Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q2 2026 +28.4%
Rendement total du S&P 500 (même période) +37.0%
Rendement excédentaire -8.6%

Annualisé : +22.2% · S&P 500 : +28.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 94,7% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Industrials 28,0%
Technology 24,0%
Healthcare 13,6%
Financials 8,3%
Materials 7,9%
Communication Services 4,0%
Energy 3,9%
Consumer Staples 3,2%
Consumer products 2,1%
Retail 1,6%
Real Estate 0,8%
Consumer Discretionary 0,7%
Utilities 0,1%
Autre/Non mappé 1,7%

Portefeuille complet 217 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $179 323 698 9,40% 248 027 $87 605 997 Baisse ×2
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $91 950 415 4,82% 231 514 $12 995 384 Baisse ×6
GE GE Aerospace Common Stock $85 022 304 4,46% 227 496 $16 183 198 Baisse ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $83 638 086 4,38% 224 218 $420 337 Baisse ×1
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $63 271 328 3,32% 433 039 $209 867 Baisse ×6
RTX RTX Corporation Common Stock $62 855 841 3,29% 331 291 $-2 178 851 Baisse ×6
LIN Linde plc - Ordinary Shares $55 233 637 2,90% 106 435 $1 678 498 Baisse ×1
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $50 094 043 2,63% 100 110 $1 628 234 Baisse ×1
CB Chubb Limited Common Stock $48 903 046 2,56% 143 520 $745 565 Baisse ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $43 718 537 2,29% 122 334 $7 864 674 Baisse ×3
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $43 592 129 2,28% 161 171 $1 100 106 Baisse ×1
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $41 012 725 2,15% 417 092 $5 437 984 Hausse ×2
CACI CACI International, Inc. Class A Common Stock $40 241 080 2,11% 86 865 $-7 890 327 Baisse ×1
HXL Hexcel Corporation Common Stock $32 711 279 1,71% 326 916 $6 284 118 Hausse ×1
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $32 105 888 1,68% 71 975 $5 000 533 Hausse ×2
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $32 091 704 1,68% 109 460 $-170 625 Baisse ×1
ALB Albemarle Corporation Common Stock $31 336 813 1,64% 232 072 $-11 412 506 Baisse ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $30 637 473 1,61% 97 311 $-1 216 731 Hausse ×2
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $28 640 399 1,50% 147 312 $-6 341 208 Hausse ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $27 644 307 1,45% 95 536 $3 357 135 Baisse ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $27 115 977 1,42% 106 768 $863 506 Baisse ×1
VRSK Verisk Analytics, Inc. - Common Stock $26 954 674 1,41% 150 140 $283 767 Hausse ×2
TDY Teledyne Technologies Incorporated Common Stock $26 249 851 1,38% 39 360 $2 323 521 Baisse ×3
HRL Hormel Foods Corporation Common Stock $24 966 507 1,31% 1 005 902 $2 427 519 Hausse ×2
NVS Novartis AG Common Stock $24 046 490 1,26% 153 436 $79 098 Baisse ×1
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $22 839 077 1,20% 36 628 $-5 296 663 Hausse ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $22 044 797 1,16% 171 554 $900 721 Baisse ×1
GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock $21 586 998 1,13% 337 244 $-2 402 377 Hausse ×6
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $21 502 746 1,13% 223 405 $-132 169 Baisse ×1
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $21 306 414 1,12% 43 036 $5 628 306 Baisse ×4
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $20 048 547 1,05% 333 475 $669 119 Baisse ×2
TRMB Trimble Inc. - Common Stock $20 009 691 1,05% 390 967 $-5 396 937 Hausse ×2
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $19 492 620 1,02% 154 287 $-3 308 312 Baisse ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $19 339 134 1,01% 116 669 $-4 559 108 Hausse ×1
PPG PPG Industries, Inc. Common Stock $19 174 008 1,01% 158 084 $3 153 551 Hausse ×6
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $19 034 054 1,00% 245 474 $-3 724 813 Hausse ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $17 603 671 0,92% 120 046 $433 437 Hausse ×1
