PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund (SMMU)
Société de gestion · ARCX · Série S000026754 · Voir sur SEC EDGAR ↗
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- +$19.2M
- Trimestre clos le Mar 2026
- +$76.0M
- 12 derniers mois
- +$360.4M
Avr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 329 participations · Catégorie: DBT
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| DOWNTOWN REVITALIZATION PUBLIC INFRASTRUCTURE DISTRICT | 26118TAA8 | $703K | 0,07 | 700 000 | US |
| NEW MEXICO MORTGAGE FINANCE AUTHORITY | 64719HET3 | $700K | 0,07 | 700 000 | US |
| LANCASTER PORT AUTHORITY | 514401BN7 | $684K | 0,07 | 650 000 | US |
| GOLDEN STATE TOBACCO SECURITIZATION | 38122ND82 | $681K | 0,06 | 745 000 | US |
| ST PAUL MINN HSG & REDV AUTH | 792909FA6 | $615K | 0,06 | 600 000 | US |
| COLUMBUS COUNTY HOUSING AUTHORITY | 199123CN8 | $612K | 0,06 | 600 000 | US |
| INLAND EMPIRE TOBACCO SECURITIZATION CORPORATION | 45734TAJ3 | $584K | 0,06 | 600 000 | US |
| ST PAUL MINN HSG & REDV AUTH | 792909FB4 | $563K | 0,05 | 550 000 | US |
| MICHIGAN STATE HOUSING DEVELOPMENT AUTHORITY | 59465FAA8 | $562K | 0,05 | 560 000 | US |
| KENTUCKY ST PPTY & BLDGS COMMN REVS | 49151FU24 | $551K | 0,05 | 500 000 | US |
| STATE OF TEXAS | 8827242N6 | $537K | 0,05 | 500 000 | US |
| DOWNTOWN REVITALIZATION PUBLIC INFRASTRUCTURE DISTRICT | 26118TAB6 | $513K | 0,05 | 500 000 | US |
| COLORADO HEALTH FACILITIES AUTHORITY | 19648FWA8 | $506K | 0,05 | 500 000 | US |
| TOBACCO SETTLEMENT FINANCING CORPORATION | 888808HQ8 | $487K | 0,05 | 500 000 | US |
| PORT OF GREATER CINCINNATI DEVELOPMENT AUTHORITY | 734195EM8 | $466K | 0,04 | 415 000 | US |
| COUNTY OF PRINCE GEORGES MD | 741702CP7 | $445K | 0,04 | 440 000 | US |
| WORTHINGTON CITY SCHOOL DISTRICT | 982038TC5 | $443K | 0,04 | 500 000 | US |
| DEKALB COUNTY HOUSING AUTHORITY | 240471PK2 | $430K | 0,04 | 430 000 | US |
| MICHIGAN STATE HOUSING DEVELOPMENT AUTHORITY | 59465FAB6 | $426K | 0,04 | 425 000 | US |
| UNITED STATES GOVT | 912797TG2 | $400K | 0,04 | 400 000 | US |
| MICHIGAN STATE HOUSING DEVELOPMENT AUTHORITY | 59465FAN0 | $350K | 0,03 | 350 000 | US |
| MULTNOMAH COUNTY SCHOOL DISTRICT NO 40 | 625693HP4 | $314K | 0,03 | 325 000 | US |
| PUBLIC FINANCE AUTHORITY | 74444VBG4 | $306K | 0,03 | 305 000 | US |
| STATE OF CONNECTICUT SPECIAL TAX REVENUE | 2077582L6 | $273K | 0,03 | 265 000 | US |
| NEW HAMPSHIRE BUSINESS FINANCE AUTHORITY | 63608SAF9 | $251K | 0,02 | 250 000 | US |
| UNITED STATES GOVT | 912797RF6 | $198K | 0,02 | 200 000 | US |
| COLORADO HEALTH FACILITIES AUTHORITY | 19648FRX4 | $173K | 0,02 | 175 000 | US |
| OREGON STATE FACILITIES AUTHORITY | 68608JYC9 | $146K | 0,01 | 145 000 | US |
| UNITED STATES GOVT | 912797TS6 | $100K | 0,01 | 100 000 | US |
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Dividendes 194 paiements
$1,45
Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 3 août 2026 | $0,1200 |
| 1 juillet 2026 | $0,1300 |
| 1 juin 2026 | $0,1300 |
| 1 mai 2026 | $0,1200 |
| 1 avril 2026 | $0,1100 |
| 2 mars 2026 | $0,1200 |
| 2 février 2026 | $0,1100 |
| 31 décembre 2025 | $0,1200 |
| 1 décembre 2025 | $0,1100 |
| 3 novembre 2025 | $0,1400 |
| 1 octobre 2025 | $0,1200 |
| 2 septembre 2025 | $0,1200 |
| 1 août 2025 | $0,1200 |
| 1 juillet 2025 | $0,1100 |
| 2 juin 2025 | $0,1200 |
| 1 mai 2025 | $0,1100 |
| 1 avril 2025 | $0,1100 |
