EUSB Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

02
fourchette
barres

La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.

Performance au 5 octobre 2026

03
PériodeRendement du coursRendement total
1M▼ -2,88%▼ -2,54%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxdepuis le 18 août 2026▼ -3,25%▼ -2,57%
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans ·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·

Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

04
Mois dernier (Mai 2026) +$13.0M
Trimestre clos le Mai 2026 -$4.3M
12 derniers mois -$13.9M Jui 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 4 418 participations

05
ÉmetteurTickerPoids %Valeur de marchéActionsCUSIPUnités/actionTypeDevise
TREASURY NOTE 0,08 ≈$537K 538 000 91282CHK0 0.03222 BOND USD
TREASURY NOTE 0,08 ≈$537K 557 000 91282CNR8 0.03335 BOND USD
TREASURY BOND 0,08 ≈$533K 573 000 912810UJ5 0.03431 BOND USD
FHLMC 30YR UMBS SUPER 0,08 ≈$530K 539 718 3132DWMS9 0.03232 BOND USD
TREASURY NOTE 0,08 ≈$530K 556 000 91282CPM7 0.03329 BOND USD
WFCM_21-C59 A5 0,08 ≈$530K 600 000 95003CAJ9 0.03593 BOND USD
TREASURY NOTE 0,08 ≈$530K 537 000 91282CMK4 0.03216 BOND USD
GNMA2 30YR 0,07 ≈$528K 581 459 36179XFG6 0.03482 BOND USD
FNMA 30YR UMBS SUPER 0,07 ≈$523K 643 433 3140XCXY9 0.03853 BOND USD
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 0,07 ≈$520K 585 000 606822BU7 0.03503 BOND USD
TREASURY BOND 0,07 ≈$520K 597 000 912810TM0 0.03575 BOND USD
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN 0,07 ≈$517K 500 000 89236TLB9 0.02994 BOND USD
ORACLE CORPORATION 0,07 ≈$511K 800 000 68389XBG9 0.0479 BOND USD
GNMA2 30YR 0,07 ≈$509K 504 640 36179Y5M2 0.03022 BOND USD
AMXCA_24-2 A 0,07 ≈$507K 500 000 02582JKF6 0.02994 BOND USD
TREASURY NOTE 0,07 ≈$505K 500 000 91282CLX7 0.02994 BOND USD
GMCAR_24-1 B 0,07 ≈$504K 500 000 36268GAF2 0.02994 BOND USD
FNMA 30YR UMBS SUPER 0,07 ≈$503K 565 449 3140XGT74 0.03386 BOND USD
AT&T INC 0,07 ≈$502K 515 000 00206RGQ9 0.03084 BOND USD
TREASURY NOTE 0,07 ≈$499K 500 000 91282CHQ7 0.02994 BOND USD
HAROT_25-3 A3 0,07 ≈$497K 500 000 43813QAD1 0.02994 BOND USD
JPMF1_26-FX1 AS 0,07 ≈$497K 500 000 46594VBU9 0.02994 BOND USD
TREASURY BOND 0,07 ≈$496K 760 000 912810RQ3 0.04551 BOND USD
AT&T INC 0,07 ≈$494K 615 000 00206RCQ3 0.03683 BOND USD
FHLMC 15YR UMBS 0,07 ≈$493K 563 348 3133GGX57 0.03373 BOND USD
FHLMC 30YR UMBS SUPER 0,07 ≈$493K 490 826 31427QFA5 0.02939 BOND USD
GNMA2 30YR 0,07 ≈$492K 558 605 36178YCG8 0.03345 BOND USD
FHLMC 30YR UMBS 0,07 ≈$491K 499 394 3142GVZB0 0.0299 BOND USD
GNMA2 30YR TBA(REG C) 0,07 ≈$490K 550 000 21H040699 0.03293 BOND USD
FNMA 30YR UMBS SUPER 0,07 ≈$489K 534 342 3140XA2H4 0.032 BOND USD
ORACLE CORPORATION 0,07 ≈$489K 535 000 68389XBV6 0.03204 BOND USD
FHLMC 30YR UMBS 0,07 ≈$489K 601 275 3133KMLZ6 0.036 BOND USD
TREASURY BOND 0,07 ≈$484K 700 000 912810SD1 0.04192 BOND USD
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 0,07 ≈$481K 500 000 110122CP1 0.02994 BOND USD
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO (FXD) 0,07 ≈$481K 470 000 37045XEN2 0.02814 BOND USD
GNMA2 30YR 0,07 ≈$480K 514 890 36179X5F9 0.03083 BOND USD
FHMS_K750 A2 0,07 ≈$477K 500 000 3137H9D71 0.02994 BOND USD
FHMS_K-171 A2 0,07 ≈$473K 500 000 3137HMCA6 0.02994 BOND USD
TREASURY NOTE 0,07 ≈$473K 485 000 91282CQN4 0.02904 BOND USD
FHLMC 30YR UMBS 0,07 ≈$473K 601 883 3133A9NL5 0.03604 BOND USD
AT&T INC 0,07 ≈$469K 510 000 00206RCP5 0.03054 BOND USD
TREASURY BOND 0,07 ≈$465K 469 000 912810PT9 0.02808 BOND USD
FHLMC 30YR UMBS 0,07 ≈$464K 472 088 3142GRFH8 0.02827 BOND USD
FNMA 30YR UMBS SUPER 0,06 ≈$457K 466 493 3140W2RB9 0.02793 BOND USD
TREASURY NOTE 0,06 ≈$457K 467 000 91282CNF4 0.02796 BOND USD
FHLMC 30YR UMBS SUPER 0,06 ≈$456K 460 912 31427NW47 0.0276 BOND USD
TREASURY NOTE 0,06 ≈$451K 453 000 91282CHE4 0.02713 BOND USD
GNMA2 30YR 0,06 ≈$446K 451 561 36180ACA9 0.02704 BOND USD
FHLMC 15YR UMBS SUPER 0,06 ≈$443K 494 412 3132D6AU4 0.02961 BOND USD
BANK_22-BNK39 A4 0,06 ≈$442K 500 000 06539VAJ7 0.02994 BOND USD

La valeur de marché est estimée à partir du poids de chaque détention et des actifs nets du fonds. Le poids et les actions sont tels que rapportés par le fonds.

