Alaethes Wealth, LLC
CIK 1859677 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $344.5M
- Positions
- 111
- Au
- 30 juin 2026
#4 772 sur 9 443 par valeur 13F · top 50.5%
Valeur du portefeuille TQ : -1.9% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 39,42%
- Poids des 25 principales participations
- 63,17%
- Positions supérieures à 1%
- 26
- Nombre effectif de positions
- 37,9
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 9,87% Achats estimés $34 323 235 · Ventes $68 717 433
Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 66,5% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 11
- Augmenté
- 41
- Diminué
- 44
- Fermé
- 15
Exposition notionnelle Put : 0,3% puts Le 13F rapporte les positions sur options à la valeur notionnelle sous-jacente — peut inclure des couvertures, pas nécessairement des paris baissiers
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
27,1%
Industrials
8,6%
Communication Services
6,0%
Energy
5,9%
Healthcare
4,8%
Financial Services
4,7%
Retail
4,0%
Utilities
3,1%
Financials
2,9%
Communications
2,3%
Consumer Staples
1,6%
Consumer Discretionary
0,9%
Materials
0,5%
Real Estate
0,4%
Autre/Non mappé
27,1%
Portefeuille complet 111 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VCRB Vanguard Core Bond ETF | $34 961 860 | 10,15% | 452 682 | $2 995 246 | Hausse ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $15 177 799 | 4,41% | 52 453 | $1 800 272 | Baisse ×5 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $13 926 002 | 4,04% | 69 599 | $1 713 344 | Baisse ×1 | ||
| VCRM | $12 256 012 | 3,56% | 160 419 | Hausse ×1 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $10 925 345 | 3,17% | 30 921 | $1 926 237 | Baisse ×4 | ||
| CLIP | $10 767 285 | 3,13% | 107 308 | $148 595 | Hausse ×2 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $10 230 931 | 2,97% | 14 151 | $5 320 549 | Baisse ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $10 052 383 | 2,92% | 42 177 | $1 270 335 | Hausse ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $9 066 869 | 2,63% | 24 002 | $1 562 397 | Baisse ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $8 448 571 | 2,45% | 17 656 | $2 368 213 | Baisse ×4 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $7 955 771 | 2,31% | 3 999 | $2 640 751 | Baisse ×4 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $7 777 107 | 2,26% | 20 849 | $43 502 | Baisse ×1 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $7 202 295 | 2,09% | 42 396 | $1 952 545 | Baisse ×1 | ||
| GLD | $7 090 947 | 2,06% | 19 249 | $-1 207 196 | Baisse ×3 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $6 217 995 | 1,80% | 18 234 | $3 290 949 | Baisse ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $5 739 811 | 1,67% | 5 390 | $1 889 331 | Baisse ×4 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $5 372 583 | 1,56% | 7 040 | $2 574 084 | Baisse ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $5 113 170 | 1,48% | 4 263 | $1 180 233 | Baisse ×4 | ||
| IVV | $4 434 320 | 1,29% | 5 921 | $629 901 | Hausse ×3 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $4 308 632 | 1,25% | 20 612 | $910 999 | Baisse ×4 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $4 295 671 | 1,25% | 7 626 | $-115 473 | Baisse ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $4 277 838 | 1,24% | 13 069 | $431 436 | Baisse ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $4 235 741 | 1,23% | 30 981 | $-1 029 851 | Baisse ×1 | ||
| WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock | $4 070 412 | 1,18% | 54 754 | $73 771 | Baisse ×1 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $3 735 170 | 1,08% | 12 380 | Hausse ×1 | |||
| UBS UBS Group AG Registered Ordinary Shares | $3 455 882 | 1,00% | 69 731 | $727 106 | Baisse ×1 | ||