| 3 mars 2025 | $0,1200 |
| 3 février 2025 | $0,1100 |
| 31 décembre 2024 | $0,1200 |
| 2 décembre 2024 | $0,1300 |
| 1 novembre 2024 | $0,1400 |
| 1 octobre 2024 | $0,1200 |
| 3 septembre 2024 | $0,1300 |
| 1 août 2024 | $0,1200 |
| 1 juillet 2024 | $0,1200 |
| 3 juin 2024 | $0,1300 |
| 1 mai 2024 | $0,1300 |
| 1 avril 2024 | $0,1280 |
| 1 mars 2024 | $0,1240 |
| 1 février 2024 | $0,1180 |
| 28 décembre 2023 | $0,1300 |
| 1 décembre 2023 | $0,1200 |
| 1 novembre 2023 | $0,1250 |
| 2 octobre 2023 | $0,1310 |
| 1 septembre 2023 | $0,1300 |
| 1 août 2023 | $0,1150 |
| 3 juillet 2023 | $0,1260 |
| 1 juin 2023 | $0,1100 |
| 1 mai 2023 | $0,1000 |
| 3 avril 2023 | $0,1150 |
| 1 mars 2023 | $0,1050 |
| 1 février 2023 | $0,0900 |
| 29 décembre 2022 | $0,1100 |
| 1 décembre 2022 | $0,0900 |
| 1 novembre 2022 | $0,0800 |
| 3 octobre 2022 | $0,0750 |
| 1 septembre 2022 | $0,0650 |
| 1 août 2022 | $0,0550 |
| 1 juillet 2022 | $0,0500 |
Détenteurs institutionnels (13F) 214 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $69 189 796 | 10,29% | 1 370 095 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stonebridge Financial Group, LLC | $53 064 754 | 7,89% | 1 050 787 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $40 168 156 | 5,97% | 796 197 | Actions | 31 mars 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $30 912 036 | 4,60% | 612 120 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $30 262 026 | 4,50% | 599 248 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $27 199 161 | 4,04% | 538 277 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $24 963 537 | 3,71% | 495 505 | Actions | 30 juin 2026 |
| Biltmore Wealth Management, LLC | $21 441 293 | 3,19% | 424 580 | Actions | 30 juin 2026 |
| John A. Wolfe & Associates, Inc. | $20 373 987 | 3,03% | 403 445 | Actions | 30 juin 2026 |
| TD Capital Management LLC | $20 294 845 | 3,02% | 401 878 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $14 612 465 | 2,17% | 289 356 | Actions | 30 juin 2026 |
| CONDOR CAPITAL MANAGEMENT | $13 577 774 | 2,02% | 268 866 | Actions | 30 juin 2026 |
| SAGESPRING WEALTH PARTNERS, LLC | $10 491 490 | 1,56% | 207 752 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $10 367 662 | 1,54% | 205 298 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kelman-Lazarov, Inc. | $8 702 478 | 1,29% | 172 326 | Actions | 30 juin 2026 |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $8 687 987 | 1,29% | 172 039 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEBSTERROGERS FINANCIAL ADVISORS, LLC | $8 159 252 | 1,21% | 161 569 | Actions | 30 juin 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $7 948 228 | 1,18% | 157 391 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Asset Advisory Services LLC | $7 929 313 | 1,18% | 157 016 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $7 480 022 | 1,11% | 148 112 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $7 198 964 | 1,07% | 142 552 | Actions | 30 juin 2026 |
| Quotient Wealth Partners, LLC | $7 044 833 | 1,05% | 139 502 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $6 697 434 | 1,00% | 132 622 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $6 446 474 | 0,96% | 127 653 | Actions | 30 juin 2026 |
| Crumly & Associates Inc. | $6 276 158 | 0,93% | 124 280 | Actions | 30 juin 2026 |
