Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q3 2026 +38.0%
Rendement total du S&P 500 (même période) +39.9%
Rendement excédentaire -1.9%

Annualisé : +23.9% · S&P 500 : +25.1%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 98,1% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Technology 36,8%
Communication Services 12,0%
Financials 11,5%
Healthcare 9,1%
Industrials 8,7%
Retail 6,2%
Consumer Discretionary 3,5%
Consumer Staples 2,2%
Utilities 1,8%
Real Estate 1,6%
Energy 1,5%
Materials 1,5%
Consumer products 0,7%
Autre/Non mappé 2,9%

Portefeuille complet 100 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $283 625 122 8,59% 1 241 900 $32 512 172 Baisse ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $245 868 666 7,45% 738 300 $25 897 194 Baisse ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $205 365 160 6,22% 400 400 $54 478 570 Baisse ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $184 254 840 5,58% 535 500 $-7 116 795
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $130 529 685 3,95% 523 900 $4 352 489 Baisse ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $87 797 500 2,66% 250 000 $-6 640 000
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $80 132 390 2,43% 110 500 $17 888 845
PEO Adams Natural Resources Fund, Inc. Common Stock $75 030 317 2,27% 2 725 402 $8 942 559 Hausse ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $74 634 720 2,26% 122 000 $278 240 Baisse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $67 774 826 2,05% 204 863 $717 020
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $65 472 043 1,98% 199 300 $-20 890 626
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $58 164 097 1,76% 50 268 $-2 728 565 Baisse ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $56 663 852 1,72% 53 200 $-819 790 Hausse ×1
V Visa Inc. $50 435 918 1,53% 140 361 $11 577 201 Hausse ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $46 040 595 1,39% 845 868 $-7 108 526 Baisse ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $44 741 541 1,36% 126 100 $-8 758 779 Baisse ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $44 548 777 1,35% 170 300 $1 065 385 Baisse ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $43 704 100 1,32% 110 000 $6 191 900
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $42 987 422 1,30% 399 400 $1 430 074 Hausse ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $38 565 274 1,17% 265 400 $3 831 724 Baisse ×3
PM Philip Morris International Inc Common Stock $37 445 563 1,13% 196 235 $1 944 689
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $37 019 097 1,12% 74 343 $-4 935 102 Baisse ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $31 770 866 0,96% 34 900 $18 954 927 Hausse ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $31 746 366 0,96% 33 400 $-8 668 818 Baisse ×3
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $31 340 090 0,95% 79 000 $-36 340
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $27 579 116 0,84% 135 464 $4 566 492
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $27 215 272 0,82% 102 800 $1 107 156
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $26 246 220 0,80% 71 500 $-3 471 325
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $26 090 240 0,79% 119 900 $-2 447 159
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $25 945 280 0,79% 32 000 $-8 131 520
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $25 570 224 0,77% 28 400 $-11 344 781 Baisse ×1
IEX IDEX Corporation Common Stock $24 986 608 0,76% 109 600 $2 291 608 Hausse ×1
