Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL)
Société de gestion · ARCX · Série S000070458 · Voir sur SEC EDGAR ↗
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- -$1.1M
- Trimestre clos le Mar 2026
- -$60.1M
- 12 derniers mois
- +$19.5M
Avr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 48 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wheaton Precious Metals Corp | 962879102 | $96.0M | 6,52 | 733 028 | EC | CA |
| Texas Pacific Land Corp | 88262P102 | $83.5M | 5,66 | 175 848 | EC | US |
| Landbridge Co LLC | 514952100 | $82.8M | 5,62 | 1 199 578 | EC | US |
| Franco-Nevada Corp | 351858105 | $76.9M | 5,22 | 311 357 | EC | CA |
| Viper Energy Inc | 64361Q101 | $71.1M | 4,82 | 1 512 307 | EC | US |
| PrairieSky Royalty Ltd | 739721108 | $70.1M | 4,76 | 3 039 262 | EC | CA |
| WaterBridge Infrastructure LLC | 940923105 | $64.3M | 4,36 | 2 398 768 | EC | US |
| Cameco Corp | 13321L108 | $61.5M | 4,17 | 565 914 | EC | CA |
| OR Royalties Inc | 68390D106 | $58.2M | 3,95 | 1 531 975 | EC | CA |
| US BANK MMDA - USBGFS 7 | — | $56.1M | 3,80 | 56 053 754 | STIV | US |
| Intercontinental Exchange Inc | 45866F104 | $50.6M | 3,43 | 321 434 | EC | US |
| Cheniere Energy Inc | 16411R208 | $48.0M | 3,26 | 169 166 | EC | US |
| Hawaiian Electric Industries I | 419870100 | $47.9M | 3,25 | 3 230 429 | EC | US |
| Singapore Exchange Ltd | — | $43.3M | 2,94 | 2 858 940 | EC | SG |
| CME Group Inc | 12572Q105 | $41.2M | 2,80 | 139 556 | EC | US |
| Deutsche Boerse AG | — | $38.3M | 2,60 | 132 354 | EC | DE |
| Bunge Global SA | — | $37.6M | 2,55 | 295 718 | EC | US |
| Permian Basin Royalty Trust | 714236106 | $36.6M | 2,49 | 1 701 245 | EC | US |
| Miami International Holdings I | 59356Q108 | $35.4M | 2,40 | 910 258 | EC | US |
| Topaz Energy Corp | 89055A203 | $32.5M | 2,20 | 1 464 900 | EC | CA |
| Glencore PLC | — | $31.1M | 2,11 | 4 177 006 | EC | CH |
| TMX Group Ltd | 87262K105 | $30.6M | 2,07 | 864 460 | EC | CA |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 571748102 | $25.2M | 1,71 | 145 160 | EC | US |
| Sprott Inc | 852066208 | $24.7M | 1,67 | 172 679 | EC | CA |
| ASX Ltd | — | $20.5M | 1,39 | 572 062 | EC | AU |
| Japan Exchange Group Inc | — | $18.1M | 1,23 | 1 591 667 | EC | JP |
| St Joe Co/The | 790148100 | $17.2M | 1,17 | 273 596 | EC | US |
| Royalty Pharma PLC | — | $15.7M | 1,06 | 326 338 | EC | US |
| Deterra Royalties Ltd | — | $15.0M | 1,02 | 5 431 158 | EC | AU |
| Altius Minerals Corp | 020936100 | $14.1M | 0,96 | 402 934 | EC | CA |
| DigitalBridge Group Inc | 25401T603 | $13.8M | 0,94 | 893 405 | EC | US |
| Brookfield Corp | 11271J107 | $13.5M | 0,92 | 334 015 | EC | CA |
| Triple Flag Precious Metals Co | 89679M104 | $12.8M | 0,87 | 369 048 | EC | CA |
| Wilmar International Ltd | — | $12.6M | 0,86 | 4 238 888 | EC | SG |
| Mesabi Trust | 590672101 | $12.4M | 0,84 | 393 971 | EC | US |
| Tejon Ranch Co | 879080109 | $12.3M | 0,84 | 654 511 | EC | US |
| RB Global Inc | 74935Q107 | $7.3M | 0,50 | 76 399 | EC | US |
| Sabine Royalty Trust | 785688102 | $6.4M | 0,44 | 85 201 | EC | US |
| Clarkson PLC | — | $6.4M | 0,44 | 105 493 | EC | GB |
| San Juan Basin Royalty Trust | 798241105 | $6.2M | 0,42 | 1 283 345 | EC | US |
| London Stock Exchange Group PL | G5689U103 | $6.0M | 0,41 | 51 672 | EC | GB |
| Labrador Iron Ore Royalty Corp | 505440107 | $5.8M | 0,39 | 276 178 | EC | CA |
