Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q2 2026 +3.3%
Rendement total du S&P 500 (même période) +37.0%
Rendement excédentaire -33.7%

Annualisé : +2.6% · S&P 500 : +28.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 95,9% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Industrials 17,0%
Financials 15,5%
Technology 12,8%
Healthcare 12,8%
Utilities 8,7%
Retail 7,4%
Materials 4,0%
Communication Services 3,5%
Consumer products 3,2%
Consumer Discretionary 2,2%
Consumer Staples 1,9%
Real Estate 1,6%
Energy 1,4%
Autre/Non mappé 8,0%

Portefeuille complet 166 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
AAPL Apple Inc. - Common Stock $22 096 186 2,58% 76 362 $2 401 987 Baisse ×1
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $16 075 847 1,88% 11 817 $2 977 401 Baisse ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $15 325 768 1,79% 41 086 $21 591 Baisse ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $14 646 947 1,71% 35 240 $4 152 019 Baisse ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $13 444 766 1,57% 14 372 $-918 977 Baisse ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $13 296 422 1,55% 35 199 $1 776 150 Baisse ×4
COR Cencora, Inc. Common Stock $13 252 236 1,55% 46 831 $59 927 Hausse ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $12 933 730 1,51% 110 309 $797 061 Baisse ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $12 457 557 1,45% 106 058 $4 648 134 Hausse ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $12 324 825 1,44% 23 750 $387 420 Baisse ×2
CB Chubb Limited Common Stock $12 254 714 1,43% 35 965 $481 796 Baisse ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $12 219 793 1,43% 10 188 $3 392 760 Hausse ×1
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $12 131 119 1,42% 103 889 $-597 561 Baisse ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $12 107 106 1,41% 54 910 $-180 872 Hausse ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $11 871 460 1,39% 33 512 $555 332 Hausse ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $11 788 072 1,38% 39 548 $3 940 157 Baisse ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $11 550 532 1,35% 131 600 $-889 629 Baisse ×3
CMS CMS Energy Corporation Common Stock $11 543 544 1,35% 150 896 $-842 879 Baisse ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $11 245 649 1,31% 50 215 $1 211 605 Hausse ×3
AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock $11 176 405 1,30% 84 940 $-745 351 Baisse ×1
TT Trane Technologies plc $11 146 876 1,30% 22 695 $1 297 226 Baisse ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $11 035 164 1,29% 62 586 $4 353 776 Hausse ×1
BRO Brown & Brown, Inc. Common Stock $10 896 198 1,27% 169 855 $1 591 057 Hausse ×5
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $10 802 351 1,26% 31 373 $1 420 814 Hausse ×3
FDS FactSet Research Systems Inc. Common Stock $10 774 186 1,26% 46 828 $639 017 Hausse ×6
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $10 648 671 1,24% 36 645 $-1 342 185 Hausse ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $10 584 985 1,24% 30 013 $1 618 786 Hausse ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $10 583 581 1,24% 93 445 $-380 028 Hausse ×1
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $10 577 456 1,23% 107 571 $693 164 Hausse ×3
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $10 484 494 1,22% 26 398 $2 046 149 Baisse ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $10 379 962 1,21% 31 711 $8 851 801 Hausse ×6
ECL Ecolab Inc. Common Stock $10 299 097 1,20% 36 966 $850 865 Hausse ×1
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $10 253 510 1,20% 24 690 $-403 057 Hausse ×1