Répartition sectorielle

06
Autre/Non mappé 100,0%

Variations quotidiennes (30j)

07
DateTypeTickerVariation
10 septembre 2026 Augmenté — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 1.214 → 1.217 (0,2%)
9 septembre 2026 Sorti 01F020695 Position clôturée — était 0.05389 unités/action
9 septembre 2026 Nouveau — UMBS 30YR TBA(REG A) 01F0206A2 Nouvelle position — 0.05389 unités/action
9 septembre 2026 Sorti 01F022691 Position clôturée — était 0.07036 unités/action
9 septembre 2026 Nouveau — UMBS 30YR TBA(REG A) 01F0226A8 Nouvelle position — 0.07036 unités/action
9 septembre 2026 Sorti 01F032690 Position clôturée — était 0.0479 unités/action
9 septembre 2026 Nouveau — UMBS 30YR TBA(REG A) 01F0326A7 Nouvelle position — 0.0479 unités/action
9 septembre 2026 Sorti 01F040693 Position clôturée — était 0.05389 unités/action
9 septembre 2026 Nouveau — UMBS 30YR TBA(REG A) 01F0406A0 Nouvelle position — 0.05389 unités/action
9 septembre 2026 Sorti 01F042699 Position clôturée — était 0.0494 unités/action
9 septembre 2026 Nouveau — UMBS 30YR TBA(REG A) 01F0426A6 Nouvelle position — 0.04341 unités/action
9 septembre 2026 Sorti 01F050692 Position clôturée — était 0.07635 unités/action
9 septembre 2026 Nouveau — UMBS 30YR TBA(REG A) 01F0506A9 Nouvelle position — 0.05838 unités/action
9 septembre 2026 Sorti 01F052698 Position clôturée — était 0.04371 unités/action
9 septembre 2026 Nouveau — UMBS 30YR TBA(REG A) 01F0526A5 Nouvelle position — 0.04371 unités/action
9 septembre 2026 Sorti 01F060691 Position clôturée — était 0.0715 unités/action
9 septembre 2026 Nouveau — UMBS 30YR TBA(REG A) 01F0606A8 Nouvelle position — 0.0715 unités/action
9 septembre 2026 Sorti 01F062697 Position clôturée — était 0.01772 unités/action
9 septembre 2026 Nouveau — UMBS 30YR TBA(REG A) 01F0626A4 Nouvelle position — 0.01772 unités/action
9 septembre 2026 Augmenté — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 1.212 → 1.214 (0,2%)
9 septembre 2026 Réduit — GNMA2 30YR TBA(REG C) 21H052694 Unités/action : 0.09581 → 0.07784 (-18,7%)
9 septembre 2026 Nouveau — FNMA 30YR UMBS SUPER 3140W6TW2 Nouvelle position — 0.008201 unités/action
9 septembre 2026 Nouveau — FNMA 30YR UMBS 3140Y9EF7 Nouvelle position — 0.01079 unités/action
9 septembre 2026 Nouveau — FHLMC 30YR UMBS 3142J6CL5 Nouvelle position — 0.006521 unités/action
9 septembre 2026 Augmenté — GNMA2 30YR 3618N5VR7 Unités/action : 0.02163 → 0.03954 (82,8%)
9 septembre 2026 Réduit — MPT OPERATING PARTNERSHIP LP / MPT 55342UAH7 Unités/action : 0.0007784 → 0.000479 (-38,5%)
9 septembre 2026 Réduit — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.8536 → -0.8551 (0,2%)
8 septembre 2026 Réduit — ABB FINANCE USA INC 00037BAC6 Unités/action : 0.001205 → 0.001198 (-0,6%)
8 septembre 2026 Réduit — ABB FINANCE USA INC 00037BAF9 Unités/action : 0.004217 → 0.004192 (-0,6%)
8 septembre 2026 Réduit — ABN AMRO BANK NV 144A 00084DAV2 Unités/action : 0.003614 → 0.003593 (-0,6%)
8 septembre 2026 Réduit — ABN AMRO BANK NV 144A 00084DAW0 Unités/action : 0.004217 → 0.004192 (-0,6%)
8 septembre 2026 Réduit — ABN AMRO BANK NV MTN 144A 00084DBF6 Unités/action : 0.01175 → 0.01168 (-0,6%)
8 septembre 2026 Réduit — ABN AMRO BANK NV MTN 144A 00084DBL3 Unités/action : 0.001205 → 0.001198 (-0,6%)
8 septembre 2026 Réduit — ADI GLOBAL DISTRIB 144A 00093AAA3 Unités/action : 0.001506 → 0.001497 (-0,6%)
8 septembre 2026 Réduit — AGCO CORPORATION 001084AS1 Unités/action : 0.004217 → 0.004192 (-0,6%)
8 septembre 2026 Réduit — AEP TEXAS INC 00108WAF7 Unités/action : 0.003012 → 0.002994 (-0,6%)
8 septembre 2026 Réduit — AEP TEXAS INC 00108WAH3 Unités/action : 0.0009036 → 0.0008982 (-0,6%)
8 septembre 2026 Réduit — AEP TEXAS INC 00108WAK6 Unités/action : 0.001506 → 0.001497 (-0,6%)
8 septembre 2026 Réduit — AEP TEXAS INC 00108WAM2 Unités/action : 0.0006024 → 0.0005988 (-0,6%)
8 septembre 2026 Réduit — AEP TEXAS INC 00108WAN0 Unités/action : 0.003614 → 0.003593 (-0,6%)
8 septembre 2026 Réduit — AEP TEXAS INC 00108WAP5 Unités/action : 0.003614 → 0.003593 (-0,6%)
