Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q2 2026 +41.4%
Rendement total du S&P 500 (même période) +37.0%
Rendement excédentaire +4.4%

Annualisé : +32.0% · S&P 500 : +28.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 98,2% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Technology 33,7%
Healthcare 10,7%
Communication Services 9,9%
Financials 8,2%
Retail 8,0%
Consumer Staples 7,6%
Industrials 7,1%
Energy 4,0%
Materials 1,8%
Consumer products 1,2%
Utilities 0,2%
Consumer Discretionary 0,2%
Real Estate 0,1%
Autre/Non mappé 7,1%

Portefeuille complet 126 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $10 843 429 5,33% 22 705 $3 191 164 Hausse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $10 455 981 5,14% 29 593 $1 752 034 Baisse ×6
ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock $10 093 051 4,96% 132 108 $348 375 Baisse ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $9 255 155 4,55% 38 832 $669 709 Baisse ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8 835 362 4,34% 23 686 $6 308 Baisse ×5
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $8 539 794 4,20% 22 607 $1 107 171 Baisse ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5 658 862 2,78% 19 556 $521 336 Baisse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $5 541 665 2,72% 16 930 $538 691 Baisse ×6
ORCL Oracle Corporation Common Stock $5 487 753 2,70% 37 446 $-40 361 Baisse ×5
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $4 569 744 2,25% 2 297 $1 420 885 Baisse ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $4 502 780 2,21% 5 900 $1 964 204 Baisse ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $4 004 411 1,97% 23 572 $1 164 141 Hausse ×3
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $3 954 184 1,94% 21 398 $1 086 157 Baisse ×5
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $3 472 099 1,71% 5 977 $1 836 318 Baisse ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3 441 251 1,69% 2 869 $831 806 Hausse ×1
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $3 439 847 1,69% 16 620 $725 853 Baisse ×6
CCJ Cameco Corporation Common Stock $3 412 889 1,68% 33 506 $-240 282 Baisse ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $3 310 236 1,63% 15 013 $-258 242 Baisse ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $3 293 930 1,62% 29 083 $-335 128 Baisse ×4
NVS Novartis AG Common Stock $3 015 124 1,48% 19 239 $60 340 Baisse ×6
GE GE Aerospace Common Stock $2 959 134 1,45% 7 918 $820 179 Hausse ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2 886 671 1,42% 2 457 $779 465 Hausse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2 693 827 1,32% 13 463 $305 765 Baisse ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2 678 234 1,32% 20 842 $122 456 Baisse ×3
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $2 567 109 1,26% 22 483 $105 981 Hausse ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2 492 596 1,23% 8 864 $685 567 Hausse ×3
PM Philip Morris International Inc Common Stock $2 473 435 1,22% 13 672 $261 311 Hausse ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $2 435 916 1,20% 14 695 $-579 485 Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 30233Q108) $2 301 950 1,13% 16 837 Hausse ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2 217 742 1,09% 8 732 $31 887 Baisse ×6
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $2 217 196 1,09% 22 886 $79 141 Baisse ×3
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2 202 761 1,08% 30 851 $-474 055 Hausse ×1
LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock $2 162 659 1,06% 7 724 $91 652 Baisse ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1 769 351 0,87% 7 031 $300 145 Hausse ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1 734 428 0,85% 5 086 $814 031 Baisse ×1
