Répartition sectorielle

04
Technology 27,1%
Industrials 8,6%
Communication Services 8,3%
Financials 8,2%
Energy 5,9%
Healthcare 4,8%
Retail 4,0%
Utilities 3,1%
Consumer Staples 1,6%
Consumer Discretionary 0,9%
Materials 0,5%
Real Estate 0,4%
Autre/Non mappé 26,6%

Portefeuille complet 111 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
VCRB Vanguard Core Bond ETF $34 961 860 10,15% 452 682 $2 995 246 Hausse ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $15 177 799 4,41% 52 453 $1 800 272 Baisse ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $13 926 002 4,04% 69 599 $1 713 344 Baisse ×1
VCRM VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $12 256 012 3,56% 160 419 Hausse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $10 925 345 3,17% 30 921 $1 926 237 Baisse ×4
CLIP Global X Funds $10 767 285 3,13% 107 308 $148 595 Hausse ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $10 230 931 2,97% 14 151 $5 320 549 Baisse ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $10 052 383 2,92% 42 177 $1 270 335 Hausse ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $9 066 869 2,63% 24 002 $1 562 397 Baisse ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $8 448 571 2,45% 17 656 $2 368 213 Baisse ×4
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $7 955 771 2,31% 3 999 $2 640 751 Baisse ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7 777 107 2,26% 20 849 $43 502 Baisse ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $7 202 295 2,09% 42 396 $1 952 545 Baisse ×1
GLD SPDR Gold Shares $7 090 947 2,06% 19 249 $-1 207 196 Baisse ×3
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $6 217 995 1,80% 18 234 $3 290 949 Baisse ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $5 739 811 1,67% 5 390 $1 889 331 Baisse ×4
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $5 372 583 1,56% 7 040 $2 574 084 Baisse ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $5 113 170 1,48% 4 263 $1 180 233 Baisse ×4
IVV iShares Trust $4 434 320 1,29% 5 921 $629 901 Hausse ×3
MS Morgan Stanley Common Stock $4 308 632 1,25% 20 612 $910 999 Baisse ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $4 295 671 1,25% 7 626 $-115 473 Baisse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4 277 838 1,24% 13 069 $431 436 Baisse ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $4 235 741 1,23% 30 981 $-1 029 851 Baisse ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $4 070 412 1,18% 54 754 $73 771 Baisse ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $3 735 170 1,08% 12 380 Hausse ×1
UBS UBS Group AG Registered Ordinary Shares $3 455 882 1,00% 69 731 $727 106 Baisse ×1
V Visa Inc. $3 181 987 0,92% 9 274 $377 659 Baisse ×1
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $3 172 919 0,92% 2 382 $413 435 Hausse ×6
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $3 067 713 0,89% 95 956 $-171 419 Baisse ×1
IAU iShares Gold Trust Shares $3 029 008 0,88% 40 114 $-496 422 Hausse ×4
DE Deere & Company Common Stock $2 999 140 0,87% 4 716 $331 588 Baisse ×1
CB Chubb Limited Common Stock $2 981 172 0,87% 8 723 $132 227 Hausse ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $2 920 589 0,85% 17 619 $-741 000 Baisse ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $2 915 162 0,85% 15 984 $252 150 Hausse ×2
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $2 820 507 0,82% 5 697 $773 070 Baisse ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2 748 412 0,80% 10 922 $628 102 Hausse ×1
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $2 699 857 0,78% 11 296 $-504 361 Hausse ×2
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $2 678 417 0,78% 43 368 $109 239 Hausse ×2
CBOE Cboe Global Markets, Inc. Common Stock $2 593 414 0,75% 10 687 $-409 538 Hausse ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $2 495 301 0,72% 28 430 $-144 070 Hausse ×2
SPY SPY $2 472 869 0,72% 3 303 $318 860
