Wealth Group, Ltd.

CIK 2013988 · Ver en SEC EDGAR ↗

Valor de la cartera
$401K
#8 499 de 8 643 por valor de 13F · top 98.3%
Posiciones
106
A fecha de
30 de junio de 2026

Valor de cartera interanual: +273.8% El 13F no revela efectivo

Peso de las 10 principales tenencias
52,68%
Peso de las 25 principales tenencias
73,48%
Posiciones superiores al 1%
27
Número efectivo de posiciones
22,4

Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)

Rotación Q2 2026: 1,41% Est. compras $285 076 · ventas $3 578

Tenencia mediana: 3,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 54,1% aún se mantiene

Nuevas posiciones
30
Aumentado
72
Disminuido
4
Cerrada
12
En esta página

Desglose por sector

Technology
31,1%
Industrials
16,7%
Retail
14,7%
Communication Services
9,5%
Healthcare
7,0%
Financial Services
4,4%
Consumer Discretionary
2,8%
Consumer Staples
2,8%
Financials
2,0%
Energy
1,9%
Utilities
1,4%
Consumer products
1,1%
Communications
0,9%
Real Estate
0,5%
Logistics & Transportation
0,5%
Materials
0,5%
Telecommunication
0,1%
Packaging
0,1%
Otro/No mapeado
1,9%

