Magnolia Wealth Management, LLC
CIK 1908732 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $191.0M
- Positions
- 17
- Au
- 30 juin 2026
#6 603 sur 9 443 par valeur 13F · top 69.9%
Valeur du portefeuille TQ : +11.3% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 99,01%
- Poids des 25 principales participations
- 100,00%
- Positions supérieures à 1%
- 6
- Nombre effectif de positions
- 4,2
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 3,04% Achats estimés $20 878 052 · Ventes $5 507 094
Détention médiane : 1,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 8,0% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 0
- Augmenté
- 7
- Diminué
- 1
- Fermé
- 195
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
1,2%
Industrials
0,4%
Utilities
0,2%
Communication Services
0,2%
Financials
0,2%
Health Care
0,1%
Retail
0,1%
Autre/Non mappé
97,6%
Portefeuille complet 17 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI | $67 082 256 | 35,11% | 181 284 | $9 779 215 | Hausse ×3 | ||
| VCRB Vanguard Core Bond ETF | $55 358 105 | 28,98% | 716 770 | $5 587 236 | Hausse ×5 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $22 406 564 | 11,73% | 234 771 | $2 095 846 | Hausse ×3 | ||
| VGT | $14 388 902 | 7,53% | 120 389 | $1 864 021 | Hausse ×2 | ||
| IJR | $13 555 941 | 7,10% | 91 403 | $2 664 542 | Hausse ×6 | ||
| VNQ | $13 143 929 | 6,88% | 136 305 | $2 315 750 | Hausse ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 270 228 | 0,66% | 3 405 | $9 904 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $823 862 | 0,43% | 2 847 | $101 275 | |||
| FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock | $768 997 | 0,40% | 388 | $233 949 | |||
| SPY SPY | $364 424 | 0,19% | 488 | $47 058 | |||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $350 202 | 0,18% | 3 659 | $-23 174 | Baisse ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $329 853 | 0,17% | 923 | $64 435 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $322 093 | 0,17% | 984 | $32 640 | |||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $241 065 | 0,13% | 580 | $84 123 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $220 184 | 0,12% | 299 | $47 607 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $217 233 | 0,11% | 1 918 | $-21 136 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $204 029 | 0,11% | 1 020 | $26 298 | Hausse ×1 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| VTI | A acheté plus | +3K | +$9.8M |
| VCRB | A acheté plus | +74K | +$5.6M |
| IJR | A acheté plus | +4K | +$2.7M |
| VNQ | A acheté plus | +14K | +$2.3M |
| IXUS | A acheté plus | +344 | +$2.1M |
| VGT | A acheté plus | +102K | +$1.9M |
| FIX | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$234K |
| AAPL | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$101K |
| UNH | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$84K |
| GOOGL | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$64K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| UNH | 30 juin 2025 | 550 | $288 063 | 26,6% |
| GOOGL | 31 mars 2025 | 1 070 | $202 551 | 121,1% |
