Columbia Asset Management
CIK 1585047 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $575.2M
- Positions
- 168
- Au
- 30 juin 2026
#3 466 sur 9 443 par valeur 13F · top 36.7%
Valeur du portefeuille TQ : +9.5% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 40,19%
- Poids des 25 principales participations
- 62,92%
- Positions supérieures à 1%
- 25
- Nombre effectif de positions
- 38,5
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 5,2% Achats estimés $28 607 839 · Ventes $28 914 473
Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 54,5% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 6
- Augmenté
- 33
- Diminué
- 84
- Fermé
- 8
Sur cette page
- Performance vs S&P Comment le portefeuille 13F de ce gestionnaire a performé par rapport au S&P 500.
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Performance vs S&P 500
Annualisé : +14.1% · S&P 500 : +18.0%
Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.
Couverture valorisable : 94,6% · Options exclues : 1,4%
Répartition sectorielle
Technology
24,7%
Healthcare
12,5%
Industrials
8,8%
Communication Services
8,3%
Financials
6,2%
Retail
6,1%
Financial Services
5,2%
Consumer Discretionary
4,0%
Energy
2,7%
Consumer Staples
2,5%
Communications
1,8%
Consumer products
1,8%
Telecommunication
1,3%
Utilities
1,1%
Logistics & Transportation
0,8%
Real Estate
0,7%
Materials
0,6%
Autre/Non mappé
10,9%
Portefeuille complet 168 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $54 972 986 | 9,56% | 189 981 | $4 700 111 | Baisse ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $33 313 932 | 5,79% | 89 309 | $-40 353 | Baisse ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $25 824 152 | 4,49% | 72 262 | $4 521 426 | Baisse ×4 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $19 203 860 | 3,34% | 80 573 | $1 607 257 | Baisse ×1 | ||
| ERIE Erie Indemnity Company - Class A Common Stock | $17 403 914 | 3,03% | 72 592 | $-833 341 | Hausse ×3 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $17 165 701 | 2,98% | 45 442 | $2 472 654 | Baisse ×6 | ||
| V Visa Inc. | $17 164 776 | 2,98% | 50 030 | $1 709 497 | Baisse ×6 | ||
| BRKB | $16 878 155 | 2,93% | 33 730 | ||||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $15 086 681 | 2,62% | 14 167 | $4 418 831 | Baisse ×6 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $14 196 055 | 2,47% | 110 475 | $764 159 | Baisse ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $13 001 341 | 2,26% | 51 192 | $-264 320 | Baisse ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $12 300 041 | 2,14% | 34 812 | $2 083 302 | Baisse ×6 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $10 407 995 | 1,81% | 31 797 | $676 241 | Baisse ×6 | ||
| SPY SPY | $10 331 069 | 1,80% | 13 834 | $1 118 112 | Baisse ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $10 112 400 | 1,76% | 86 092 | $3 130 673 | Baisse ×6 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $9 606 235 | 1,67% | 8 009 | $1 851 654 | Baisse ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $8 687 991 | 1,51% | 34 525 | $1 004 340 | Baisse ×6 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $8 147 973 | 1,42% | 79 734 | $851 316 | Baisse ×6 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $7 987 114 | 1,39% | 28 403 | $898 762 | Baisse ×6 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $7 770 239 | 1,35% | 21 458 | $-118 244 | Baisse ×2 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $7 755 366 | 1,35% | 30 362 | $3 587 070 | Baisse ×4 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $6 736 353 | 1,17% | 33 667 | $950 003 | Hausse ×2 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $6 341 520 | 1,10% | 23 314 | $435 439 | Baisse ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $5 782 131 | 1,01% | 34 883 | $-1 703 931 | Baisse ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $5 762 996 | 1,00% | 70 912 | $271 648 | Baisse ×6 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $5 372 285 | 0,93% | 126 884 | $-1 914 359 | Baisse ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $5 349 583 | 0,93% | 36 481 | $-389 967 | Baisse ×3 | ||