| Dorchester Minerals LP | 25820R105 | $4.7M | 0,32 | 172 004 | EC | US |
| Evolve Royalties Ltd | 299944108 | $3.8M | 0,25 | 1 781 250 | EC | CA |
| Metalla Royalty & Streaming Lt | 59124U605 | $2.6M | 0,18 | 390 000 | EC | CA |
| IG Port Inc | — | $2.4M | 0,17 | 315 000 | EC | JP |
| Toei Animation Co Ltd | — | $2.4M | 0,16 | 148 799 | EC | JP |
| Fermi Inc | 314911108 | $370K | 0,03 | 63 422 | EC | US |
Détenteurs institutionnels (13F) 188 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| OXFORD FINANCIAL GROUP, LTD. LLC | $192 545 449 | 26,32% | 3 860 173 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $54 452 569 | 7,44% | 1 091 671 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $30 721 211 | 4,20% | 615 902 | Actions | 30 juin 2026 |
| One Charles Private Wealth Services, LLC | $24 164 212 | 3,30% | 484 447 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $22 741 439 | 3,11% | 455 923 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $16 493 785 | 2,25% | 330 669 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $15 927 770 | 2,18% | 319 322 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $15 540 067 | 2,12% | 311 549 | Actions | 30 juin 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $15 032 922 | 2,06% | 301 382 | Actions | 30 juin 2026 |
| Hilltop National Bank | $13 930 536 | 1,90% | 279 281 | Actions | 30 juin 2026 |
| Coastal Bridge Advisors, LLC | $13 002 719 | 1,78% | 260 680 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $12 664 483 | 1,73% | 253 899 | Actions | 30 juin 2026 |
| DIVERSIFIED MANAGEMENT INC | $11 969 582 | 1,64% | 229 919 | Actions | 31 mars 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $11 450 100 | 1,57% | 229 553 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lowe fs, LLC | $11 208 169 | 1,53% | 250 770 | Actions | 30 septembre 2025 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $10 925 732 | 1,49% | 219 040 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Partners Wealth | $10 573 424 | 1,45% | 211 977 | Actions | 30 juin 2026 |
| Longview Financial Advisors, Inc. | $9 339 758 | 1,28% | 187 257 | Actions | 30 juin 2026 |
| Independent Family Office, LLC | $7 914 210 | 1,08% | 158 665 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Investment Management, LLC | $7 757 255 | 1,06% | 155 518 | Actions | 30 juin 2026 |
| NCM Capital Management, LLC | $7 673 442 | 1,05% | 153 838 | Actions | 30 juin 2026 |
| PECAUT & CO. | $7 626 933 | 1,04% | 152 906 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $7 255 611 | 0,99% | 145 461 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atlas Wealth Partners, LLC | $6 785 361 | 0,93% | 136 034 | Actions | 30 juin 2026 |
| GUARDIAN WEALTH ADVISORS, LLC / NC | $6 416 116 | 0,88% | 128 631 | Actions | 30 juin 2026 |
| Moors & Cabot, Inc. | $6 055 645 | 0,83% | 121 404 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cullen/Frost Bankers, Inc. | $5 839 950 | 0,80% | 117 080 | Actions | 30 juin 2026 |
| Waterloo Capital, L.P. | $5 822 509 | 0,80% | 116 730 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pillsbury Lake Capital LLC | $5 816 910 | 0,80% | 176 270 | Actions | 30 juin 2026 |
| COOPER INVESTORS PTY LTD | $5 305 087 | 0,73% | 106 357 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $5 172 456 | 0,71% | 103 698 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $5 147 689 | 0,70% | 103 202 | Actions | 30 juin 2026 |