| OEF | 30 juin 2026 | 484 | $153 946 | Ne suit plus |
| SCHG | 30 juin 2026 | 5 200 | $151 476 | Ne suit plus |
| VDE | 30 juin 2026 | 814 | $140 878 | Ne suit plus |
| AMZN | 30 juin 2026 | 637 | $132 668 | 9,1% |
| LLY | 30 juin 2026 | 143 | $131 527 | 7,4% |
| AFL | 30 juin 2026 | 1 130 | $123 972 | 2,1% |
| BRKB | 30 juin 2026 | 236 | $113 091 | Ne suit plus |
| COST | 30 juin 2026 | 109 | $108 611 | 4,2% |
| NEE | 30 juin 2026 | 1 109 | $103 004 | -1,5% |
| DFAC | 30 juin 2026 | 2 516 | $97 772 | Ne suit plus |
| IVV | 30 juin 2026 | 145 | $94 715 | Ne suit plus |
| IVLU | 30 juin 2026 | 2 344 | $93 010 | Ne suit plus |
| PG | 30 juin 2026 | 621 | $89 697 | -0,4% |
| DE | 30 juin 2026 | 157 | $88 206 | -6,6% |
| TFC | 30 juin 2026 | 1 904 | $87 527 | 4,9% |
| PEP | 30 juin 2026 | 500 | $77 645 | 4,8% |
| COP | 30 juin 2026 | 579 | $76 428 | 26,2% |
| ROAD | 30 juin 2026 | 685 | $76 117 | -3,7% |
| META | 30 juin 2026 | 118 | $67 511 | -3,2% |
| MCD | 30 juin 2026 | 212 | $65 887 | 0,4% |
| IAU | 30 juin 2026 | 718 | $63 299 | Ne suit plus |
| HD | 30 juin 2026 | 191 | $62 818 | -1,6% |
| KO | 30 juin 2026 | 818 | $62 204 | 10,6% |
| SLV | 30 juin 2026 | 910 | $62 007 | Ne suit plus |
| DFAT | 30 juin 2026 | 908 | $56 705 | Ne suit plus |
| DTE | 30 juin 2026 | 384 | $56 148 | -7,3% |
| TMUS | 30 juin 2026 | 267 | $56 042 | 10,8% |
| FNDB | 30 juin 2026 | 2 055 | $55 896 | Ne suit plus |
| CINF | 30 juin 2026 | 340 | $53 499 | -7,5% |
| ABBV | 30 juin 2026 | 244 | $53 068 | 5,4% |
| GLD | 30 juin 2026 | 120 | $51 635 | Ne suit plus |
| HON | 30 juin 2026 | 228 | $51 535 | 0,8% |
| CVX | 30 juin 2026 | 246 | $50 875 | 24,9% |
| XOM | 30 juin 2026 | 296 | $50 219 | 22,8% |
| MRK | 30 juin 2026 | 411 | $49 495 | 17,8% |
| DFEM | 30 juin 2026 | 1 415 | $48 888 | Ne suit plus |
| DGRO | 30 juin 2026 | 693 | $48 635 | Ne suit plus |
| VUG | 30 juin 2026 | 111 | $48 484 | Ne suit plus |
| LMT | 30 juin 2026 | 80 | $48 351 | 18,5% |
| GD | 30 juin 2026 | 139 | $47 708 | 11,6% |
| DFIC | 30 juin 2026 | 1 332 | $47 326 | Ne suit plus |
| CTAS | 30 juin 2026 | 260 | $43 976 | 20,1% |
| C | 30 juin 2026 | 385 | $43 645 | -2,6% |
| VZ | 30 juin 2026 | 864 | $43 394 | 16,7% |
| VOO | 30 juin 2026 | 72 | $43 024 | Ne suit plus |
| EEM | 30 juin 2026 | 746 | $42 365 | Ne suit plus |
| IBM | 30 juin 2026 | 173 | $41 856 | -16,5% |
| SCHX | 30 juin 2026 | 1 623 | $41 614 | Ne suit plus |
| PLD | 30 juin 2026 | 303 | $40 051 | 4,2% |
| AXP | 30 juin 2026 | 129 | $38 960 | 1,3% |
| VMC | 30 juin 2026 | 142 | $38 647 | -6,7% |
| ITOT | 30 juin 2026 | 270 | $38 456 | Ne suit plus |
| BAC | 30 juin 2026 | 776 | $37 831 | 12,4% |
| TT | 30 juin 2026 | 90 | $37 507 | -6,5% |
| TRV | 30 juin 2026 | 126 | $36 739 | 12,3% |
| FLOT | 30 juin 2026 | 700 | $35 665 | Ne suit plus |
| MO | 30 juin 2026 | 532 | $35 107 | -8,9% |
| PSX | 30 juin 2026 | 190 | $34 614 | 43,6% |
| GL | 30 juin 2026 | 246 | $34 220 | -1,4% |
| SHYG | 30 juin 2026 | 789 | $33 383 | Ne suit plus |
| RPG | 30 juin 2026 | 710 | $33 185 | Ne suit plus |
| FLTR | 30 juin 2026 | 1 290 | $32 869 | Ne suit plus |
