Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF (DFSE)
Société de gestion · XNYS · Série S000076641 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $590.4M
- Portefeuille
- 4 234
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 20,72%
- Nombre effectif de positions
- 117,5
- Positions supérieures à 1%
- 7
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$4.7M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$22.8M
- 12 derniers mois
- +$76.1M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 4 234 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HLB PHARMACEUTICAL CO., LTD. | — | $13K | 0,00 | 1 093 | EC | KR |
| Pacific Shuanglin Bio-pharmacy Co Ltd | — | $13K | 0,00 | 7 280 | EC | CN |
| Kunshan Kinglai Hygienic Materials Co., Ltd. | — | $13K | 0,00 | 1 680 | EC | CN |
| GOLDIAM INTERNATIONAL LIMITED | — | $13K | 0,00 | 3 204 | EC | IN |
| Pure Health Holding PJSC | — | $13K | 0,00 | 21 885 | EC | AE |
| WUHAN EAST LAKE HIGH TECHNOLOGY GROUP CO., LTD. | — | $13K | 0,00 | 9 600 | EC | CN |
| ZJAMP Group Co., Ltd. | — | $13K | 0,00 | 9 400 | EC | CN |
| SUNRESIN NEW MATERIALS CO.,LTD | — | $13K | 0,00 | 1 350 | EC | CN |
| SEOHAN Const & Eng. Co., Ltd | — | $13K | 0,00 | 17 145 | EC | KR |
| China Ruifeng Renewable Energy Holdings Limited | — | $13K | 0,00 | 156 000 | EC | KY |
| WANGNENG ENVIRONMENT CO.,LTD. | — | $13K | 0,00 | 4 900 | EC | CN |
| KYUNGIN SYNTHETIC CO., LTD. | — | $13K | 0,00 | 3 654 | EC | KR |
| Fujian Longking Co.,Ltd | — | $13K | 0,00 | 4 600 | EC | CN |
| GERDAU S.A. | — | $13K | 0,00 | 2 760 | EC | BR |
| RPSG VENTURES LIMITED | — | $13K | 0,00 | 1 402 | EC | IN |
| Shihlin Paper Corp | — | $12K | 0,00 | 8 000 | EC | TW |
| Baoxiniao Holding Co., Ltd. | — | $12K | 0,00 | 20 500 | EC | CN |
| OCEAN PLASTICS CO., LTD. | — | $12K | 0,00 | 13 000 | EC | TW |
| PHILIPPINE NATIONAL BANK | — | $12K | 0,00 | 13 330 | EC | PH |
| ORIENTAL PRECISION & ENGINEERING CO.,LTD. | — | $12K | 0,00 | 2 327 | EC | KR |
| FAMOUS BRANDS LIMITED | — | $12K | 0,00 | 3 888 | EC | ZA |
| IDEAL HOLDINGS S.A. | X3448A196 | $12K | 0,00 | 1 812 | EC | GR |
| ZHEJIANG HUACE FILM & TV CO., LTD. | — | $12K | 0,00 | 9 700 | EC | CN |
| BOE HC SemiTek Corporation | — | $12K | 0,00 | 7 000 | EC | CN |
| Aspirasi Hidup Indonesia Tbk PT | — | $12K | 0,00 | 599 400 | EC | ID |
| RAYMOND LIFESTYLE LIMITED | — | $12K | 0,00 | 1 481 | EC | IN |
| Oppein Home Group Inc. | — | $12K | 0,00 | 1 800 | EC | CN |
| Camel Group Co., Ltd. | — | $12K | 0,00 | 8 500 | EC | CN |
| SANGSINENERGYDISPLAYPRECISIONCO.,LTD | — | $12K | 0,00 | 689 | EC | KR |
| Cuckoo Homesys Co Ltd | — | $12K | 0,00 | 751 | EC | KR |
| GOLFZON Co., Ltd. | — | $12K | 0,00 | 357 | EC | KR |
| THAI COCONUT PUBLIC COMPANY LIMITED | — | $12K | 0,00 | 70 000 | EC | TH |
| DRDGOLD LIMITED | — | $12K | 0,00 | 4 535 | EC | ZA |
| GalaxiaMoneytree Co.,Ltd. | — | $12K | 0,00 | 2 148 | EC | KR |
| Kocaer Celik Sanayi ve Ticaret AS | — | $12K | 0,00 | 47 519 | EC | TR |
| BLISS GVS PHARMA LIMITED | — | $12K | 0,00 | 4 229 | EC | IN |
| HUONS CO., LTD. | — | $12K | 0,00 | 692 | EC | KR |
| NORTH CHINA PHARMACEUTICAL COMPANY. LTD | — | $12K | 0,00 | 16 100 | EC | CN |
| IFB INDUSTRIES LTD | — | $12K | 0,00 | 1 019 | EC | IN |
| SUDARSHAN CHEMICAL INDUSTRIES LIMITED | — | $12K | 0,00 | 1 272 | EC | IN |
| Yantai Eddie Precision Machinery Co., Ltd. | — | $12K | 0,00 | 3 600 | EC | CN |
| LH Financial Group Public Company Limited | — | $12K | 0,00 | 352 900 | EC | TH |
| Raymond Realty Ltd | — | $12K | 0,00 | 2 608 | EC | IN |
| Yangzhou Yangjie Electronic Technology Co Ltd | — | $12K | 0,00 | 1 100 | EC | CN |