MTD Mettler-Toledo International, Inc. Common Stock $17 547 877 0,92% 13 736 $828 149 Hausse ×1
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $16 539 996 0,87% 383 047 $-914 233 Baisse ×1
SNY Sanofi - American Depositary Shares $16 408 870 0,86% 384 643 $-2 247 871 Baisse ×1
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $15 957 328 0,84% 4 993 $210 118 Hausse ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock $15 437 096 0,81% 71 312 $15 101 558 Hausse ×1
WY Weyerhaeuser Company Common Stock $14 847 492 0,78% 620 196 $-674 646 Baisse ×1
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $14 631 825 0,77% 354 110 $-713 611 Hausse ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $14 072 846 0,74% 102 931 $-3 762 810 Baisse ×2
AOS A.O. Smith Corporation Common Stock $13 191 898 0,69% 210 330 $7 250 308 Hausse ×2
LW Lamb Weston Holdings, Inc. Common Stock $12 736 321 0,67% 294 958 $2 083 263 Hausse ×6
BRK-A (déposé en tant que BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $12 730 450 0,67% 17 $1 958 350 Hausse ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $12 337 780 0,65% 24 838 $2 646 076 Hausse ×6
GLW Corning Incorporated Common Stock $12 037 394 0,63% 47 126 $3 068 269 Baisse ×6
DEO Diageo plc Common Stock $11 229 568 0,59% 139 706 $-5 613 404 Baisse ×4
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $9 703 599 0,51% 19 354 $142 577 Baisse ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $9 651 920 0,51% 27 317 $1 758 103 Baisse ×2
ECL Ecolab Inc. Common Stock $8 006 973 0,42% 28 739 $-341 799 Baisse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $6 799 953 0,36% 20 774 $697 898 Hausse ×1
CTSH Cognizant Technology Solutions Corporation - Class A Common Stock $6 118 473 0,32% 157 977 $-4 400 554 Baisse ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $5 624 231 0,29% 55 037 $436 343 Baisse ×3
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $5 559 438 0,29% 4 732 $1 061 384 Baisse ×6
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $5 415 472 0,28% 69 225 $-1 209 787 Baisse ×1
DOV Dover Corporation Common Stock $5 176 831 0,27% 23 082 $360 177 Baisse ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $4 638 826 0,24% 80 201 $-616 674 Baisse ×1
NKE Nike, Inc. Common Stock $4 633 806 0,24% 112 882 $-477 427 Hausse ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $4 546 901 0,24% 8 853 $59 954 Baisse ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $4 450 966 0,23% 4 758 $-309 977 Baisse ×4
USB U.S. Bancorp Common Stock $4 336 237 0,23% 71 792 $394 295 Baisse ×2
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $4 157 083 0,22% 17 466 $319 119 Baisse ×2
AXP American Express Company Common Stock $4 067 118 0,21% 12 024 $18 121 Baisse ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $4 003 908 0,21% 38 513 $-1 099 203 Baisse ×1
VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock $3 953 564 0,21% 13 401 $337 295 Hausse ×4
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $3 574 417 0,19% 43 982 $225 935 Baisse ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $3 469 350 0,18% 22 900 $-306 437 Baisse ×3
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $2 981 864 0,16% 12 532 $281 675 Baisse ×1
IONS Ionis Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $2 939 835 0,15% 37 077 $137 026 Baisse ×2
NBIX Neurocrine Biosciences, Inc. - Common Stock $2 807 625 0,15% 16 659 $638 921 Hausse ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $2 712 641 0,14% 7 491 $6 563 Baisse ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2 653 201 0,14% 11 132 $267 052 Baisse ×6
SPY SPY $2 584 332 0,14% 3 460 $201 695 Baisse ×3
FAST Fastenal Company - Common Stock $2 508 511 0,13% 52 228 $85 132
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2 441 579 0,13% 2 035 $569 281
DHR Danaher Corporation Common Stock $2 403 858 0,13% 12 620 $11 106