8 septembre 2026 Réduit — AEP TEXAS INC 00108WAR1 Unités/action : 0.003313 → 0.003293 (-0,6%)
8 septembre 2026 Réduit — AEP TEXAS INC 00108WAS9 Unités/action : 0.003012 → 0.002994 (-0,6%)
8 septembre 2026 Réduit — AEP TEXAS INC 00108WAT7 Unités/action : 0.001205 → 0.001198 (-0,6%)
8 septembre 2026 Réduit — AEP TEXAS INC 00108WAU4 Unités/action : 0.0006024 → 0.0005988 (-0,6%)
8 septembre 2026 Réduit — ADT SECURITY CORP 144A 00109LAA1 Unités/action : 0.004217 → 0.004192 (-0,6%)
8 septembre 2026 Réduit — ADT SECURITY CORP 144A 00109LAB9 Unités/action : 0.003012 → 0.002994 (-0,6%)
8 septembre 2026 Réduit — AIA GROUP LTD MTN 144A 00131LAH8 Unités/action : 0.01205 → 0.01198 (-0,6%)
8 septembre 2026 Réduit — AIA GROUP LTD 144A 00131LAK1 Unités/action : 0.01205 → 0.01198 (-0,6%)
8 septembre 2026 Réduit — AIA GROUP LTD MTN 144A 00131LAN5 Unités/action : 0.003916 → 0.003892 (-0,6%)
8 septembre 2026 Réduit — AIA GROUP LTD MTN 144A 00131LAP0 Unités/action : 0.0006024 → 0.0005988 (-0,6%)
8 septembre 2026 Réduit — AIA GROUP LTD MTN 144A 00131LAQ8 Unités/action : 0.01205 → 0.01198 (-0,6%)
8 septembre 2026 Réduit — AIA GROUP LTD MTN 144A 00131LAS4 Unités/action : 0.001807 → 0.001796 (-0,6%)
8 septembre 2026 Réduit — AIB GROUP PLC MTN 144A 00135TAD6 Unités/action : 0.00241 → 0.002395 (-0,6%)
8 septembre 2026 Réduit — AIB GROUP PLC MTN 144A 00135TAE4 Unités/action : 0.01295 → 0.01287 (-0,6%)
8 septembre 2026 Réduit — AIB GROUP PLC MTN 144A 00135TAF1 Unités/action : 0.001807 → 0.001796 (-0,6%)
8 septembre 2026 Réduit — AHP HEALTH PARTNERS INC 144A 00150LAB7 Unités/action : 0.001205 → 0.001198 (-0,6%)
8 septembre 2026 Réduit — AMC ENTERTAINMENT HOLDINGS INC 144A 00165CBA1 Unités/action : 0.001205 → 0.001198 (-0,6%)
8 septembre 2026 Réduit — AMN HEALTHCARE INC 144A 00175PAC7 Unités/action : 0.001506 → 0.001497 (-0,6%)
8 septembre 2026 Réduit — AMN HEALTHCARE INC 144A 00175PAD5 Unités/action : 0.0009036 → 0.0008982 (-0,6%)
8 septembre 2026 Réduit — AON GLOBAL LTD 00185AAG9 Unités/action : 0.004518 → 0.004491 (-0,6%)
8 septembre 2026 Réduit — AON GLOBAL LTD 00185AAH7 Unités/action : 0.002711 → 0.002695 (-0,6%)
8 septembre 2026 Réduit — API ESCROW CORP 144A 00185PAA9 Unités/action : 0.001205 → 0.001198 (-0,6%)
8 septembre 2026 Réduit — API GROUP DE INC 144A 001877AB5 Unités/action : 0.002711 → 0.002695 (-0,6%)
8 septembre 2026 Réduit — EVERFORTH INC 144A 00191UAA0 Unités/action : 0.00241 → 0.002395 (-0,6%)
8 septembre 2026 Réduit — AT&T INC 00206RBH4 Unités/action : 0.001807 → 0.001796 (-0,6%)
8 septembre 2026 Réduit — AT&T INC 00206RCP5 Unités/action : 0.03072 → 0.03054 (-0,6%)
8 septembre 2026 Réduit — AT&T INC 00206RCQ3 Unités/action : 0.03705 → 0.03683 (-0,6%)
8 septembre 2026 Réduit — AT&T INC 00206RDF6 Unités/action : 0.0003012 → 0.0002994 (-0,6%)
8 septembre 2026 Réduit — AT&T INC 00206RDR0 Unités/action : 0.002108 → 0.002096 (-0,6%)
8 septembre 2026 Réduit — AT&T INC 00206RGQ9 Unités/action : 0.03102 → 0.03084 (-0,6%)
8 septembre 2026 Réduit — AT&T INC 00206RJY9 Unités/action : 0.01355 → 0.01347 (-0,6%)
8 septembre 2026 Réduit — AT&T INC 00206RJZ6 Unités/action : 0.04789 → 0.0476 (-0,6%)
8 septembre 2026 Réduit — AT&T INC 00206RKE1 Unités/action : 0.0003012 → 0.0002994 (-0,6%)
8 septembre 2026 Réduit — AT&T INC 00206RKG6 Unités/action : 0.04157 → 0.04132 (-0,6%)
8 septembre 2026 Réduit — AT&T INC 00206RKH4 Unités/action : 0.001205 → 0.001198 (-0,6%)
8 septembre 2026 Réduit — AT&T INC 00206RKJ0 Unités/action : 0.07259 → 0.07216 (-0,6%)
8 septembre 2026 Réduit — AT&T INC 00206RLJ9 Unités/action : 0.006024 → 0.005988 (-0,6%)
8 septembre 2026 Réduit — AT&T INC 00206RLV2 Unités/action : 0.05602 → 0.05569 (-0,6%)
8 septembre 2026 Réduit — AT&T INC 00206RMT6 Unités/action : 0.001205 → 0.001198 (-0,6%)
8 septembre 2026 Réduit — AT&T INC 00206RMY5 Unités/action : 0.004217 → 0.004192 (-0,6%)
8 septembre 2026 Réduit — AT&T INC 00206RMZ2 Unités/action : 0.0003012 → 0.0002994 (-0,6%)
8 septembre 2026 Réduit — AT&T INC 00206RNC2 Unités/action : 0.001807 → 0.001796 (-0,6%)
8 septembre 2026 Réduit — AT&T INC 00206RND0 Unités/action : 0.001205 → 0.001198 (-0,6%)