| BROGENT TECHNOLOGIES INC. | — | $12K | 0,00 | 4 156 | EC | TW |
| TOMSON GROUP LIMITED | — | $12K | 0,00 | 40 357 | EC | KY |
| A-LIVING SMART CITY SERVICES CO., LTD. | — | $12K | 0,00 | 44 250 | EC | CN |
| TASLY PHARMACEUTICAL GROUP CO.,LTD. | — | $12K | 0,00 | 5 500 | EC | CN |
| Jetwell Computer Co Ltd | Y4439Q108 | $12K | 0,00 | 2 240 | EC | TW |
| KTCS Corp | — | $12K | 0,00 | 6 691 | EC | KR |
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sur 85
Répartition sectorielle
Financials
1,1%
Retail
0,9%
Materials
0,7%
Technology
0,4%
Communication Services
0,4%
Telecommunication
0,3%
Industrials
0,3%
Consumer Staples
0,2%
Healthcare
0,2%
Utilities
0,2%
Consumer Discretionary
0,1%
Paper & Forest
0,0%
Real Estate
0,0%
Diversified Consumer Services
0,0%
Logistics & Transportation
0,0%
Autre/Non mappé
95,4%
Dividendes 15 paiements
$0,91
Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 23 juin 2026 | $0,2670 |
| 24 mars 2026 | $0,0540 |
| 16 décembre 2025 | $0,2840 |
| 23 septembre 2025 | $0,3060 |
| 24 juin 2025 | $0,2770 |
| 25 mars 2025 | $0,0700 |
| 17 décembre 2024 | $0,1760 |
| 17 septembre 2024 | $0,2810 |
| 18 juin 2024 | $0,2010 |
| 19 mars 2024 | $0,0230 |
| 19 décembre 2023 | $0,1400 |
| 19 septembre 2023 | $0,3340 |
| 21 juin 2023 | $0,1600 |
| 21 mars 2023 | $0,0190 |
| 20 décembre 2022 | $0,1010 |
Détenteurs institutionnels (13F) 200 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| AWM CAPITAL, LLC | $40 171 947 | 8,17% | 821 857 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pathstone Holdings, LLC | $32 918 067 | 6,70% | 673 453 | Actions | 30 juin 2026 |
| MASECO LLP | $29 029 616 | 5,90% | 594 139 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Partners Wealth | $27 833 289 | 5,66% | 569 426 | Actions | 30 juin 2026 |
| Quantum Financial Advisors, LLC | $25 841 908 | 5,26% | 528 686 | Actions | 30 juin 2026 |
| Five Oceans Advisors | $21 622 744 | 4,40% | 442 368 | Actions | 30 juin 2026 |
| Forum Financial Management, LP | $17 874 328 | 3,64% | 365 681 | Actions | 30 juin 2026 |
| Citrine Capital LLC | $15 819 358 | 3,22% | 323 640 | Actions | 30 juin 2026 |
| Abacus Wealth Partners, LLC | $15 534 329 | 3,16% | 317 897 | Actions | 30 juin 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $15 029 123 | 3,06% | 307 473 | Actions | 30 juin 2026 |
| Savant Capital, LLC | $12 802 157 | 2,60% | 262 183 | Actions | 30 juin 2026 |
| Retirement Solution LLC | $12 550 731 | 2,55% | 256 769 | Actions | 30 juin 2026 |
| LongView Asset Management LLC | $12 194 408 | 2,48% | 293 983 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Merriman Wealth Management, LLC | $9 469 915 | 1,93% | 285 830 | Actions | 31 décembre 2024 |
| Wealthspire Advisors, LLC | $9 375 040 | 1,91% | 191 799 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealth Architects, LLC | $7 575 839 | 1,54% | 154 990 | Actions | 30 juin 2026 |
| Vista Wealth Management Group, LLC | $7 083 162 | 1,44% | 210 308 | Actions | 31 mars 2025 |
| Willow Creek Wealth Management Inc. | $6 810 462 | 1,39% | 165 745 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Elser Financial Planning, Inc | $6 170 988 | 1,26% | 126 249 | Actions | 30 juin 2026 |
| SACHEM HILL LLC | $6 012 716 | 1,22% | 123 011 | Actions | 30 juin 2026 |
| Francis Financial, Inc. | $5 338 133 | 1,09% | 109 210 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pure Financial Advisors, LLC | $5 105 580 | 1,04% | 104 452 | Actions | 30 juin 2026 |
| Apella Capital, LLC | $4 884 071 | 0,99% | 102 996 | Actions | 30 juin 2026 |
