Southern Company (The) Common Stock $7 004 051 0,92% 73 180 $-48 086 Subir ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $6 894 599 0,91% 24 518 $1 318 173 Subir ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $6 872 179 0,90% 5 954 $5 175 547 Subir ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $6 667 463 0,88% 17 650 $1 792 990 Subir ×3
WM Waste Management, Inc. Common Stock $6 402 674 0,84% 28 727 $-218 035 Bajar ×3
VGT Vanguard Information Tech ETF $6 259 960 0,82% 52 376 $1 688 053 Subir ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $6 230 684 0,82% 49 223 $-130 643 Subir ×3
ES Eversource Energy (D/B/A) Common Stock $6 193 848 0,81% 85 704 $448 665 Subir ×3
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $5 599 814 0,74% 63 801 $1 013 771 Subir ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $5 195 251 0,68% 12 352 $891 501 Subir ×3
ABT Abbott Laboratories Common Stock $5 044 976 0,66% 55 598 $-73 226 Subir ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $4 821 199 0,63% 19 159 $1 290 393 Subir ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $4 775 080 0,63% 8 220 $3 184 664 Subir ×1
BRK-B (presentado como BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $4 774 721 0,63% 9 542 $233 343 Subir ×3
Emisor desconocido (CUSIP: 30233Q108) $4 452 982 0,58% 32 570 Subir ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $4 414 231 0,58% 30 121 $269 277 Subir ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $4 342 255 0,57% 22 886 $379 124 Subir ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $4 285 176 0,56% 51 854 $348 302 Subir ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $4 129 636 0,54% 11 709 $620 380 Subir ×1
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $4 049 567 0,53% 7 752 $458 918
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $4 018 597 0,53% 125 699 $-40 176 Subir ×3
IVV iShares Core S&P 500 ETF $3 996 308 0,52% 5 336 $556 302 Subir ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $3 772 006 0,50% 13 954 $-193 611 Subir ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3 556 913 0,47% 24 256 $159 540 Subir ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $3 056 543 0,40% 7 354 $1 057 153 Bajar ×2
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $3 050 453 0,40% 22 297 $127 762
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $2 844 239 0,37% 21 006 $-210 626 Subir ×1
GLD SPDR Gold Shares $2 738 905 0,36% 7 435 $-460 301
VICI VICI Properties Inc. Common Stock $2 697 639 0,35% 101 606 $-94 001 Bajar ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2 642 432 0,35% 2 249 $1 488 458 Subir ×1
NNN NNN REIT, Inc. Common Stock $2 564 641 0,34% 55 118 $250 133 Subir ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $2 509 698 0,33% 17 974 $1 688 001 Bajar ×2
SOXX iShares Trust $2 475 115 0,32% 3 863 $1 217 990 Subir ×2
GE GE Aerospace Common Stock $2 337 303 0,31% 6 254 $850 863 Subir ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2 312 010 0,30% 28 449 $474 414 Subir ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2 221 614 0,29% 18 914 $754 889 Subir ×2
USB U.S. Bancorp Common Stock $2 054 566 0,27% 34 016 $272 807 Bajar ×3
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $2 053 504 0,27% 4 739 $1 440 300 Subir ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $2 022 218 0,27% 37 721 $135 251 Bajar ×1
O Realty Income Corporation Common Stock $2 019 214 0,27% 32 589 $126 366 Subir ×2
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $1 953 684 0,26% 53 147 $-57 398
NWE NorthWestern Energy Group, Inc. - Common Stock $1 907 097 0,25% 26 628 $158 170 Subir ×3
WELL Welltower Inc. Common Stock $1 894 292 0,25% 8 346 $244 600 Subir ×1
PNW Pinnacle West Capital Corporation Common Stock $1 893 365 0,25% 17 695 $143 337 Subir ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1 826 764 0,24% 3 557 $648 066 Subir ×2
EVRG Evergy, Inc. - Common Stock $1 824 710 0,24% 21 112 $87 023 Bajar ×3
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1 800 567 0,24% 9 953 $146 864 Bajar ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $1 797 787 0,24% 7 038 $1 109 339 Subir ×1
SMH SMH $1 719 437 0,23% 2 622 $686 437 Bajar ×1
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) $1 687 644 0,22% 7 240 $367 575
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1 677 614 0,22% 23 496 $-47 317 Subir ×3
IWF iShares Trust $1 641 031 0,22% 13 216 $232 205 Subir ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $1 541 223 0,20% 11 012 $292 367
DE Deere & Company Common Stock $1 465 426 0,19% 2 310 $280 243 Subir ×2
QQQX Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund - Closed End Fund $1 386 892 0,18% 46 015 $146 337 Bajar ×3
PLD Prologis, Inc. Common Stock $1 383 420 0,18% 10 212 $33 598
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1 357 098 0,18% 7 344 $424 216 Subir ×1
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF $1 348 443 0,18% 16 321 Subir ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $1 343 537 0,18% 4 270 $118 047
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1 341 575 0,18% 13 938 $61 221 Subir ×1
BACPRL CUSIP: 060505682 $1 334 788 0,18% 1 064 $66 968
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1 196 184 0,16% 1 183 $496 440 Subir ×2
WFCPRL CUSIP: 949746804 $1 195 181 0,16% 1 033 $2 066
STAG Stag Industrial, Inc. Common Stock $1 192 344 0,16% 31 328 $98 716 Subir ×1
IYW iShares Trust $1 188 541 0,16% 4 712 $348 204 Subir ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1 165 546 0,15% 9 070 $196 056 Subir ×3
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1 135 367 0,15% 26 815 $-215 737 Bajar ×3
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1 095 648 0,14% 9 391 $102 261 Subir ×3
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST $1 090 905 0,14% 10 183 $-37 982
EGP EastGroup Properties, Inc. Common Stock $1 016 128 0,13% 5 017 $87 507
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $991 399 0,13% 13 516 $-27 587 Bajar ×1
NI NiSource Inc Common Stock $988 899 0,13% 20 797 $18 919 Subir ×2
HACK Amplify Cybersecurity ETF $953 079 0,13% 9 083 $279 296 Subir ×1
AXP American Express Company Common Stock $951 607 0,12% 2 813 $609 502 Subir ×1
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $944 042 0,12% 694 Subir ×1

