Rendimiento vs S&P 500

03
Seguimiento Q1 2025–Q2 2026 +35.2%
Retorno total S&P 500 (misma ventana) +37.0%
Retorno excedente -1.8%

Anualizado: +27.3% · S&P 500: +28.7%

Aproxima una cartera de comprar y mantener construida a partir de instantáneas trimestrales de la SEC 13F. Excluye efectivo, posiciones cortas, opciones/derivados y valores no 13(f) — refleja solo el libro de acciones largas revelado, no el AUM total del fondo. El retraso en la presentación de la SEC es de hasta 45 días; esto no es un momento para copiar en tiempo real.

Cobertura valorable: 97,3% · Opciones excluidas: 0,0%

Desglose por sector

04
Technology 25,1%
Industrials 14,9%
Healthcare 14,0%
Financials 13,2%
Communication Services 6,9%
Energy 4,2%
Retail 3,9%
Materials 2,4%
Utilities 2,1%
Consumer Staples 2,0%
Real Estate 1,1%
Consumer products 0,8%
Consumer Discretionary 0,7%
Otro/No mapeado 8,8%

Cartera completa 329 posiciones

05
Tipo Racha Tendencia 8T
AAPL Apple Inc. - Common Stock $33 595 905 7,53% 116 104 $5 885 436 Subir ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $25 924 305 5,81% 69 498 $106 006 Bajar ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $15 814 774 3,54% 48 314 $1 818 229 Subir ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $15 558 674 3,48% 12 972 $3 635 950 Subir ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $14 090 872 3,16% 70 423 $2 171 618 Subir ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $12 340 759 2,76% 34 927 $2 198 822 Bajar ×2
Emisor desconocido (CUSIP: 30233Q108) $10 767 341 2,41% 78 755 Subir ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $10 549 964 2,36% 9 907 $3 831 589 Subir ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $7 737 268 1,73% 30 747 $1 034 799 Bajar ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $7 480 580 1,68% 31 386 $1 102 692 Subir ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $6 798 035 1,52% 24 174 $465 718 Bajar ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6 777 879 1,52% 18 966 $2 021 637 Subir ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $6 539 774 1,46% 25 603 $2 545 519 Bajar ×5
RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock $6 014 021 1,35% 59 164 $2 281 555 Subir ×2
SPY SPY $5 638 114 1,26% 7 550 $1 001 840 Subir ×6
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $5 089 041 1,14% 14 923 $2 106 608 Bajar ×1
ILMN Illumina, Inc. - Common Stock $5 016 606 1,12% 28 531 $1 489 151 Bajar ×1
GE GE Aerospace Common Stock $4 719 426 1,06% 12 628 $1 160 410 Subir ×3
BRK-B (presentado como BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $4 616 098 1,03% 9 225 $229 022 Subir ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $4 390 675 0,98% 17 288 $213 156 Subir ×3
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $4 375 936 0,98% 16 088 $157 259 Bajar ×2
V Visa Inc. $4 260 435 0,95% 12 418 $504 044 Bajar ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $4 190 105 0,94% 36 995 $-278 653 Subir ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $4 069 057 0,91% 29 073 $567 750 Bajar ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4 056 280 0,91% 10 738 $1 124 911 Subir ×1
PSNL Personalis, Inc. - Common Stock $3 919 353 0,88% 292 489 $2 056 198
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $3 776 572 0,85% 3 214 $1 389 987 Subir ×6
BX Blackstone Inc. Common Stock $3 734 972 0,84% 31 741 $-76 495 Bajar ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $3 694 959 0,83% 7 737 $1 548 976 Subir ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3 335 278 0,75% 4 529 $836 570 Subir ×3
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $3 145 050 0,70% 4 350 $1 726 621 Subir ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2 927 573 0,66% 24 924 $993 720
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2 912 581 0,65% 22 666 $113 914 Bajar ×4
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $2 836 506 0,64% 88 724 $-168 587 Bajar ×2
NEM Newmont Corporation $2 830 020 0,63% 30 300 $-569 030 Bajar ×5
ABT Abbott Laboratories Common Stock $2 617 486 0,59% 28 846 $-436 536 Bajar ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $2 589 279 0,58% 26 902 $-76 264 Bajar ×3
FLO Flowers Foods, Inc. Common Stock $2 536 936 0,57% 321 131 $-79 851 Subir ×2
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $2 392 434 0,54% 9 633 $-402 730 Bajar ×1
CFG Citizens Financial Group, Inc. Common Stock $2 382 380 0,53% 34 000 $343 400
MCK McKesson Corporation Common Stock $2 381 273 0,53% 3 152 $-375 332 Bajar ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2 363 122 0,53% 16 115 $18 831 Bajar ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $2 362 108 0,53% 5 800 $-104 864
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2 359 782 0,53% 6 691 $236 696 Subir ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $2 271 601 0,51% 39 424 $-164 942 Bajar ×2
