PHYL Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

02
fourchette
barres

La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.

Performance au 2 octobre 2026

03
PériodeRendement du coursRendement total
1M▼ -3,01%▼ -3,01%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxdepuis le 18 août 2026▼ -3,74%▼ -3,14%
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans ·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·

Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

04
Mois dernier (Mai 2026) +$44.7M
Trimestre clos le Mai 2026 +$67.6M
12 derniers mois +$1.0B Jui 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 795 participations

05
NomCUSIPValeur%Solde Catégorie Pays
GAP INC (THE) 364760AQ1 $3.5M 0,27 3 826 000 DBT US
NABORS INDUSTRIES INC 62957HAR6 $3.5M 0,27 3 341 000 DBT US
PERIMETER HOLDINGS LLC 29977LAA9 $3.4M 0,26 3 522 000 DBT US
BAUSCH HEALTH COMPANIES INC 071734AQ0 $3.4M 0,26 3 299 000 DBT CA
OLYMPUS WATER US HOLDING CORP 681639AD2 $3.4M 0,26 3 377 000 DBT US
CLYDESDALE ACQUISITION HOLDINGS INC 18972EAC9 $3.4M 0,26 3 483 000 DBT US
DISH DBS CORP 25470XAY1 $3.4M 0,26 3 393 000 DBT US
FREEDOM MORTGAGE CORP 35640YAL1 $3.4M 0,26 3 126 000 DBT US
DAVITA INC 23918KAT5 $3.4M 0,26 3 631 000 DBT US
HUDBAY MINERALS INC 443628AH5 $3.4M 0,26 3 352 000 DBT CA
VENTURE GLOBAL CALCASIEU PASS LLC 92328MAB9 $3.3M 0,26 3 564 000 DBT US
STARWOOD PROPERTY TRUST INC 85571BAY1 $3.3M 0,25 3 325 000 DBT US
FIRST QUANTUM MINERALS LTD 335934AX3 $3.3M 0,25 3 195 000 DBT CA
NAVIENT CORP 63938CAJ7 $3.2M 0,25 3 210 000 DBT US
ACRISURE LLC / ACRISURE FINANCE INC 00489LAF0 $3.2M 0,25 3 374 000 DBT US
NOBLE FINANCE II LLC 65505PAA5 $3.2M 0,24 3 041 000 DBT US
CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 12543DBM1 $3.2M 0,24 3 351 000 DBT US
CLEVELAND-CLIFFS INC 185899AS0 $3.2M 0,24 3 060 000 DBT US
DISCOVERY GLOBAL HOLDINGS INC 55903VBU6 $3.2M 0,24 4 571 000 DBT US
COMSTOCK RESOURCES INC 205768AT1 $3.1M 0,24 3 285 000 DBT US
ADAPTHEALTH LLC 00653VAC5 $3.1M 0,24 3 205 000 DBT US
MATTAMY GROUP CORP 57701RAQ5 $3.1M 0,23 3 204 000 DBT CA
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CPE5 $3.0M 0,23 3 055 000 DBT US
MAGNERA CORP 55939AAA5 $3.0M 0,23 3 113 000 DBT US
AVIS BUDGET CAR RENT LLC / AVIS BUDGET FINANCE INC 053773BG1 $3.0M 0,23 3 057 000 DBT US
SCOTTS MIRACLE-GRO COMPANY (THE) 810186AX4 $3.0M 0,23 3 215 000 DBT US
TASEKO MINES LTD 876511AG1 $3.0M 0,23 2 838 000 DBT CA
TEREX CORP 880779BA0 $3.0M 0,23 2 991 000 DBT US
BLACK PEARL COMPUTE LLC 09216NAA8 $3.0M 0,23 2 913 000 DBT US
NRG ENERGY INC 629377CU4 $3.0M 0,23 2 712 000 DBT US
SHIFT4 PAYMENTS LLC / SHIFT4 PAYMENTS FINANCE SUB INC 82453AAB3 $2.9M 0,23 2 943 000 DBT US
MAXIM CRANE WORKS HOLDINGS CAPITAL LLC 57779EAA6 $2.9M 0,22 2 794 000 DBT US
VENTURE GLOBAL LNG INC 92332YAD3 $2.9M 0,22 2 706 000 DBT US
B&G FOODS INC 05508WAB1 $2.9M 0,22 2 963 000 DBT US
MGM RESORTS INTERNATIONAL 552953CF6 $2.9M 0,22 2 878 000 DBT US
LEVEL 3 FINANCING INC 527298CN1 $2.9M 0,22 2 777 000 DBT US
MATTAMY GROUP CORP 57701RAM4 $2.8M 0,22 2 955 000 DBT CA
SHEA HOMES LP 82088KAK4 $2.8M 0,22 2 844 000 DBT US
FORESTAR GROUP INC 346232AG6 $2.8M 0,22 2 807 000 DBT US
VISTAJET MALTA FINANCE PLC / VISTA MANAGEMENT HOLDING INC 92841HAA0 $2.8M 0,21 2 808 000 DBT MT
VISTRA OPERATIONS COMPANY LLC 92840VAF9 $2.7M 0,21 2 749 000 DBT US
TENET HEALTHCARE CORP 88033GAV2 $2.7M 0,21 2 560 000 DBT US
TALEN ENERGY SUPPLY LLC 87422VAP3 $2.7M 0,21 2 725 000 DBT US
AMERICAN AXLE & MANUFACTURING INC 02406PBC3 $2.7M 0,21 2 704 000 DBT US
STAR LEASING COMPANY LLC 854938AA5 $2.7M 0,21 2 786 000 DBT US
TITAN INTERNATIONAL INC 88830MAM4 $2.7M 0,21 2 701 000 DBT US
NEWELL BRANDS INC 651229BG0 $2.7M 0,21 2 572 000 DBT US
STANDARD BUILDING SOLUTIONS INC 853496AG2 $2.7M 0,21 2 811 000 DBT US
GFL ENVIRONMENTAL INC 36168QAP9 $2.7M 0,20 2 745 000 DBT CA
RIVERS ENTERPRISE BORROWER LLC / RIVERS ENTERPRISE FINANCE CORP 76883NAA9 $2.6M 0,20 2 609 000 DBT US

