BLALOCK WILLIAMS, LLC
CIK 2092331 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $154.3M
- Positions
- 154
- Au
- 30 juin 2026
#7 291 sur 9 443 par valeur 13F · top 77.2%
Valeur du portefeuille TQ : +19.3% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 35,94%
- Poids des 25 principales participations
- 56,22%
- Positions supérieures à 1%
- 25
- Nombre effectif de positions
- 43,5
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 8,81% Achats estimés $19 932 196 · Ventes $12 488 561
Détention médiane : 5,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 75,9% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 21
- Augmenté
- 78
- Diminué
- 42
- Fermé
- 11
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Healthcare
11,9%
Technology
11,4%
Communication Services
6,0%
Financials
5,0%
Industrials
4,4%
Financial Services
3,6%
Retail
3,4%
Communications
2,2%
Consumer Staples
1,4%
Consumer products
1,1%
Consumer Discretionary
0,9%
Telecommunication
0,7%
Energy
0,7%
Utilities
0,5%
Materials
0,5%
Logistics & Transportation
0,1%
Autre/Non mappé
46,1%
Portefeuille complet 154 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $12 469 018 | 8,08% | 16 650 | $6 250 459 | Hausse ×3 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $12 342 135 | 8,00% | 10 290 | $2 942 086 | Hausse ×4 | ||
| IVW | $4 928 388 | 3,20% | 35 835 | $954 607 | Hausse ×3 | ||
| DYNF | $4 832 655 | 3,13% | 71 058 | $787 691 | Hausse ×1 | ||
| IVE | $4 138 850 | 2,68% | 18 228 | $-421 990 | Baisse ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $4 129 942 | 2,68% | 11 556 | $564 990 | Baisse ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3 462 264 | 2,24% | 17 304 | $538 043 | Hausse ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3 279 896 | 2,13% | 11 335 | $501 657 | Hausse ×4 | ||
| IEMG | $2 987 376 | 1,94% | 36 062 | $-643 112 | Baisse ×2 | ||
| AGG | $2 869 925 | 1,86% | 28 995 | $-86 534 | Baisse ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $2 784 223 | 1,80% | 4 943 | $-112 879 | Baisse ×1 | ||
| EFG | $2 568 526 | 1,67% | 20 644 | $475 438 | Hausse ×2 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $2 541 296 | 1,65% | 55 066 | $923 399 | Hausse ×3 | ||
| BAI | $2 415 103 | 1,57% | 45 810 | $606 807 | Baisse ×1 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $2 309 349 | 1,50% | 13 594 | $220 984 | Baisse ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2 225 997 | 1,44% | 5 968 | $173 589 | Hausse ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2 121 379 | 1,38% | 6 004 | $357 549 | Baisse ×1 | ||
| MTUM | $2 014 812 | 1,31% | 5 877 | $384 080 | Baisse ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 989 662 | 1,29% | 8 348 | $387 649 | Hausse ×2 | ||
| BLCR iShares Large Cap Core Active ETF | $1 836 440 | 1,19% | 36 459 | $525 805 | Hausse ×1 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $1 801 683 | 1,17% | 19 526 | $299 986 | Hausse ×6 | ||
| CORO iShares International Country Rotation Active ETF | $1 680 196 | 1,09% | 45 907 | Hausse ×1 | |||
| BRKB | $1 674 305 | 1,09% | 3 346 | $174 409 | Hausse ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1 664 146 | 1,08% | 5 084 | $222 174 | Hausse ×1 | ||
| EFV | $1 649 882 | 1,07% | 21 553 | $-1 720 924 | Baisse ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $1 503 730 | 0,97% | 20 484 | $446 628 | Hausse ×1 | ||
| THRO | $1 467 508 | 0,95% | 34 041 | $-374 315 | Baisse ×1 | ||
| IDEF iShares Defense Industrials Active ETF | $1 443 988 | 0,94% | 45 437 | $69 519 | Hausse ×1 | ||
| KNSL Kinsale Capital Group, Inc. Common Stock | $1 303 739 | 0,85% | 3 953 | $233 660 | Hausse ×6 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1 301 726 | 0,84% | 3 446 | $285 605 | Hausse ×6 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $1 295 299 | 0,84% | 2 522 | $77 628 | Hausse ×6 | ||