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $2 246 589 0,50% 18 989 $105 097 Bajar ×2
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock $2 167 965 0,49% 7 404 $741 079 Subir ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $2 155 200 0,48% 13 002 $-563 250 Bajar ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $2 102 833 0,47% 9 435 $-66 811 Bajar ×2
Emisor desconocido (CUSIP: 43849R105) $2 038 579 0,46% 9 221 Subir ×1
Emisor desconocido (CUSIP: 438516205) $2 019 802 0,45% 9 021 Subir ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1 982 988 0,44% 24 400 $96 948 Bajar ×4
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1 801 060 0,40% 74 795 $-341 299 Bajar ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1 784 708 0,40% 4 929 $4 875 Bajar ×2
T AT&T Inc. $1 748 296 0,39% 84 459 $-731 617 Bajar ×2
SO Southern Company (The) Common Stock $1 730 811 0,39% 18 084 $-14 648
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1 690 539 0,38% 3 967 $334 868 Subir ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $1 670 614 0,37% 16 149 $467 701 Bajar ×6
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $1 659 337 0,37% 19 086 $-92 964 Bajar ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $1 599 242 0,36% 33 647 $218 033
INTC Intel Corporation - Common Stock $1 569 846 0,35% 11 243 $1 049 425 Bajar ×3
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $1 567 142 0,35% 13 366 $100 778
ESI Element Solutions Inc. Common Stock $1 566 200 0,35% 32 800 $446 408
AXP American Express Company Common Stock $1 561 024 0,35% 4 615 $30 040 Bajar ×2
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $1 519 952 0,34% 41 348 $-48 440 Bajar ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $1 484 644 0,33% 2 861 $189 265 Subir ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1 480 879 0,33% 34 976 $-284 950 Bajar ×4
RTX RTX Corporation Common Stock $1 469 838 0,33% 7 747 $-34 203 Bajar ×2
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $1 462 679 0,33% 738 $240 894 Bajar ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $1 451 864 0,33% 6 707 $10 489 Bajar ×2
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $1 438 668 0,32% 12 600 $-275 391 Bajar ×6
CMI Cummins Inc. Common Stock $1 432 126 0,32% 2 008 $632 628 Subir ×3
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $1 418 309 0,32% 34 325 $-212 512 Subir ×3
QXO QXO, Inc. Common Stock $1 412 986 0,32% 81 770 $-174 987
KEY KeyCorp Common Stock $1 410 660 0,32% 61 200 $183 600
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $1 391 998 0,31% 6 224 $156 423 Bajar ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1 375 014 0,31% 2 367 $1 017 384 Subir ×2
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $1 344 317 0,30% 10 643 $257 241
FSLR First Solar, Inc. - Common Stock $1 300 612 0,29% 5 512 $169 720 Bajar ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1 290 162 0,29% 7 132 $111 038
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $1 250 028 0,28% 1 300 $-86 749 Bajar ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1 249 705 0,28% 2 453 $-232 864
EHC Encompass Health Corporation Common Stock $1 246 316 0,28% 12 330 $53 635
ENB Enbridge Inc Common Stock $1 240 899 0,28% 22 889 $3 272
JXN Jackson Financial Inc. Class A Common Stock $1 209 840 0,27% 11 816 $-51 082 Bajar ×3
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1 197 643 0,27% 602 $405 145 Subir ×1
MMM 3M Company Common Stock $1 185 906 0,27% 7 324 $35 034 Bajar ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1 179 001 0,26% 2 837 $255 840 Bajar ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1 169 338 0,26% 1 250 $123 086 Subir ×1
TEVA Teva Pharmaceutical Industries Limited American Depositary Shares $1 162 253 0,26% 34 305 $128 745 Bajar ×1
EIX Edison International Common Stock $1 153 975 0,26% 15 500 $-104 721 Bajar ×1
TKR Timken Company (The) Common Stock $1 148 028 0,26% 7 900 Subir ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $1 145 787 0,26% 6 014 $349 051 Subir ×1
HNDL Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF $1 124 417 0,25% 49 225 $425 646 Subir ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1 114 240 0,25% 12 695 $144 Subir ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $1 101 644 0,25% 17 517 $139 886 Subir ×1
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock $1 077 357 0,24% 9 982 $302 968 Subir ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1 071 782 0,24% 5 800 $234 712 Bajar ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1 052 789 0,24% 1 869 $-138 386 Bajar ×3
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $1 044 920 0,23% 4 244 $120 246 Bajar ×3

Tenencias de convicción

08

Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.

Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)

ValorValor% de la carteraRacha
NVDA $14 090 872 3,16% aumentado ×3
CAT $10 549 964 2,36% aumentado ×3
SPY $5 638 114 1,26% aumentado ×6
GE $4 719 426 1,06% aumentado ×3
BRK-B (presentado como BRKB) $4 616 098 1,03% aumentado ×6
JNJ $4 390 675 0,98% aumentado ×3
GEV $3 776 572 0,85% aumentado ×6
TSM $3 694 959 0,83% aumentado ×4
QQQ $3 335 278 0,75% aumentado ×3
CMI $1 432 126 0,32% aumentado ×3
DVN $1 418 309 0,32% aumentado ×3
ORCL $641 156 0,14% aumentado ×3
PFF $405 974 0,09% aumentado ×6
TTWO $261 729 0,06% aumentado ×4
BXMT $228 401 0,05% aumentado ×6

Mayores apuestas nuevas

09

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

ValorValorAcciones% de la cartera
Emisor desconocido (CUSIP: 30233Q108) $10 767 341 78 755 2,41%
Emisor desconocido (CUSIP: 43849R105) $2 038 579 9 221 0,46%
Emisor desconocido (CUSIP: 438516205) $2 019 802 9 021 0,45%
TKR $1 148 028 7 900 0,26%
MRVL $781 961 2 625 0,18%
NOW $518 937 5 227 0,12%
IGPT $415 984 3 996 0,09%
SHAK $408 946 7 300 0,09%
WYNN $378 651 3 900 0,08%
SNDK $377 439 166 0,08%
PTF $375 943 2 758 0,08%
HPE $373 736 8 285 0,08%
Emisor desconocido (CUSIP: 26614N201) $311 836 2 299 0,07%
DAL $209 330 2 235 0,05%
NFLX $178 500 2 500 0,04%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

10
ValorMovimientoAcciones ΔValor Δ
AAPL Compró más +7K +$5.9M
CAT Compró más +424 +$3.8M
LLY Compró más +9 +$3.6M
GLW Reducido -4K +$2.5M
RKLB Compró más +1K +$2.3M
GOOG Reducido -428 +$2.2M
NVDA Compró más +2K +$2.2M
PANW Reducido -4K +$2.1M
PSNL Solo movimiento de precio +0 +$2.1M
GOOGL Compró más +2K +$2.0M