| V Visa Inc. | $3 181 987 | 0,92% | 9 274 | $377 659 | Baisse ×1 | ||
| TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock | $3 172 919 | 0,92% | 2 382 | $413 435 | Hausse ×6 | ||
| KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock | $3 067 713 | 0,89% | 95 956 | $-171 419 | Baisse ×1 | ||
| IAU | $3 029 008 | 0,88% | 40 114 | $-496 422 | Hausse ×4 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $2 999 140 | 0,87% | 4 716 | $331 588 | Baisse ×1 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $2 981 172 | 0,87% | 8 723 | $132 227 | Hausse ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $2 920 589 | 0,85% | 17 619 | $-741 000 | Baisse ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $2 915 162 | 0,85% | 15 984 | $252 150 | Hausse ×2 | ||
| ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock | $2 820 507 | 0,82% | 5 697 | $773 070 | Baisse ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $2 748 412 | 0,80% | 10 922 | $628 102 | Hausse ×1 | ||
| LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock | $2 699 857 | 0,78% | 11 296 | $-504 361 | Hausse ×2 | ||
| BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR | $2 678 417 | 0,78% | 43 368 | $109 239 | Hausse ×2 | ||
| CBOE | $2 593 414 | 0,75% | 10 687 | $-409 538 | Hausse ×2 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $2 495 301 | 0,72% | 28 430 | $-144 070 | Hausse ×2 | ||
| SPY SPY | $2 472 869 | 0,72% | 3 303 | $318 860 | |||
| VOO | $2 466 335 | 0,72% | 3 591 | $274 522 | Baisse ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2 411 379 | 0,70% | 6 748 | $481 112 | Hausse ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $2 264 403 | 0,66% | 23 659 | $-15 110 | Hausse ×2 | ||
| VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock | $2 236 278 | 0,65% | 4 502 | $472 892 | Hausse ×2 | ||
| DASH DoorDash, Inc. - Common Stock | $2 180 591 | 0,63% | 11 817 | $405 668 | Baisse ×1 | ||
| SRE DBA Sempra Common Stock | $2 133 658 | 0,62% | 22 853 | $-80 250 | Hausse ×2 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $2 132 240 | 0,62% | 16 845 | $-67 814 | Hausse ×4 | ||
| KR Kroger Company (The) Common Stock | $2 119 380 | 0,62% | 38 166 | $-644 874 | Baisse ×1 | ||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $2 083 135 | 0,60% | 5 238 | $-321 490 | Hausse ×6 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $2 074 167 | 0,60% | 7 626 | $226 952 | Hausse ×2 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $2 071 596 | 0,60% | 5 848 | $66 162 | Hausse ×2 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $2 022 054 | 0,59% | 2 674 | $358 995 | Hausse ×2 | ||
| CME CME Group Inc. - Class A Common Stock | $2 019 515 | 0,59% | 9 145 | $-677 654 | Hausse ×2 | ||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $1 966 268 | 0,57% | 9 001 | $165 852 | Baisse ×1 | ||
| BRKB | $1 920 997 | 0,56% | 3 839 | $43 971 | Baisse ×1 | ||
| LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock | $1 917 919 | 0,56% | 6 600 | $-356 650 | Hausse ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1 886 529 | 0,55% | 2 559 | $331 029 | Baisse ×4 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 78409V112) | $1 875 840 | 0,54% | 4 606 | Hausse ×1 | |||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $1 848 983 | 0,54% | 3 563 | Hausse ×1 | |||
| VLO Valero Energy Corporation Common Stock | $1 839 748 | 0,53% | 7 064 | ||||
| HII Huntington Ingalls Industries, Inc. Common Stock | $1 839 157 | 0,53% | 6 571 | $-661 725 | Baisse ×4 | ||
| D Dominion Energy, Inc. Common Stock | $1 805 656 | 0,52% | 26 441 | $169 342 | Baisse ×1 | ||
| SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares | $1 758 927 | 0,51% | 3 831 | $-78 397 | Hausse ×2 | ||
