Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q3 2025 à Q2 2026 +11.0%
Rendement total du S&P 500 (même période) +13.0%
Rendement excédentaire -2.0%

Annualisé : +15.0% · S&P 500 : +17.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 98,2% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Technology 35,4%
Financials 11,7%
Communication Services 11,0%
Industrials 10,1%
Health Care 8,9%
Retail 6,9%
Consumer Discretionary 3,8%
Energy 3,0%
Utilities 2,2%
Consumer Staples 2,0%
Real Estate 1,8%
Materials 1,6%
Consumer products 1,1%
Autre/Non mappé 0,7%

Portefeuille complet 508 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $13 216 745 7,50% 66 054 $1 480 429 Baisse ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $11 573 821 6,57% 39 998 $1 195 914 Baisse ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7 550 298 4,28% 20 241 $3 415 Baisse ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6 359 865 3,61% 26 684 $730 430 Baisse ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5 711 845 3,24% 15 983 $961 690 Baisse ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4 879 775 2,77% 12 918 $811 498 Baisse ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4 551 597 2,58% 12 882 $785 433 Hausse ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $3 555 213 2,02% 3 080 $2 424 087 Baisse ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3 371 854 1,91% 5 986 $-94 292 Baisse ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $3 229 367 1,83% 7 678 $287 453 Baisse ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2 585 971 1,47% 2 156 $505 277 Baisse ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2 583 888 1,47% 4 448 $1 644 208 Baisse ×2
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2 500 449 1,42% 4 997 $88 189 Baisse ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2 390 491 1,36% 7 303 $181 410 Baisse ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $1 796 898 1,02% 12 869 $1 205 792 Hausse ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1 664 773 0,94% 6 555 $47 881 Baisse ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1 565 295 0,89% 2 165 $791 872 Baisse ×2
V Visa Inc. $1 551 796 0,88% 4 523 $166 318 Baisse ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1 543 159 0,88% 11 287 $-324 205 Baisse ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1 476 355 0,84% 3 407 $711 120 Baisse ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1 351 645 0,77% 11 934 $-151 625 Baisse ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1 340 709 0,76% 1 259 $402 632 Baisse ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1 264 105 0,72% 10 762 $419 959 Baisse ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1 211 395 0,69% 4 814 $166 753 Baisse ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1 132 854 0,64% 1 211 $-81 946 Baisse ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1 130 434 0,64% 2 201 $22 034 Baisse ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock $1 076 803 0,61% 3 569 $527 332 Hausse ×1
GE GE Aerospace Common Stock $1 062 888 0,60% 2 844 $215 150 Baisse ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1 027 853 0,58% 2 473 $345 982 Baisse ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1 013 446 0,58% 17 786 $104 351 Baisse ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $957 879 0,54% 2 716 $56 605 Baisse ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $929 844 0,53% 6 341 $4 408 Baisse ×2
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $918 587 0,52% 404 $638 257 Baisse ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $864 420 0,49% 6 727 $40 079 Baisse ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $862 347 0,49% 734 $195 498 Baisse ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $856 261 0,49% 10 536 $46 630 Baisse ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $844 879 0,48% 5 097 $-183 805 Baisse ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $818 815 0,46% 11 468 $-294 239 Baisse ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $815 164 0,46% 806 $106 820 Baisse ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $767 239 0,44% 4 241 $92 654 Baisse ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $753 313 0,43% 2 209 $402 119 Hausse ×4
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $738 617 0,42% 2 478 $248 476 Baisse ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $730 004 0,41% 6 257 $-189 900 Baisse ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $720 179 0,41% 2 561 $95 386 Baisse ×2
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $702 723 0,40% 2 359 Hausse ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $696 309 0,40% 3 670 $-21 352 Baisse ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $688 804 0,39% 8 335 $-5 705 Baisse ×2
MS Morgan Stanley Common Stock $682 934 0,39% 3 267 $131 462 Baisse ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $677 794 0,38% 4 625 $5 608 Baisse ×2
LIN Linde plc - Ordinary Shares $654 902 0,37% 1 262 $21 220 Baisse ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock $650 394 0,37% 4 647 $84 286 Baisse ×2
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $600 397 0,34% 940 $321 836 Hausse ×4
APH Amphenol Corporation Common Stock $591 201 0,34% 3 353 $161 673 Baisse ×2
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $587 685 0,33% 609 $335 381 Hausse ×4
GLW Corning Incorporated Common Stock $545 854 0,31% 2 137 $241 000 Baisse ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $532 316 0,30% 1 470 $9 898 Baisse ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $531 641 0,30% 2 877 $156 752 Baisse ×2
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $528 633 0,30% 1 331 $95 659 Baisse ×2
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $527 330 0,30% 691 $255 637
MCD McDonald's Corporation Common Stock $522 780 0,30% 1 934 $-79 481 Baisse ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $507 376 0,29% 1 012 $-2 374 Baisse ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $503 823 0,29% 3 721 $-77 603 Baisse ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $498 358 0,28% 5 678 $-33 215 Baisse ×2
AXP American Express Company Common Stock $490 463 0,28% 1 450 $45 463 Baisse ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $481 109 0,27% 11 363 $-91 696 Baisse ×2
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $478 042 0,27% 2 814 $123 706 Baisse ×2
SPY SPY $470 465 0,27% 630 $465 223 Hausse ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $465 411 0,26% 2 150 $19 971 Baisse ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $456 015 0,26% 3 010 $-39 351 Baisse ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $455 455 0,26% 4 732 $-18 137 Baisse ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $450 409 0,26% 1 057 $60 330 Baisse ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $439 824 0,25% 1 617 $43 328 Baisse ×2
WELL Welltower Inc. Common Stock $435 782 0,25% 1 920 $60 423 Hausse ×5
DE Deere & Company Common Stock $433 247 0,25% 683 $38 537 Baisse ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $430 561 0,24% 4 745 $-58 871 Baisse ×2
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $427 535 0,24% 3 384 $-50 762 Baisse ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $410 971 0,23% 4 454 $-13 444 Baisse ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $400 488 0,23% 5 550 $-8 954 Baisse ×2
T AT&T Inc. $391 541 0,22% 18 915 $-160 405 Baisse ×2
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $383 761 0,22% 965 $-68 017 Baisse ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $378 855 0,22% 394 $-1 302 Baisse ×2
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $378 694 0,21% 735 $89 438 Baisse ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $376 799 0,21% 2 114 $8 480 Hausse ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $373 866 0,21% 15 526 $-72 076 Baisse ×2
CVS CVS Health Corporation Common Stock $359 385 0,20% 3 474 $106 561 Baisse ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $349 978 0,20% 2 234 $-137 084 Baisse ×2
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $349 887 0,20% 1 045 $79 672 Hausse ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $346 899 0,20% 1 588 $34 885 Baisse ×2
COP ConocoPhillips Common Stock $344 523 0,20% 3 314 $-91 944 Baisse ×2
PLD Prologis, Inc. Common Stock $344 094 0,20% 2 540 $3 820 Baisse ×2
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $343 240 0,19% 691 $30 626 Baisse ×2
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $341 285 0,19% 791 $201 212 Baisse ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $340 653 0,19% 1 698 $18 474 Baisse ×2
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $337 451 0,19% 345 $18 301 Baisse ×2
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $336 804 0,19% 827 $-25 447 Baisse ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $336 468 0,19% 1 526 $-27 668 Baisse ×2
CB Chubb Limited Common Stock $334 607 0,19% 982 $5 859 Baisse ×2
DHR Danaher Corporation Common Stock $327 245 0,19% 1 718 $-2 358 Baisse ×2
MO Altria Group, Inc. $327 085 0,19% 4 546 $24 800 Baisse ×2
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $320 655 0,18% 5 565 $-24 544 Baisse ×2

