Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV)
Société de gestion · XNYS · Série S000075157 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $1.8B
- Portefeuille
- 3 590
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 18,60%
- Nombre effectif de positions
- 159,6
- Positions supérieures à 1%
- 10
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$101.8M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$227.1M
- 12 derniers mois
- +$405.0M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 3 590 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chengtun Mining Group Co., Ltd. | — | $2K | 0,00 | 800 | EC | CN |
| Hainan Mining Co., Ltd | — | $2K | 0,00 | 900 | EC | CN |
| PT Wijaya Karya (Persero) Tbk | — | $1K | 0,00 | 672 000 | EC | ID |
| AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII ANONIM SIRKETI | — | $1K | 0,00 | 5 977 | EC | TR |
| Fiem Industries Ltd | — | $1K | 0,00 | 56 | EC | IN |
| Career Technology (MFG.) Co., Ltd | — | $1K | 0,00 | 2 256 | EC | TW |
| Lygend Resources & Technology Co., Ltd. | — | $1K | 0,00 | 800 | EC | CN |
| Marcopolo S.A. | — | $1K | 0,00 | 924 | EC | BR |
| THAI LIFE INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED | — | $1K | 0,00 | 3 600 | EC | TH |
| TOP GLOVE CORP BHD | — | $1K | 0,00 | 31 115 | DE | MY |
| Suzhou Secote Precision Electronic Co., Ltd. | — | $1K | 0,00 | 140 | EC | CN |
| Cigniti Technologies Ltd | — | $1K | 0,00 | 84 | EC | IN |
| Heritage Foods Ltd | — | $996 | 0,00 | 264 | EC | IN |
| PERAK TRANSIT BERHAD | — | $975 | 0,00 | 15 800 | EC | MY |
| Dongfang Electronics Co., Ltd | — | $955 | 0,00 | 500 | EC | CN |
| GULF OIL LUBRICANTS INDIA LIMITED | — | $953 | 0,00 | 92 | EC | IN |
| MAX ESTATES LIMITED | — | $907 | 0,00 | 220 | EC | IN |
| Grupo Mexico, S.A.B. de C.V. | — | $830 | 0,00 | 76 | EC | MX |
| STL Networks Ltd | — | $766 | 0,00 | 2 619 | EC | IN |
| Rizal Commercial Banking Corporation | — | $711 | 0,00 | 1 900 | EC | PH |
| Grauer And Weil (India) Ltd | — | $640 | 0,00 | 872 | EC | IN |
| Genus Prime Infra Ltd | — | $484 | 0,00 | 1 705 | EC | IN |
| ENERGY ABSOLUTE PCL | — | $480 | 0,00 | 28 467 | DE | TH |
| Origin Property Public Company Limited | — | $443 | 0,00 | 53 500 | DE | TH |
| Shenzhen Center Power Tech Co Ltd | — | $405 | 0,00 | 100 | EC | CN |
| Origin Property Public Company Limited | — | $369 | 0,00 | 44 525 | DE | TH |
| Yifeng Pharmacy Chain Co., Ltd. | — | $340 | 0,00 | 100 | EC | CN |
| CHINA DILI GROUP | — | $284 | 0,00 | 18 000 | EC | CN |
| SABIC Agri-Nutrients Company SJSC | — | $233 | 0,00 | 6 | EC | SA |
| Siloam International Hospitals Tbk PT | — | $231 | 0,00 | 1 600 | EC | ID |
| Bawan Company SJSC | — | $187 | 0,00 | 16 | EC | SA |
| UE Furniture Co Ltd | — | $176 | 0,00 | 100 | EC | CN |
| Noble Development Public Company Limited | — | $107 | 0,00 | 29 050 | DE | TH |
| ONESOURCE SPECIALTY PHARMA LIMITED | — | $55 | 0,00 | 3 | EC | IN |
| BETTER WORLD GREEN PUBLIC COMPANY LIMITED | — | $18 | 0,00 | 14 666 | DE | TH |
| NORTH EAST RUBBER PUBLIC COMPANY LIMITED | — | $9 | 0,00 | 27 850 | DE | TH |
| BANGKOK RANCH PCL | — | $0 | 0,00 | 1 400 | DE | TH |
| DALMIA BHARAT REFRACTORIES LTD | — | $0 | 0,00 | 105 | EC | IN |
| BANCO PINE SA | — | $0 | 0,00 | 26 | DE | BR |
| HONG KONG DOLLAR | — | -$13K | 0,00 | -102 610 | OTHER | HK |
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Répartition sectorielle