Dividendes 97 paiements

08
7,17%Rendement TTM
$2,40Distribution TTM / action
Mensuel (est.)
Date ex-dividendeMontant / action
30 septembre 2026$0,2070
31 août 2026$0,2150
31 juillet 2026$0,2080
30 juin 2026$0,2050
29 mai 2026$0,2120
30 avril 2026$0,2070
31 mars 2026$0,2180
2 mars 2026$0,1850
2 février 2026$0,2060
30 décembre 2025$0,1520
1 décembre 2025$0,1900
3 novembre 2025$0,1950
1 octobre 2025$0,2180
2 septembre 2025$0,2250
1 août 2025$0,2170
1 juillet 2025$0,2240
2 juin 2025$0,2290
1 mai 2025$0,2350
1 avril 2025$0,2360
3 mars 2025$0,2080
3 février 2025$0,1750
27 décembre 2024$0,2810
2 décembre 2024$0,2220
1 novembre 2024$0,2260
1 octobre 2024$0,2170
3 septembre 2024$0,2500
1 août 2024$0,2530
1 juillet 2024$0,2350
3 juin 2024$0,2480
1 mai 2024$0,2390
1 avril 2024$0,2480
1 mars 2024$0,2230
1 février 2024$0,2340
27 décembre 2023$0,2960
1 décembre 2023$0,2160
1 novembre 2023$0,1940
2 octobre 2023$0,2420
1 septembre 2023$0,2190
1 août 2023$0,2130
3 juillet 2023$0,1870
1 juin 2023$0,2280
1 mai 2023$0,2280
3 avril 2023$0,1790
1 mars 2023$0,2250
1 février 2023$0,2240
28 décembre 2022$0,2330
1 décembre 2022$0,2160
1 novembre 2022$0,2020
3 octobre 2022$0,1880
1 septembre 2022$0,2070

