Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q2 2026 +25.6%
Rendement total du S&P 500 (même période) +37.0%
Rendement excédentaire -11.4%

Annualisé : +20.0% · S&P 500 : +28.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 93,5% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Technology 20,5%
Retail 19,1%
Industrials 11,3%
Financials 8,9%
Healthcare 8,6%
Communication Services 7,9%
Energy 4,3%
Consumer Staples 3,4%
Materials 2,2%
Consumer Discretionary 1,4%
Consumer products 1,1%
Real Estate 0,3%
Utilities 0,1%
Autre/Non mappé 10,9%

Portefeuille complet 231 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
SYY Sysco Corporation Common Stock $183 603 613 14,83% 2 196 741 $26 906 154 Baisse ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $80 818 827 6,53% 279 302 $9 817 521 Baisse ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $62 219 934 5,03% 86 058 $32 732 344 Baisse ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $51 656 047 4,17% 144 545 $10 172 353 Hausse ×1
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $47 826 275 3,86% 95 578 $2 372 717 Hausse ×1
SPY SPY $46 797 089 3,78% 62 666 $5 158 420 Baisse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $35 339 169 2,86% 94 738 $1 698 120 Hausse ×3
IJH iShares Trust $26 791 947 2,16% 347 451 $3 928 517 Hausse ×6
TT Trane Technologies plc $26 301 127 2,13% 53 549 $3 968 864 Baisse ×6
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $25 567 175 2,07% 138 358 $7 793 475 Hausse ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $22 337 210 1,80% 52 420 $3 546 301 Baisse ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $21 855 782 1,77% 186 070 $5 652 585 Baisse ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $21 494 370 1,74% 189 779 $-2 127 281 Baisse ×6
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $20 050 064 1,62% 84 400 $2 076 881 Baisse ×6
NUE Nucor Corporation Common Stock $18 077 499 1,46% 81 156 $4 288 070 Baisse ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $17 103 864 1,38% 67 346 $837 849 Hausse ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $16 160 880 1,31% 59 415 $1 777 881 Hausse ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $16 048 552 1,30% 96 818 $-3 929 092 Hausse ×3
BRK-A (déposé en tant que BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $15 725 850 1,27% 21 $644 910
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $15 458 509 1,25% 20 992 $3 198 628 Baisse ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $14 105 806 1,14% 74 054 $520 776 Hausse ×1
HRL Hormel Foods Corporation Common Stock $13 705 381 1,11% 552 191 $1 189 376 Baisse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $13 462 756 1,09% 41 129 $1 390 136 Hausse ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $13 381 990 1,08% 104 140 $847 412 Baisse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $11 719 654 0,95% 49 172 $1 736 856 Hausse ×4
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $10 784 251 0,87% 25 968 $-577 084 Baisse ×6
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock $10 782 728 0,87% 36 825 $3 583 841 Baisse ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock $10 335 692 0,84% 74 022 $7 097 345 Hausse ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $9 486 395 0,77% 70 062 $-1 295 545 Hausse ×3
FDX FedEx Corporation Common Stock $9 339 729 0,75% 29 827 $-1 334 986 Baisse ×6
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $9 188 742 0,74% 93 448 $1 065 876 Hausse ×3
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $9 167 889 0,74% 70 669 $-1 084 148 Baisse ×1
DPZ Domino's Pizza Inc - Common Stock $8 996 656 0,73% 30 390 $-1 707 843 Hausse ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $8 303 654 0,67% 6 923 $1 926 889 Baisse ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $7 895 967 0,64% 35 811 $-573 726 Baisse ×2
USB U.S. Bancorp Common Stock $7 505 002 0,61% 124 255 $1 080 415 Hausse ×1