Technology
1,0%
Materials
0,9%
Financials
0,8%
Energy
0,4%
Industrials
0,3%
Retail
0,2%
Healthcare
0,2%
Paper & Forest
0,1%
Consumer Staples
0,0%
Communication Services
0,0%
Financial Services
0,0%
Consumer Discretionary
0,0%
Autre/Non mappé
96,0%
Dividendes 16 paiements
$0,86
Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 23 juin 2026 | $0,2430 |
| 24 mars 2026 | $0,0320 |
| 16 décembre 2025 | $0,1950 |
| 23 septembre 2025 | $0,3900 |
| 24 juin 2025 | $0,2660 |
| 25 mars 2025 | $0,0550 |
| 17 décembre 2024 | $0,2240 |
| 17 septembre 2024 | $0,3760 |
| 18 juin 2024 | $0,2050 |
| 19 mars 2024 | $0,0270 |
| 19 décembre 2023 | $0,1520 |
| 19 septembre 2023 | $0,5150 |
| 21 juin 2023 | $0,2070 |
| 20 décembre 2022 | $0,2100 |
| 20 septembre 2022 | $0,4180 |
| 22 juin 2022 | $0,1300 |
Détenteurs institutionnels (13F) 307 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $120 570 680 | 8,53% | 2 878 269 | Actions | 30 juin 2026 |
| Asset Dedication, LLC | $105 375 559 | 7,46% | 2 469 715 | Actions | 30 juin 2026 |
| RITHOLTZ WEALTH MANAGEMENT | $62 308 349 | 4,41% | 1 460 337 | Actions | 30 juin 2026 |
| Root Financial Partners, LLC | $54 107 995 | 3,83% | 1 268 143 | Actions | 30 juin 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $53 751 904 | 3,80% | 1 259 797 | Actions | 30 juin 2026 |
| Savant Capital, LLC | $43 932 274 | 3,11% | 1 058 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $41 729 530 | 2,95% | 978 026 | Actions | 30 juin 2026 |
| B&D White Capital Company, LLC | $34 468 745 | 2,44% | 807 853 | Actions | 30 juin 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $32 059 501 | 2,27% | 751 387 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sensible Money, LLC | $31 917 239 | 2,26% | 748 053 | Actions | 30 juin 2026 |
| True Wealth Design, LLC | $29 621 282 | 2,10% | 694 242 | Actions | 30 juin 2026 |
| Marquette Asset Management, LLC | $28 743 887 | 2,03% | 673 678 | Actions | 30 juin 2026 |
| Family Investment Center, Inc. | $25 774 927 | 1,82% | 604 094 | Actions | 30 juin 2026 |
| NorthAvenue LLC | $22 968 138 | 1,63% | 538 310 | Actions | 30 juin 2026 |
| EXENCIAL WEALTH ADVISORS, LLC | $22 771 040 | 1,61% | 674 897 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Cambridge Financial Group, LLC | $21 586 015 | 1,53% | 505 917 | Actions | 30 juin 2026 |
| Index Fund Advisors, Inc. | $21 383 823 | 1,51% | 501 178 | Actions | 30 juin 2026 |
| Evanson Asset Management, LLC | $20 947 478 | 1,48% | 585 452 | Actions | 31 mars 2026 |
| EAGLE WEALTH STRATEGIES LLC | $20 637 968 | 1,46% | 483 697 | Actions | 30 juin 2026 |
| Alesco Advisors, LLC, An ESL Co | $19 931 896 | 1,41% | 467 149 | Actions | 30 juin 2026 |
| Strata Wealth Advisors, LLC | $19 413 960 | 1,37% | 455 010 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $15 730 000 | 1,11% | 368 677 | Actions | 30 juin 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $14 562 879 | 1,03% | 341 314 | Actions | 30 juin 2026 |
| Graves Light Lenhart Wealth, Inc. | $14 481 473 | 1,02% | 339 406 | Actions | 30 juin 2026 |
| Guardian Wealth Management, LLC | $13 753 247 | 0,97% | 322 338 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $13 254 286 | 0,94% | 310 644 | Actions | 30 juin 2026 |
| Opes Wealth Management LLC | $11 804 705 | 0,84% | 329 925 | Actions | 31 mars 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $11 666 721 | 0,83% | 273 436 | Actions | 30 juin 2026 |