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $2 466 335 0,72% 3 591 $274 522 Baisse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2 411 379 0,70% 6 748 $481 112 Hausse ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $2 264 403 0,66% 23 659 $-15 110 Hausse ×2
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $2 236 278 0,65% 4 502 $472 892 Hausse ×2
DASH DoorDash, Inc. - Common Stock $2 180 591 0,63% 11 817 $405 668 Baisse ×1
SRE DBA Sempra Common Stock $2 133 658 0,62% 22 853 $-80 250 Hausse ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $2 132 240 0,62% 16 845 $-67 814 Hausse ×4
KR Kroger Company (The) Common Stock $2 119 380 0,62% 38 166 $-644 874 Baisse ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $2 083 135 0,60% 5 238 $-321 490 Hausse ×6
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $2 074 167 0,60% 7 626 $226 952 Hausse ×2
GD General Dynamics Corporation Common Stock $2 071 596 0,60% 5 848 $66 162 Hausse ×2
MCK McKesson Corporation Common Stock $2 022 054 0,59% 2 674 $358 995 Hausse ×2
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $2 019 515 0,59% 9 145 $-677 654 Hausse ×2
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $1 966 268 0,57% 9 001 $165 852 Baisse ×1
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1 920 997 0,56% 3 839 $43 971 Baisse ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $1 917 919 0,56% 6 600 $-356 650 Hausse ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1 886 529 0,55% 2 559 $331 029 Baisse ×4
Émetteur inconnu (CUSIP: 78409V112) $1 875 840 0,54% 4 606 Hausse ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $1 848 983 0,54% 3 563 Hausse ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $1 839 748 0,53% 7 064
HII Huntington Ingalls Industries, Inc. Common Stock $1 839 157 0,53% 6 571 $-661 725 Baisse ×4
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $1 805 656 0,52% 26 441 $169 342 Baisse ×1
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $1 758 927 0,51% 3 831 $-78 397 Hausse ×2
SAP SAP SE ADS $1 735 028 0,50% 11 258 $-163 926 Hausse ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1 710 020 0,50% 4 013 Hausse ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1 635 816 0,47% 3 185 Hausse ×1
AXP American Express Company Common Stock $1 632 733 0,47% 4 827 $179 922 Hausse ×2
AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock $1 593 254 0,46% 2 842 $372 695 Baisse ×1
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $1 581 431 0,46% 8 340 Hausse ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $1 553 130 0,45% 8 186 Hausse ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $1 490 609 0,43% 20 657 $6 262 Hausse ×2
VICI VICI Properties Inc. Common Stock $1 408 427 0,41% 52 166 $-37 605 Hausse ×2
ZS Zscaler, Inc. - Common Stock $1 299 568 0,38% 9 207 $33 731 Hausse ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1 275 561 0,37% 17 865 $-428 698 Hausse ×1
EQNR Equinor ASA $1 250 599 0,36% 39 828 $-351 904 Hausse ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $1 071 600 0,31% 15 040 $144 491 Hausse ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1 035 398 0,30% 897 $732 897 Hausse ×1
TOTL SSGA Active Trust $842 448 0,24% 21 344 $39 266 Hausse ×3
XBI SPDR SERIES TRUST $808 658 0,23% 5 110 $155 958
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $678 027 0,20% 7 871 $97 663 Hausse ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $611 569 0,18% 3 210 $174 594 Baisse ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $601 395 0,17% 5 120 $219 652 Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 595112903) $577 145 0,17% 500 Option de vente Hausse ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $549 408 0,16% 9 440 $-3 210
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $548 065 0,16% 1 554 $36 970
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $512 503 0,15% 1 182 $259 638
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $478 025 0,14% 511 $-80 972 Baisse ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $466 488 0,14% 2 093 $-14 462