Détenteurs institutionnels (13F) 134 déclarants

09

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
PRUDENTIAL FINANCIAL INC $688 895 348 55,01% 19 750 440 Actions 30 juin 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $80 243 010 6,41% 2 300 545 Actions 30 juin 2026
State of New Jersey Common Pension Fund D $75 864 000 6,06% 2 175 000 Actions 30 juin 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $52 846 611 4,22% 1 515 098 Actions 30 juin 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $51 032 376 4,08% 1 463 076 Actions 30 juin 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $29 014 699 2,32% 831 843 Actions 30 juin 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $18 884 081 1,51% 541 401 Actions 30 juin 2026
Cetera Investment Advisers $15 583 217 1,24% 446 767 Actions 30 juin 2026
JPMORGAN CHASE & CO $14 155 680 1,13% 402 951 Actions 30 juin 2026
ROYAL BANK OF CANADA $12 043 000 0,96% 345 255 Actions 30 juin 2026
LPL Financial LLC $11 791 353 0,94% 338 055 Actions 30 juin 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $9 196 908 0,73% 263 673 Actions 30 juin 2026
Inspire Advisors, LLC $8 780 602 0,70% 251 737 Actions 30 juin 2026
Ellenbecker Investment Group $7 880 195 0,63% 225 923 Actions 30 juin 2026
OneDigital Investment Advisors LLC $7 307 196 0,58% 209 495 Actions 30 juin 2026
RFG Advisory, LLC $7 034 267 0,56% 201 671 Actions 30 juin 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $6 861 892 0,55% 196 728 Actions 30 juin 2026
CacheTech Inc. $6 324 197 0,51% 181 313 Actions 30 juin 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $6 170 219 0,49% 175 940 Actions 30 juin 2026
Fifth Third Securities, Inc. $5 711 844 0,46% 163 757 Actions 30 juin 2026
Advisory Resource Group $5 612 018 0,45% 160 895 Actions 30 juin 2026
Adams Wealth Management $5 410 795 0,43% 155 126 Actions 30 juin 2026
American Alpha Advisors, LLC $5 338 593 0,43% 153 056 Actions 30 juin 2026
Advyzon Investment Management, LLC $5 301 388 0,42% 151 989 Actions 30 juin 2026
Vestmark Advisory Solutions, Inc. $5 120 140 0,41% 146 793 Actions 30 juin 2026
KFA Private Wealth Group, LLC $5 046 627 0,40% 144 685 Actions 30 juin 2026
Integrated Wealth Concepts LLC $4 648 235 0,37% 133 264 Actions 30 juin 2026
EARNED WEALTH ADVISORS, LLC $4 637 330 0,37% 132 951 Actions 30 juin 2026
HBW ADVISORY SERVICES LLC $4 488 358 0,36% 128 680 Actions 30 juin 2026
Foguth Wealth Management, LLC. $4 452 363 0,36% 127 575 Actions 30 juin 2026
Wright Fund Managment, LLC $4 443 029 0,35% 128 300 Actions 31 mars 2026
Clarity Retirement & Wealth, LLC $4 278 646 0,34% 122 668 Actions 30 juin 2026
SAX WEALTH ADVISORS, LLC $3 821 324 0,31% 110 347 Actions 30 juin 2026
Stratos Wealth Partners, LTD. $3 490 403 0,28% 100 068 Actions 30 juin 2026
Mutual Advisors, LLC $3 483 505 0,28% 99 871 Actions 30 juin 2026
Smartleaf Asset Management LLC $3 429 497 0,27% 97 623 Actions 30 juin 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $3 419 291 0,27% 98 005 Actions 30 juin 2026
Keenan, LLC $3 218 173 0,26% 92 264 Actions 30 juin 2026
49 WEALTH MANAGEMENT, LLC $3 073 660 0,25% 88 121 Actions 30 juin 2026
Breakwater Capital Group $2 815 888 0,22% 80 731 Actions 30 juin 2026
First Citizens Financial Corp $2 608 710 0,21% 78 035 Actions 30 septembre 2026
PFW Advisors LLC $2 343 378 0,19% 67 184 Actions 30 juin 2026
Seros Financial, LLC $2 336 716 0,19% 66 993 Actions 30 juin 2026
RFG - Bristol Wealth Advisors, LLC $2 061 897 0,16% 59 114 Actions 30 juin 2026
SCHMIDT P J INVESTMENT MANAGEMENT INC $1 811 342 0,14% 51 931 Actions 30 juin 2026
Fjell Capital, LLC $1 783 688 0,14% 51 138 Actions 30 juin 2026
Gibbs Wealth Management $1 740 739 0,14% 48 692 Actions 30 septembre 2025
MRA Advisory Group $1 736 800 0,14% 49 794 Actions 30 juin 2026
J.W. COLE ADVISORS, INC. $1 708 792 0,14% 48 991 Actions 30 juin 2026
SAGESPRING WEALTH PARTNERS, LLC $1 561 530 0,12% 44 769 Actions 30 juin 2026