| BRIGHTON JONES LLC | $4 455 282 | 0,91% | 91 148 | Actions | 30 juin 2026 |
| Greenspring Advisors, LLC | $4 454 927 | 0,91% | 91 141 | Actions | 30 juin 2026 |
| TCI Wealth Advisors, Inc. | $4 123 329 | 0,84% | 84 357 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $4 109 071 | 0,84% | 84 065 | Actions | 30 juin 2026 |
| Balanced Rock Investment Advisors LLC | $3 992 771 | 0,81% | 81 686 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAM Investment Partners, LLC | $3 839 243 | 0,78% | 78 545 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allodium Investment Consultants, LLC | $3 768 466 | 0,77% | 77 097 | Actions | 30 juin 2026 |
| DRIVE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $3 551 436 | 0,72% | 72 657 | Actions | 30 juin 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $3 334 955 | 0,68% | 68 228 | Actions | 30 juin 2026 |
| New Capital Management LP | $3 315 692 | 0,67% | 67 834 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $3 219 497 | 0,65% | 66 534 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Partners Advisor Solutions, LLC | $3 096 041 | 0,63% | 63 340 | Actions | 30 juin 2026 |
| Asset Dedication, LLC | $3 044 861 | 0,62% | 62 293 | Actions | 30 juin 2026 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $2 905 849 | 0,59% | 59 449 | Actions | 30 juin 2026 |
| HILL ISLAND FINANCIAL LLC | $2 698 344 | 0,55% | 55 204 | Actions | 30 juin 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $2 616 751 | 0,53% | 53 535 | Actions | 30 juin 2026 |
| Equita Financial Network, Inc. | $2 573 750 | 0,52% | 52 655 | Actions | 30 juin 2026 |
| QUARRY HILL ADVISORS, LLC | $2 554 829 | 0,52% | 52 268 | Actions | 30 juin 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $2 477 885 | 0,50% | 50 694 | Actions | 30 juin 2026 |
| Heritage Financial Services, LLC | $2 477 725 | 0,50% | 59 733 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Laird Norton Wetherby Trust Company, LLC | $2 430 533 | 0,49% | 49 725 | Actions | 30 juin 2026 |
| Klaas Financial Asset Advisors, LLC | $2 340 644 | 0,48% | 47 886 | Actions | 30 juin 2026 |
| Triune Financial Partners, LLC | $2 178 836 | 0,44% | 44 576 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cordant, Inc. | $1 874 203 | 0,38% | 38 343 | Actions | 30 juin 2026 |
| Simplicity Wealth,LLC | $1 843 197 | 0,37% | 37 709 | Actions | 30 juin 2026 |
| Planning Center, Inc. | $1 749 104 | 0,36% | 35 784 | Actions | 30 juin 2026 |
| RW Investment Management LLC | $1 668 600 | 0,34% | 34 137 | Actions | 30 juin 2026 |
| Longview Financial Advisors LLC | $1 668 551 | 0,34% | 34 136 | Actions | 30 juin 2026 |
| Clarity Wealth Development LLC | $1 643 671 | 0,33% | 33 627 | Actions | 30 juin 2026 |
| Truepoint, Inc. | $1 448 251 | 0,29% | 29 629 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Financial Group, LLC | $1 413 853 | 0,29% | 28 925 | Actions | 30 juin 2026 |
| MISSION WEALTH MANAGEMENT, LP | $1 297 947 | 0,26% | 26 554 | Actions | 30 juin 2026 |
| Burton Enright Welch | $1 236 016 | 0,25% | 25 287 | Actions | 30 juin 2026 |
| BROWN ADVISORY INC | $1 204 733 | 0,25% | 24 647 | Actions | 30 juin 2026 |
| Waypoint Wealth Partners Inc. | $1 169 691 | 0,24% | 30 733 | Actions | 30 juin 2025 |
| HighTower Advisors, LLC | $1 106 632 | 0,23% | 22 640 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockbridge Investment Management, LCC | $1 039 619 | 0,21% | 21 269 | Actions | 30 juin 2026 |
| SOL Capital Management CO | $1 023 996 | 0,21% | 30 153 | Actions | 31 mars 2026 |
| COOK WEALTH MANAGEMENT GROUP LLC | $1 023 996 | 0,21% | 30 153 | Actions | 31 mars 2025 |