INCY Incyte Corporation - Common Stock $2 360 382 0,12% 20 822 $394 686 Baisse ×2
IVV iShares Trust $2 269 137 0,12% 3 030 $215 445 Baisse ×5
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $2 205 347 0,12% 3 211 $286 614
EMR Emerson Electric Company Common Stock $2 160 849 0,11% 15 095 $183 102
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $2 093 961 0,11% 15 465 $-300 611 Hausse ×1
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $2 048 106 0,11% 24 455 $-301 172 Baisse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 954 079 0,10% 9 766 $250 191 Baisse ×4
NTR Nutrien Ltd. Common Shares $1 948 932 0,10% 30 960 $-387 310
VV VANGUARD INDEX FUNDS $1 936 213 0,10% 5 630 $253 687
IWB iShares Trust $1 852 303 0,10% 4 523 $239 465
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $1 839 468 0,10% 20 064 $129 413
VHT VANGUARD WORLD FUND $1 820 970 0,10% 6 090 $162 480
HUBB Hubbell Inc Common Stock $1 619 304 0,08% 3 095 $100 464
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1 524 636 0,08% 4 323 $102 845
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $1 506 282 0,08% 7 347 $-282 301 Baisse ×6
EXEL Exelixis, Inc. - Common Stock $1 475 001 0,08% 27 109 $341 032 Hausse ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1 445 420 0,08% 5 744 $107 204 Baisse ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $1 370 405 0,07% 3 446 $-333 414 Baisse ×3
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1 344 858 0,07% 14 820 $-172 913 Hausse ×2
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $1 277 411 0,07% 5 704 $118 472

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
GEHC $21 586 998 1,13% en hausse ×6
PPG $19 174 008 1,01% en hausse ×6
LW $12 736 321 0,67% en hausse ×6
VRTX $12 337 780 0,65% en hausse ×6
VMC $3 953 564 0,21% en hausse ×4
VWO $866 580 0,05% en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) $759 133 3 390 0,04%
Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) $749 572 3 390 0,04%
AMD $478 670 824 0,03%
VXUS $337 856 3 951 0,02%
CRS $264 008 428 0,01%
TKR $261 576 1 800 0,01%
XLK $249 704 1 310 0,01%
NTRS $234 162 1 347 0,01%
EEM $228 284 3 337 0,01%
XLI $222 276 1 200 0,01%
DTD $205 143 2 200 0,01%
MU $200 846 174 0,01%
BAC $200 456 3 518 0,01%
GPC $200 330 1 698 0,01%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
AMAT Réduit -20K +$87.6M
GE Réduit -15K +$16.2M
ADI Réduit -17K +$13.0M
ALB Réduit -6K -$11.4M
CACI Réduit -2K -$7.9M
GOOGL Réduit -2K +$7.9M
AOS A acheté plus +120K +$7.3M
ADSK A acheté plus +1K -$6.3M
HXL A acheté plus +373 +$6.3M
ROK Réduit -650 +$5.6M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
UL (déposé en tant que ULXXXX) 31 décembre 2025 393 834 $23 346 539 -8,7%
EXAS 31 mars 2026 107 468 $10 914 450 Ne suit plus
CTRA 30 juin 2026 50 104 $1 760 655 Ne suit plus
HON 30 juin 2026 6 928 $1 565 936 -4,4%
DE 31 décembre 2025 1 339 $612 271 47,6%
FISV 31 décembre 2025 3 190 $411 287 -34,0%
DFS 30 juin 2025 2 376 $405 634 Ne suit plus
EOG 31 décembre 2025 3 084 $345 778 34,6%
DD 31 décembre 2025 4 375 $340 890 223,3%
VYM 31 mars 2026 1 994 $281 054
BLKB 31 mars 2026 4 420 $279 874 8,2%
NUE 31 décembre 2025 1 985 $268 829 47,4%
T 30 juin 2026 9 063 $262 760 17,4%
K 31 décembre 2025 3 194 $261 976 Ne suit plus
INTU 31 mars 2026 394 $260 993 -35,0%
NTRS 31 mars 2026 1 848 $252 418 22,8%
GPC 31 décembre 2025 1 698 $235 343 3,5%
TXN 30 septembre 2025 1 112 $230 873 59,9%
CMG 30 septembre 2025 4 100 $230 215 -17,4%
ACN 31 mars 2026 857 $229 933 0,3%
MPC 31 décembre 2025 1 188 $228 975 159,7%
WLY 31 décembre 2025 5 555 $224 811 55,1%
WFC 31 mars 2026 2 391 $222 841 1,1%
XLI 30 septembre 2025 1 500 $221 280 10,2%
PNC 30 juin 2025 1 218 $214 088 18,6%
PSX 30 juin 2026 1 147 $208 960 56,5%
LMT 30 juin 2026 338 $204 284 -0,8%
TXN 31 mars 2026 1 172 $203 330 51,3%
IOSP 30 septembre 2025 2 400 $201 816 26,2%
IWD 31 mars 2026 955 $200 875
DD 30 juin 2026 4 375 $200 421 -4,2%