| HYG | 30 juin 2026 | 405 | $32 222 | Ne suit plus |
| ETY | 30 juin 2026 | 2 330 | $32 131 | -0,1% |
| IWB | 30 juin 2026 | 89 | $31 734 | Ne suit plus |
| JNJ | 30 juin 2026 | 127 | $31 016 | 8,5% |
| IVW | 30 juin 2026 | 274 | $30 992 | Ne suit plus |
| TLH | 30 juin 2026 | 290 | $29 209 | Ne suit plus |
| TLT | 30 juin 2026 | 327 | $28 348 | |
| IEV | 30 juin 2026 | 413 | $28 059 | Ne suit plus |
| XME | 30 juin 2026 | 256 | $27 614 | Ne suit plus |
| RCL | 30 juin 2026 | 100 | $27 518 | -4,5% |
| DTM | 30 juin 2026 | 197 | $26 530 | -8,3% |
| T | 30 juin 2026 | 873 | $25 321 | 22,3% |
| BOXX | 30 juin 2026 | 215 | $25 012 | Ne suit plus |
| AEP | 30 juin 2026 | 190 | $24 905 | -7,4% |
| AVGO | 30 juin 2026 | 80 | $24 761 | -4,3% |
| KMI | 30 juin 2026 | 730 | $24 477 | 2,0% |
| EFV | 30 juin 2026 | 318 | $23 643 | Ne suit plus |
| CSCO | 30 juin 2026 | 300 | $23 277 | -5,4% |
| TJX | 30 juin 2026 | 143 | $22 837 | -1,7% |
| IYW | 30 juin 2026 | 125 | $22 678 | Ne suit plus |
| O | 30 juin 2026 | 342 | $20 897 | 1,8% |
| PM | 30 juin 2026 | 124 | $20 518 | 3,7% |
| ORCL | 30 juin 2026 | 138 | $20 301 | -5,0% |
| ITW | 30 juin 2026 | 75 | $19 522 | 6,8% |
| WMB | 30 juin 2026 | 268 | $19 505 | 0,3% |
| MA | 30 juin 2026 | 39 | $19 487 | 13,2% |
| TXN | 30 juin 2026 | 100 | $19 414 | -9,5% |
| BIPC | 30 juin 2026 | 490 | $19 365 | 3,1% |
| WY | 30 juin 2026 | 792 | $19 349 | 1,8% |
| PFE | 30 juin 2026 | 665 | $18 681 | 17,4% |
| IGM | 30 juin 2026 | 156 | $18 488 | Ne suit plus |
| V | 30 juin 2026 | 60 | $18 134 | 7,3% |
| ETR | 30 juin 2026 | 160 | $17 978 | -5,6% |
| EFG | 30 juin 2026 | 161 | $17 931 | Ne suit plus |
| PH | 30 juin 2026 | 20 | $17 905 | 6,2% |
| AMT | 30 juin 2026 | 101 | $17 431 | 6,8% |
| SPLV | 30 juin 2026 | 232 | $16 968 | Ne suit plus |
| ABT | 30 juin 2026 | 160 | $16 427 | 26,4% |
| WEC | 30 juin 2026 | 140 | $16 208 | -4,7% |
| QUAL | 30 juin 2026 | 84 | $16 112 | Ne suit plus |
| ET | 30 juin 2026 | 820 | $15 826 | 12,1% |
| FTCS | 30 juin 2026 | 170 | $15 769 | |
| TGT | 30 juin 2026 | 130 | $15 756 | 23,1% |
| FITB | 30 juin 2026 | 315 | $14 635 | 0,9% |
| NI | 30 juin 2026 | 305 | $14 231 | -11,8% |
| AMGN | 30 juin 2026 | 40 | $14 074 | 21,2% |
| VPU | 30 juin 2026 | 70 | $13 870 | Ne suit plus |
| PWR | 30 juin 2026 | 25 | $13 726 | -6,6% |
| NOC | 30 juin 2026 | 20 | $13 645 | 15,7% |
| ASML | 30 juin 2026 | 10 | $13 208 | -11,0% |
| XLG | 30 juin 2026 | 242 | $13 201 | Ne suit plus |
| AWK | 30 juin 2026 | 85 | $11 568 | 5,4% |
| ENB | 30 juin 2026 | 202 | $10 936 | -5,9% |
| DUK | 30 juin 2026 | 80 | $10 475 | -1,5% |
| LOW | 30 juin 2026 | 44 | $10 396 | 1,2% |
| ACN | 30 juin 2026 | 50 | $9 915 | 44,9% |
| LIN | 30 juin 2026 | 20 | $9 915 | -7,2% |
| XLI | 30 juin 2026 | 61 | $9 866 | Ne suit plus |
| UPS | 30 juin 2026 | 100 | $9 838 | -3,4% |
| OGE | 30 juin 2026 | 205 | $9 832 | -3,2% |
| BP | 30 juin 2026 | 209 | $9 823 | 19,2% |
| CODI | 30 juin 2026 | 1 230 | $9 668 | 11,3% |
| IEMG | 30 juin 2026 | 132 | $9 207 | Ne suit plus |
| COF | 30 juin 2026 | 50 | $9 122 | 11,8% |
| LNT | 30 juin 2026 | 125 | $8 956 | -7,8% |
