SCHWAB STRATEGIC TRUST (SCHG)
Société de gestion · ARCX · Série S000026633 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $61.1B
- Portefeuille
- 197
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 57,18%
- Nombre effectif de positions
- 23,3
- Positions supérieures à 1%
- 18
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$1.7B
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$3.2B
- 12 derniers mois
- +$7.7B
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 197 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fair Isaac Corp | 303250104 | $63.3M | 0,10 | 50 602 | EC | US |
| Teledyne Technologies Inc | 879360105 | $61.9M | 0,10 | 99 923 | EC | US |
| Casey's General Stores Inc | 147528103 | $61.2M | 0,10 | 79 785 | EC | US |
| Dexcom Inc | 252131107 | $60.6M | 0,10 | 821 177 | EC | US |
| ResMed Inc | 761152107 | $58.6M | 0,10 | 307 292 | EC | US |
| Curtiss-Wright Corp | 231561101 | $58.5M | 0,10 | 78 208 | EC | US |
| MongoDB Inc | 60937P106 | $58.4M | 0,10 | 174 019 | EC | US |
| Zoom Communications Inc | 98980L101 | $57.4M | 0,09 | 564 851 | EC | US |
| FTAI Aviation Ltd | — | $57.0M | 0,09 | 218 909 | EC | KY |
| Live Nation Entertainment Inc | 538034109 | $56.5M | 0,09 | 335 726 | EC | US |
| Veeva Systems Inc | 922475108 | $56.3M | 0,09 | 322 958 | EC | US |
| Mettler-Toledo International Inc | 592688105 | $50.6M | 0,08 | 42 846 | EC | US |
| Super Micro Computer Inc | 86800U302 | $49.9M | 0,08 | 1 083 216 | EC | US |
| Carpenter Technology Corp | 144285103 | $49.7M | 0,08 | 105 908 | EC | US |
| West Pharmaceutical Services Inc | 955306105 | $49.4M | 0,08 | 152 972 | EC | US |
| SoFi Technologies Inc | 83406F102 | $49.3M | 0,08 | 2 703 291 | EC | US |
| MasTec Inc | 576323109 | $48.9M | 0,08 | 129 243 | EC | US |
| Markel Group Inc | 570535104 | $48.9M | 0,08 | 26 911 | EC | US |
| Insmed Inc | 457669307 | $48.6M | 0,08 | 454 712 | EC | US |
| Texas Pacific Land Corp | 88262P102 | $48.5M | 0,08 | 123 365 | EC | US |
| Ulta Beauty Inc | 90384S303 | $48.5M | 0,08 | 95 238 | EC | US |
| Reddit Inc | 75734B100 | $48.3M | 0,08 | 274 649 | EC | US |
| Coupang Inc | 22266T109 | $47.7M | 0,08 | 2 876 093 | EC | US |
| Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 531229755 | $47.5M | 0,08 | 523 275 | EC | US |
| LPL Financial Holdings Inc | 50212V100 | $46.2M | 0,08 | 168 930 | EC | US |
| SBA Communications Corp | 78410G104 | $46.0M | 0,08 | 226 631 | EC | US |
| Affirm Holdings Inc | 00827B106 | $45.7M | 0,07 | 621 066 | EC | US |
| Okta Inc | 679295105 | $44.7M | 0,07 | 362 864 | EC | US |
| Equifax Inc | 294429105 | $42.4M | 0,07 | 255 641 | EC | US |
| First Citizens BancShares Inc/NC | 31946M103 | $41.5M | 0,07 | 20 854 | EC | US |
| Constellation Brands Inc | 21036P108 | $41.0M | 0,07 | 295 618 | EC | US |
| Atlassian Corp | 049468101 | $38.8M | 0,06 | 360 347 | EC | US |
| RBC Bearings Inc | 75524B104 | $37.7M | 0,06 | 65 887 | EC | US |
| Talen Energy Corp | 87422Q109 | $37.3M | 0,06 | 96 530 | EC | US |
| Flutter Entertainment PLC | — | $36.2M | 0,06 | 373 160 | EC | IE |
| PTC Inc | 69370C100 | $35.1M | 0,06 | 252 878 | EC | US |
| Moderna Inc | 60770K107 | $35.1M | 0,06 | 742 761 | EC | US |
| NVR Inc | 62944T105 | $34.9M | 0,06 | 5 709 | EC | US |
| Deckers Outdoor Corp | 243537107 | $34.6M | 0,06 | 304 029 | EC | US |
| Lennox International Inc | 526107107 | $34.6M | 0,06 | 68 887 | EC | US |
| Generac Holdings Inc | 368736104 | $34.5M | 0,06 | 124 208 | EC | US |
| Neurocrine Biosciences Inc | 64125C109 | $33.6M | 0,05 | 212 211 | EC | US |