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock $1 525 054 0,75% 5 208 $446 375 Baisse ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1 508 920 0,74% 11 144 $-127 145 Hausse ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1 472 880 0,72% 5 415 $42 878 Baisse ×3
GLD SPDR Gold Shares $1 393 582 0,69% 3 783 $-204 085 Hausse ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $1 179 505 0,58% 4 059 $108 850 Hausse ×3
BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $1 163 341 0,57% 13 964 $107 593 Baisse ×2
WRB W.R. Berkley Corporation Common Stock $1 127 986 0,55% 15 993 $67 970
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1 090 458 0,54% 1 024 $346 575 Baisse ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 072 968 0,53% 3 002 $191 788 Baisse ×6
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1 062 098 0,52% 2 933 $25 548 Baisse ×3
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $986 644 0,49% 17 503 $78 397 Baisse ×5
SJM The J.M. Smucker Company Common Stock $964 469 0,47% 8 573 $-44 059 Baisse ×6
SOLS Solstice Advanced Materials Inc. - Common Stock $962 641 0,47% 10 865 $288 244 Hausse ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $955 570 0,47% 9 625 $233 652 Hausse ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $949 522 0,47% 5 617 $-12 408 Hausse ×1
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $933 005 0,46% 1 496 $-250 871 Baisse ×4
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $920 427 0,45% 1 807 $-145 350 Hausse ×1
NTR Nutrien Ltd. Common Shares $903 722 0,44% 14 356 $-194 078 Baisse ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $901 947 0,44% 1 799 $-56 537 Baisse ×3
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $887 658 0,44% 9 222 $371 219 Hausse ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $877 719 0,43% 2 372 $9 349 Baisse ×2
INTU Intuit Inc. - Common Stock $870 809 0,43% 3 336 $-539 353 Hausse ×1
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $866 420 0,43% 18 073 $274 892 Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) $832 908 0,41% 3 720 Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) $822 418 0,40% 3 720 Hausse ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $813 686 0,40% 5 627 $134 321 Baisse ×1
V Visa Inc. $781 904 0,38% 2 279 $87 054 Baisse ×1
DE Deere & Company Common Stock $758 024 0,37% 1 195 $127 128 Hausse ×4
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $718 053 0,35% 3 004 $328 959 Hausse ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $705 397 0,35% 29 294 $15 945 Hausse ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $689 960 0,34% 5 874 $234 196
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $640 973 0,32% 5 810 $58 571 Baisse ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $616 913 0,30% 3 239 $-55 329 Baisse ×4
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $594 308 0,29% 6 877 $-25 283 Baisse ×3
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $581 833 0,29% 4 987 $-41 612 Hausse ×1
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $581 525 0,29% 2 444 $74 447 Baisse ×1
ILMN Illumina, Inc. - Common Stock $558 964 0,27% 3 179 $83 920 Baisse ×6
RKT Rocket Companies, Inc. Class A Common Stock $542 745 0,27% 34 460 $80 974 Hausse ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $538 351 0,26% 6 250 $71 921 Hausse ×1
AXP American Express Company Common Stock $530 376 0,26% 1 568 $60 020 Hausse ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $522 784 0,26% 2 457 $29 178 Baisse ×4
SPY SPY $498 889 0,25% 668 $80 720 Hausse ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $496 700 0,24% 3 924 $-30 203 Baisse ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $495 908 0,24% 6 155 $41 589 Hausse ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $486 632 0,24% 520 $20 140 Hausse ×2