Cartera completa 106 posiciones

Tipo Racha Tendencia 8T
AAPL Apple Inc. - Common Stock $59 195 14,77% 204 571 $46 665 Subir ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $27 341 6,82% 76 506 $21 788 Subir ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $24 156 6,03% 101 352 $19 685 Subir ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $20 944 5,23% 104 675 $15 763 Subir ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $20 275 5,06% 19 039 $16 284 Subir ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $17 832 4,45% 157 447 $12 007 Subir ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $15 892 3,97% 42 602 $12 003 Subir ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $9 264 2,31% 18 038 $6 803 Subir ×2
CMI Cummins Inc. Common Stock $8 763 2,19% 12 287 $6 929 Subir ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $7 442 1,86% 13 211 $4 897 Subir ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $6 495 1,62% 6 943 $4 307 Subir ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $6 372 1,59% 38 443 $2 659 Subir ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $6 227 1,55% 5 192 $4 715 Subir ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $6 135 1,53% 16 942 $4 634 Subir ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $6 055 1,51% 23 841 $4 774 Subir ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $5 831 1,46% 15 435 $4 376 Subir ×2
V Visa Inc. $5 717 1,43% 16 663 $4 834 Subir ×2
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $5 683 1,42% 5 810 $3 760 Subir ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $5 535 1,38% 20 476 $3 562 Subir ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $5 245 1,31% 23 421 $4 098 Subir ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $5 180 1,29% 40 921 $1 832 Subir ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $4 946 1,23% 22 434 $3 917 Subir ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $4 917 1,23% 60 500 $3 440 Subir ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $4 551 1,14% 7 834 $4 262 Subir ×2
BRKB $4 488 1,12% 8 970 $3 352 Subir ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $4 464 1,11% 12 656 $2 840 Subir ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $4 040 1,01% 27 549 $2 301 Subir ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $3 810 0,95% 7 478 $2 411 Subir ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $3 788 0,95% 32 251 $3 403 Subir ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $3 509 0,88% 23 943 $3 189 Subir ×1
DE Deere & Company Common Stock $3 244 0,81% 5 114 $2 562 Subir ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $3 185 0,79% 17 238 $2 333 Subir ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $3 146 0,79% 2 678 $1 797 Subir ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3 032 0,76% 12 050 $2 173 Subir ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $2 920 0,73% 21 568 $1 648 Subir ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $2 916 0,73% 6 730 $1 559 Subir ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2 857 0,71% 10 161 $2 209 Subir ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2 742 0,68% 7 760 $2 331 Subir ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $2 706 0,68% 14 264 $2 139 Subir ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2 695 0,67% 8 232 $1 358 Subir ×2
MMM 3M Company Common Stock $2 374 0,59% 14 663 $1 631 Subir ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $2 176 0,54% 5 106 $1 441 Subir ×1
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $2 055 0,51% 1 971 Subir ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $2 032 0,51% 2 810 $1 305 Subir ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1 967 0,49% 6 599 $1 745 Subir ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $1 924 0,48% 6 144 $1 457 Subir ×2
NVS Novartis AG Common Stock $1 917 0,48% 12 234 $1 581 Subir ×1
HSY The Hershey Company Common Stock $1 799 0,45% 10 254 $879 Subir ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $1 745 0,44% 6 452 $1 178 Subir ×2
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $1 697 0,42% 34 065 $801 Subir ×2
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $1 646 0,41% 16 106 $1 090 Subir ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1 528 0,38% 5 619 $1 113 Subir ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1 478 0,37% 8 171 $348 Subir ×2
NUE Nucor Corporation Common Stock $1 465 0,37% 6 575 $919 Subir ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1 410 0,35% 10 970 $1 089 Subir ×1
AXP American Express Company Common Stock $1 341 0,33% 3 965 $937 Subir ×2
MAR Marriott International - Class A Common Stock $1 316 0,33% 3 550 $997 Subir ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1 310 0,33% 22 994
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1 243 0,31% 3 646 $869 Subir ×2
TGT Target Corporation Common Stock $1 186 0,30% 9 079 $902 Subir ×2
VGT $1 085 0,27% 9 077 Subir ×1
FCNCA First Citizens BancShares, Inc. - Class A Common Stock $1 061 0,26% 510 Subir ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $988 0,25% 4 565 $505 Subir ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $943 0,24% 2 241 $660 Subir ×1
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $889 0,22% 7 822 $618 Subir ×2
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $854 0,21% 11 832 $473 Subir ×2
TM Toyota Motor Corporation Common Stock $795 0,20% 4 722 $341 Subir ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $789 0,20% 13 692 $579 Subir ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $772 0,19% 6 586
BRKA $749 0,19% 1 Subir ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $746 0,19% 2 371 $435 Subir ×2
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $720 0,18% 2 090 $338 Subir ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $673 0,17% 9 420 $136 Subir ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $660 0,16% 4 609 $379 Subir ×1
APA APA Corporation - Common Stock $651 0,16% 20 000 Subir ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $630 0,16% 5 404 Subir ×1
NKE Nike, Inc. Common Stock $561 0,14% 13 677
GE GE Aerospace Common Stock $552 0,14% 1 476 Subir ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $537 0,13% 12 688
ULXXXX $508 0,13% 8 444 Subir ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $475 0,12% 5 240
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $468 0,12% 5 000 Subir ×1
Emisor desconocido (CUSIP: 314352105) $463 0,12% 3 068 Subir ×1
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock $439 0,11% 1 500 Subir ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $415 0,10% 815
GLW Corning Incorporated Common Stock $368 0,09% 1 442 Subir ×1
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $364 0,09% 3 702
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock $345 0,09% 10 150 $107 Subir ×1
LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock $337 0,08% 1 202 Subir ×1
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $335 0,08% 3 453 Subir ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $335 0,08% 13 923
COP ConocoPhillips Common Stock $333 0,08% 3 207 $91 Subir ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $314 0,08% 2 297 $-622 Bajar ×1
XLE XLE $312 0,08% 5 882 Subir ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $307 0,08% 975 $-9 Bajar ×1
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock $303 0,08% 1 710 $70 Subir ×1
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $285 0,07% 1 379 $-353 Bajar ×1
PKG Packaging Corporation of America Common Stock $274 0,07% 1 150 Subir ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $272 0,07% 2 950 $-90 Bajar ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $268 0,07% 2 802 $12 Subir ×1

Mayores apuestas nuevas

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

Valor Valor Acciones % de la cartera
EQIX $2 055 1 971 0,51%
BAC $1 310 22 994 0,33%
VGT $1 085 9 077 0,27%
FCNCA $1 061 510 0,26%
AFL $772 6 586 0,19%
BRKA $749 1 0,19%
APA $651 20 000 0,16%
PLTR $630 5 404 0,16%
NKE $561 13 677 0,14%
GE $552 1 476 0,14%
VZ $537 12 688 0,13%
ULXXXX $508 8 444 0,13%
ABT $475 5 240 0,12%
DAL $468 5 000 0,12%
Emisor desconocido (CUSIP: 314352105) $463 3 068 0,12%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