Posiciones cerradas

11

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

ValorTrimestreAcciones anterioresValor anteriorPrecio desde la eliminación
XOM 30 de junio de 2026 78 716 $13 354 904 20,3%
HON 30 de junio de 2026 20 044 $4 530 545 -4,9%
RKLB (presentado como RKLBXXXX) 30 de junio de 2025 76 418 $1 366 354 109,8%
CRBG 31 de marzo de 2026 20 000 $603 400 47,4%
INSM 31 de diciembre de 2025 3 950 $568 840 -39,5%
TRMB 31 de diciembre de 2025 6 500 $530 725 -22,2%
RDNT 30 de septiembre de 2025 7 900 $449 589 -7,8%
PXJ 30 de junio de 2026 10 418 $431 805 15,4%
AES 31 de marzo de 2026 29 586 $424 263 6,0%
GGME 31 de marzo de 2026 6 687 $398 338
PBW 31 de marzo de 2026 13 019 $397 610 -4,9%
PEJ 31 de diciembre de 2025 6 534 $395 813 2,6%
NWSA 30 de junio de 2025 13 800 $375 636 -3,9%
PNQI 31 de marzo de 2026 6 610 $356 598
SMCI 31 de diciembre de 2025 7 269 $348 476 48,5%
DD 30 de junio de 2026 7 405 $339 149 -1,7%
PJP 30 de junio de 2026 3 043 $315 717
NKE 30 de junio de 2026 5 911 $312 219 -15,7%
SYM 31 de diciembre de 2025 5 750 $309 925 -25,8%
WYNN 30 de septiembre de 2025 3 300 $309 111 -40,3%
PRN 31 de diciembre de 2025 1 784 $308 269
ONON 31 de diciembre de 2025 7 100 $300 685 -28,7%
ALB 30 de junio de 2026 1 629 $292 454 -21,2%
IRDM 30 de junio de 2025 10 500 $286 860 62,5%
LAMR 31 de marzo de 2026 2 250 $284 805 14,3%
HSY 30 de septiembre de 2025 1 700 $282 115 -14,0%
FLUT 30 de junio de 2026 2 685 $273 736 -25,4%
KBWP 30 de septiembre de 2025 2 199 $270 061
PYPL 31 de diciembre de 2025 3 757 $251 944 -6,5%
HPQ 31 de diciembre de 2025 9 200 $250 516 42,4%
SBIL 30 de junio de 2026 2 345 $234 641
STX 31 de marzo de 2026 850 $234 082 105,6%
OKLO 31 de diciembre de 2025 2 057 $229 623 -46,3%
UL (presentado como ULXXXX) 31 de diciembre de 2025 3 812 $225 975 -7,0%
UL 31 de marzo de 2026 3 418 $223 537 6,7%
PARA 30 de septiembre de 2025 17 327 $223 518
SJM 31 de diciembre de 2025 2 001 $217 309 19,4%
BJ 30 de junio de 2026 2 200 $216 524 9,6%
ADBE 31 de marzo de 2026 606 $212 094 -2,0%
BMNR 30 de junio de 2026 10 500 $207 690 96,8%
ERIE 30 de junio de 2025 494 $207 011 -35,6%
CLX 30 de junio de 2025 1 400 $206 150 -30,4%
HPE 31 de marzo de 2026 8 485 $203 810 196,0%
AZN 30 de junio de 2026 1 000 $193 688 -16,4%
DIA 30 de junio de 2025 438 $183 907
BABA 31 de diciembre de 2025 1 019 $182 126 -25,5%
OTIS 30 de junio de 2026 2 346 $180 830 -7,2%
KMB 31 de diciembre de 2025 1 405 $174 698 -4,1%
CLX 31 de diciembre de 2025 1 400 $172 620 -17,2%
DGX 31 de diciembre de 2025 900 $171 519 31,6%
RGTI 30 de junio de 2026 12 000 $168 480 -21,5%
PINS 31 de diciembre de 2025 5 209 $167 574 -22,6%
XLE 30 de septiembre de 2025 1 900 $161 139 42,7%
INTU 31 de marzo de 2026 239 $158 318 -33,0%
DAL 31 de marzo de 2026 2 235 $155 109 25,8%
XLY 31 de marzo de 2026 1 280 $152 845 Ya no se rastrea
TFC 31 de marzo de 2026 3 000 $147 630 0,6%
IP 31 de diciembre de 2025 3 124 $144 974 -18,4%
CAG 30 de junio de 2025 5 300 $141 351 -34,3%
OKTA 30 de junio de 2025 1 300 $136 786 118,7%
BABA 30 de junio de 2025 1 022 $135 139 -3,7%
XLE 30 de junio de 2026 1 900 $116 394 20,0%
FLG 31 de diciembre de 2025 10 014 $115 666 -8,2%
CLF 30 de septiembre de 2025 14 920 $113 392 0,4%
DGRO 30 de septiembre de 2025 1 664 $106 396
PGX 31 de marzo de 2026 8 939 $100 474
NVO 30 de septiembre de 2025 1 432 $98 837 -32,4%
LBRT 30 de septiembre de 2025 8 000 $91 840 63,0%
FISV 31 de diciembre de 2025 682 $87 930 -32,3%
SBUX 31 de diciembre de 2025 910 $76 986 14,1%
PEG 31 de diciembre de 2025 900 $75 114 -10,7%
AHH 31 de diciembre de 2025 10 000 $70 100 Ya no se rastrea
HES 30 de septiembre de 2025 500 $69 270 Ya no se rastrea
IGV 31 de marzo de 2026 650 $68 699 38,9%
XLV 30 de junio de 2025 400 $58 404 24,0%
JEPQ 31 de marzo de 2026 1 000 $58 120
CTAS 30 de septiembre de 2025 250 $55 718 -4,5%
EA 30 de septiembre de 2025 322 $51 423 Ya no se rastrea
CASIF 31 de diciembre de 2025 30 091 $49 951 Ya no se rastrea
VST 31 de marzo de 2026 300 $48 399 6,8%
HEES 30 de junio de 2025 500 $47 395 Ya no se rastrea
ZTS 30 de junio de 2025 277 $45 608 -54,3%
ZBRA 31 de diciembre de 2025 150 $44 574 58,9%
UEIC 31 de diciembre de 2025 7 300 $34 018 53,7%
CORZ 30 de septiembre de 2025 1 859 $31 733 -7,0%
ROP 31 de diciembre de 2025 50 $24 935 -18,6%
MPLX 31 de marzo de 2026 400 $21 348 1,2%
TPICQ 30 de septiembre de 2025 16 213 $13 932 Ya no se rastrea
ADP 31 de marzo de 2026 39 $10 032 29,1%
NFLX 31 de marzo de 2026 100 $9 376 -28,6%
XLC 30 de junio de 2025 96 $9 259 2,9%
ISRG 30 de septiembre de 2025 11 $5 978 -9,5%
TMUS 30 de junio de 2025 13 $3 467 -30,4%
PBR 30 de septiembre de 2025 130 $1 626 88,0%