8 septembre 2026 Réduit — AT&T INC 00206RNE8 Unités/action : 0.0009036 → 0.0008982 (-0,6%)
8 septembre 2026 Réduit — AT&T INC 00206RNF5 Unités/action : 0.0003012 → 0.0002994 (-0,6%)
8 septembre 2026 Réduit — AT&T INC 00206RNG3 Unités/action : 0.004518 → 0.004491 (-0,6%)
8 septembre 2026 Réduit — AT&T INC 00206RNH1 Unités/action : 0.00994 → 0.00988 (-0,6%)
8 septembre 2026 Réduit — AT&T INC 00206RNN8 Unités/action : 0.007229 → 0.007186 (-0,6%)
8 septembre 2026 Réduit — AT&T INC 00206RNQ1 Unités/action : 0.01265 → 0.01257 (-0,6%)
8 septembre 2026 Réduit — APTIV SWISS HOLDINGS LTD 00217GAC7 Unités/action : 0.006325 → 0.006287 (-0,6%)
8 septembre 2026 Réduit — AS MILEAGE PLAN IP LTD 144A 00218QAB6 Unités/action : 0.006627 → 0.006587 (-0,6%)
8 septembre 2026 Réduit — ACADIA HEALTHCARE CO INC 144A 00404AAN9 Unités/action : 0.002108 → 0.002096 (-0,6%)
8 septembre 2026 Réduit — ACADIA HEALTHCARE CO INC 144A 00404AAP4 Unités/action : 0.002108 → 0.002096 (-0,6%)
8 septembre 2026 Réduit — ACADIA HEALTHCARE CO INC 144A 00404AAQ2 Unités/action : 0.002108 → 0.002096 (-0,6%)
8 septembre 2026 Réduit — CHUBB INA HOLDINGS LLC 00440EAH0 Unités/action : 0.002108 → 0.002096 (-0,6%)
8 septembre 2026 Réduit — CHUBB INA HOLDINGS LLC 00440EAQ0 Unités/action : 0.002108 → 0.002096 (-0,6%)
8 septembre 2026 Réduit — CHUBB INA HOLDINGS LLC 00440EAW7 Unités/action : 0.00512 → 0.00509 (-0,6%)
8 septembre 2026 Réduit — ACE CAPITAL TRUST II 00440FAA2 Unités/action : 0.003012 → 0.002994 (-0,6%)
8 septembre 2026 Réduit — ACCENTURE CAPITAL INC 00440KAA1 Unités/action : 0.002108 → 0.002096 (-0,6%)
8 septembre 2026 Réduit — ACCENTURE CAPITAL INC 00440KAB9 Unités/action : 0.00512 → 0.00509 (-0,6%)
8 septembre 2026 Réduit — ACCENTURE CAPITAL INC 00440KAC7 Unités/action : 0.006325 → 0.006287 (-0,6%)
8 septembre 2026 Réduit — ACCENTURE CAPITAL INC 00440KAD5 Unités/action : 0.004819 → 0.00479 (-0,6%)
8 septembre 2026 Réduit — ACCENTURE CAPITAL INC 00440KAF0 Unités/action : 0.004217 → 0.004192 (-0,6%)
8 septembre 2026 Réduit — ACCENTURE CAPITAL INC 00440KAH6 Unités/action : 0.008434 → 0.008383 (-0,6%)
8 septembre 2026 Réduit — ACUITY BRANDS LIGHTING INC 00510RAD5 Unités/action : 0.003012 → 0.002994 (-0,6%)
8 septembre 2026 Réduit — ADAPTHEALTH LLC 144A 00653VAC5 Unités/action : 0.001807 → 0.001796 (-0,6%)
8 septembre 2026 Réduit — ADAPTHEALTH LLC 144A 00653VAE1 Unités/action : 0.002831 → 0.002814 (-0,6%)
8 septembre 2026 Réduit — ADOBE INC 00724PAD1 Unités/action : 0.003675 → 0.003653 (-0,6%)
8 septembre 2026 Réduit — ADOBE INC 00724PAF6 Unités/action : 0.003012 → 0.002994 (-0,6%)
8 septembre 2026 Réduit — ADOBE INC 00724PAG4 Unités/action : 0.004217 → 0.004192 (-0,6%)
8 septembre 2026 Réduit — ADOBE INC 00724PAH2 Unités/action : 0.003012 → 0.002994 (-0,6%)
8 septembre 2026 Réduit — ADOBE INC 00724PAK5 Unités/action : 0.003614 → 0.003593 (-0,6%)
8 septembre 2026 Réduit — ADVANCE AUTO PARTS INC 00751YAE6 Unités/action : 0.001928 → 0.001916 (-0,6%)
8 septembre 2026 Réduit — ADVANCE AUTO PARTS INC 00751YAF3 Unités/action : 0.001325 → 0.001317 (-0,6%)
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8 septembre 2026 Réduit — ADVANCE AUTO PARTS INC 00751YAJ5 Unités/action : 0.001506 → 0.001497 (-0,6%)
8 septembre 2026 Réduit — ADVANCE AUTO PARTS INC 144A 00751YAK2 Unités/action : 0.003012 → 0.002994 (-0,6%)
8 septembre 2026 Réduit — ADVANCE AUTO PARTS INC 144A 00751YAL0 Unités/action : 0.003012 → 0.002994 (-0,6%)
8 septembre 2026 Réduit — AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCA 00774MAE5 Unités/action : 0.009036 → 0.008982 (-0,6%)
8 septembre 2026 Réduit — AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCA 00774MAR6 Unités/action : 0.009036 → 0.008982 (-0,6%)
8 septembre 2026 Réduit — AERCAP IRELAND CAPITAL DAC 00774MAW5 Unités/action : 0.01175 → 0.01168 (-0,6%)
8 septembre 2026 Réduit — AERCAP IRELAND CAPITAL DAC 00774MAX3 Unités/action : 0.01717 → 0.01707 (-0,6%)
8 septembre 2026 Réduit — AERCAP IRELAND CAPITAL DAC 00774MAY1 Unités/action : 0.01024 → 0.01018 (-0,6%)