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $464 575 0,23% 2 266 $-156 008 Baisse ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $460 193 0,23% 10 869 $-56 315 Hausse ×1
KBE SPDR SERIES TRUST $451 871 0,22% 6 624 $51 564 Baisse ×3
T AT&T Inc. $451 454 0,22% 21 809 $58 210 Hausse ×1
LEU Centrus Energy Corp. Class A Common Stock $416 318 0,20% 2 480 Hausse ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $412 473 0,20% 2 174 $-8 821 Baisse ×2
CSX CSX Corporation - Common Stock $409 471 0,20% 8 615 $27 090 Baisse ×4
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $400 166 0,20% 12 620 $27 128 Hausse ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $394 302 0,19% 6 920 $56 952
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $378 795 0,19% 757 $16 041
USB U.S. Bancorp Common Stock $375 446 0,18% 6 216 $15 745 Baisse ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $352 058 0,17% 305 $92 935 Baisse ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $349 535 0,17% 475 $75 574
VFH Vanguard Financials ETF $342 818 0,17% 2 605 $24 484 Baisse ×6
MCD McDonald's Corporation Common Stock $339 179 0,17% 1 255 $11 411 Hausse ×2
IVV iShares Trust $337 001 0,17% 450 $43 056
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $333 752 0,16% 330 $54 575
BX Blackstone Inc. Common Stock $330 653 0,16% 2 810 $76 065 Hausse ×3
VOO Vanguard S&P 500 ETF $319 521 0,16% 465 $38 565 Baisse ×4
MO Altria Group, Inc. $319 098 0,16% 4 435 $19 899 Baisse ×1

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
ANET $4 004 411 1,97% en hausse ×3
IBM $2 492 596 1,23% en hausse ×3
LHX $1 179 505 0,58% en hausse ×3
DE $758 024 0,37% en hausse ×4
BX $330 653 0,16% en hausse ×3
KMB $316 467 0,16% en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
Émetteur inconnu (CUSIP: 30233Q108) $2 301 950 16 837 1,13%
Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) $832 908 3 720 0,41%
Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) $822 418 3 720 0,40%
LEU $416 318 2 480 0,20%
QQQM $242 384 800 0,12%
O $241 707 3 901 0,12%
SCHM $236 832 6 423 0,12%
IBB $232 619 1 223 0,11%
MBIN $232 486 4 650 0,11%
IVOO $225 592 1 730 0,11%
SCHG $206 279 6 096 0,10%
XBI $201 022 1 270 0,10%
KYN $138 300 10 000 0,07%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
TSM A acheté plus +62 +$3.2M
CRWD Réduit -602 +$2.0M
AMD Réduit -2K +$1.8M
GOOG Réduit -749 +$1.8M
ASML Réduit -87 +$1.4M
ANET A acheté plus +439 +$1.2M
AVGO Réduit -1K +$1.1M
QCOM Réduit -873 +$1.1M
LLY A acheté plus +32 +$832K
GE A acheté plus +380 +$820K

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
XOM 30 juin 2026 16 236 $2 754 539 20,0%
HON 30 juin 2026 7 000 $1 582 186 -4,4%
IWM 30 juin 2025 5 008 $998 950 31,3%
FISV 30 juin 2025 2 385 $526 680 -73,2%
UBER 30 juin 2026 7 122 $512 285 -3,7%
SNPS 30 juin 2025 1 166 $500 039 -4,7%
PG 31 décembre 2025 1 982 $304 534 1,8%
FISV 31 décembre 2025 2 238 $288 545 -31,3%
CMG 31 mars 2026 7 231 $267 547 -3,6%
BMY 30 juin 2025 3 886 $237 007 27,0%
FIS 30 septembre 2025 2 898 $235 926 -49,1%
TRV 31 décembre 2025 836 $233 428 24,4%
META 30 juin 2026 400 $228 859 31,7%
IBB 31 mars 2026 1 353 $228 354 23,2%
SNOW 31 décembre 2025 1 010 $227 806 54,5%
TIP 30 juin 2026 2 030 $224 031
SBR 31 décembre 2025 2 776 $220 565 4,1%
VZ 31 décembre 2025 4 935 $216 893 12,6%
MKL 31 mars 2026 100 $214 965 -9,8%
AMT 31 décembre 2025 1 114 $214 244 -7,6%
HOOD 31 mars 2026 1 877 $212 289 64,7%
MRVL 31 décembre 2025 2 446 $205 635 219,2%
SBR 30 juin 2026 2 676 $201 108 -2,5%
XYZ 30 septembre 2025 2 952 $200 529 5,5%
AES 30 juin 2025 12 885 $160 029 41,6%
NEOG 31 mars 2026 16 316 $114 048 40,0%
WOLF 30 juin 2025 14 707 $45 003
TE 31 décembre 2025 13 700 $29 866 -44,6%