ATO Atmos Energy Corporation Common Stock $10 227 842 1,19% 59 371 $-801 050 Baisse ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $10 212 729 1,19% 10 621 $223 447 Hausse ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $10 142 257 1,18% 28 008 $1 736 560 Hausse ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $10 125 845 1,18% 39 870 $1 486 299 Hausse ×1
V Visa Inc. $10 123 900 1,18% 29 508 $1 975 510 Hausse ×3
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $9 916 181 1,16% 10 138 $1 782 926 Hausse ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $9 894 834 1,15% 109 046 $-976 687 Hausse ×3
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $9 876 212 1,15% 36 515 $647 630 Hausse ×1
XYL Xylem Inc. Common Stock New $9 858 478 1,15% 83 398 $811 252 Hausse ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock $9 842 827 1,15% 44 162 $108 693 Hausse ×6
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $9 825 148 1,15% 24 125 $536 148 Hausse ×3
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $9 822 447 1,15% 29 027 $-458 601 Baisse ×1
NJR NewJersey Resources Corporation Common Stock $9 788 563 1,14% 174 671 $-97 916 Baisse ×2
SYK Stryker Corporation Common Stock $9 784 912 1,14% 31 079 $1 027 988 Hausse ×3
PLD Prologis, Inc. Common Stock $9 668 387 1,13% 71 369 $88 613 Baisse ×4
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $9 578 635 1,12% 104 479 $693 237 Hausse ×1
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $9 507 812 1,11% 55 902 $758 538 Hausse ×3
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock $9 093 069 1,06% 66 397 $-1 085 166 Hausse ×3
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $8 998 505 1,05% 92 883 $467 844 Hausse ×5
TSCO Tractor Supply Company - Common Stock $8 994 531 1,05% 284 547 $39 672 Hausse ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $8 971 250 1,05% 61 179 $601 856 Hausse ×6
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $8 921 427 1,04% 114 041 $233 551 Hausse ×3
WRB W.R. Berkley Corporation Common Stock $8 892 211 1,04% 126 077 $1 411 055 Hausse ×5
MA Mastercard Incorporated Common Stock $8 718 874 1,02% 16 976 $744 300 Hausse ×6
MCD McDonald's Corporation Common Stock $8 624 765 1,01% 31 907 $-653 541 Hausse ×3
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $8 538 464 1,00% 34 378 $-1 823 666 Baisse ×1
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $8 432 562 0,98% 55 723 $1 880 316 Hausse ×6
JKHY Jack Henry & Associates, Inc. - Common Stock $8 416 740 0,98% 61 106 $181 908 Hausse ×5
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $8 259 263 0,96% 142 795 $139 055 Hausse ×5
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $8 195 897 0,96% 60 531 $-963 728 Hausse ×6
NKE Nike, Inc. Common Stock $7 936 320 0,93% 193 333 $799 017 Hausse ×6
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $7 575 820 0,88% 61 537 $-1 597 064 Hausse ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $7 190 901 0,84% 10 470 $934 310
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $7 115 433 0,83% 99 018 $-1 071 437 Hausse ×6
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $6 765 429 0,79% 54 367 $-2 760 819 Hausse ×2
INTU Intuit Inc. - Common Stock $6 739 020 0,79% 25 820 $-3 271 009 Hausse ×6
PSX Phillips 66 Common Stock $6 237 776 0,73% 36 899 $-9 903 138 Baisse ×4
AVIG AMERICAN CENTURY ETF TRUST $6 029 627 0,70% 145 608 $-38 495 Baisse ×1
JBND J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $5 775 593 0,67% 107 955 $-49 849 Baisse ×1
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $4 109 401 0,48% 45 054 $1 616 844 Hausse ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3 999 388 0,47% 5 431 $864 723
USFR WisdomTree Trust $3 649 519 0,43% 72 483 $190 507 Hausse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3 594 406 0,42% 15 081 $504 721 Hausse ×2
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $3 289 490 0,38% 6 297 $372 783
DUHP Dimensional ETF Trust $3 184 429 0,37% 76 310 $1 361 640 Hausse ×6