| Philip James Wealth Mangement, LLC | $4 916 633 | 0,67% | 98 702 | Actions | 30 juin 2026 |
| SCS Capital Management LLC | $4 739 746 | 0,65% | 95 023 | Actions | 30 juin 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $4 658 535 | 0,64% | 93 395 | Actions | 30 juin 2026 |
| Edge Capital Group, LLC | $4 538 249 | 0,62% | 119 177 | Actions | 31 décembre 2024 |
| HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | $4 536 955 | 0,62% | 90 957 | Actions | 30 juin 2026 |
| EagleClaw Capital Managment, LLC | $4 449 396 | 0,61% | 89 202 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Wealth, LLC | $4 399 553 | 0,60% | 88 203 | Actions | 30 juin 2026 |
| INTREPID FAMILY OFFICE LLC | $4 239 800 | 0,58% | 85 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $4 142 933 | 0,57% | 83 058 | Actions | 30 juin 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $4 048 417 | 0,55% | 81 163 | Actions | 30 juin 2026 |
| Clarity Asset Management, Inc. | $3 999 875 | 0,55% | 80 190 | Actions | 30 juin 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $3 868 085 | 0,53% | 77 548 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $3 832 736 | 0,52% | 76 839 | Actions | 30 juin 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $3 765 890 | 0,51% | 75 499 | Actions | 30 juin 2026 |
| Abacus Planning Group, Inc. | $3 562 514 | 0,49% | 71 422 | Actions | 30 juin 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $3 246 607 | 0,44% | 65 088 | Actions | 30 juin 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $2 874 537 | 0,39% | 57 630 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $2 787 970 | 0,38% | 55 894 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $2 684 298 | 0,37% | 53 815 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pekin Hardy Strauss, Inc. | $2 272 333 | 0,31% | 45 556 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $2 248 808 | 0,31% | 45 084 | Actions | 30 juin 2026 |
| Spire Wealth Management | $2 159 487 | 0,30% | 43 294 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lionsbridge Wealth Management LLC | $2 034 805 | 0,28% | 40 794 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $1 989 057 | 0,27% | 39 876 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cerity Partners LLC | $1 985 293 | 0,27% | 39 801 | Actions | 30 juin 2026 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $1 754 180 | 0,24% | 35 168 | Actions | 30 juin 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $1 734 181 | 0,24% | 34 767 | Actions | 30 juin 2026 |
| Compass Ion Advisors, LLC | $1 705 314 | 0,23% | 34 188 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1 678 013 | 0,23% | 33 640 | Actions | 30 juin 2026 |
| Magnolia Private Wealth, LLC | $1 670 106 | 0,23% | 33 482 | Actions | 30 juin 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $1 657 862 | 0,23% | 33 237 | Actions | 30 juin 2026 |
| Meridian Wealth Advisors, LLC | $1 517 031 | 0,21% | 30 414 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Investments, Inc | $1 508 560 | 0,21% | 30 244 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cresset Asset Management, LLC | $1 478 152 | 0,20% | 29 634 | Actions | 30 juin 2026 |
| Requisite Capital Management, LLC | $1 376 064 | 0,19% | 27 587 | Actions | 30 juin 2026 |