| VTI | $1 266 277 | 0,82% | 3 422 | $151 141 | Baisse ×1 | ||
| OEF | $1 262 983 | 0,82% | 3 452 | $454 131 | Hausse ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1 260 707 | 0,82% | 4 964 | $37 040 | Baisse ×1 | ||
| MEDP Medpace Holdings, Inc. - Common Stock | $1 183 634 | 0,77% | 2 235 | $108 489 | Baisse ×1 | ||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $1 163 640 | 0,75% | 5 327 | $301 144 | Hausse ×4 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $1 086 857 | 0,70% | 9 253 | $392 737 | Hausse ×6 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1 074 384 | 0,70% | 9 486 | $-121 687 | Baisse ×3 | ||
| HEIA | $1 055 730 | 0,68% | 4 093 | $191 653 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1 020 392 | 0,66% | 884 | $724 444 | Hausse ×1 | ||
| WSO Watsco, Inc. Common Stock | $971 814 | 0,63% | 2 332 | $123 456 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $948 045 | 0,61% | 1 632 | $629 677 | Hausse ×3 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $937 196 | 0,61% | 17 882 | $-3 523 | Baisse ×2 | ||
| V Visa Inc. | $927 715 | 0,60% | 2 704 | $226 820 | Hausse ×1 | ||
| AAON AAON, Inc. - Common Stock | $891 826 | 0,58% | 7 030 | $310 094 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $883 681 | 0,57% | 2 101 | $120 478 | Hausse ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $877 471 | 0,57% | 938 | $-129 920 | Baisse ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $815 995 | 0,53% | 4 510 | $89 243 | Hausse ×2 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $808 314 | 0,52% | 7 325 | $7 545 | Hausse ×1 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $788 972 | 0,51% | 2 615 | $404 673 | Hausse ×3 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $786 558 | 0,51% | 1 647 | $307 007 | Hausse ×3 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $784 152 | 0,51% | 8 193 | $-7 988 | Baisse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 866966104) | $781 091 | 0,51% | 10 441 | Hausse ×1 | |||
| AXP American Express Company Common Stock | $769 519 | 0,50% | 2 275 | $99 828 | Hausse ×2 | ||
| IBP Installed Building Products, Inc. Common Stock | $748 129 | 0,49% | 3 255 | $-114 934 | |||
| EZU | $745 457 | 0,48% | 10 726 | $102 207 | Hausse ×2 | ||
| SPTS | $725 395 | 0,47% | 25 005 | $-4 251 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $720 937 | 0,47% | 677 | $305 779 | Hausse ×3 | ||
| SPTI | $696 605 | 0,45% | 24 537 | $-1 037 | Hausse ×1 | ||
| EWJ | $637 127 | 0,41% | 6 831 | $140 198 | Hausse ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $627 766 | 0,41% | 4 281 | $57 950 | Hausse ×2 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $618 058 | 0,40% | 14 598 | $-112 578 | Hausse ×2 | ||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $613 740 | 0,40% | 636 | $370 849 | Hausse ×1 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $607 286 | 0,39% | 4 339 | $159 203 | Hausse ×4 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $597 584 | 0,39% | 2 197 | $81 774 | Hausse ×4 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $589 328 | 0,38% | 1 671 | $89 415 | Hausse ×1 | ||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $588 871 | 0,38% | 4 661 | $-63 102 | Baisse ×3 | ||
| TLH | $581 127 | 0,38% | 5 791 | $-144 158 | Baisse ×1 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $564 014 | 0,37% | 6 869 | $-11 912 | Baisse ×2 | ||
| TWFG TWFG, Inc. - Common Stock | $551 010 | 0,36% | 22 911 | $184 442 | Hausse ×3 | ||
| TECH Bio-Techne Corp - Common Stock | $531 005 | 0,34% | 7 516 | $178 145 | Hausse ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $504 975 | 0,33% | 3 694 | $-138 970 | Baisse ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $504 064 | 0,33% | 3 610 | Hausse ×1 | |||