| Performance Food Group Co | 71377A103 | $32.7M | 0,05 | 333 136 | EC | US |
| Zscaler Inc | 98980G102 | $30.9M | 0,05 | 220 876 | EC | US |
| Clean Harbors Inc | 184496107 | $30.1M | 0,05 | 107 236 | EC | US |
| Sun Communities Inc | 866674104 | $30.1M | 0,05 | 243 646 | EC | US |
| Lululemon Athletica Inc | 550021109 | $29.7M | 0,05 | 226 635 | EC | US |
| Carlisle Cos Inc | 142339100 | $29.7M | 0,05 | 86 031 | EC | US |
| TKO Group Holdings Inc | 87256C101 | $29.5M | 0,05 | 143 718 | EC | US |
| Roivant Sciences Ltd | — | $29.0M | 0,05 | 966 482 | EC | BM |
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sur 4
Répartition sectorielle
Technology
45,2%
Communication Services
14,4%
Healthcare
8,4%
Retail
8,1%
Industrials
6,7%
Financial Services
6,2%
Consumer Discretionary
5,7%
Energy
0,7%
Financials
0,6%
Communications
0,6%
Real Estate
0,5%
Utilities
0,4%
Telecommunication
0,3%
Materials
0,2%
Consumer Staples
0,1%
Consumer products
0,1%
Diversified Consumer Services
0,0%
Autre/Non mappé
1,9%
Détenteurs institutionnels (13F) 1 779 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $4 127 969 041 | 13,76% | 121 984 901 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2 090 804 010 | 6,97% | 61 784 989 | Actions | 30 juin 2026 |
| SEI INVESTMENTS CO | $1 612 821 820 | 5,38% | 47 660 218 | Actions | 30 juin 2026 |
| Financial Engines Advisors L.L.C. | $1 326 937 411 | 4,42% | 39 212 098 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $1 295 839 665 | 4,32% | 38 293 135 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $644 182 198 | 2,15% | 19 036 117 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $588 164 498 | 1,96% | 17 380 748 | Actions | 30 juin 2026 |
| VANTAGEPOINT INVESTMENT ADVISERS LLC | $577 563 997 | 1,93% | 17 067 494 | Actions | 30 juin 2026 |
| Avantax Planning Partners, Inc. | $505 969 479 | 1,69% | 14 951 817 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fund Evaluation Group, LLC | $495 656 068 | 1,65% | 14 648 669 | Actions | 30 juin 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $440 223 460 | 1,47% | 13 008 967 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $374 550 329 | 1,25% | 11 067 533 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $371 202 561 | 1,24% | 10 969 343 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $366 872 387 | 1,22% | 10 841 383 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $318 151 495 | 1,06% | 9 401 639 | Actions | 30 juin 2026 |
| McAdam, LLC | $288 894 116 | 0,96% | 8 537 060 | Actions | 30 juin 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $263 149 831 | 0,88% | 7 776 295 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $248 957 111 | 0,83% | 7 356 889 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Partners Wealth | $231 333 151 | 0,77% | 6 836 103 | Actions | 30 juin 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $228 244 984 | 0,76% | 6 744 828 | Actions | 30 juin 2026 |
| MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC | $225 471 132 | 0,75% | 6 662 859 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $209 886 129 | 0,70% | 7 205 154 | Actions | 31 mars 2026 |
| RMG Wealth Management LLC | $209 228 145 | 0,70% | 5 875 545 | Actions | 30 juin 2026 |
| Thrive Wealth Management, LLC | $183 774 785 | 0,61% | 5 430 697 | Actions | 30 juin 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $159 680 600 | 0,53% | 5 466 642 | Actions | 30 juin 2025 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $153 096 612 | 0,51% | 4 575 511 | Actions | 30 juin 2026 |