| SAP SAP SE ADS | $1 735 028 | 0,50% | 11 258 | $-163 926 | Hausse ×2 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $1 710 020 | 0,50% | 4 013 | Hausse ×1 | |||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $1 635 816 | 0,47% | 3 185 | Hausse ×1 | |||
| AXP American Express Company Common Stock | $1 632 733 | 0,47% | 4 827 | $179 922 | Hausse ×2 | ||
| AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock | $1 593 254 | 0,46% | 2 842 | $372 695 | Baisse ×1 | ||
| AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares | $1 581 431 | 0,46% | 8 340 | Hausse ×1 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $1 553 130 | 0,45% | 8 186 | Hausse ×1 | |||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $1 490 609 | 0,43% | 20 657 | $6 262 | Hausse ×2 | ||
| VICI VICI Properties Inc. Common Stock | $1 408 427 | 0,41% | 52 166 | $-37 605 | Hausse ×2 | ||
| ZS Zscaler, Inc. - Common Stock | $1 299 568 | 0,38% | 9 207 | $33 731 | Hausse ×2 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $1 275 561 | 0,37% | 17 865 | $-428 698 | Hausse ×1 | ||
| EQNR Equinor ASA | $1 250 599 | 0,36% | 39 828 | $-351 904 | Hausse ×1 | ||
| VEA | $1 071 600 | 0,31% | 15 040 | $144 491 | Hausse ×3 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1 035 398 | 0,30% | 897 | $732 897 | Hausse ×1 | ||
| TOTL | $842 448 | 0,24% | 21 344 | $39 266 | Hausse ×3 | ||
| XBI XBI | $808 658 | 0,23% | 5 110 | $155 958 | |||
| VUG | $678 027 | 0,20% | 7 871 | $97 663 | Hausse ×1 | ||
| XLK XLK | $611 569 | 0,18% | 3 210 | $174 594 | Baisse ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $601 395 | 0,17% | 5 120 | $219 652 | Hausse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 595112903) | $577 145 | 0,17% | 500 | Option de vente | Hausse ×1 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $549 408 | 0,16% | 9 440 | $-3 210 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $548 065 | 0,16% | 1 554 | $36 970 | |||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $512 503 | 0,15% | 1 182 | $259 638 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $478 025 | 0,14% | 511 | $-80 972 | Baisse ×1 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $466 488 | 0,14% | 2 093 | $-14 462 | |||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $464 760 | 0,13% | 4 548 | $44 672 | Baisse ×2 | ||
| ITOT | $460 777 | 0,13% | 2 805 | $61 261 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $454 059 | 0,13% | 4 009 | $-51 029 | Baisse ×2 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $410 104 | 0,12% | 3 171 | $33 813 | Hausse ×3 | ||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $408 400 | 0,12% | 1 992 | $-121 028 | Baisse ×2 | ||
| MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock | $334 928 | 0,10% | 1 310 | $15 052 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 46438F951) | $332 900 | 0,10% | 10 000 | Option de vente | Hausse ×1 | ||
| IVOO | $317 524 | 0,09% | 2 435 | $63 619 | Hausse ×3 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $308 230 | 0,09% | 1 668 | $104 371 | Hausse ×3 | ||
| FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock | $299 916 | 0,09% | 5 283 | $52 355 | |||
| IWR | $291 465 | 0,08% | 2 642 | $25 249 | Baisse ×1 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| IVV | $4 434 320 | 1,29% | en hausse ×3 |
| TDG | $3 172 919 | 0,92% | en hausse ×6 |
| IAU | $3 029 008 | 0,88% | en hausse ×4 |
| DUK | $2 132 240 | 0,62% | en hausse ×4 |
| ISRG | $2 083 135 | 0,60% | en hausse ×6 |
| VEA | $1 071 600 | 0,31% | en hausse ×3 |
| TOTL | $842 448 | 0,24% | en hausse ×3 |
| MRK | $410 104 | 0,12% | en hausse ×3 |
| IVOO | $317 524 | 0,09% | en hausse ×3 |