DCI Donaldson Company, Inc. Common Stock $7 298 929 0,59% 81 307 $381 005 Baisse ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $7 178 484 0,58% 52 505 $-1 717 129 Hausse ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $7 058 052 0,57% 67 892 $-1 917 816 Baisse ×1
V Visa Inc. $6 648 055 0,54% 19 377 $923 932 Hausse ×4
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $6 061 361 0,49% 74 583 $540 131 Hausse ×2
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $5 917 865 0,48% 75 647 $-91 486 Hausse ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $5 676 092 0,46% 61 912 $516 950 Hausse ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $5 666 450 0,46% 39 584 $475 962 Baisse ×3
CLX Clorox Company (The) Common Stock $5 560 621 0,45% 58 263 $104 709 Hausse ×2
APH Amphenol Corporation Common Stock $5 391 337 0,44% 30 577 $2 868 127 Hausse ×1
LW Lamb Weston Holdings, Inc. Common Stock $5 348 836 0,43% 123 873 $211 457 Hausse ×6
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $5 343 097 0,43% 42 827 $872 377 Hausse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5 109 298 0,41% 25 535 $691 397 Hausse ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $4 927 246 0,40% 15 650 $-216 173 Baisse ×2
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $4 914 986 0,40% 115 159 $-1 679 474 Hausse ×1
SLB SLB Limited Common Shares $4 858 530 0,39% 104 507 $-530 071 Baisse ×3
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $4 857 713 0,39% 31 008 $-654 839 Hausse ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4 833 554 0,39% 13 680 $929 389 Hausse ×3
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $4 612 031 0,37% 18 039 $199 943 Baisse ×6
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $4 514 067 0,36% 100 068 $2 122 401 Baisse ×6
ORCL Oracle Corporation Common Stock $4 475 930 0,36% 30 542 $46 007 Hausse ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $4 329 500 0,35% 12 276 $468 660 Hausse ×3
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $4 213 027 0,34% 27 840 $-173 062 Baisse ×5
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $3 983 571 0,32% 92 255 $96 505 Hausse ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $3 961 686 0,32% 14 088 $539 624 Baisse ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $3 952 946 0,32% 13 483 $36 269
EFA iShares Trust $3 925 521 0,32% 37 789 $447 101 Hausse ×3
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock $3 753 974 0,30% 110 411 $865 872 Hausse ×2
Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) $3 635 240 0,29% 16 236 Hausse ×1
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $3 613 202 0,29% 15 739 $666 848 Hausse ×3
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $3 611 649 0,29% 21 260 $1 804 327 Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) $3 589 455 0,29% 16 236 Hausse ×1
PSA Public Storage Common Stock $3 556 159 0,29% 11 172 $573 228 Hausse ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $3 506 796 0,28% 13 436 $-1 900 115 Hausse ×2
PSX Phillips 66 Common Stock $3 344 147 0,27% 19 782 $-261 742 Baisse ×6
PM Philip Morris International Inc Common Stock $3 187 634 0,26% 17 620 $284 098 Hausse ×1
ALLE Allegion plc Ordinary Shares $3 176 900 0,26% 22 613 $-126 995 Baisse ×3
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $3 110 281 0,25% 58 563 $-387 788 Hausse ×3
CHKP Check Point Software Technologies Ltd. - Ordinary Shares $3 082 428 0,25% 23 453 $-197 122 Hausse ×2
CPRT Copart, Inc. - Common Stock $2 946 729 0,24% 104 531 $-335 423 Hausse ×2
IP International Paper Company Common Stock $2 826 068 0,23% 74 175 $171 951 Baisse ×6
TREX Trex Company, Inc. Common Stock $2 802 490 0,23% 56 005 $809 588 Hausse ×2
FTV Fortive Corporation Common Stock $2 687 044 0,22% 43 985 $233 718 Baisse ×3
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $2 576 223 0,21% 106 986 $-393 743 Hausse ×3