| MAI Capital Management | $5 287 733 | 0,79% | 104 708 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $5 169 101 | 0,77% | 102 358 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $5 003 858 | 0,74% | 99 086 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighPoint Advisor Group LLC | $4 907 655 | 0,73% | 97 181 | Actions | 30 juin 2026 |
| MBM WEALTH CONSULTANTS, LLC | $4 649 990 | 0,69% | 92 079 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gateway Wealth Partners, LLC | $4 063 044 | 0,60% | 80 456 | Actions | 30 juin 2026 |
| ABLE Financial Group, LLC | $3 899 156 | 0,58% | 77 211 | Actions | 30 juin 2026 |
| Summit Financial, LLC | $3 829 582 | 0,57% | 75 833 | Actions | 30 juin 2026 |
| CarsonAllaria Wealth Management, Ltd. | $3 826 520 | 0,57% | 75 773 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $3 689 650 | 0,55% | 73 062 | Actions | 30 juin 2026 |
| YHB Investment Advisors, Inc. | $3 414 406 | 0,51% | 67 612 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3 379 839 | 0,50% | 66 901 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $3 333 135 | 0,50% | 66 002 | Actions | 30 juin 2026 |
| Milestone Investment Advisors LLC | $3 333 001 | 0,50% | 66 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Certified Advisory Corp | $3 283 056 | 0,49% | 65 011 | Actions | 30 juin 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $3 110 130 | 0,46% | 61 587 | Actions | 30 juin 2026 |
| SITTNER & NELSON, LLC | $3 035 984 | 0,45% | 60 118 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $2 870 874 | 0,43% | 56 849 | Actions | 30 juin 2026 |
| CFS Investment Advisory Services, LLC | $2 862 444 | 0,43% | 56 772 | Actions | 30 juin 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $2 849 440 | 0,42% | 56 425 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $2 649 483 | 0,39% | 52 465 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stokes Capital Advisors, LLC | $2 525 000 | 0,38% | 50 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| AIFG Consultants Ltd. | $2 487 806 | 0,37% | 49 332 | Actions | 31 décembre 2025 |
| UBS Group AG | $2 483 489 | 0,37% | 49 178 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cerity Partners LLC | $2 446 304 | 0,36% | 48 442 | Actions | 30 juin 2026 |
| GeoWealth Management, LLC | $2 437 433 | 0,36% | 48 266 | Actions | 30 juin 2026 |
| Inspire Advisors, LLC | $2 246 273 | 0,33% | 44 481 | Actions | 30 juin 2026 |
| DAVIS R M INC | $2 188 721 | 0,33% | 43 341 | Actions | 30 juin 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $2 166 048 | 0,32% | 42 892 | Actions | 30 juin 2026 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $2 161 458 | 0,32% | 42 801 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $2 122 584 | 0,32% | 42 031 | Actions | 30 juin 2026 |
| INSPIRION WEALTH ADVISORS, LLC | $2 120 980 | 0,32% | 42 108 | Actions | 30 juin 2026 |
| Westside Investment Management, Inc. | $2 117 970 | 0,31% | 41 940 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $2 113 707 | 0,31% | 41 856 | Actions | 30 juin 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $2 074 485 | 0,31% | 41 349 | Actions | 30 juin 2025 |
| FOUNDERS GROVE WEALTH PARTNERS, LLC | $2 070 146 | 0,31% | 40 993 | Actions | 30 juin 2026 |
| PAX Financial Group, LLC | $2 032 575 | 0,30% | 40 249 | Actions | 30 juin 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $1 844 365 | 0,27% | 36 522 | Actions | 30 juin 2026 |