| QCOM | $308 230 | 0,09% | en hausse ×3 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| VCRM | $12 256 012 | 160 419 | 3,56% |
| KLAC | $3 735 170 | 12 380 | 1,08% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 78409V112) | $1 875 840 | 4 606 | 0,54% |
| LIN | $1 848 983 | 3 563 | 0,54% |
| VLO | $1 839 748 | 7 064 | 0,53% |
| ETN | $1 710 020 | 4 013 | 0,50% |
| MA | $1 635 816 | 3 185 | 0,47% |
| AZN | $1 581 431 | 8 340 | 0,46% |
| RTX | $1 553 130 | 8 186 | 0,45% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 595112903) | $577 145 | 500 | 0,17% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 46438F951) | $332 900 | 10 000 | 0,10% |
Principaux mouvements (T/T)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| VGIT | 30 juin 2026 | 601 887 | $35 842 371 | |
| VGSH | 30 septembre 2025 | 504 563 | $29 658 213 | |
| VGSH | 31 mars 2025 | 493 324 | $28 701 581 | |
| SUB | 30 juin 2026 | 69 878 | $7 442 007 | Ne suit plus |
| VTEB | 30 juin 2026 | 124 295 | $6 201 078 | Ne suit plus |
| BX | 31 décembre 2025 | 19 724 | $3 369 916 | -5,9% |
| MUFG | 31 mars 2026 | 198 399 | $3 146 606 | 29,9% |
| FTNT | 30 septembre 2025 | 26 169 | $2 766 587 | 82,8% |
| FICO | 31 mars 2026 | 1 539 | $2 601 864 | 6,3% |
| TMUS | 30 juin 2026 | 12 336 | $2 590 930 | 10,8% |
| UNH | 30 juin 2025 | 4 763 | $2 494 846 | 26,6% |
| FCX | 31 mars 2026 | 44 891 | $2 280 014 | 15,5% |
| NVO | 30 septembre 2025 | 31 207 | $2 153 880 | -15,4% |
| ORCL | 30 juin 2026 | 13 953 | $2 052 639 | -5,0% |
| TOL | 30 juin 2025 | 19 212 | $2 028 635 | 33,7% |
| VZ | 30 juin 2026 | 39 919 | $2 003 934 | 16,7% |
| LMT | 31 décembre 2025 | 3 942 | $1 967 681 | 24,8% |
| SPGI | 30 juin 2026 | 4 598 | $1 955 713 | 10,8% |
| AMD | 31 mars 2025 | 15 656 | $1 891 081 | 351,9% |
| TM | 30 juin 2026 | 9 149 | $1 885 476 | 12,1% |
| T | 30 juin 2026 | 64 855 | $1 880 146 | 22,3% |
| GNRC | 31 mars 2025 | 11 721 | $1 817 392 | 63,4% |
| COP | 31 mars 2025 | 17 335 | $1 719 090 | 24,9% |
| LULU | 30 juin 2025 | 5 907 | $1 672 035 | -49,5% |
| CNQ | 30 juin 2025 | 53 791 | $1 656 763 | 59,9% |
| JNJ | 31 mars 2025 | 11 369 | $1 644 196 | 66,1% |
| NOW | 31 mars 2026 | 10 677 | $1 635 610 | 18,1% |
| SYK | 30 juin 2026 | 4 867 | $1 603 530 | 8,8% |
| PSA | 31 décembre 2025 | 5 463 | $1 577 988 | 26,5% |
| DHR | 31 mars 2025 | 6 757 | $1 552 894 | 2,5% |
| SCCO | 30 septembre 2025 | 15 231 | $1 540 912 | 62,0% |
| VLO | 30 juin 2025 | 11 660 | $1 539 983 | 156,4% |
| CI | 31 mars 2026 | 5 487 | $1 510 187 | 6,0% |
| FANG | 30 juin 2025 | 9 378 | $1 499 355 | 54,6% |
| TMO | 30 juin 2025 | 2 955 | $1 471 878 | 51,7% |
| BAC | 30 juin 2026 | 30 104 | $1 467 570 | 12,4% |
| AMGN | 30 septembre 2025 | 5 208 | $1 454 158 | 55,6% |
| SLB | 30 juin 2025 | 32 366 | $1 361 864 | 58,9% |
| TOST | 31 mars 2026 | 38 327 | $1 360 992 | 34,7% |
| DHI | 30 juin 2025 | 10 606 | $1 348 341 | 18,5% |
| ABNB | 30 septembre 2025 | 10 103 | $1 337 031 | 54,0% |
| ZTS | 30 juin 2025 | 8 078 | $1 330 052 | -50,6% |
| VEEV | 31 mars 2026 | 5 307 | $1 184 682 | 42,0% |
| BSX | 30 juin 2026 | 16 138 | $1 012 660 | 20,9% |
| ACN | 31 mars 2025 | 2 326 | $818 264 | -42,2% |
| VCSH | 30 juin 2026 | 7 052 | $559 012 | |
| TSLA | 30 juin 2025 | 1 810 | $469 080 | 6,5% |
| NOC | 30 juin 2026 | 347 | $236 737 | 15,7% |
| TGT | 31 mars 2025 | 1 693 | $228 860 | 54,1% |
| MRK | 31 mars 2025 | 2 210 | $221 666 | 68,6% |
| PG | 31 décembre 2025 | 1 422 | $218 490 | 2,0% |
| FITB | 31 mars 2025 | 4 987 | $212 696 | 45,2% |
| NOC | 31 décembre 2025 | 348 | $212 043 | 3,4% |
| PEP | 30 juin 2025 | 1 391 | $208 567 | 7,5% |
| PG | 30 juin 2026 | 1 413 | $204 094 | -0,4% |
| TFC | 31 mars 2025 | 4 694 | $203 626 | 27,0% |
| CVNA | 31 mars 2026 | 5 | $23 725 | -78,6% |