| Financial Architects, LLC | $11 270 514 | 0,80% | 264 150 | Actions | 30 juin 2026 |
| Blume Capital Management, Inc. | $11 142 599 | 0,79% | 261 152 | Actions | 30 juin 2026 |
| SPWM Advisors LLC | $10 977 891 | 0,78% | 274 653 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cerity Partners LLC | $9 734 445 | 0,69% | 228 149 | Actions | 30 juin 2026 |
| Vestmark Advisory Solutions, Inc. | $9 731 814 | 0,69% | 228 087 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cordant, Inc. | $8 916 812 | 0,63% | 208 986 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tortoise Investment Management, LLC | $8 525 527 | 0,60% | 199 815 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mills Wealth Advisors LLC | $8 338 512 | 0,59% | 195 432 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $7 981 900 | 0,56% | 187 074 | Actions | 30 juin 2026 |
| Apella Capital, LLC | $7 815 881 | 0,55% | 190 445 | Actions | 30 juin 2026 |
| VESTIA PERSONAL WEALTH ADVISORS | $7 719 051 | 0,55% | 367 532 | Actions | 30 juin 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $7 622 770 | 0,54% | 178 657 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $7 546 079 | 0,53% | 176 860 | Actions | 30 juin 2026 |
| Estate Counselors, LLC | $7 470 582 | 0,53% | 175 090 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sterling Financial Planning, Inc. | $7 391 412 | 0,52% | 173 234 | Actions | 30 juin 2026 |
| DiNuzzo Private Wealth, Inc. | $7 347 604 | 0,52% | 205 355 | Actions | 31 mars 2026 |
| United Wealth Management, LLC | $6 875 939 | 0,49% | 161 153 | Actions | 30 juin 2026 |
| MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC | $6 492 995 | 0,46% | 152 178 | Actions | 30 juin 2026 |
| Breakwater Capital Group | $6 392 068 | 0,45% | 149 813 | Actions | 30 juin 2026 |
| Timonier Family Office, LTD. | $6 352 901 | 0,45% | 148 895 | Actions | 30 juin 2026 |
| SAX WEALTH ADVISORS, LLC | $6 320 970 | 0,45% | 176 662 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $6 222 871 | 0,44% | 145 847 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $6 109 748 | 0,43% | 143 196 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrity Advisory Solutions, LLC | $6 071 185 | 0,43% | 142 291 | Actions | 30 juin 2026 |
| Versant Capital Management, Inc | $5 926 542 | 0,42% | 138 902 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aveo Capital Partners, LLC | $5 738 227 | 0,41% | 209 577 | Actions | 31 mars 2025 |
| PBMares Wealth Management LLC | $5 696 289 | 0,40% | 178 623 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $5 597 448 | 0,40% | 131 189 | Actions | 30 juin 2026 |
| MISSION WEALTH MANAGEMENT, LP | $5 423 599 | 0,38% | 127 114 | Actions | 30 juin 2026 |
| MARYLAND CAPITAL ADVISORS INC. | $5 338 078 | 0,38% | 125 110 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Partners Advisor Solutions, LLC | $5 332 169 | 0,38% | 124 971 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $5 194 133 | 0,37% | 121 736 | Actions | 30 juin 2026 |
| McCartney Wealth Management LLC | $5 094 993 | 0,36% | 119 413 | Actions | 30 juin 2026 |
| DRAVO BAY LLC | $5 094 144 | 0,36% | 119 393 | Actions | 30 juin 2026 |
| Financially in Tune, LLC | $5 011 476 | 0,35% | 140 064 | Actions | 31 mars 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $4 972 851 | 0,35% | 116 550 | Actions | 30 juin 2026 |