Valor Movimiento Acciones Δ Valor Δ
AAPL Compró más +155K +$47K
GOOGL Compró más +57K +$22K
NVDA Compró más +75K +$16K
WMT Compró más +111K +$12K
MSFT Compró más +32K +$12K
CMI Compró más +9K +$7K
MA Compró más +13K +$7K
META Compró más +9K +$5K
JNJ Compró más +19K +$5K
LLY Compró más +4K +$5K

3 posiciones ocultas (comprobación de integridad de datos)

Posiciones cerradas

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

ValorTrimestre Acciones anteriores Valor anterior Precio desde la eliminación
TJX 30 de junio de 2025 39 495 $4 810 23,2%
BND 30 de junio de 2025 36 295 $2 666
VEA 30 de junio de 2025 22 656 $1 152 Ya no se rastrea
SCHO 30 de junio de 2025 41 804 $1 018 Ya no se rastrea
VTIP 30 de junio de 2025 18 786 $937
GS 30 de junio de 2025 1 624 $887 46,5%
UPS 31 de marzo de 2025 7 006 $884 -7,1%
DECW 30 de junio de 2025 26 725 $800 Ya no se rastrea
SPHY 30 de junio de 2025 31 074 $728 Ya no se rastrea
BNDX 30 de junio de 2025 14 845 $725
MO 30 de junio de 2025 11 494 $690 11,0%
UNH 30 de junio de 2025 1 282 $671 27,4%
VZ 30 de junio de 2025 14 336 $650 12,3%
ADBE 31 de marzo de 2026 1 736 $608 7,7%
JULW 30 de junio de 2025 17 493 $603 Ya no se rastrea
SCHX 30 de junio de 2025 25 015 $552 Ya no se rastrea
T 30 de junio de 2025 19 468 $551 -13,5%
ACWV 30 de junio de 2025 4 647 $541 Ya no se rastrea
TMUS 30 de junio de 2025 1 896 $506 -23,8%
MUB 30 de junio de 2025 4 731 $499 Ya no se rastrea
VWO 30 de junio de 2025 10 954 $496 Ya no se rastrea
CMCSA 30 de junio de 2025 13 248 $489 -27,4%
HON 31 de marzo de 2025 2 111 $477 14,6%
BSV 30 de junio de 2025 5 749 $450 Ya no se rastrea
VTEB 30 de junio de 2025 8 859 $440 Ya no se rastrea
SPY 30 de junio de 2025 717 $401 Ya no se rastrea
FEBW 30 de junio de 2025 13 028 $396 Ya no se rastrea
SCHP 30 de junio de 2025 14 343 $386 Ya no se rastrea
CTAS 30 de junio de 2025 1 817 $373 -10,0%
CEG 30 de junio de 2025 1 831 $369 -13,6%
CRM 30 de junio de 2025 1 375 $369 -27,8%
AEP 30 de junio de 2025 3 297 $360 23,5%
BLDR 30 de junio de 2026 4 350 $358 -22,3%
SO 30 de junio de 2025 3 896 $358 1,5%
BDX 30 de junio de 2025 1 543 $353 36,4%
TBIL 30 de junio de 2025 7 004 $350
GIS 31 de marzo de 2025 5 409 $345 -35,9%
AUGW 30 de junio de 2025 11 920 $344 Ya no se rastrea
GILD 30 de junio de 2025 2 953 $331 27,5%
AMD 30 de junio de 2025 3 183 $327 240,5%
NEE 30 de junio de 2025 4 549 $322 24,8%
PLD 30 de junio de 2025 2 857 $319 34,1%
SEIV 30 de junio de 2025 9 818 $319 Ya no se rastrea
IEFA 30 de junio de 2025 4 177 $316 Ya no se rastrea
BCI 30 de junio de 2025 14 542 $312 Ya no se rastrea