Tenencias de convicción

08

Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.

Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)

ValorValor% de la carteraRacha
SGOV $41 227 385 5,41% aumentado ×3
AMZN $32 149 206 4,22% aumentado ×3
LLY $12 823 652 1,68% aumentado ×3
D $9 721 218 1,28% aumentado ×3
UNP $9 029 701 1,19% aumentado ×3
APO $7 445 012 0,98% aumentado ×3
SO $7 004 051 0,92% aumentado ×3
AVGO $6 667 463 0,88% aumentado ×3
DUK $6 230 684 0,82% aumentado ×3
ES $6 193 848 0,81% aumentado ×3
TSLA $5 195 251 0,68% aumentado ×3
ABBV $4 821 199 0,63% aumentado ×3
BRK-B (presentado como BRKB) $4 774 721 0,63% aumentado ×3
KMI $4 018 597 0,53% aumentado ×3
NWE $1 907 097 0,25% aumentado ×3

Mayores apuestas nuevas

09

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

ValorValorAcciones% de la cartera
Emisor desconocido (CUSIP: 30233Q108) $4 452 982 32 570 0,58%
VOOG $1 348 443 16 321 0,18%
GWW $944 042 694 0,12%
Emisor desconocido (CUSIP: 438516205) $901 198 4 025 0,12%
Emisor desconocido (CUSIP: 43849R105) $889 847 4 025 0,12%
ASML $783 839 394 0,10%
NOC $746 514 1 466 0,10%
AMSC $666 402 16 054 0,09%
ARM $630 780 1 779 0,08%
CTAS $612 596 3 602 0,08%
CMI $557 573 782 0,07%
SNDK $454 746 200 0,06%
APH $449 054 2 547 0,06%
DELL $408 285 946 0,05%
Emisor desconocido (CUSIP: 02079K602) $406 977 8 091 0,05%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