| EQ WEALTH ADVISORS, LLC | $4 906 206 | 0,35% | 114 988 | Actions | 30 juin 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $4 769 359 | 0,34% | 111 781 | Actions | 30 juin 2026 |
| United Asset Strategies, Inc. | $4 620 759 | 0,33% | 108 298 | Actions | 30 juin 2026 |
| INTEGRITY ALLIANCE, LLC. | $4 354 124 | 0,31% | 102 048 | Actions | 30 juin 2026 |
| White Wing Wealth Management | $4 218 305 | 0,30% | 98 866 | Actions | 30 juin 2026 |
| Composition Wealth, LLC | $4 203 756 | 0,30% | 98 525 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealth Advisors Northwest LLC | $4 061 268 | 0,29% | 95 185 | Actions | 30 juin 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $4 050 229 | 0,29% | 99 932 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $3 836 932 | 0,27% | 89 928 | Actions | 30 juin 2026 |
| Verum Partners LLC | $3 796 158 | 0,27% | 88 972 | Actions | 30 juin 2026 |
| Golden Bell Financial Planning LLC | $3 693 056 | 0,26% | 86 555 | Actions | 30 juin 2026 |
| Astra Wealth Partners LLC | $3 688 540 | 0,26% | 86 449 | Actions | 30 juin 2026 |
| Foundry Financial LLC | $3 567 663 | 0,25% | 83 616 | Actions | 30 juin 2026 |
| Glass Jacobson Investment Advisors llc | $3 558 409 | 0,25% | 83 399 | Actions | 30 juin 2026 |
| Summit Portfolio Management, LTD. | $3 470 147 | 0,25% | 96 986 | Actions | 31 mars 2026 |
| Brookstone Capital Management | $3 349 356 | 0,24% | 78 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| SCHWARZ DYGOS WHEELER INVESTMENT ADVISORS LLC | $3 106 865 | 0,22% | 72 816 | Actions | 30 juin 2026 |
| LAM GROUP, INC. | $2 943 263 | 0,21% | 82 260 | Actions | 31 mars 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2 868 460 | 0,20% | 67 229 | Actions | 30 juin 2026 |
| Heritage Financial Services, LLC | $2 786 587 | 0,20% | 82 590 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Main Street Financial Solutions, LLC | $2 749 681 | 0,19% | 64 445 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sequoia Financial Advisors, LLC | $2 624 807 | 0,19% | 61 518 | Actions | 30 juin 2026 |
| Parkshore Wealth Management, Inc. | $2 593 977 | 0,18% | 60 796 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2 588 198 | 0,18% | 60 619 | Actions | 30 juin 2026 |
| Blue Oak Capital, LLC | $2 572 824 | 0,18% | 85 789 | Actions | 30 juin 2025 |
| ARK & TLK INVESTMENTS, LLC | $2 537 400 | 0,18% | 59 470 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2 459 473 | 0,17% | 58 281 | Actions | 30 juin 2026 |
| McGrath & Associates, Inc. | $2 428 887 | 0,17% | 56 926 | Actions | 30 juin 2026 |
| Abel Hall, LLC | $2 413 564 | 0,17% | 56 567 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $2 242 094 | 0,16% | 52 549 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2 241 431 | 0,16% | 52 533 | Actions | 30 juin 2026 |
| Squire Investment Management Company, LLC | $2 236 713 | 0,16% | 52 422 | Actions | 30 juin 2026 |
| CARDIFF PARK ADVISORS, LLC | $2 210 767 | 0,16% | 51 814 | Actions | 30 juin 2026 |
| Spire Wealth Management | $2 156 270 | 0,15% | 50 534 | Actions | 30 juin 2026 |
| Vantage Point Financial LLC | $2 155 074 | 0,15% | 50 509 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pathstone Holdings, LLC | $2 143 323 | 0,15% | 50 234 | Actions | 30 juin 2026 |
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