8 septembre 2026 Réduit — AERCAP IRELAND CAPITAL DAC 00774MAZ8 Unités/action : 0.009036 → 0.008982 (-0,6%)
8 septembre 2026 Réduit — AERCAP IRELAND CAPITAL DAC 00774MBC8 Unités/action : 0.007229 → 0.007186 (-0,6%)
8 septembre 2026 Réduit — AERCAP IRELAND CAPITAL DAC 00774MBE4 Unités/action : 0.002108 → 0.002096 (-0,6%)
8 septembre 2026 Réduit — AERCAP IRELAND CAPITAL DAC 00774MBH7 Unités/action : 0.001205 → 0.001198 (-0,6%)
8 septembre 2026 Réduit — AERCAP IRELAND CAPITAL DAC 00774MBJ3 Unités/action : 0.008133 → 0.008084 (-0,6%)
8 septembre 2026 Réduit — AERCAP IRELAND CAPITAL DAC 00774MBK0 Unités/action : 0.006627 → 0.006587 (-0,6%)
8 septembre 2026 Réduit — AERCAP IRELAND CAPITAL DAC 00774MBL8 Unités/action : 0.009639 → 0.009581 (-0,6%)
8 septembre 2026 Réduit — AERCAP IRELAND CAPITAL DAC 00774MBM6 Unités/action : 0.001506 → 0.001497 (-0,6%)
8 septembre 2026 Réduit — AERCAP IRELAND CAPITAL DAC 00774MBP9 Unités/action : 0.001205 → 0.001198 (-0,6%)
8 septembre 2026 Réduit — AEGON FUNDING COMPANY LLC 00775VAB0 Unités/action : 0.001506 → 0.001497 (-0,6%)
8 septembre 2026 Réduit — ADVANCED MICRO DEVICES INC 007903BF3 Unités/action : 0.001807 → 0.001796 (-0,6%)
8 septembre 2026 Réduit — ADVANCED MICRO DEVICES INC 007903BG1 Unités/action : 0.001807 → 0.001796 (-0,6%)
8 septembre 2026 Réduit — ADVANCED MICRO DEVICES INC 007903BJ5 Unités/action : 0.0006024 → 0.0005988 (-0,6%)
8 septembre 2026 Réduit — ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS INC 144A 00790RAB0 Unités/action : 0.002108 → 0.002096 (-0,6%)
8 septembre 2026 Réduit — ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS INC 144A 00790RAC8 Unités/action : 0.001807 → 0.001796 (-0,6%)
8 septembre 2026 Réduit — AFRICAN DEVELOPMENT BANK MTN 00828EEP0 Unités/action : 0.00753 → 0.007485 (-0,6%)
8 septembre 2026 Réduit — AFRICAN DEVELOPMENT BANK 00828EER6 Unités/action : 0.006024 → 0.005988 (-0,6%)
8 septembre 2026 Réduit — AFRICAN DEVELOPMENT BANK MTN 00828EFD6 Unités/action : 0.006024 → 0.005988 (-0,6%)
8 septembre 2026 Réduit — AFRICAN DEVELOPMENT BANK MTN 00828EFF1 Unités/action : 0.003614 → 0.003593 (-0,6%)
8 septembre 2026 Réduit — AFRICAN DEVELOPMENT BANK MTN 00828EFH7 Unités/action : 0.0006024 → 0.0005988 (-0,6%)
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8 septembre 2026 Réduit — AGILENT TECHNOLOGIES INC 00846UAL5 Unités/action : 0.003012 → 0.002994 (-0,6%)
8 septembre 2026 Réduit — AGILENT TECHNOLOGIES INC 00846UAM3 Unités/action : 0.003012 → 0.002994 (-0,6%)
8 septembre 2026 Réduit — AGILENT TECHNOLOGIES INC 00846UAN1 Unités/action : 0.003916 → 0.003892 (-0,6%)
8 septembre 2026 Réduit — AGILENT TECHNOLOGIES INC 00846UAQ4 Unités/action : 0.002711 → 0.002695 (-0,6%)
8 septembre 2026 Réduit — AGILENT TECHNOLOGIES INC 00846UAR2 Unités/action : 0.002711 → 0.002695 (-0,6%)
8 septembre 2026 Réduit — AGREE LP 008513AF0 Unités/action : 0.003614 → 0.003593 (-0,6%)
8 septembre 2026 Réduit — SUMISHO AIR LEASE CORP 00912XBF0 Unités/action : 0.003012 → 0.002994 (-0,6%)
8 septembre 2026 Réduit — AIR LIQUIDE FINANCE SA 144A 00913RAE6 Unités/action : 0.003012 → 0.002994 (-0,6%)
8 septembre 2026 Réduit — AIR LIQUIDE FINANCE SA 144A 00913RAF3 Unités/action : 0.001807 → 0.001796 (-0,6%)
8 septembre 2026 Réduit — SUMISHO AIR LEASE CORP 00914AAE2 Unités/action : 0.0003012 → 0.0002994 (-0,6%)
8 septembre 2026 Réduit — SUMISHO AIR LEASE CORP MTN 00914AAG7 Unités/action : 0.004819 → 0.00479 (-0,6%)
8 septembre 2026 Réduit — SUMISHO AIR LEASE CORP 00914AAQ5 Unités/action : 0.003614 → 0.003593 (-0,6%)
8 septembre 2026 Réduit — SUMISHO AIR LEASE CORP MTN 00914AAS1 Unités/action : 0.001506 → 0.001497 (-0,6%)
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8 septembre 2026 Réduit — SUMISHO AIR LEASE CORP MTN 00914AAV4 Unités/action : 0.0003012 → 0.0002994 (-0,6%)
8 septembre 2026 Réduit — SUMISHO AIR LEASE CORP MTN 00914AAX0 Unités/action : 0.001506 → 0.001497 (-0,6%)
8 septembre 2026 Réduit — AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC 009158AZ9 Unités/action : 0.00512 → 0.00509 (-0,6%)