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
INTC $1 796 898 1,02% en hausse ×4
PANW $753 313 0,43% en hausse ×4
WDC $600 397 0,34% en hausse ×4
STX $587 685 0,33% en hausse ×4
WELL $435 782 0,25% en hausse ×5
DASH $190 066 0,11% en hausse ×4
DLR $161 622 0,09% en hausse ×4
O $157 131 0,09% en hausse ×4
XEL $136 430 0,08% en hausse ×4
AXON $121 652 0,07% en hausse ×4
VTR $117 660 0,07% en hausse ×4
WAT $100 886 0,06% en hausse ×4
ATO $78 383 0,04% en hausse ×4
NCLH $26 472 0,02% en hausse ×4

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
MRVL $702 723 2 359 0,40%
Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) $192 666 861 0,11%
Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) $191 124 865 0,11%
FLEX $160 449 990 0,09%
Émetteur inconnu (CUSIP: G2004J103) $100 281 3 510 0,06%
CASY $78 684 99 0,04%
GSOL $78 438 14 184 0,04%
VEEV $72 053 406 0,04%
Émetteur inconnu (CUSIP: 314352105) $44 470 295 0,03%
Émetteur inconnu (CUSIP: 60744M106) $794 36 0,00%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
MU Réduit -5 +$2.4M
AMD Réduit -28 +$1.6M
NVDA Réduit -745 +$1.5M
INTC A acheté plus +520 +$1.2M
AAPL Réduit -611 +$1.2M
GOOGL Réduit -11 +$962K
AVGO Réduit -66 +$811K
AMAT Réduit -24 +$792K
GOOG A acheté plus +97 +$785K
AMZN Réduit -62 +$730K

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
HON 30 juin 2026 1 745 $398 057 -2,1%
CCL 30 juin 2026 2 990 $79 387 -1,8%
CTRA 30 juin 2026 2 093 $71 097 Ne suit plus
K 31 décembre 2025 718 $58 890 Ne suit plus
HOLX 30 juin 2026 610 $46 116 Ne suit plus
DAY 31 mars 2026 455 $31 468 Ne suit plus
IPG 31 décembre 2025 1 050 $29 306 Ne suit plus
MOH 31 mars 2026 165 $28 634 48,6%
PAYC 31 mars 2026 140 $22 310 116,2%
LKQ 31 mars 2026 737 $22 257 -41,5%
SOLS 31 mars 2026 440 $21 375 -17,0%
EPAM 30 juin 2026 151 $20 405 71,7%
EMN 31 mars 2026 312 $19 915 -12,6%
MHK 31 mars 2026 171 $18 690 29,8%
POOL 30 juin 2026 90 $18 014 -9,0%
MKTX 31 mars 2026 99 $17 944 -0,1%
KMX 31 mars 2026 419 $16 190 29,8%
CZR 31 mars 2026 563 $13 169 8,1%
ENPH 31 mars 2026 354 $11 346 -33,9%
MTCH 30 juin 2026 6 $184 10,5%
LW 30 juin 2026 3 $127 23,9%
HES 30 septembre 2025 723 $100 Ne suit plus
ANSS 30 septembre 2025 224 $79 Ne suit plus
JNPR 30 septembre 2025 851 $34 Ne suit plus
WBA 30 septembre 2025 1 906 $22 Ne suit plus
PARA 30 septembre 2025 1 283 $17
RAL 30 septembre 2025 305 $15 59,8%
AMTM 30 septembre 2025 20 $0 -9,4%