Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q2 2026 +25.3%
Rendement total du S&P 500 (même période) +37.0%
Rendement excédentaire -11.7%

Annualisé : +19.8% · S&P 500 : +28.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 94,8% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Technology 19,7%
Healthcare 10,7%
Industrials 9,0%
Financials 7,8%
Communication Services 6,9%
Retail 5,2%
Consumer products 3,9%
Energy 2,5%
Utilities 1,9%
Materials 1,8%
Consumer Staples 1,7%
Consumer Discretionary 1,1%
Real Estate 0,5%
Autre/Non mappé 27,4%

Portefeuille complet 155 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $12 912 715 5,38% 18 801 $3 066 286 Hausse ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $12 806 267 5,33% 44 257 $1 113 600 Baisse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $10 875 292 4,53% 54 352 $978 441 Baisse ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $9 662 570 4,02% 25 903 $165 628 Hausse ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $9 347 940 3,89% 322 788 $1 228 015 Baisse ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $8 809 528 3,67% 24 651 $1 629 730 Baisse ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $7 590 481 3,16% 51 762 $21 003 Baisse ×4
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $6 932 699 2,89% 18 735 $1 377 874 Hausse ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $5 447 244 2,27% 42 391 $359 338 Hausse ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $5 443 085 2,27% 21 432 $238 224 Hausse ×1
VGT VANGUARD WORLD FUND $4 174 116 1,74% 34 924 $1 147 407 Hausse ×6
IWB iShares Trust $4 146 188 1,73% 10 125 $625 158 Hausse ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4 018 889 1,67% 16 862 $525 785 Hausse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3 722 983 1,55% 11 373 $372 857 Baisse ×6
SPY SPY $3 394 070 1,41% 4 545 $48 071 Baisse ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3 376 254 1,41% 13 417 $403 818 Baisse ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $3 200 924 1,33% 9 076 $143 891 Baisse ×6
RTX RTX Corporation Common Stock $3 079 318 1,28% 16 230 $-40 840 Hausse ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $2 978 489 1,24% 93 929 $6 241 Baisse ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2 876 042 1,20% 21 036 $-712 437 Baisse ×2
VB VANGUARD INDEX FUNDS $2 847 812 1,19% 9 395 $458 054 Hausse ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $2 767 277 1,15% 5 388 $126 074 Hausse ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2 753 798 1,15% 7 290 $509 850 Hausse ×6
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $2 710 691 1,13% 12 104 $380 420 Hausse ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2 672 811 1,11% 4 745 $-21 921 Hausse ×3
SPYG SPDR SERIES TRUST $2 622 540 1,09% 22 040 $442 574 Baisse ×2
EMR Emerson Electric Company Common Stock $2 485 800 1,04% 17 365 $216 927 Hausse ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2 396 461 1,00% 1 998 $480 580 Baisse ×4
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $2 329 634 0,97% 1 171 $755 205 Baisse ×2
CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock $2 312 028 0,96% 12 488 $299 836 Baisse ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $2 304 102 0,96% 17 017 $-328 374 Hausse ×1
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2 231 239 0,93% 4 459 $78 193 Baisse ×1
RPM RPM International Inc. Common Stock $2 212 107 0,92% 19 902 $179 178 Baisse ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $2 182 893 0,91% 13 169 $-509 497 Hausse ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $2 075 585 0,86% 23 648 $-110 903 Hausse ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS $2 021 985 0,84% 25 096 $337 100 Hausse ×2
SYK Stryker Corporation Common Stock $1 985 066 0,83% 6 305 $-111 338 Baisse ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $1 983 632 0,83% 8 900 $-74 137 Baisse ×3
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1 970 964 0,82% 21 721 $-270 733 Baisse ×3
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1 961 301 0,82% 6 580 $663 475 Baisse ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1 827 908 0,76% 1 954 $-142 034 Baisse ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock $1 586 616 0,66% 11 363 $1 085 167
V Visa Inc. $1 484 894 0,62% 4 328 $185 866 Hausse ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $1 414 251 0,59% 8 325 $333 787 Baisse ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $1 291 894 0,54% 13 498 $-10 933
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 250 435 0,52% 3 539 $195 077 Baisse ×4
GVI iShares Trust $1 212 135 0,50% 11 425 $-6 684