8 septembre 2026 Réduit — AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC 009158BA3 Unités/action : 0.006024 → 0.005988 (-0,6%)
8 septembre 2026 Réduit — AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC 009158BC9 Unités/action : 0.004458 → 0.004431 (-0,6%)
8 septembre 2026 Réduit — AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC 009158BF2 Unités/action : 0.003012 → 0.002994 (-0,6%)
8 septembre 2026 Réduit — AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC 009158BH8 Unités/action : 0.002711 → 0.002695 (-0,6%)
8 septembre 2026 Réduit — AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC 009158BJ4 Unités/action : 0.0006024 → 0.0005988 (-0,6%)
8 septembre 2026 Réduit — AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC 009158BK1 Unités/action : 0.00512 → 0.00509 (-0,6%)
8 septembre 2026 Réduit — AIRPORT AUTHORITY HONG KONG 144A 00946AAB0 Unités/action : 0.01205 → 0.01198 (-0,6%)
8 septembre 2026 Réduit — AIRPORT AUTHORITY HONG KONG 144A 00946AAG9 Unités/action : 0.01205 → 0.01198 (-0,6%)
8 septembre 2026 Réduit — AIRPORT AUTHORITY HONG KONG 144A 00946AAN4 Unités/action : 0.01205 → 0.01198 (-0,6%)
8 septembre 2026 Réduit — SWEDISH EXPORT CREDIT CORP MTN 01021NAA0 Unités/action : 0.001205 → 0.001198 (-0,6%)
8 septembre 2026 Réduit — SWEDISH EXPORT CREDIT CORP MTN 01021NAB8 Unités/action : 0.001506 → 0.001497 (-0,6%)
8 septembre 2026 Réduit — SWEDISH EXPORT CREDIT CORP MTN 01021NAH5 Unités/action : 0.01205 → 0.01198 (-0,6%)
8 septembre 2026 Réduit — ALASKA AIRLINES INC 144A 011662AJ2 Unités/action : 0.001506 → 0.001497 (-0,6%)
8 septembre 2026 Réduit — ALBERTA (PROVINCE OF) 013051EA1 Unités/action : 0.002108 → 0.002096 (-0,6%)
8 septembre 2026 Réduit — ALBERTA (PROVINCE OF) 013051EM5 Unités/action : 0.008434 → 0.008383 (-0,6%)
8 septembre 2026 Réduit — ALBERTA (PROVINCE OF) 013051ET0 Unités/action : 0.003012 → 0.002994 (-0,6%)
8 septembre 2026 Réduit — ALBERTA (PROVINCE OF) 013051EV5 Unités/action : 0.007229 → 0.007186 (-0,6%)
8 septembre 2026 Réduit — ALBERTA (PROVINCE OF) 013051EY9 Unités/action : 0.004217 → 0.004192 (-0,6%)
8 septembre 2026 Réduit — ALCON FINANCE CORP 144A 01400EAB9 Unités/action : 0.00512 → 0.00509 (-0,6%)
8 septembre 2026 Réduit — ALCON FINANCE CORP 144A 01400EAC7 Unités/action : 0.004819 → 0.00479 (-0,6%)
8 septembre 2026 Réduit — ALCON FINANCE CORP 144A 01400EAD5 Unités/action : 0.004217 → 0.004192 (-0,6%)
8 septembre 2026 Réduit — ALCON FINANCE CORP 144A 01400EAE3 Unités/action : 0.0003012 → 0.0002994 (-0,6%)
8 septembre 2026 Réduit — ALCON FINANCE CORP 144A 01400EAF0 Unités/action : 0.0009036 → 0.0008982 (-0,6%)
8 septembre 2026 Réduit — ATI INC 01741RAL6 Unités/action : 0.001506 → 0.001497 (-0,6%)
8 septembre 2026 Réduit — ATI INC 01741RAM4 Unités/action : 0.001506 → 0.001497 (-0,6%)
8 septembre 2026 Réduit — ATI INC 01741RAN2 Unités/action : 0.001807 → 0.001796 (-0,6%)
8 septembre 2026 Réduit — ATI INC 01741RAP7 Unités/action : 0.001205 → 0.001198 (-0,6%)
8 septembre 2026 Réduit — ALLEGION US HOLDING CO INC 01748NAE4 Unités/action : 0.00241 → 0.002395 (-0,6%)
8 septembre 2026 Réduit — ALLEGION US HOLDING CO INC 01748NAF1 Unités/action : 0.003313 → 0.003293 (-0,6%)
8 septembre 2026 Réduit — ALLEGION PLC 01748TAB7 Unités/action : 0.003133 → 0.003114 (-0,6%)
8 septembre 2026 Réduit — ALLEGION US HOLDING CO INC 01748TAC5 Unités/action : 0.003012 → 0.002994 (-0,6%)
8 septembre 2026 Réduit — ALLEGIANT TRAVEL CO 144A 01748XAE2 Unités/action : 0.002108 → 0.002096 (-0,6%)
8 septembre 2026 Réduit — BREAD FINANCIAL HOLDINGS INC 144A 018581AQ1 Unités/action : 0.001506 → 0.001497 (-0,6%)
8 septembre 2026 Réduit — BREAD FINANCIAL HOLDINGS INC 144A 018581AR9 Unités/action : 0.001807 → 0.001796 (-0,6%)
8 septembre 2026 Réduit — ALLIANZ SE 144A 018820AC4 Unités/action : 0.01265 → 0.01257 (-0,6%)
8 septembre 2026 Réduit — UMBS 15YR TBA(REG B) 01F012494 Unités/action : 0.01205 → 0.01198 (-0,6%)
8 septembre 2026 Réduit — UMBS 15YR TBA(REG B) 01F020497 Unités/action : 0.006024 → 0.005988 (-0,6%)
8 septembre 2026 Réduit 01F020695 Unités/action : 0.05422 → 0.05389 (-0,6%)