| TrinityPoint Wealth, LLC | $1 290 533 | 0,18% | 33 890 | Actions | 31 décembre 2024 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $1 261 739 | 0,17% | 25 295 | Actions | 30 juin 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $1 156 989 | 0,16% | 23 195 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1 142 000 | 0,16% | 22 887 | Actions | 30 juin 2026 |
| PHILLIPS FINANCIAL MANAGEMENT, LLC | $1 085 189 | 0,15% | 21 756 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealthspire Advisors, LLC | $1 072 470 | 0,15% | 21 501 | Actions | 30 juin 2026 |
| LAFFER TENGLER INVESTMENTS, INC. | $997 600 | 0,14% | 20 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $970 515 | 0,13% | 19 457 | Actions | 30 juin 2026 |
| Triad Investment Management | $959 741 | 0,13% | 19 241 | Actions | 30 juin 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $955 451 | 0,13% | 19 155 | Actions | 30 juin 2026 |
| Straight Path Wealth Management | $951 710 | 0,13% | 19 080 | Actions | 30 juin 2026 |
| Baker Ellis Asset Management LLC | $914 400 | 0,13% | 18 332 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bright Futures Wealth Management, LLC. | $902 711 | 0,12% | 18 098 | Actions | 30 juin 2026 |
| Trilogy Capital Inc. | $898 838 | 0,12% | 18 020 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $892 752 | 0,12% | 17 898 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mezzasalma Advisors, LLC | $873 089 | 0,12% | 17 504 | Actions | 30 juin 2026 |
| Congress Wealth Management LLC / DE / | $866 965 | 0,12% | 20 558 | Actions | 30 juin 2025 |
| KING LUTHER CAPITAL MANAGEMENT CORP | $823 020 | 0,11% | 16 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| PURE PORTFOLIOS HOLDINGS LLC | $792 900 | 0,11% | 17 834 | Actions | 31 décembre 2025 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $773 140 | 0,11% | 15 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fernwood Investment Management, LLC | $768 088 | 0,11% | 20 170 | Actions | 31 décembre 2024 |
| Cetera Investment Advisers | $766 419 | 0,10% | 15 365 | Actions | 30 juin 2026 |
| JNBA Financial Advisors | $756 448 | 0,10% | 15 165 | Actions | 30 juin 2026 |
| CORNERSTONE ADVISORS ASSET MANAGEMENT, LLC | $749 746 | 0,10% | 15 031 | Actions | 30 juin 2026 |
| PARSONS CAPITAL MANAGEMENT INC/RI | $736 778 | 0,10% | 14 771 | Actions | 30 juin 2026 |
| Autumn Glory Partners, LLC | $679 515 | 0,09% | 13 623 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIRST FOUNDATION ADVISORS | $652 879 | 0,09% | 13 089 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $619 886 | 0,08% | 12 427 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $598 560 | 0,08% | 12 000 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| LAKE STREET ADVISORS GROUP, LLC | $596 072 | 0,08% | 15 653 | Actions | 31 décembre 2024 |
| Copia Wealth Management | $584 244 | 0,08% | 11 713 | Actions | 30 juin 2026 |
| SMITH, MOORE & CO. | $558 377 | 0,08% | 11 194 | Actions | 30 juin 2026 |
| Well Done, LLC | $534 066 | 0,07% | 10 707 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| PWRD TCW Transform Systems ETF | $1.5B |
| PWV Invesco Large Cap Value ETF | $1.5B |
| DRSK Aptus Defined Risk ETF | $1.5B |
| VRIG Invesco Variable Rate Investmen… | $1.5B |
| RODM Hartford Multifactor Developed … | $1.5B |
| BUFQ FT Vest Laddered Nasdaq Buffer … | $1.5B |
| EWG iShares MSCI Germany ETF | $1.5B |
| JSCP JPMorgan Short Duration Core Pl… | $1.5B |
| YEAR AB Ultra Short Income ETF | $1.5B |
| PDP Invesco Dorsey Wright Momentum … | $1.5B |