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $24 900 750 0,75% 155 000 $2 720 250
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $24 728 913 0,75% 47 300 $1 233 584
CSX CSX Corporation - Common Stock $23 999 160 0,73% 516 000 $1 327 350 Hausse ×1
PFG Principal Financial Group Inc - Common Stock $23 410 836 0,71% 209 100 $874 038
PLD Prologis, Inc. Common Stock $23 020 632 0,70% 177 300 $1 575 731 Hausse ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $22 202 835 0,67% 118 700 $8 354 106
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $21 955 605 0,67% 147 700 $1 894 702 Hausse ×1
BIIB Biogen Inc. - Common Stock $21 932 948 0,66% 97 100 $262 130 Baisse ×1
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $20 876 414 0,63% 92 300 $-1 546 510 Hausse ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $20 537 115 0,62% 164 100 $3 477 279
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $20 306 364 0,62% 296 400 $-1 774 596 Baisse ×4
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $19 646 956 0,60% 259 400 $-3 120 582
MA Mastercard Incorporated Common Stock $19 335 641 0,59% 35 062 $1 327 798
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $19 285 000 0,58% 275 500 $1 958 805
ETR Entergy Corporation Common Stock $18 750 214 0,57% 188 900 $-3 601 542 Baisse ×5
MSCI MSCI Inc. Common Stock $18 637 636 0,56% 34 600 $-739 748
HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock $18 415 180 0,56% 150 500 $-1 529 080
INTC Intel Corporation - Common Stock $17 541 557 0,53% 145 900 $-2 830 460
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $17 224 911 0,52% 9 900 $-5 285 016
MCD McDonald's Corporation Common Stock $17 181 936 0,52% 74 400 $-2 929 128
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock $17 151 602 0,52% 412 100 Hausse ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $17 128 125 0,52% 87 500 $5 582 613 Hausse ×1
EG Everest Group, Ltd. Common Stock $17 089 956 0,52% 46 800 $371 592
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $16 843 764 0,51% 83 900 $-1 920 471
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $16 778 052 0,51% 125 200 Hausse ×1
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $16 716 642 0,51% 85 700 Hausse ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $16 675 274 0,51% 194 600 $-4 087 141 Baisse ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $16 645 341 0,50% 192 900 $1 554 774
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $16 146 086 0,49% 21 400 $-1 945 298 Baisse ×1
KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock $16 017 760 0,49% 44 000 Hausse ×1
DG Dollar General Corporation Common Stock $15 916 098 0,48% 133 100 $594 957
TKO TKO Group Holdings, Inc. Class A Common Stock $15 905 220 0,48% 88 500 $-1 910 715
NUE Nucor Corporation Common Stock $15 848 250 0,48% 67 800 $166 650 Baisse ×2
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $15 441 765 0,47% 55 500 Hausse ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $15 011 852 0,45% 63 400 $-3 411 554
BX Blackstone Inc. Common Stock $14 907 970 0,45% 133 000 Hausse ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $14 845 680 0,45% 158 000 $-1 300 340
AEE Ameren Corporation Common Stock $14 529 356 0,44% 146 200 $-1 997 092
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $14 368 025 0,44% 129 500 $1 370 726 Hausse ×2
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $14 137 422 0,43% 257 700 $-4 764 873
CNC Centene Corporation Common Stock $14 070 180 0,43% 226 500 $-468 855