| Clark Capital Management Group, Inc. | $151 990 305 | 0,51% | 4 491 439 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Financial Network, Inc. | $147 583 840 | 0,49% | 4 361 225 | Actions | 30 juin 2026 |
| Marquette Asset Management, LLC | $145 287 510 | 0,48% | 4 293 366 | Actions | 30 juin 2026 |
| Golden Reserve Retirement LLC | $143 813 361 | 0,48% | 4 249 804 | Actions | 30 juin 2026 |
| Krilogy Financial LLC | $126 731 308 | 0,42% | 3 745 015 | Actions | 30 juin 2026 |
| HHM Wealth Advisors, LLC | $126 009 569 | 0,42% | 3 723 687 | Actions | 30 juin 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $123 880 577 | 0,41% | 3 660 774 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $122 770 263 | 0,41% | 3 627 963 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $113 277 878 | 0,38% | 3 347 455 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAINEY & RANDALL WEALTH ADVISORS INC. | $105 734 551 | 0,35% | 3 124 543 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gemmer Asset Management LLC | $104 930 647 | 0,35% | 3 100 787 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $104 756 221 | 0,35% | 3 095 633 | Actions | 30 juin 2026 |
| Savvy Advisors, Inc. | $103 595 270 | 0,35% | 3 061 326 | Actions | 30 juin 2026 |
| Legacy Financial Strategies, LLC | $99 392 550 | 0,33% | 2 937 132 | Actions | 30 juin 2026 |
| UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC | $98 130 383 | 0,33% | 2 898 121 | Actions | 30 juin 2026 |
| Berger Financial Group, Inc | $96 188 610 | 0,32% | 2 842 453 | Actions | 30 juin 2026 |
| Financial Advisors, LLC | $93 843 513 | 0,31% | 2 940 881 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $91 028 315 | 0,30% | 2 689 962 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $87 568 885 | 0,29% | 2 587 733 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $86 493 872 | 0,29% | 2 555 965 | Actions | 30 juin 2026 |
| ANGELES WEALTH MANAGEMENT, LLC | $82 098 542 | 0,27% | 2 425 844 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $76 564 698 | 0,26% | 2 262 543 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $74 655 795 | 0,25% | 2 206 136 | Actions | 30 juin 2026 |
| Koshinski Asset Management, Inc. | $74 335 069 | 0,25% | 2 196 663 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $72 034 015 | 0,24% | 2 128 665 | Actions | 30 juin 2026 |
| MAI Capital Management | $70 919 207 | 0,24% | 2 095 721 | Actions | 30 juin 2026 |
| Compound Planning, Inc. | $70 317 363 | 0,23% | 2 077 936 | Actions | 30 juin 2026 |
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $69 605 394 | 0,23% | 2 056 897 | Actions | 30 juin 2026 |
| Nadler Financial Group, Inc. | $68 415 912 | 0,23% | 2 021 747 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $65 569 582 | 0,22% | 1 892 340 | Actions | 30 juin 2026 |
| HRC WEALTH MANAGEMENT, LLC | $65 523 674 | 0,22% | 2 249 354 | Actions | 31 mars 2026 |
| BlueStem Wealth Partners, LLC | $65 133 866 | 0,22% | 1 924 760 | Actions | 30 juin 2026 |
| Dechtman Wealth Management, LLC | $63 840 776 | 0,21% | 2 290 663 | Actions | 31 décembre 2024 |
| Belpointe Asset Management LLC | $63 802 190 | 0,21% | 1 885 406 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kelman-Lazarov, Inc. | $63 693 622 | 0,21% | 1 882 199 | Actions | 30 juin 2026 |
| Brio Consultants, LLC | $63 625 156 | 0,21% | 1 880 176 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bleakley Financial Group, LLC | $62 793 251 | 0,21% | 1 855 593 | Actions | 30 juin 2026 |