| TGT Target Corporation Common Stock | $5 183 495 | 0,90% | 39 687 | $98 329 | Baisse ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $5 179 299 | 0,90% | 4 487 | $3 272 868 | Baisse ×1 | ||
| VB | $5 073 917 | 0,88% | 16 739 | $655 101 | Baisse ×1 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $4 977 549 | 0,87% | 63 627 | $-356 634 | Hausse ×1 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $4 929 182 | 0,86% | 7 771 | $422 478 | Baisse ×1 | ||
| BP BP p.l.c. Common Stock | $4 637 424 | 0,81% | 125 505 | $-1 438 477 | Baisse ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $4 609 661 | 0,80% | 53 920 | $380 500 | Baisse ×1 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $4 579 247 | 0,80% | 190 168 | $-875 576 | Baisse ×1 | ||
| VIG | $4 543 940 | 0,79% | 19 204 | $212 840 | Baisse ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $4 302 243 | 0,75% | 31 774 | $-662 066 | Baisse ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $4 268 043 | 0,74% | 12 102 | $139 900 | Baisse ×6 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $4 243 241 | 0,74% | 13 477 | $-361 111 | Baisse ×6 | ||
| NKE Nike, Inc. Common Stock | $4 233 768 | 0,74% | 103 137 | $-1 111 714 | Hausse ×6 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $4 212 474 | 0,73% | 15 584 | $-725 337 | Baisse ×6 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $4 071 855 | 0,71% | 4 353 | $-414 707 | Baisse ×1 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $3 899 056 | 0,68% | 36 270 | $25 807 | Baisse ×1 | ||
| VO | $3 701 929 | 0,64% | 45 947 | $381 783 | Hausse ×3 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $3 663 007 | 0,64% | 10 829 | $95 694 | Baisse ×2 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $3 539 214 | 0,62% | 1 779 | $1 096 999 | Baisse ×2 | ||
| VUG | $3 459 120 | 0,60% | 40 157 | $438 535 | Hausse ×6 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $3 160 088 | 0,55% | 32 832 | $-179 584 | Baisse ×6 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $3 096 934 | 0,54% | 22 127 | $407 193 | Baisse ×6 | ||
| SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) | $2 943 031 | 0,51% | 37 955 | $-674 669 | Baisse ×4 | ||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $2 644 348 | 0,46% | 12 898 | $-1 064 810 | Baisse ×3 | ||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $2 642 762 | 0,46% | 9 771 | $-61 651 | Baisse ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $2 627 377 | 0,46% | 36 798 | $-694 413 | Hausse ×3 | ||
| BSV | $2 550 090 | 0,44% | 32 731 | $-14 437 | Hausse ×4 | ||
| TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock | $2 504 591 | 0,44% | 22 030 | $849 170 | Hausse ×6 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $2 299 582 | 0,40% | 6 153 | $536 224 | Baisse ×6 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $2 271 318 | 0,39% | 24 616 | $-145 096 | Baisse ×1 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $2 214 466 | 0,38% | 13 677 | $96 121 | Baisse ×6 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $2 155 403 | 0,37% | 11 664 | $702 964 | Hausse ×1 | ||
| BATRK Atlanta Braves Holdings, Inc. - Series C Common Stock | $2 148 920 | 0,37% | 41 405 | $498 992 | Hausse ×5 | ||
| DECK Deckers Outdoor Corporation Common Stock | $2 088 764 | 0,36% | 21 037 | $-16 829 | |||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $2 058 318 | 0,36% | 4 750 | $1 043 433 | |||
| SONY Sony Group Corporation American Depositary Shares | $1 961 367 | 0,34% | 97 775 | $-263 883 | Baisse ×2 | ||