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Dividendes 75 paiements

08
4,15%Rendement TTM
$1,72Distribution TTM / action
Mensuel (est.)
Date ex-dividendeMontant / action
1 octobre 2026$0,1460
1 septembre 2026$0,1470
3 août 2026$0,1440
1 juillet 2026$0,1430
1 juin 2026$0,1450
1 mai 2026$0,1410
1 avril 2026$0,1460
2 mars 2026$0,1390
2 février 2026$0,1430
19 décembre 2025$0,1420
1 décembre 2025$0,1410
3 novembre 2025$0,1430
1 octobre 2025$0,1490
2 septembre 2025$0,1430
1 août 2025$0,1440
1 juillet 2025$0,1410
2 juin 2025$0,1370
1 mai 2025$0,1380
1 avril 2025$0,1360
3 mars 2025$0,1330
3 février 2025$0,1400
18 décembre 2024$0,1370
2 décembre 2024$0,1380
1 novembre 2024$0,1360
1 octobre 2024$0,1340
3 septembre 2024$0,1340
1 août 2024$0,1320
1 juillet 2024$0,1290
3 juin 2024$0,1300
1 mai 2024$0,1260
1 avril 2024$0,1250
1 mars 2024$0,1200
1 février 2024$0,1210
14 décembre 2023$0,1160
1 décembre 2023$0,1200
1 novembre 2023$0,1210
2 octobre 2023$0,1100
1 septembre 2023$0,1120
1 août 2023$0,1100
3 juillet 2023$0,1080
1 juin 2023$0,1060
1 mai 2023$0,1070
3 avril 2023$0,1050
1 mars 2023$0,1010
1 février 2023$0,1180
15 décembre 2022$0,0980
1 décembre 2022$0,0980
1 novembre 2022$0,0910
3 octobre 2022$0,0870
1 septembre 2022$0,0840