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $2 430 761 0,20% 27 660 $1 756 214 Hausse ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2 203 413 0,18% 15 026 $42 879 Hausse ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $2 159 886 0,17% 10 535 $17 622 Hausse ×2
DVY iShares Select Dividend ETF $2 095 514 0,17% 13 407 $275 566 Hausse ×6
MA Mastercard Incorporated Common Stock $2 056 968 0,17% 4 005 $379 110 Hausse ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1 893 391 0,15% 2 024 $-121 390 Hausse ×3
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $1 888 801 0,15% 591 $-107 467
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1 804 762 0,15% 7 172 $256 668 Hausse ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $1 739 989 0,14% 6 812 $813 761
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $1 739 188 0,14% 4 700 $231 381
HPQ HP Inc. Common Stock $1 716 498 0,14% 78 236 $203 307 Baisse ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1 710 656 0,14% 3 582 $499 443 Baisse ×3
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1 694 524 0,14% 4 077 $591 329
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $1 660 636 0,13% 27 821 $156 911
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1 623 482 0,13% 6 006 $40 629 Hausse ×1
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $1 595 917 0,13% 16 550 $160 219 Hausse ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1 507 364 0,12% 2 676 $-15 074 Hausse ×4
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $1 507 088 0,12% 3 006 $29 549
IWM iShares Trust $1 491 133 0,12% 4 963 $260 309
MO Altria Group, Inc. $1 433 316 0,12% 19 921 $118 729

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
MSFT $35 339 169 2,86% en hausse ×3
IJH $26 791 947 2,16% en hausse ×6
CVX $16 048 552 1,30% en hausse ×3
AMZN $11 719 654 0,95% en hausse ×4
PEP $9 486 395 0,77% en hausse ×3
PAYX $9 188 742 0,74% en hausse ×3
DPZ $8 996 656 0,73% en hausse ×3
V $6 648 055 0,54% en hausse ×4
LW $5 348 836 0,43% en hausse ×6
GOOG $4 833 554 0,39% en hausse ×3
HD $4 329 500 0,35% en hausse ×3
EFA $3 925 521 0,32% en hausse ×3
AJG $3 613 202 0,29% en hausse ×3
XLE $3 110 281 0,25% en hausse ×3
PFE $2 576 223 0,21% en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) $3 635 240 16 236 0,29%
Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) $3 589 455 16 236 0,29%
QQQM $602 910 1 990 0,05%
MKL $515 595 264 0,04%
TTE $365 939 4 706 0,03%
AMD $298 588 514 0,02%
KMB $293 964 2 678 0,02%
URI $285 488 252 0,02%
FTNT $231 352 1 506 0,02%
MU $230 858 200 0,02%
SMMD $227 792 2 486 0,02%
AMG $217 591 643 0,02%
VO $213 027 2 644 0,02%
O $211 903 3 420 0,02%
WPC $210 925 2 950 0,02%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
AMAT Réduit -216 +$32.7M
SYY Réduit -55 +$26.9M
GOOGL A acheté plus +284 +$10.2M
AAPL Réduit -462 +$9.8M
QCOM A acheté plus +342 +$7.8M
INTC A acheté plus +640 +$7.1M
CSCO Réduit -23K +$5.7M
SPY Réduit -1K +$5.2M
NUE Réduit -390 +$4.3M
TT Réduit -39 +$4.0M

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
HON 30 juin 2026 32 527 $7 352 078 -4,4%
XHB 31 mars 2026 20 671 $2 128 286 -2,0%
IYT 31 mars 2026 25 827 $1 924 370 7,5%
CHI 30 juin 2026 33 760 $362 582 -13,9%
DOW 30 juin 2025 7 796 $272 237 5,6%
ICE 30 juin 2026 1 500 $235 920 22,0%
LAD 31 mars 2026 700 $232 631 23,2%
AMG 31 mars 2026 799 $230 336 34,2%
SMMD 31 décembre 2025 2 986 $220 158
FISV 31 mars 2026 3 235 $217 295 -20,5%
KHC 31 mars 2026 8 883 $215 413 -1,3%
VNT 31 décembre 2025 5 072 $212 872 -14,8%
SCHW 31 mars 2026 2 113 $211 110 2,9%
NOW 31 mars 2026 1 375 $210 636 28,5%
KMB 31 décembre 2025 1 678 $208 643 -6,5%
TOL 31 décembre 2025 1 475 $203 757 1,0%
URI 31 mars 2026 250 $202 330 48,4%
BKT 30 juin 2026 16 303 $172 323 -10,0%
DNP 30 juin 2026 16 492 $169 868 -11,3%
HIO 30 juin 2026 22 060 $80 078 -9,6%
DMF 30 juin 2025 10 900 $78 262 Ne suit plus
BKTRT 31 décembre 2025 14 103 $832 Ne suit plus