| Henrickson Nauta Wealth Advisors, Inc. | $1 000 417 | 0,20% | 20 467 | Actions | 30 juin 2026 |
| Modera Wealth Management, LLC | $984 093 | 0,20% | 20 133 | Actions | 30 juin 2026 |
| Momentous Wealth Management, Inc. | $976 572 | 0,20% | 19 979 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cardinal Point Capital Management ULC | $972 585 | 0,20% | 19 898 | Actions | 30 juin 2026 |
| SEVEN MILE ADVISORY | $961 118 | 0,20% | 19 663 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aspen Capital Management, LLC | $951 817 | 0,19% | 19 473 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $946 258 | 0,19% | 19 359 | Actions | 30 juin 2026 |
| Meritas Wealth Management, LLC | $935 505 | 0,19% | 19 139 | Actions | 30 juin 2026 |
| MB Generational Wealth, LLC | $922 992 | 0,19% | 18 883 | Actions | 30 juin 2026 |
| Morling Financial Advisors, LLC | $897 477 | 0,18% | 18 361 | Actions | 30 juin 2026 |
| NWAM LLC | $892 520 | 0,18% | 18 260 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sequoia Financial Advisors, LLC | $876 986 | 0,18% | 17 942 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wheels Up Wealth, Inc. | $791 750 | 0,16% | 16 198 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Wealth, LLC | $758 268 | 0,15% | 15 513 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Capital Management Investments LLC | $740 182 | 0,15% | 15 143 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $732 068 | 0,15% | 14 977 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $715 487 | 0,15% | 14 638 | Actions | 30 juin 2026 |
| Northland Capital Management LLC | $705 779 | 0,14% | 14 439 | Actions | 30 juin 2026 |
| Root Financial Partners, LLC | $682 370 | 0,14% | 13 960 | Actions | 30 juin 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $682 370 | 0,14% | 13 960 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $669 571 | 0,14% | 13 698 | Actions | 30 juin 2026 |
| Foster Group, Inc. | $668 903 | 0,14% | 13 685 | Actions | 30 juin 2026 |
| XY Planning Network, Inc. | $661 701 | 0,13% | 13 537 | Actions | 30 juin 2026 |
| Syverson Strege & Co | $653 178 | 0,13% | 13 363 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $647 751 | 0,13% | 13 252 | Actions | 30 juin 2026 |
| BetterWealth, LLC | $638 765 | 0,13% | 13 068 | Actions | 30 juin 2026 |
| Trellis Wealth Advisors LLC | $630 000 | 0,13% | 12 889 | Actions | 30 juin 2026 |
| Three Arch Wealth Management LLC | $602 649 | 0,12% | 12 329 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealthstream Advisors, Inc. | $598 051 | 0,12% | 14 555 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Sensenig Capital Advisors, Inc | $583 719 | 0,12% | 11 942 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $578 670 | 0,12% | 11 839 | Actions | 30 juin 2026 |
| EXENCIAL WEALTH ADVISORS, LLC | $573 669 | 0,12% | 13 830 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Flagstone Financial Management | $564 296 | 0,11% | 11 545 | Actions | 30 juin 2026 |
| North Ridge Wealth Advisors, Inc. | $553 210 | 0,11% | 13 057 | Actions | 31 mars 2026 |
| Addison Advisors LLC | $536 258 | 0,11% | 10 971 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $531 222 | 0,11% | 10 868 | Actions | 30 juin 2026 |
| GRAND WEALTH MANAGEMENT, LLC | $522 682 | 0,11% | 10 693 | Actions | 30 juin 2026 |
| Parcion Private Wealth LLC | $517 145 | 0,11% | 10 580 | Actions | 30 juin 2026 |
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| DFAI Dimensional International Core … | $15.9B |
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