Détenteurs institutionnels (13F) 172 déclarants

09

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
BlackRock, Inc. $252 153 342 45,26% 5 803 299 Actions 30 juin 2026
IMPACTfolio, LLC $27 726 618 4,98% 638 127 Actions 30 juin 2026
LPL Financial LLC $23 708 377 4,26% 545 647 Actions 30 juin 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $22 829 025 4,10% 525 409 Actions 30 juin 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $17 978 732 3,23% 412 309 Actions 30 juin 2026
SEEDS INVESTOR LLC $15 934 846 2,86% 366 740 Actions 30 juin 2026
JPMORGAN CHASE & CO $13 712 945 2,46% 314 386 Actions 30 juin 2026
Allworth Financial LP $11 829 509 2,12% 272 256 Actions 30 juin 2026
Advisory Services Network, LLC $7 520 189 1,35% 173 077 Actions 30 juin 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $6 998 535 1,26% 161 071 Actions 30 juin 2026
MORGAN STANLEY $6 963 646 1,25% 160 267 Actions 30 juin 2026
Bond & Devick Financial Network, Inc. $6 632 338 1,19% 152 643 Actions 30 juin 2026
Decker Retirement Planning Inc. $4 480 664 0,80% 103 122 Actions 30 juin 2026
Perigon Wealth Management, LLC $4 343 493 0,78% 99 965 Actions 30 juin 2026
Envestnet Portfolio Solutions, Inc. $4 188 166 0,75% 96 390 Actions 30 juin 2026
SOFI WEALTH, LLC $4 071 165 0,73% 93 698 Actions 30 juin 2026
One Wealth Advisors, LLC $4 057 013 0,73% 93 372 Actions 30 juin 2026
Stewardship Advisors, LLC $3 783 669 0,68% 87 081 Actions 30 juin 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $3 422 165 0,61% 78 761 Actions 30 juin 2026
Xena Financial Planning, LLC $3 331 272 0,60% 76 669 Actions 30 juin 2026
Archer Investment Management, LLC $3 331 007 0,60% 76 663 Actions 30 juin 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $3 309 630 0,59% 76 171 Actions 30 juin 2026
Jordan Park Group LLC $3 243 369 0,58% 74 646 Actions 30 juin 2026
US BANCORP \DE\ $3 199 397 0,57% 73 634 Actions 30 juin 2026
Cetera Investment Advisers $3 167 748 0,57% 72 905 Actions 30 juin 2026
RETIREMENT CAPITAL STRATEGIES $3 095 899 0,56% 71 252 Actions 30 juin 2026
Balanced Rock Investment Advisors LLC $3 077 969 0,55% 70 839 Actions 30 juin 2026
NewEdge Advisors, LLC $2 924 834 0,53% 67 315 Actions 30 juin 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $2 848 455 0,51% 65 555 Actions 30 juin 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $2 559 902 0,46% 58 916 Actions 30 juin 2026
OneDigital Investment Advisors LLC $2 300 693 0,41% 52 950 Actions 30 juin 2026
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS $2 241 439 0,40% 51 593 Actions 30 juin 2026
Accredited Investors Inc. $2 220 904 0,40% 51 114 Actions 30 juin 2026
Baker Avenue Asset Management, LP $2 207 855 0,40% 50 814 Actions 30 juin 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $2 115 760 0,38% 48 694 Actions 30 juin 2026
Charter Oak Capital Management, LLC $2 108 520 0,38% 48 472 Actions 31 mars 2026
ROYAL BANK OF CANADA $2 052 000 0,37% 47 230 Actions 30 juin 2026
Stratos Wealth Partners, LTD. $2 011 009 0,36% 46 283 Actions 30 juin 2026
Tarbox Family Office, Inc. $1 838 807 0,33% 42 320 Actions 30 juin 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $1 794 467 0,32% 41 300 Actions 30 juin 2026
SBE LLC DBA CEDAR COVE WEALTH PARTNERS $1 765 304 0,32% 40 628 Actions 30 juin 2026
Leonard Rickey Investment Advisors P.L.L.C. $1 686 207 0,30% 38 808 Actions 30 juin 2026
HSBC HOLDINGS PLC $1 597 222 0,29% 36 760 Actions 30 juin 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $1 578 712 0,28% 36 334 Actions 30 juin 2026
UBS Group AG $1 572 325 0,28% 36 187 Actions 30 juin 2026
Haverford Trust Co $1 558 334 0,28% 35 865 Actions 30 juin 2026
Perennial Investment Advisors, LLC $1 491 875 0,27% 34 335 Actions 30 juin 2026
Johnson Bixby & Associates, LLC $1 368 197 0,25% 31 489 Actions 30 juin 2026
BFSG, LLC $1 361 506 0,24% 31 335 Actions 30 juin 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $1 349 302 0,24% 31 054 Actions 30 juin 2026
Vise Technologies, Inc. $1 345 680 0,24% 30 971 Actions 30 juin 2026
Baird Financial Group, Inc. $1 320 923 0,24% 30 401 Actions 30 juin 2026
GeoWealth Management, LLC $1 284 489 0,23% 29 562 Actions 30 juin 2026
Sandbox Financial Partners, LLC $1 208 689 0,22% 27 786 Actions 31 mars 2026
Van Hulzen Asset Management, LLC $1 070 391 0,19% 24 635 Actions 30 juin 2026
UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC $1 052 731 0,19% 24 237 Actions 30 juin 2026
Central Pacific Bank - Trust Division $1 023 117 0,18% 23 547 Actions 30 juin 2026
Equitable Holdings, Inc. $971 522 0,17% 22 360 Actions 30 juin 2026
Davis Wealth Advisors, LLC $967 198 0,17% 22 260 Actions 30 juin 2026
Brookstone Capital Management $953 074 0,17% 21 935 Actions 30 juin 2026
Horst & Graben Wealth Management LLC $923 112 0,17% 21 324 Actions 30 juin 2026
Sharkey, Howes & Javer $896 828 0,16% 20 640 Actions 30 juin 2026
DOHJ, LLC $878 365 0,16% 20 508 Actions 30 juin 2025
Private Advisor Group, LLC $874 039 0,16% 20 116 Actions 30 juin 2026
Apollon Wealth Management, LLC $845 681 0,15% 19 463 Actions 30 juin 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $764 720 0,14% 17 600 Actions 30 juin 2026
Mason & Associates Inc $756 117 0,14% 17 402 Actions 30 juin 2026
Savant Capital, LLC $733 775 0,13% 16 888 Actions 30 juin 2026
Ally Invest Advisors Inc. $720 556 0,13% 16 584 Actions 30 juin 2026
Congress Wealth Management LLC / DE / $707 422 0,13% 16 244 Actions 30 juin 2025
ASSETMARK, INC $694 201 0,12% 15 977 Actions 30 juin 2026
VALLEY NATIONAL ADVISERS INC $683 340 0,12% 15 727 Actions 30 juin 2026
FSB PREMIER WEALTH MANAGEMENT, INC. $633 718 0,11% 14 585 Actions 30 juin 2026
Goldstein Advisors, LLC $629 895 0,11% 14 497 Actions 30 juin 2026
Shared Vision Wealth Group LLC $620 224 0,11% 14 274 Actions 30 juin 2026
Rossby Financial, LCC $616 295 0,11% 14 184 Actions 30 juin 2026
JANE STREET GROUP, LLC $612 602 0,11% 14 099 Actions 30 juin 2026
Rockport Wealth LLC $611 776 0,11% 14 080 Actions 30 juin 2026
GC Wealth Management RIA, LLC $601 522 0,11% 13 844 Actions 30 juin 2026
Pinnacle Financial Partners, Inc. $588 878 0,11% 13 553 Actions 30 juin 2026
SYNOVUS FINANCIAL CORP $578 997 0,10% 13 183 Actions 30 septembre 2025
Essential Planning, LLC. $572 529 0,10% 13 177 Actions 30 juin 2026
KWB Wealth $571 857 0,10% 13 023 Actions 31 mars 2026
Milestone Investment Advisors LLC $567 457 0,10% 13 060 Actions 30 juin 2026
GUARDIAN CAPITAL LP $547 470 0,10% 12 600 Actions 30 juin 2026
THEORY FINANCIAL LLC $530 959 0,10% 12 220 Actions 30 juin 2026
Farther Finance Advisors, LLC $523 961 0,09% 12 059 Actions 30 juin 2026
Traveka Wealth, LLC $517 012 0,09% 11 899 Actions 30 juin 2026
RED CRANE WEALTH MANAGEMENT, LLC $468 044 0,08% 10 772 Actions 30 juin 2026
Avise Financial Cooperative, Inc. $448 359 0,08% 10 319 Actions 30 juin 2026
Walkner Condon Financial Advisors LLC $431 111 0,08% 9 922 Actions 30 juin 2026
Skyline Advisors, Inc. $420 520 0,08% 9 678 Actions 30 juin 2026
Apella Capital, LLC $419 980 0,08% 9 735 Actions 30 juin 2026
H D Vest Advisory Services $417 981 0,08% 9 598 Actions 30 juin 2025
Integrated Wealth Concepts LLC $412 146 0,07% 9 486 Actions 30 juin 2026
Balance Wealth Partners LLC $403 013 0,07% 9 275 Actions 30 juin 2026
ENDEAVOR PRIVATE WEALTH, INC. $400 796 0,07% 9 224 Actions 30 juin 2026
Valmark Advisers, Inc. $393 918 0,07% 9 066 Actions 30 juin 2026
Merit Financial Group, LLC $392 151 0,07% 9 025 Actions 30 juin 2026
Summit Financial, LLC $387 488 0,07% 8 918 Actions 30 juin 2026

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