TrustBank $1 560 915 0,12% 44 751 Actions 30 juin 2026
InTrack Investment Management Inc $1 455 516 0,12% 41 729 Actions 30 juin 2026
VICTORY FINANCIAL GROUP, LLC $1 371 742 0,11% 39 327 Actions 30 juin 2026
Hoxton Planning & Management, LLC $1 311 907 0,10% 37 612 Actions 30 juin 2026
MBE Wealth Management, LLC $1 252 505 0,10% 35 909 Actions 30 juin 2026
Connecticut Capital Management Group, LLC $1 195 984 0,10% 34 289 Actions 30 juin 2026
Global Assets Advisory, LLC $1 178 924 0,09% 33 785 Actions 30 juin 2026
Smith Partners Wealth Management, LLC $1 031 053 0,08% 29 560 Actions 30 juin 2026
United Advisor Group, LLC $1 012 973 0,08% 29 042 Actions 30 juin 2026
Freedom Financial Partners LLC $993 325 0,08% 28 478 Actions 30 juin 2026
Mendota Financial Group, LLC $977 213 0,08% 28 016 Actions 30 juin 2026
Bank of New York Mellon Corp $951 687 0,08% 27 285 Actions 30 juin 2026
Spectrum Wealth Advisory Group, LLC $876 160 0,07% 25 119 Actions 30 juin 2026
Integrity Financial Corp /WA $840 874 0,07% 23 967 Actions 30 juin 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $840 503 0,07% 24 097 Actions 30 juin 2026
Kingsview Wealth Management, LLC $770 325 0,06% 22 085 Actions 30 juin 2026
JT Stratford LLC $754 733 0,06% 21 638 Actions 30 juin 2026
Ducere Wealth Management LLC $746 333 0,06% 21 397 Actions 30 juin 2026
Envestnet Portfolio Solutions, Inc. $712 473 0,06% 20 426 Actions 30 juin 2026
Veracity Capital LLC $620 612 0,05% 17 793 Actions 30 juin 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $609 310 0,05% 17 469 Actions 30 juin 2026
Better Money Decisions, LLC $505 730 0,04% 14 250 Actions 30 juin 2025
LEVEL FOUR ADVISORY SERVICES, LLC $461 986 0,04% 13 245 Actions 30 juin 2026
Austin Wealth Management, LLC $456 038 0,04% 13 067 Actions 30 juin 2026
Bensler, LLC $452 846 0,04% 12 983 Actions 30 juin 2026
HARMONY ASSET MANAGEMENT LLC $448 871 0,04% 12 869 Actions 30 juin 2026
HICKS CAPITAL MANAGEMENT LLC $432 442 0,03% 12 398 Actions 30 juin 2026
STEPHENS INC /AR/ $411 479 0,03% 11 797 Actions 30 juin 2026
KELLEHER FINANCIAL ADVISORS $399 646 0,03% 11 458 Actions 30 juin 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $389 492 0,03% 11 167 Actions 30 juin 2026
COFG Advisors, LLC $386 470 0,03% 11 080 Actions 30 juin 2026
MILESTONE ASSET MANAGEMENT, LLC $377 785 0,03% 10 831 Actions 30 juin 2026
UPTICK PARTNERS, LLC $359 122 0,03% 10 296 Actions 30 juin 2026
Bison Wealth, LLC $343 493 0,03% 9 813 Actions 30 juin 2026
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $337 576 0,03% 9 678 Actions 30 juin 2026
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $333 383 0,03% 9 558 Actions 30 juin 2026
Gaddis Premier Wealth Advisors LLC $319 536 0,03% 9 161 Actions 30 juin 2026
Kestra Advisory Services, LLC $302 930 0,02% 8 685 Actions 30 juin 2026
Symphony Financial Services, Inc. $290 240 0,02% 8 321 Actions 30 juin 2026
B. Riley Wealth Advisors, Inc. $263 517 0,02% 7 501 Actions 30 juin 2026
New Insight Wealth Advisors $256 438 0,02% 7 352 Actions 30 juin 2026
Petros Family Wealth, LLC $250 299 0,02% 7 176 Actions 30 juin 2026
JANE STREET GROUP, LLC $247 857 0,02% 7 106 Actions 30 juin 2026
Walleye Partners, LLC $229 639 0,02% 6 584 Actions 30 juin 2026
OLD MISSION CAPITAL LLC $223 929 0,02% 6 420 Actions 30 juin 2026
Global Retirement Partners, LLC $218 907 0,02% 6 276 Actions 30 juin 2026
FIRST NATIONAL BANK & TRUST CO OF NEWTOWN $215 391 0,02% 6 236 Actions 30 juin 2026
Gotham Asset Management, LLC $215 210 0,02% 6 170 Actions 30 juin 2026
TD PRIVATE CLIENT WEALTH LLC $215 000 0,02% 6 164 Actions 30 juin 2026
MOSAIC FAMILY WEALTH PARTNERS, LLC $201 181 0,02% 5 768 Actions 30 juin 2026

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10

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CATH Global X S&P 500 Catholic Value… $1.3B
BKIE BNY Mellon International Equity… $1.3B
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