| FE | 30 juin 2026 | 175 | $8 866 | -0,2% |
| UNM | 30 juin 2026 | 120 | $8 764 | -0,3% |
| MDT | 30 juin 2026 | 100 | $8 665 | 19,9% |
| FNF | 30 juin 2026 | 185 | $8 580 | 3,9% |
| WFC | 30 juin 2026 | 106 | $8 439 | 5,5% |
| BKNG | 30 juin 2026 | 2 | $8 421 | 20,6% |
| MS | 30 juin 2026 | 51 | $8 393 | 4,0% |
| STX | 30 juin 2026 | 20 | $7 835 | -10,0% |
| XLB | 30 juin 2026 | 152 | $7 595 | Ne suit plus |
| DEO | 30 juin 2026 | 100 | $7 445 | 13,8% |
| SCHA | 30 juin 2026 | 250 | $7 270 | Ne suit plus |
| NVO | 30 juin 2026 | 197 | $7 240 | -2,1% |
| SPGI | 30 juin 2026 | 17 | $7 231 | 10,8% |
| EOG | 30 juin 2026 | 50 | $7 229 | 16,0% |
| COR | 30 juin 2026 | 23 | $7 225 | 11,8% |
| TSCO | 30 juin 2026 | 159 | $7 203 | 12,9% |
| SPYV | 30 juin 2026 | 122 | $6 903 | Ne suit plus |
| SON | 30 juin 2026 | 125 | $6 761 | 2,4% |
| VRTX | 30 juin 2026 | 15 | $6 698 | 8,9% |
| EMXC | 30 juin 2026 | 78 | $6 135 | |
| CCL | 30 juin 2026 | 225 | $5 823 | -4,0% |
| F | 30 juin 2026 | 480 | $5 539 | 3,0% |
| TGB | 30 juin 2026 | 781 | $5 037 | Ne suit plus |
| MLM | 30 juin 2026 | 8 | $4 709 | -7,5% |
| BMY | 30 juin 2026 | 75 | $4 549 | 18,0% |
| CSX | 30 juin 2026 | 110 | $4 516 | 8,2% |
| CME | 30 juin 2026 | 15 | $4 430 | 22,2% |
| SOLS | 30 juin 2026 | 57 | $4 341 | -34,4% |
| VLO | 30 juin 2026 | 15 | $3 706 | 32,3% |
| ADBE | 30 juin 2026 | 15 | $3 646 | 32,1% |
| INTC | 30 juin 2026 | 82 | $3 628 | -34,0% |
| XEL | 30 juin 2026 | 45 | $3 575 | -0,9% |
| ROP | 30 juin 2026 | 10 | $3 539 | 19,8% |
| TMO | 30 juin 2026 | 7 | $3 441 | 22,7% |
| IJH | 30 juin 2026 | 50 | $3 377 | Ne suit plus |
| CP | 30 juin 2026 | 42 | $3 304 | 9,9% |
| EMR | 30 juin 2026 | 25 | $3 276 | 10,9% |
| DIS | 30 juin 2026 | 32 | $3 084 | 10,5% |
| NXPI | 30 juin 2026 | 15 | $2 953 | -18,8% |
| VOT | 30 juin 2026 | 11 | $2 831 | Ne suit plus |
| CVS | 30 juin 2026 | 36 | $2 586 | -7,6% |
| LAZ | 30 juin 2026 | 60 | $2 549 | 7,3% |
| BAM | 30 juin 2026 | 55 | $2 445 | 17,0% |
| TSM | 30 juin 2026 | 7 | $2 366 | -14,4% |
| CDNS | 30 juin 2026 | 8 | $2 223 | -15,9% |
| ULTA | 30 juin 2026 | 4 | $2 091 | 18,9% |
| BBY | 30 juin 2026 | 30 | $1 926 | 18,3% |
| HWM | 30 juin 2026 | 8 | $1 844 | 7,7% |
| WSO | 30 juin 2026 | 5 | $1 819 | -22,7% |
| WEN | 30 juin 2026 | 260 | $1 807 | 6,2% |
| ITA | 30 juin 2026 | 8 | $1 750 | Ne suit plus |
| PANW | 30 juin 2026 | 10 | $1 603 | 5,3% |
| SHW | 30 juin 2026 | 5 | $1 603 | 3,0% |
| BRCC | 30 juin 2026 | 1 828 | $1 419 | -23,8% |
| XLC | 30 juin 2026 | 12 | $1 330 | Ne suit plus |
| MDLZ | 30 juin 2026 | 23 | $1 326 | 10,4% |
| VOD | 30 juin 2026 | 78 | $1 172 | 22,4% |
| TSLA | 30 juin 2026 | 3 | $1 115 | -19,6% |
| PGR | 30 juin 2026 | 5 | $991 | -2,2% |
| PRU | 30 juin 2026 | 10 | $977 | 15,1% |
| HRB | 30 juin 2026 | 30 | $952 | 37,7% |
| FMC | 30 juin 2026 | 45 | $775 | -6,8% |
| GE | 30 juin 2026 | 2 | $568 | -2,2% |
| SWBI | 30 juin 2026 | 36 | $516 | -6,1% |
| DG | 30 juin 2026 | 3 | $356 | 7,0% |
| FG | 30 juin 2026 | 11 | $279 | -5,3% |
| USMV | 30 juin 2026 | 3 | $278 | Ne suit plus |
| BHM | 30 juin 2026 | 20 | $227 | Ne suit plus |