| MBB iShares MBS ETF | $502 941 | 0,33% | 5 321 | $59 904 | Hausse ×5 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $501 861 | 0,33% | 1 001 | $-28 991 | Baisse ×1 | ||
| HWKN Hawkins, Inc. - Common Stock | $471 772 | 0,31% | 3 320 | $-38 180 | |||
| MO Altria Group, Inc. | $471 560 | 0,31% | 6 554 | $39 457 | Hausse ×1 | ||
| IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | $470 931 | 0,31% | 16 789 | Hausse ×1 | |||
| IMCG | $462 010 | 0,30% | 4 700 | $91 791 | |||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $457 833 | 0,30% | 3 022 | $-15 677 | Hausse ×6 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $453 321 | 0,29% | 627 | $241 753 | Hausse ×1 | ||
| GOVT | $446 693 | 0,29% | 19 609 | $50 831 | Hausse ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $442 564 | 0,29% | 7 767 | $90 102 | Hausse ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $436 363 | 0,28% | 1 007 | Hausse ×1 | |||
| IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock | $435 366 | 0,28% | 827 | $-78 763 | Baisse ×2 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $431 384 | 0,28% | 3 186 | $-80 141 | Baisse ×2 | ||
| VT | $423 294 | 0,27% | 2 697 | $183 309 | Hausse ×1 | ||
| QUAL | $383 125 | 0,25% | 1 746 | $-1 733 690 | Baisse ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $382 795 | 0,25% | 921 | $136 017 | Hausse ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $378 556 | 0,25% | 4 658 | $59 906 | Hausse ×2 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $376 004 | 0,24% | 189 | $138 255 | Hausse ×1 | ||
| GL Globe Life Inc. Common Stock | $371 476 | 0,24% | 2 079 | $83 672 | Hausse ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $366 255 | 0,24% | 980 | $94 120 | Hausse ×3 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $358 025 | 0,23% | 354 | $76 310 | Hausse ×1 | ||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $348 944 | 0,23% | 2 971 | $-10 177 | Baisse ×2 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $342 384 | 0,22% | 1 004 | Hausse ×1 | |||
| FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock | $339 619 | 0,22% | 1 431 | $5 824 | |||
| GGOV | $339 256 | 0,22% | 6 746 | Hausse ×1 | |||
| BLDR Builders FirstSource, Inc. Common Stock | $331 613 | 0,21% | 3 706 | $19 171 | Baisse ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $331 023 | 0,21% | 1 997 | $-75 329 | Hausse ×2 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| IVV | $12 469 018 | 8,08% | en hausse ×3 |
| LLY | $12 342 135 | 8,00% | en hausse ×4 |
| IVW | $4 928 388 | 3,20% | en hausse ×3 |
| AAPL | $3 279 896 | 2,13% | en hausse ×4 |
| IUSB | $2 541 296 | 1,65% | en hausse ×3 |
| SCHW | $1 801 683 | 1,17% | en hausse ×6 |
| KNSL | $1 303 739 | 0,85% | en hausse ×6 |
| AVGO | $1 301 726 | 0,84% | en hausse ×6 |
| MA | $1 295 299 | 0,84% | en hausse ×6 |
| PGR | $1 163 640 | 0,75% | en hausse ×4 |
| CSCO | $1 086 857 | 0,70% | en hausse ×6 |
| AMD | $948 045 | 0,61% | en hausse ×3 |
| KLAC | $788 972 | 0,51% | en hausse ×3 |
| TSM | $786 558 | 0,51% | en hausse ×3 |
| CAT | $720 937 | 0,47% | en hausse ×3 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| CORO | $1 680 196 | 45 907 | 1,09% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 866966104) | $781 091 | 10 441 | 0,51% |
| INTC | $504 064 | 3 610 | 0,33% |
| IALT | $470 931 | 16 789 | 0,31% |
| LRCX | $436 363 | 1 007 | 0,28% |
| PANW | $342 384 | 1 004 | 0,22% |
| GGOV | $339 256 | 6 746 | 0,22% |
| SNDK | $325 143 | 143 | 0,21% |
| WDC | $322 554 | 505 | 0,21% |
| BMY | $279 630 | 4 853 | 0,18% |
| ITA | $273 207 | 1 127 | 0,18% |
| ADP | $262 022 | 1 170 | 0,17% |
| MS | $259 628 | 1 242 | 0,17% |
| SCHQ | $248 585 | 7 942 | 0,16% |