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $464 760 0,13% 4 548 $44 672 Baisse ×2
ITOT iShares Trust $460 777 0,13% 2 805 $61 261
WMT Walmart Inc. - Common Stock $454 059 0,13% 4 009 $-51 029 Baisse ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $410 104 0,12% 3 171 $33 813 Hausse ×3
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $408 400 0,12% 1 992 $-121 028 Baisse ×2
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $334 928 0,10% 1 310 $15 052
Émetteur inconnu (CUSIP: 46438F951) $332 900 0,10% 10 000 Option de vente Hausse ×1
IVOO VANGUARD ADMIRAL FUNDS $317 524 0,09% 2 435 $63 619 Hausse ×3
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $308 230 0,09% 1 668 $104 371 Hausse ×3
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $299 916 0,09% 5 283 $52 355
IWR iShares Trust $291 465 0,08% 2 642 $25 249 Baisse ×1

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
IVV $4 434 320 1,29% en hausse ×3
TDG $3 172 919 0,92% en hausse ×6
IAU $3 029 008 0,88% en hausse ×4
DUK $2 132 240 0,62% en hausse ×4
ISRG $2 083 135 0,60% en hausse ×6
VEA $1 071 600 0,31% en hausse ×3
TOTL $842 448 0,24% en hausse ×3
MRK $410 104 0,12% en hausse ×3
IVOO $317 524 0,09% en hausse ×3
QCOM $308 230 0,09% en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
VCRM $12 256 012 160 419 3,56%
KLAC $3 735 170 12 380 1,08%
Émetteur inconnu (CUSIP: 78409V112) $1 875 840 4 606 0,54%
LIN $1 848 983 3 563 0,54%
VLO $1 839 748 7 064 0,53%
ETN $1 710 020 4 013 0,50%
MA $1 635 816 3 185 0,47%
AZN $1 581 431 8 340 0,46%
RTX $1 553 130 8 186 0,45%
Émetteur inconnu (CUSIP: 595112903) $577 145 500 0,17%
Émetteur inconnu (CUSIP: 46438F951) $332 900 10 000 0,10%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
AMAT Réduit -216 +$5.3M
PANW Réduit -24 +$3.3M
VCRB A acheté plus +40K +$3.0M
ASML Réduit -25 +$2.6M
CRWD Réduit -128 +$2.6M
TSM Réduit -286 +$2.4M
ANET Réduit -361 +$2.0M
GOOG Réduit -450 +$1.9M
CAT Réduit -45 +$1.9M
AAPL Réduit -258 +$1.8M

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
VGIT 30 juin 2026 601 887 $35 842 371
VGSH 30 septembre 2025 504 563 $29 658 213
SUB 30 juin 2026 69 878 $7 442 007
VTEB 30 juin 2026 124 295 $6 201 078
BX 31 décembre 2025 19 724 $3 369 916 -27,5%
MUFG 31 mars 2026 198 399 $3 146 606 34,5%
FTNT 30 septembre 2025 26 169 $2 766 587 115,2%
FICO 31 mars 2026 1 539 $2 601 864 -38,1%
TMUS 30 juin 2026 12 336 $2 590 930 -2,4%
UNH 30 juin 2025 4 763 $2 494 846 19,2%
FCX 31 mars 2026 44 891 $2 280 014 22,6%
NVO 30 septembre 2025 31 207 $2 153 880 -32,7%
ORCL 30 juin 2026 13 953 $2 052 639 -2,9%
TOL 30 juin 2025 19 212 $2 028 635 19,7%
VZ 30 juin 2026 39 919 $2 003 934 8,5%
LMT 31 décembre 2025 3 942 $1 967 681 4,5%
SPGI 30 juin 2026 4 598 $1 955 713 0,3%
TM 30 juin 2026 9 149 $1 885 476 7,8%
T 30 juin 2026 64 855 $1 880 146 17,4%
LULU 30 juin 2025 5 907 $1 672 035 -60,2%
CNQ 30 juin 2025 53 791 $1 656 763 54,3%
NOW 31 mars 2026 10 677 $1 635 610 28,5%
SYK 30 juin 2026 4 867 $1 603 530 -12,5%
PSA 31 décembre 2025 5 463 $1 577 988 9,4%
SCCO 30 septembre 2025 15 231 $1 540 912 76,2%
VLO 30 juin 2025 11 660 $1 539 983 202,3%
CI 31 mars 2026 5 487 $1 510 187 1,4%
FANG 30 juin 2025 9 378 $1 499 355 34,4%
TMO 30 juin 2025 2 955 $1 471 878 61,5%
BAC 30 juin 2026 30 104 $1 467 570 -5,7%
AMGN 30 septembre 2025 5 208 $1 454 158 42,8%
SLB 30 juin 2025 32 366 $1 361 864 44,2%
TOST 31 mars 2026 38 327 $1 360 992 12,4%
DHI 30 juin 2025 10 606 $1 348 341 4,7%
ABNB 30 septembre 2025 10 103 $1 337 031 33,8%
ZTS 30 juin 2025 8 078 $1 330 052 -55,3%
VEEV 31 mars 2026 5 307 $1 184 682 55,6%
BSX 30 juin 2026 16 138 $1 012 660 -0,2%
VCSH 30 juin 2026 7 052 $559 012
TSLA 30 juin 2025 1 810 $469 080 16,7%
NOC 30 juin 2026 347 $236 737 -6,1%
PG 31 décembre 2025 1 422 $218 490 1,1%
NOC 31 décembre 2025 348 $212 043 -16,2%
PEP 30 juin 2025 1 391 $208 567 -4,7%
PG 30 juin 2026 1 413 $204 094 -1,2%
CVNA 31 mars 2026 5 $23 725 -79,7%