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $3 008 397 0,35% 59 478 $727 426 Hausse ×5
TFLO iShares Trust $2 808 092 0,33% 55 463 $154 472 Hausse ×1
VNLA Janus Detroit Street Trust $2 730 625 0,32% 55 881 $-91 577 Baisse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2 658 455 0,31% 7 524 $584 744 Hausse ×2
IWD iShares Trust $2 483 938 0,29% 10 246 $294 675
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $2 415 071 0,28% 5 057 $533 703 Baisse ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $2 375 391 0,28% 1 194 $832 662 Hausse ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2 137 430 0,25% 29 936 $-533 905 Hausse ×5
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $2 102 161 0,25% 4 232 $370 925 Hausse ×6
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $2 006 241 0,23% 41 849 $303 834 Baisse ×1
CBSH Commerce Bancshares, Inc. - Common Stock $1 969 679 0,23% 34 107 $-6 012 578 Baisse ×1
FRT Federal Realty Investment Trust Common Stock $1 928 627 0,23% 15 624 $-3 845 055 Baisse ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $1 824 932 0,21% 11 649 $-214 811 Hausse ×3
SPY SPY $1 706 374 0,20% 2 285 $255 461 Hausse ×1
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1 663 797 0,19% 3 325 $230 031 Hausse ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 661 962 0,19% 8 306 $311 051 Hausse ×2
TYL Tyler Technologies, Inc. Common Stock $1 622 276 0,19% 5 547 $-75 929 Hausse ×2
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $1 604 492 0,19% 7 530 $379 513 Hausse ×6
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $1 591 449 0,19% 4 798 $262 887 Hausse ×6
COP ConocoPhillips Common Stock $1 581 959 0,18% 15 217 $-687 517 Baisse ×1
MSCI MSCI Inc. Common Stock $1 578 753 0,18% 2 819 $88 929 Hausse ×1
IWF iShares Trust $1 552 249 0,18% 12 501 $214 206 Hausse ×2

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
ADP $11 245 649 1,31% en hausse ×3
BRO $10 896 198 1,27% en hausse ×5
SHW $10 802 351 1,26% en hausse ×3
FDS $10 774 186 1,26% en hausse ×6
HD $10 584 985 1,24% en hausse ×3
PAYX $10 577 456 1,23% en hausse ×3
JPM $10 379 962 1,21% en hausse ×6
V $10 123 900 1,18% en hausse ×3
ABT $9 894 834 1,15% en hausse ×3
WM $9 842 827 1,15% en hausse ×6
SPGI $9 825 148 1,15% en hausse ×3
SYK $9 784 912 1,14% en hausse ×3
CTAS $9 507 812 1,11% en hausse ×3
BR $9 093 069 1,06% en hausse ×3
CHD $8 998 505 1,05% en hausse ×5

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
AMD $285 227 491 0,03%
CAT $231 083 217 0,03%
DE $210 598 332 0,02%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
PSX Réduit -52K -$9.9M
CBSH Réduit -128K -$6.0M
CSCO A acheté plus +5K +$4.6M
O Réduit -72K -$4.4M
APH A acheté plus +10K +$4.4M
UNH Réduit -4K +$4.2M
TXN Réduit -876 +$3.9M
FRT Réduit -39K -$3.8M
LLY A acheté plus +591 +$3.4M
INTU A acheté plus +3K -$3.3M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
UNP 30 septembre 2025 39 549 $9 099 434 17,7%
APD 31 mars 2026 34 706 $8 573 076 -4,4%
CMCSA 31 décembre 2025 234 941 $7 381 846 -23,0%
BF-B (déposé en tant que BFB) 31 mars 2026 265 715 $6 924 533 Ne suit plus
MKC 30 juin 2026 123 731 $6 240 992 -11,4%
ADBE 31 mars 2026 4 730 $1 655 453 -2,2%
IGSB 31 mars 2026 28 945 $1 530 612
BAX 31 mars 2026 69 020 $1 318 972 39,8%
SHV 31 mars 2026 9 478 $1 044 002
AAP 31 décembre 2025 16 059 $986 023 -1,6%
AZO 31 mars 2026 248 $841 092 -17,3%
HON 30 juin 2026 2 004 $452 964 -4,4%
IBDQ 31 décembre 2025 17 625 $443 974
VNQ 31 mars 2026 3 815 $337 589
IBTF 31 décembre 2025 11 720 $273 838 Ne suit plus
SOLS 31 mars 2026 5 277 $256 357 -24,2%
SHY 30 juin 2026 2 960 $244 407
VB 30 juin 2026 926 $242 538
DGRO 30 juin 2026 3 320 $232 998
UPS 30 septembre 2025 2 116 $213 589 11,4%
EMR 30 juin 2026 1 555 $203 767 12,9%
TGT 30 juin 2026 1 681 $203 755 19,4%
KMI 31 décembre 2025 7 180 $203 266 13,0%
TROW 31 décembre 2025 1 976 $202 817 2,2%