| IYW | $231 799 | 919 | 0,15% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| IVV | A acheté plus | +7K | +$6.3M |
| LLY | A acheté plus | +70 | +$2.9M |
| EFV | Réduit | -24K | -$1.7M |
| IVW | A acheté plus | +703 | +$955K |
| IUSB | A acheté plus | +20K | +$923K |
| DYNF | A acheté plus | +2K | +$788K |
| MU | A acheté plus | +8 | +$724K |
| IEMG | Réduit | -16K | -$643K |
| AMD | A acheté plus | +67 | +$630K |
| BAI | Réduit | -9K | +$607K |
1 position masquée (vérification de l'exhaustivité des données)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| ITA | 31 mars 2026 | 4 416 | $948 071 | Ne suit plus |
| EMXC | 30 juin 2025 | 15 710 | $865 464 | |
| AME | 31 mars 2026 | 2 895 | $594 297 | 15,7% |
| CACC | 30 septembre 2025 | 963 | $490 581 | 24,5% |
| SHYG | 31 décembre 2025 | 11 031 | $477 642 | Ne suit plus |
| BINC | 30 juin 2026 | 8 978 | $466 228 | Ne suit plus |
| HEFA | 30 juin 2025 | 11 474 | $416 391 | Ne suit plus |
| ZTS | 30 juin 2026 | 3 395 | $401 323 | 7,2% |
| AMGN | 30 juin 2025 | 1 258 | $391 930 | 57,2% |
| MTB | 30 juin 2025 | 2 114 | $377 858 | 29,1% |
| IAGG | 30 juin 2026 | 7 201 | $360 338 | Ne suit plus |
| FIVE | 31 mars 2025 | 3 263 | $342 484 | 224,6% |
| FISV | 31 décembre 2025 | 2 611 | $336 636 | -21,5% |
| VOO | 31 mars 2025 | 619 | $333 523 | Ne suit plus |
| KMX | 31 décembre 2025 | 7 159 | $321 224 | 52,7% |
| ADBE | 31 mars 2026 | 896 | $313 591 | 11,4% |
| DIS | 30 juin 2025 | 3 096 | $305 575 | -14,2% |
| ESGU | 31 mars 2025 | 2 328 | $299 893 | |
| VTEB | 30 septembre 2025 | 6 104 | $299 279 | Ne suit plus |
| WMB | 31 décembre 2025 | 4 505 | $285 392 | 24,0% |
| LQD | 30 juin 2025 | 2 621 | $284 876 | Ne suit plus |
| ADP | 31 mars 2026 | 1 078 | $277 294 | 36,2% |
| IYW | 31 mars 2026 | 1 360 | $271 565 | Ne suit plus |
| PH | 31 mars 2026 | 300 | $263 249 | 16,1% |
| IFRA | 31 mars 2025 | 5 613 | $259 826 | Ne suit plus |
| ALGN | 30 septembre 2025 | 1 356 | $256 731 | 38,0% |
| ORLY | 30 juin 2026 | 2 762 | $254 914 | 0,1% |
| CME | 30 juin 2026 | 849 | $250 752 | 22,2% |
| MRSH | 31 mars 2026 | 1 324 | $245 536 | 9,7% |
| KO | 30 septembre 2025 | 3 460 | $244 795 | 35,6% |
| CL | 30 septembre 2025 | 2 662 | $241 976 | 16,1% |
| ORCL | 31 mars 2026 | 1 217 | $237 205 | -5,4% |
| HCA | 31 mars 2026 | 502 | $234 364 | -11,1% |
| TTD | 31 décembre 2025 | 4 772 | $233 876 | -64,9% |
| QLTA | 31 décembre 2025 | 4 754 | $230 426 | Ne suit plus |
| ASML | 30 juin 2025 | 346 | $229 270 | 120,9% |
| MET | 31 décembre 2025 | 2 730 | $224 870 | 22,5% |
| AMT | 30 juin 2025 | 1 029 | $223 910 | -21,0% |
| PFE | 30 juin 2026 | 7 888 | $221 495 | 17,4% |
| PLTR | 31 mars 2026 | 1 243 | $220 943 | 17,0% |
| CFG | 31 décembre 2025 | 4 142 | $220 189 | 25,4% |
| NEE | 30 juin 2026 | 2 366 | $219 708 | -1,5% |
| CRM | 30 septembre 2025 | 802 | $218 697 | -14,8% |
| ISRG | 30 juin 2026 | 474 | $218 279 | 1,2% |
| IWS | 31 mars 2025 | 1 686 | $218 067 | Ne suit plus |
| WM | 30 septembre 2025 | 949 | $217 150 | 2,7% |
| GIS | 31 mars 2025 | 3 350 | $213 630 | -34,2% |
| EOG | 30 juin 2025 | 1 659 | $212 750 | 25,8% |
| HYG | 31 décembre 2025 | 2 615 | $212 312 | Ne suit plus |
| SHW | 31 mars 2026 | 652 | $211 268 | 10,6% |
| FITB | 31 décembre 2025 | 4 727 | $210 588 | 21,6% |
| CMCSA | 30 juin 2026 | 7 303 | $209 669 | 9,0% |
| WMB | 30 juin 2026 | 2 870 | $208 879 | 0,3% |
| MDLZ | 30 septembre 2025 | 3 088 | $208 255 | 2,2% |
| IVLU | 30 septembre 2025 | 6 297 | $207 108 | Ne suit plus |
| ABBV | 30 juin 2025 | 986 | $206 587 | 42,9% |
| IP | 30 septembre 2025 | 4 402 | $206 146 | -10,5% |
| IAU | 30 juin 2025 | 3 481 | $205 240 | Ne suit plus |
| NOC | 31 décembre 2025 | 336 | $204 732 | 3,4% |
| CRM | 30 juin 2026 | 1 081 | $201 790 | 28,8% |
| VRTX | 31 mars 2026 | 444 | $201 519 | 21,1% |