| Summit Financial Strategies, Inc. | $1 793 457 | 0,27% | 35 514 | Actions | 30 juin 2026 |
| LifeWealth Investments, LLC | $1 770 328 | 0,26% | 35 056 | Actions | 30 juin 2026 |
| IAM Advisory, LLC | $1 755 907 | 0,26% | 34 770 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockport Wealth LLC | $1 740 735 | 0,26% | 34 470 | Actions | 30 juin 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $1 725 347 | 0,26% | 34 165 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $1 714 755 | 0,25% | 33 956 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $1 711 733 | 0,25% | 33 895 | Actions | 30 juin 2026 |
| Smith Partners Wealth Management, LLC | $1 651 956 | 0,25% | 32 712 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lakeridge Wealth Management LLC | $1 596 313 | 0,24% | 31 610 | Actions | 30 juin 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $1 578 631 | 0,23% | 31 560 | Actions | 31 mars 2025 |
| HB Wealth Management, LLC | $1 525 959 | 0,23% | 30 217 | Actions | 30 juin 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $1 481 460 | 0,22% | 29 336 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 481 317 | 0,22% | 29 333 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tyler-Stone Wealth Management | $1 435 862 | 0,21% | 28 620 | Actions | 30 juin 2025 |
| Garden State Investment Advisory Services LLC | $1 400 870 | 0,21% | 27 740 | Actions | 30 juin 2026 |
| Syntegra Private Wealth Group, LLC | $1 391 124 | 0,21% | 27 547 | Actions | 30 juin 2026 |
| ELEVATION POINT WEALTH PARTNERS, LLC | $1 375 511 | 0,20% | 27 238 | Actions | 30 juin 2026 |
| Vestmark Advisory Solutions, Inc. | $1 375 511 | 0,20% | 27 238 | Actions | 30 juin 2026 |
| EHRLICH FINANCIAL GROUP | $1 359 445 | 0,20% | 26 920 | Actions | 30 juin 2026 |
| StoneCrest Wealth Management, Inc. | $1 348 704 | 0,20% | 26 707 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1 346 869 | 0,20% | 26 671 | Actions | 30 juin 2026 |
| Krasney Financial LLC | $1 341 089 | 0,20% | 26 583 | Actions | 31 mars 2026 |
| NewSquare Capital LLC | $1 302 193 | 0,19% | 25 786 | Actions | 30 juin 2026 |
| Premier Path Wealth Partners, LLC | $1 298 102 | 0,19% | 25 705 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $1 250 734 | 0,19% | 24 767 | Actions | 30 juin 2026 |
| Main Line Retirement Advisors, LLC | $1 194 346 | 0,18% | 23 650 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1 191 000 | 0,18% | 23 589 | Actions | 30 juin 2026 |
| MBL Wealth, LLC | $1 093 931 | 0,16% | 21 662 | Actions | 30 juin 2026 |
| Triad Wealth Partners, LLC | $1 049 155 | 0,16% | 20 912 | Actions | 30 juin 2026 |
| BCGM Wealth Management, LLC | $1 021 649 | 0,15% | 20 231 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1 011 414 | 0,15% | 20 028 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $977 983 | 0,15% | 19 366 | Actions | 30 juin 2026 |
| TITLEIST ASSET MANAGEMENT, LLC | $963 044 | 0,14% | 19 070 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $933 089 | 0,14% | 18 477 | Actions | 30 juin 2026 |
| SFG Wealth Management, LLC. | $929 055 | 0,14% | 18 397 | Actions | 30 juin 2026 |
| Skyline Advisors, Inc. | $910 518 | 0,14% | 18 030 | Actions | 30 juin 2026 |
| Oak Wealth Advisors LLC | $899 433 | 0,13% | 17 811 | Actions | 30 juin 2026 |
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