10
ValorMovimientoAcciones ΔValor Δ
GOOGL Compró más +5K +$9.4M
AAPL Compró más +13K +$8.6M
GOOG Compró más +5K +$7.2M
AMZN Compró más +11K +$6.3M
XLK Compró más +620 +$6.0M
QQQ Compró más +372 +$5.8M
MU Compró más +932 +$5.2M
LLY Compró más +2K +$5.0M
SGOV Compró más +47K +$4.8M
NVDA Compró más +6K +$4.5M

Posiciones cerradas

11

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

ValorTrimestreAcciones anterioresValor anteriorPrecio desde la eliminación
XOM 30 de junio de 2026 36 274 $6 154 178 33,1%
TWLO 31 de marzo de 2026 11 320 $1 610 157 101,7%
HON 30 de junio de 2026 6 847 $1 547 627 -2,1%
PKST 30 de junio de 2026 58 520 $1 222 483 Ya no se rastrea
ADBE 31 de marzo de 2026 1 628 $569 784 0,8%
VST 31 de marzo de 2026 3 075 $496 090 -5,1%
DIAX 31 de marzo de 2026 31 850 $486 031 Ya no se rastrea
CRM 31 de marzo de 2026 1 726 $457 235 24,0%
XLP 31 de diciembre de 2025 5 732 $449 217 Ya no se rastrea
COR 31 de marzo de 2026 1 154 $389 764 4,3%
INTU 31 de marzo de 2026 542 $359 032 -24,1%
AGQ 31 de marzo de 2026 2 287 $354 759 -58,1%
FISV 31 de diciembre de 2025 2 590 $333 929 -28,7%
ADSK 31 de marzo de 2026 1 114 $329 755 -0,6%
ARM 31 de diciembre de 2025 2 330 $329 672 109,6%
UBER 31 de marzo de 2026 3 999 $326 758 -9,3%
CSX 31 de diciembre de 2025 8 747 $310 606 43,4%
AVAV 31 de marzo de 2026 1 275 $308 410 -27,9%
SBUX 31 de diciembre de 2025 3 636 $307 606 22,6%
RKT 31 de diciembre de 2025 14 861 $288 006 -40,2%
ARE 31 de marzo de 2026 5 614 $274 749 -12,6%
LYB 31 de diciembre de 2025 5 520 $270 701 55,0%
UL (presentado como ULXXXX) 31 de diciembre de 2025 4 528 $268 420 -2,2%
CEG 31 de marzo de 2026 759 $268 132 -6,1%
CMCSA 31 de marzo de 2026 8 955 $267 665 -23,9%
ADP 31 de marzo de 2026 1 034 $265 976 40,1%
GIS 31 de marzo de 2026 5 583 $259 610 -11,2%
NXRT 31 de marzo de 2026 7 825 $235 533 -28,7%
UL 30 de junio de 2026 4 098 $233 463 6,4%
GRMN 30 de junio de 2026 1 000 $232 010 14,7%
CCI 31 de marzo de 2026 2 596 $230 707 8,2%
EPR 31 de diciembre de 2025 3 950 $229 140 11,2%
IAU 30 de junio de 2026 2 592 $228 511 1,4%
GBTC 30 de junio de 2026 4 284 $226 024 38,2%
PYPL 30 de junio de 2026 4 950 $223 889 31,0%
STT 31 de marzo de 2026 1 700 $219 317 37,1%
SIL 31 de diciembre de 2025 3 044 $218 042 -7,2%
VDC 31 de marzo de 2026 1 015 $214 409
IWM 31 de diciembre de 2025 867 $209 779 13,3%
ESS 31 de diciembre de 2025 757 $202 619 -0,1%
CINF 31 de marzo de 2026 1 239 $202 353 14,0%
APH 31 de marzo de 2026 1 492 $201 629 -34,2%