BURL Burlington Stores, Inc. Common Stock $13 760 285 0,42% 51 500 Hausse ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $13 712 829 0,42% 48 100 $-1 348 724
MS Morgan Stanley Common Stock $13 240 832 0,40% 70 400 Hausse ×1
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock $13 137 066 0,40% 48 600 $105 462
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $13 005 148 0,39% 38 300 $3 257 798
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $12 997 476 0,39% 79 700 $4 107 786 Hausse ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $12 755 452 0,39% 122 743 $-21 114 158 Baisse ×4
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $12 633 988 0,38% 27 800 $-5 122 428
DXCM DexCom, Inc. - Common Stock $12 512 050 0,38% 145 000 $2 746 300
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $12 499 858 0,38% 51 800 $-4 843 818
DECK Deckers Outdoor Corporation Common Stock $12 455 516 0,38% 159 400 $-3 371 310
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $12 395 520 0,38% 144 000 $692 640
PHM PulteGroup, Inc. Common Stock $12 395 208 0,38% 106 800
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. - Common Stock $11 039 000 0,33% 53 200 $-2 259 936
TWLO Twilio Inc. Class A Common Stock $10 704 036 0,32% 36 600 $3 152 358
ORCL Oracle Corporation Common Stock $10 256 310 0,31% 74 700 $-690 975
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $10 205 775 0,31% 70 249 $-95 538
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $10 194 862 0,31% 146 520 $-4 836 266 Baisse ×1
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $9 615 474 0,29% 9 900 $4 724 532 Hausse ×2
HAL Halliburton Company Common Stock $9 018 480 0,27% 283 600 $-1 285 345 Baisse ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $7 014 085 0,21% 37 700 $-1 146 834
CVX Chevron Corporation Common Stock $6 131 814 0,19% 30 027 $590 954 Baisse ×4
GLW Corning Incorporated Common Stock $5 581 488 0,17% 36 300 $-3 690 621
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $5 436 028 0,16% 21 400 $120 910
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST $4 993 650 0,15% 45 000 $-2 194 773 Baisse ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $4 888 351 0,15% 38 576 $-9 812 839 Baisse ×2
VST Vistra Corp. Common Stock $2 614 815 0,08% 18 900 $-383 292

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
PEO $75 030 317 2,27% en hausse ×6

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
MNST $17 151 602 412 100 0,52%
NOW $16 778 052 125 200 0,51%
CTAS $16 716 642 85 700 0,51%
KEYS $16 017 760 44 000 0,49%
APD $15 441 765 55 500 0,47%
BX $14 907 970 133 000 0,45%
BURL $13 760 285 51 500 0,42%
MS $13 240 832 70 400 0,40%
PHM $12 395 208 106 800 0,38%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
MSFT Réduit -4K +$54.5M
NVDA Réduit -13K +$32.5M
AAPL Réduit -22K +$25.9M
WMT Réduit -176K -$21.1M
LRCX Mouvement de prix uniquement +0 -$20.9M
COST A acheté plus +21K +$19.0M
META Mouvement de prix uniquement +0 +$17.9M
V A acheté plus +27K +$11.6M
GS Réduit -8K -$11.3M
PEP Réduit -70K -$9.8M

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
XLV 30 juin 2026 285 000 $41 783 850 13,0%
SCHW 30 juin 2026 322 800 $30 336 744 -1,8%
BKNG 31 mars 2026 5 500 $29 454 315 -7,5%
BA 31 décembre 2025 135 300 $29 201 799 -13,3%
ADP 30 juin 2025 88 000 $26 886 640 -1,4%
COR 31 mars 2026 77 100 $26 040 525 5,4%
SPGI 30 juin 2025 51 000 $25 913 100
HD 30 septembre 2026 71 900 $25 357 692 12,4%
PH 30 juin 2026 27 900 $24 977 196 -10,0%
GILD 30 juin 2026 177 100 $24 682 427 23,5%
LECO 30 juin 2026 97 300 $24 235 484 -3,6%