| T AT&T Inc. | $1 917 803 | 0,33% | 92 647 | $-905 298 | Baisse ×1 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $1 913 425 | 0,33% | 8 585 | $-231 665 | Baisse ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $1 872 578 | 0,33% | 13 411 | $1 149 729 | Baisse ×6 | ||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $1 849 810 | 0,32% | 13 521 | $325 517 | Hausse ×6 | ||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $1 799 829 | 0,31% | 29 798 | $111 412 | Baisse ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $1 761 927 | 0,31% | 1 742 | $250 328 | Baisse ×4 | ||
| IEFA | $1 740 908 | 0,30% | 18 026 | $111 914 | Hausse ×6 | ||
| PSA Public Storage Common Stock | $1 696 911 | 0,29% | 5 331 | $246 078 | Baisse ×3 | ||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $1 604 737 | 0,28% | 11 097 | $167 297 | Baisse ×6 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $1 597 899 | 0,28% | 12 624 | $-123 128 | Baisse ×1 | ||
| DTE DTE Energy Company Common Stock | $1 564 718 | 0,27% | 10 269 | $67 749 | Hausse ×1 | ||
| GLD | $1 493 781 | 0,26% | 4 055 | $-251 045 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) | $1 434 836 | 0,25% | 6 408 | Hausse ×1 | |||
| VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock | $1 403 759 | 0,24% | 2 826 | $113 705 | Baisse ×1 | ||
| CLX Clorox Company (The) Common Stock | $1 389 225 | 0,24% | 14 556 | $85 974 | Hausse ×6 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) | $1 387 498 | 0,24% | 6 276 | Hausse ×1 | |||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $1 379 056 | 0,24% | 3 893 | $152 731 | Hausse ×2 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $1 361 379 | 0,24% | 9 510 | $111 556 | Baisse ×1 | ||
| AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock | $1 316 248 | 0,23% | 8 047 | $-18 141 | Hausse ×5 | ||
| RIO Rio Tinto Plc Common Stock | $1 273 793 | 0,22% | 13 418 | $131 422 | Hausse ×5 | ||
| IWR | $1 199 399 | 0,21% | 10 872 | $142 314 | |||
| EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock | $1 182 166 | 0,21% | 4 620 | $115 454 | |||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $1 109 715 | 0,19% | 2 572 | $554 135 | Baisse ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $1 066 884 | 0,19% | 7 280 | $-47 033 | Baisse ×5 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $1 060 383 | 0,18% | 3 112 | $-13 882 | Baisse ×1 | ||
| ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock | $1 042 919 | 0,18% | 11 325 | $-2 492 | |||
| UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) | $970 036 | 0,17% | 16 135 | $-24 034 | Baisse ×1 | ||
| EQNR Equinor ASA | $946 082 | 0,16% | 30 130 | $-17 555 | Hausse ×3 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $927 436 | 0,16% | 12 890 | $76 825 | |||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $919 023 | 0,16% | 5 080 | $17 093 | Baisse ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $843 708 | 0,15% | 7 449 | $-76 165 | Hausse ×1 | ||
| MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock | $841 977 | 0,15% | 14 557 | $11 730 | Hausse ×3 | ||
| VWO | $826 726 | 0,14% | 13 850 | $79 005 | Hausse ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $824 381 | 0,14% | 14 468 | $92 398 | Baisse ×6 | ||
| CARR Carrier Global Corporation Common Stock | $823 427 | 0,14% | 11 226 | $191 291 | |||
| GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock | $822 503 | 0,14% | 2 809 | $273 821 | |||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $797 114 | 0,14% | 2 631 | $171 936 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| ERIE | $17 403 914 | 3,03% | en hausse ×3 |
| NKE | $4 233 768 | 0,74% | en hausse ×6 |
| VO | $3 701 929 | 0,64% | en hausse ×3 |
| VUG | $3 459 120 | 0,60% | en hausse ×6 |
| NFLX | $2 627 377 | 0,46% | en hausse ×3 |
| BSV | $2 550 090 | 0,44% | en hausse ×4 |
| TROW | $2 504 591 | 0,44% | en hausse ×6 |
| BATRK | $2 148 920 | 0,37% | en hausse ×5 |
| AEP | $1 849 810 | 0,32% | en hausse ×6 |
| IEFA | $1 740 908 | 0,30% | en hausse ×6 |
| CLX | $1 389 225 | 0,24% | en hausse ×6 |
| AMT | $1 316 248 | 0,23% | en hausse ×5 |
| RIO | $1 273 793 | 0,22% | en hausse ×5 |