ASML 30 de junio de 2025 466 $309 125,3%
VBR 30 de junio de 2025 1 645 $306 Ya no se rastrea
CSX 31 de marzo de 2025 9 390 $303 71,8%
SEIM 30 de junio de 2025 8 412 $303 Ya no se rastrea
TSM 30 de junio de 2026 888 $300 -13,0%
ABT 30 de junio de 2025 2 220 $294 -16,7%
NOC 30 de junio de 2025 569 $291 17,1%
BAC 30 de junio de 2025 6 955 $290 35,9%
PANW 31 de marzo de 2025 1 596 $290 118,6%
TT 30 de junio de 2025 861 $290 6,1%
IHI 30 de junio de 2025 4 798 $289 Ya no se rastrea
VUG 30 de junio de 2025 768 $285 Ya no se rastrea
SCHA 30 de junio de 2025 11 882 $278 Ya no se rastrea
EXC 30 de junio de 2025 5 962 $275 6,7%
ETR 30 de junio de 2025 3 183 $272 32,2%
MPC 30 de junio de 2025 1 848 $269 117,1%
IEMG 30 de junio de 2025 4 838 $261 Ya no se rastrea
VWOB 30 de junio de 2025 4 034 $259
MDLZ 30 de junio de 2026 4 429 $255 9,3%
WFC 30 de junio de 2025 3 554 $255 9,3%
CLX 30 de junio de 2025 1 725 $254 -10,9%
ENB 30 de junio de 2026 4 682 $253 -5,3%
EMLC 30 de junio de 2025 10 468 $250 Ya no se rastrea
TMO 30 de junio de 2025 498 $248 45,7%
HCA 30 de junio de 2025 713 $246 8,9%
VTV 30 de junio de 2025 1 419 $245 Ya no se rastrea
OCTW 30 de junio de 2025 6 911 $243 Ya no se rastrea
TXN 31 de marzo de 2025 1 288 $242 52,3%
VBK 30 de junio de 2025 958 $241 Ya no se rastrea
AFL 30 de junio de 2025 2 147 $239 15,7%
KMB 30 de junio de 2025 1 658 $236 -15,2%
ITIC 30 de junio de 2026 1 054 $229 6,3%
CRWD 31 de marzo de 2026 479 $225 -45,2%
SUB 30 de junio de 2025 2 135 $225 Ya no se rastrea
DIS 31 de marzo de 2025 2 008 $224 5,7%
IDEV 30 de junio de 2025 3 207 $221 Ya no se rastrea
URI 30 de junio de 2026 300 $219 1,7%
NKE 31 de marzo de 2026 3 422 $218 -25,5%
BMY 30 de junio de 2025 3 558 $217 41,9%
INTU 31 de marzo de 2025 345 $217 -42,5%
TMO 30 de junio de 2026 439 $216 17,9%
INTU 31 de marzo de 2026 323 $214 -18,4%
MS 31 de marzo de 2025 1 704 $214 85,2%
NVO 30 de junio de 2025 3 073 $213 -33,8%
ARCC 30 de junio de 2025 9 452 $209 -10,3%
ASML 30 de junio de 2026 158 $209 -9,2%
APRW 30 de junio de 2025 6 467 $208 Ya no se rastrea
HWM 30 de junio de 2026 904 $208 6,4%
ADI 30 de junio de 2026 650 $207 -5,0%
IAU 31 de marzo de 2025 4 183 $207 Ya no se rastrea
ACN 30 de junio de 2025 656 $205 -42,8%
DES 30 de junio de 2025 6 405 $205 Ya no se rastrea
AFL 31 de marzo de 2026 1 821 $201 11,2%
DFCF 30 de junio de 2025 4 756 $200 Ya no se rastrea
F 31 de marzo de 2025 10 962 $109 39,3%
CHRS 30 de junio de 2026 14 195 $24 -11,6%
PDSB 30 de junio de 2026 13 399 $8 -74,6%
PRPL 30 de junio de 2025 10 000 $7 773,8%