CME 30 septembre 2025 87 100 $24 006 502 13,1%
DE 30 septembre 2025 46 000 $23 390 540 41,3%
JBHT 30 juin 2026 107 100 $22 694 490 -21,9%
AIG 31 mars 2026 255 000 $21 815 250 8,0%
MCO 31 mars 2026 42 600 $21 762 210 10,8%
PGR 31 décembre 2025 86 000 $21 237 700 0,2%
ALL 30 juin 2025 101 600 $21 038 312 25,8%
MMM 30 septembre 2025 138 000 $21 009 120 11,8%
BSX 31 décembre 2025 213 700 $20 863 531 -52,1%
DFS 30 juin 2025 118 400 $20 210 880 Ne suit plus
AMT 30 septembre 2025 91 200 $20 157 024 -1,7%
PCAR 30 juin 2026 174 000 $20 097 000 -11,0%
ORLY 30 juin 2026 208 500 $19 246 635 -2,4%
ROK 31 mars 2026 48 900 $19 025 523 18,7%
NEE 30 juin 2025 258 300 $18 310 887 18,3%
WEC 30 juin 2025 161 600 $17 611 168 6,6%
DUK 31 mars 2026 150 000 $17 581 500 -4,6%
FTV 30 juin 2025 239 700 $17 541 246 15,6%
IBM 30 septembre 2026 61 900 $17 406 899 15,3%
RTX 31 décembre 2025 103 500 $17 318 655 4,1%
CARR 31 décembre 2025 277 200 $16 548 840 6,4%
COF 30 juin 2026 90 370 $16 486 199 0,4%
TMO 30 septembre 2025 40 300 $16 340 038 38,9%
APH 30 septembre 2026 90 400 $15 939 328 -12,1%
TROW 31 mars 2026 154 800 $15 848 424 15,6%
KVUE 30 septembre 2025 752 500 $15 749 825 20,6%
BLK 30 septembre 2026 16 300 $15 673 428 5,7%
SYY 31 décembre 2025 189 500 $15 603 430 10,4%
ES 31 décembre 2025 215 000 $15 295 100 0,2%
RSG 30 septembre 2026 68 500 $14 595 980 14,6%
SHW 30 septembre 2025 42 300 $14 524 128 -2,7%
GWW 30 juin 2025 14 600 $14 422 318 29,8%
BKR 31 mars 2026 309 400 $14 090 076 -8,5%
TT 30 septembre 2025 31 600 $13 822 156 5,4%
VRTX 31 décembre 2025 35 100 $13 746 564 15,6%
APO 30 septembre 2025 92 300 $13 094 601 -15,3%
GE 30 juin 2026 45 700 $12 968 289 -23,6%
CBRE 30 juin 2026 94 400 $12 787 424 -8,5%
XLF 30 septembre 2026 237 000 $12 705 570 4,7%
PODD 31 décembre 2025 40 700 $12 565 311 -47,6%
TEAM 31 décembre 2025 76 300 $12 185 110 40,4%
ADSK 31 mars 2026 40 700 $12 047 607 5,3%
VICI 31 mars 2026 421 600 $11 855 392 -13,0%
DPZ 30 septembre 2025 25 900 $11 670 540 -27,4%
CI 31 décembre 2025 40 200 $11 587 650 11,5%
CCK 30 juin 2026 115 100 $11 538 775 4,9%
FISV 30 septembre 2025 66 300 $11 430 783 -61,3%
SKX 30 septembre 2025 181 100 $11 427 410 Ne suit plus
XLB 30 septembre 2026 217 300 $11 045 359 Ne suit plus
AXON 31 décembre 2025 14 700 $10 549 308 -26,0%
KNX 30 juin 2025 241 400 $10 498 486 38,4%
AVB 31 mars 2026 57 600 $10 443 456 Ne suit plus
POST 31 mars 2026 105 300 $10 429 965 -18,5%
REGN 30 septembre 2025 19 700 $10 342 500 43,2%
CRM 30 septembre 2026 65 700 $10 292 562 8,3%
PNC 30 juin 2025 56 200 $9 878 274 20,4%
MU 30 juin 2025 112 300 $9 757 747 612,0%
DIS 30 juin 2025 98 100 $9 682 470 -9,3%
XLP 30 septembre 2026 116 000 $9 636 120 Ne suit plus
PAYC 30 septembre 2025 41 500 $9 603 100 31,9%
DGX 30 septembre 2025 52 100 $9 358 723 26,9%
ECL 30 septembre 2026 33 300 $9 277 713 5,1%
XLK 31 mars 2026 62 800 $9 041 316 37,9%
W 30 juin 2026 116 700 $8 777 007 21,7%
HCA 30 juin 2025 24 800 $8 569 640 22,4%
PSA 30 juin 2026 28 900 $7 828 432 -2,6%
LW 31 mars 2026 185 400 $7 766 406 27,4%
ACN 30 septembre 2025 24 619 $7 358 373 1,1%
PHM 31 décembre 2025 53 500 $7 068 955 3,4%
XLY 30 septembre 2025 31 700 $6 889 361 Ne suit plus
HES 30 septembre 2025 49 100 $6 802 314 Ne suit plus
IYR 30 septembre 2026 62 900 $6 431 525 1,3%
SPOT 31 décembre 2025 9 100 $6 351 800 0,6%
CL 31 décembre 2025 72 300 $5 779 662 19,0%
XLU 30 juin 2025 70 400 $5 551 040 Ne suit plus
VRT 30 juin 2025 66 200 $4 779 640 51,3%
XLB 31 décembre 2025 51 200 $4 588 544 Ne suit plus
APP 31 mars 2026 6 400 $4 312 448 -34,6%
COIN 31 mars 2026 16 000 $3 618 240 -5,8%