| Black Diamond Financial, LLC | $60 250 845 | 0,20% | 1 780 462 | Actions | 30 juin 2026 |
| Northern Capital Management, Inc. | $60 231 029 | 0,20% | 1 779 876 | Actions | 30 juin 2026 |
| Main Street Financial Solutions, LLC | $59 950 755 | 0,20% | 1 771 594 | Actions | 30 juin 2026 |
| Midwest Trust Co | $59 600 772 | 0,20% | 1 761 252 | Actions | 30 juin 2026 |
| Midwest Capital Advisors, LLC | $58 867 083 | 0,20% | 1 739 571 | Actions | 30 juin 2026 |
| HB Wealth Management, LLC | $58 335 898 | 0,19% | 1 723 874 | Actions | 30 juin 2026 |
| LOWE BROCKENBROUGH & CO INC | $57 979 493 | 0,19% | 1 713 342 | Actions | 30 juin 2026 |
| XML Financial, LLC | $56 965 606 | 0,19% | 1 683 381 | Actions | 30 juin 2026 |
| Schneider Downs Wealth Management Advisors, LP | $56 853 395 | 0,19% | 1 680 065 | Actions | 30 juin 2026 |
| Charles Schwab Trust Co | $56 072 424 | 0,19% | 1 924 903 | Actions | 31 mars 2026 |
| BURKETT FINANCIAL SERVICES, LLC | $54 654 995 | 0,18% | 1 615 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cornerstone Wealth Advisors, Inc. | $53 827 175 | 0,18% | 1 590 638 | Actions | 30 juin 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $53 739 854 | 0,18% | 1 588 057 | Actions | 30 juin 2026 |
| World Investment Advisors | $53 720 381 | 0,18% | 1 790 665 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $53 302 439 | 0,18% | 1 623 095 | Actions | 30 juin 2026 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $53 235 096 | 0,18% | 1 573 141 | Actions | 30 juin 2026 |
| Savant Capital, LLC | $52 627 072 | 0,18% | 1 638 568 | Actions | 30 juin 2026 |
| SOUTHERN MICHIGAN BANK & TRUST | $52 563 401 | 0,18% | 1 553 292 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Partners Advisor Solutions, LLC | $52 551 886 | 0,18% | 1 552 951 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUMMIT WEALTH & RETIREMENT PLANNING, INC. | $51 505 563 | 0,17% | 1 522 032 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tradition Wealth Management, LLC | $50 459 771 | 0,17% | 1 491 128 | Actions | 30 juin 2026 |
| Triton Wealth Management, PLLC | $50 163 295 | 0,17% | 1 465 478 | Actions | 30 juin 2026 |
| Summit Asset Management, LLC | $48 448 380 | 0,16% | 1 431 690 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $47 972 509 | 0,16% | 1 417 627 | Actions | 30 juin 2026 |
| Goepper Burkhardt LLC | $47 799 829 | 0,16% | 1 412 525 | Actions | 30 juin 2026 |
| TSG Advice Partners, LLC | $47 521 559 | 0,16% | 1 631 361 | Actions | 31 mars 2026 |
| Visionary Wealth Advisors | $47 468 258 | 0,16% | 1 402 726 | Actions | 30 juin 2026 |
| Veery Capital, LLC | $46 773 065 | 0,16% | 1 382 183 | Actions | 30 juin 2026 |
| FORTE CAPITAL LLC /ADV | $46 292 939 | 0,15% | 1 584 832 | Actions | 30 juin 2025 |
| Financial Advisors Network, Inc. | $45 812 130 | 0,15% | 1 353 786 | Actions | 30 juin 2026 |
| Vestwell Advisors, LLC | $45 325 783 | 0,15% | 1 339 414 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $44 146 024 | 0,15% | 1 304 552 | Actions | 30 juin 2026 |
| Facet Wealth, Inc. | $44 012 611 | 0,15% | 1 300 609 | Actions | 30 juin 2026 |
| Provident Wealth Management, LLC | $43 232 128 | 0,14% | 1 277 545 | Actions | 30 juin 2026 |
| BIP Wealth, LLC | $43 189 111 | 0,14% | 1 276 274 | Actions | 30 juin 2026 |
| Curtis Advisory Group, LLC | $42 594 476 | 0,14% | 1 258 702 | Actions | 30 juin 2026 |
| GHP Investment Advisors, Inc. | $42 575 168 | 0,14% | 1 461 557 | Actions | 31 mars 2026 |
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