| EQNR | $946 082 | 0,16% | en hausse ×3 |
| MDLZ | $841 977 | 0,15% | en hausse ×3 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| BRKB | 31 mars 2026 | 37 270 | $18 733 766 | Ne suit plus |
| XOM | 30 juin 2026 | 23 061 | $3 912 445 | 22,5% |
| HON | 30 juin 2026 | 13 283 | $3 002 429 | -1,9% |
| GM | 31 mars 2025 | 1 607 591 | $1 696 664 | 86,5% |
| ULXXXX | 31 décembre 2025 | 18 455 | $1 094 012 | Ne suit plus |
| SWK | 30 juin 2025 | 930 945 | $1 073 802 | 47,0% |
| TOL | 30 juin 2025 | 931 000 | $928 323 | 27,6% |
| LEN | 31 mars 2025 | 904 020 | $906 391 | -24,7% |
| VFC | 31 mars 2025 | 671 440 | $797 018 | -8,0% |
| SEE | 31 mars 2026 | 15 560 | $644 651 | Ne suit plus |
| UNH | 31 mars 2026 | 1 585 | $523 224 | 43,1% |
| ALSN | 31 mars 2025 | 4 525 | $488 972 | 36,3% |
| CMA | 31 mars 2026 | 5 321 | $462 555 | Ne suit plus |
| BAX | 30 juin 2025 | 12 410 | $424 794 | -13,5% |
| DOW | 30 juin 2026 | 10 022 | $417 416 | 20,0% |
| CVS | 31 mars 2026 | 5 248 | $416 517 | 30,3% |
| VOO | 30 juin 2025 | 794 | $408 148 | Ne suit plus |
| GPC | 30 juin 2026 | 3 700 | $391 275 | 13,6% |
| HPQ | 30 juin 2025 | 221 050 | $379 954 | 21,2% |
| BRKB | 30 juin 2025 | 385 000 | $379 508 | Ne suit plus |
| LOW | 30 juin 2025 | 200 727 | $367 587 | -1,9% |
| PYPL | 30 septembre 2025 | 4 560 | $338 899 | -7,2% |
| IWF | 31 mars 2025 | 810 | $325 280 | Ne suit plus |
| VRTX | 31 mars 2025 | 802 | $322 965 | 12,8% |
| CMG | 31 décembre 2025 | 8 069 | $316 224 | -7,4% |
| KMB | 30 juin 2026 | 2 960 | $285 551 | -1,2% |
| TPR | 31 mars 2025 | 282 000 | $280 799 | 85,6% |
| DEO | 30 juin 2026 | 3 723 | $277 177 | 16,0% |
| VT | 30 septembre 2025 | 2 140 | $275 033 | Ne suit plus |
| UNH | 30 juin 2025 | 499 | $261 351 | 24,2% |
| INTU | 30 juin 2026 | 602 | $260 293 | 38,2% |
| PLTR | 31 mars 2026 | 1 450 | $257 738 | 18,3% |
| CMI | 31 mars 2025 | 120 400 | $256 258 | 91,1% |
| WBD | 30 septembre 2025 | 22 198 | $254 389 | 45,5% |
| APD | 30 septembre 2025 | 860 | $242 572 | 13,1% |
| TXN | 30 juin 2025 | 60 948 | $230 921 | 27,7% |
| MAR | 31 mars 2025 | 825 | $230 126 | 50,2% |
| WBA | 30 septembre 2025 | 20 007 | $229 680 | Ne suit plus |
| SYY | 31 mars 2025 | 3 000 | $229 380 | 12,0% |
| BX | 31 décembre 2025 | 1 331 | $227 401 | -7,0% |
| KR | 30 septembre 2025 | 3 080 | $220 928 | -15,4% |
| SCHB | 31 mars 2025 | 9 693 | $220 031 | Ne suit plus |
| DUOL | 30 septembre 2025 | 535 | $219 361 | -54,9% |
| ULH | 31 mars 2025 | 4 734 | $217 480 | -24,2% |
| BX | 30 juin 2025 | 1 531 | $214 003 | -4,2% |
| MPC | 31 décembre 2025 | 1 100 | $212 014 | 123,1% |
| MA | 31 mars 2026 | 366 | $209 164 | 15,5% |
| TTE | 30 juin 2026 | 2 280 | $207 434 | 16,9% |
| ENPH | 31 mars 2025 | 3 005 | $206 383 | -37,0% |
| OLED | 30 septembre 2025 | 1 308 | $202 034 | -40,0% |
| KMI | 30 juin 2025 | 7 041 | $200 880 | 7,4% |
| BDX | 31 mars 2025 | 75 296 | $142 718 | 4,8% |
| TMUS | 30 juin 2025 | 110 125 | $142 488 | -23,2% |
| CPB | 31 mars 2025 | 130 000 | $129 663 | -40,6% |
| LMT | 30 juin 2025 | 20 220 | $118 741 | 22,8% |
| IWN | 31 mars 2026 | 646 | $117 062 | Ne suit plus |
| DAL | 31 mars 2025 | 85 365 | $108 571 | 88,3% |
| GT | 31 mars 2025 | 95 000 | $95 475 | -35,2% |
| WDC | 30 juin 2025 | 95 000 | $94 840 | 635,3% |
| HAS | 30 juin 2025 | 55 585 | $89 901 | 27,2% |
| TMO | 30 juin 2025 | 85 000 | $86 232 | 52,8% |
| DFS | 30 juin 2025 | 55 000 | $54 520 | Ne suit plus |
| YUM | 31 mars 2025 | 20 173 | $43 150 | -4,5% |
| WELL | 30 juin 2025 | 40 000 | $39 270 | 55,1% |
| EIX | 31 mars 2025 | 35 000 | $34 976 | 26,5% |
| IWM | 31 mars 2026 | 128 | $31 508 | Ne suit plus |
| KDP | 31 mars 2025 | 10 600 | $28 848 | -6,9% |
| VAC | 31 mars 2025 | 25 000 | $24 939 | 71,9% |
| LUV | 31 mars 2025 | 15 250 | $23 401 | 20,2% |
| TAP | 31 mars 2025 | 15 000 | $14 622 | -30,6% |
| WFC | 30 juin 2025 | 11 043 | $14 074 | 5,6% |
| KSS | 30 juin 2025 | 10 000 | $9 863 | 107,8% |
| VTI | 31 mars 2026 | 25 | $8 443 | Ne suit plus |