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $1 210 327 0,50% 4 063 $818 089 Hausse ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1 149 261 0,48% 10 147 $-95 665 Hausse ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 116 662 0,47% 37 943 $179 058 Hausse ×3
CB Chubb Limited Common Stock $1 070 264 0,45% 3 141 $43 584 Baisse ×4
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock $1 045 039 0,44% 3 569 $369 588 Hausse ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1 036 779 0,43% 2 465 $74 318 Baisse ×1
GE GE Aerospace Common Stock $1 029 626 0,43% 2 755 $257 772 Hausse ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1 028 127 0,43% 8 753 $351 542 Hausse ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1 027 552 0,43% 12 643 $31 397 Baisse ×4
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $996 519 0,42% 3 399 $19 311 Hausse ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $992 671 0,41% 3 530 $140 670 Hausse ×2
SNX TD SYNNEX Corporation Common Stock $944 512 0,39% 3 533 $479 210 Hausse ×2
MMM 3M Company Common Stock $935 678 0,39% 5 779 $105 108 Hausse ×1
BIL SPDR SERIES TRUST $862 158 0,36% 9 408 $22 094 Hausse ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $831 065 0,35% 2 295 $23 569
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $829 451 0,35% 706 $213 184
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $827 839 0,34% 10 475 $42 670 Hausse ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $810 642 0,34% 19 146 $-150 487
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $790 691 0,33% 14 871 $-64 608 Baisse ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $774 327 0,32% 22 882 $107 774
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $771 832 0,32% 17 110 $504 684 Hausse ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $769 837 0,32% 8 397 $49 473 Baisse ×4
USB U.S. Bancorp Common Stock $769 436 0,32% 12 739 $99 079 Baisse ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $765 303 0,32% 6 046 $-27 015 Baisse ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $763 736 0,32% 2 990 $323 873 Baisse ×6
RBC RBC Bearings Incorporated Common Stock $749 686 0,31% 1 164 $112 606 Baisse ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $747 663 0,31% 6 955 $66 775 Hausse ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $742 035 0,31% 8 042 $-13 752
RSPT Invesco Exchange-Traded Fund Trust $705 308 0,29% 10 935 $189 344 Baisse ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $699 641 0,29% 7 269 $-27 257 Baisse ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $678 627 0,28% 1 421 $188 262 Baisse ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $668 027 0,28% 27 742 $-84 994 Hausse ×1
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $647 133 0,27% 4 095 $40 663
ENB Enbridge Inc Common Stock $641 250 0,27% 11 829 $6 350 Hausse ×1
IWV iShares Trust $639 600 0,27% 1 500 $83 580
LIN Linde plc - Ordinary Shares $636 739 0,27% 1 227 $45 793 Hausse ×1
EXPD Expeditors International of Washington, Inc. Common Stock $624 050 0,26% 3 829 $75 622
OEF iShares Trust $621 247 0,26% 1 698 $81 164
NKE Nike, Inc. Common Stock $618 993 0,26% 15 079 $-269 122 Baisse ×3
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock $615 167 0,26% 774 $29 240 Baisse ×5
KNSL Kinsale Capital Group, Inc. Common Stock $606 191 0,25% 1 838 $81 743 Hausse ×3
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $601 936 0,25% 2 213 $65 018
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $590 612 0,25% 3 100 $178 622
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $582 205 0,24% 10 860 $-250 173 Baisse ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $580 784 0,24% 1 140 $-108 221
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $572 659 0,24% 1 440 $-132 656 Baisse ×1
AN AutoNation, Inc. Common Stock $537 119 0,22% 2 891 $64 395 Hausse ×3
ORCL Oracle Corporation Common Stock $523 916 0,22% 3 575 $-9 358 Baisse ×3
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $522 007 0,22% 1 930 $13 140 Baisse ×4
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $518 748 0,22% 6 194 $53 579
IVV iShares Trust $513 739 0,21% 686 $65 637
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $513 191 0,21% 4 124 $-497 890 Baisse ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $512 485 0,21% 6 551 $-47 187 Hausse ×1

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
VOO $12 912 715 5,38% en hausse ×5
VGT $4 174 116 1,74% en hausse ×6
IWB $4 146 188 1,73% en hausse ×6
AVGO $2 753 798 1,15% en hausse ×6
META $2 672 811 1,11% en hausse ×3
MRVL $1 210 327 0,50% en hausse ×3
SCHX $1 116 662 0,47% en hausse ×3
KNSL $606 191 0,25% en hausse ×3
AN $537 119 0,22% en hausse ×3
ZTS $370 079 0,15% en hausse ×5

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
CRUS $442 916 2 982 0,18%
R $363 211 1 377 0,15%
BK $355 741 2 460 0,15%
PFGC $342 636 3 065 0,14%
C $290 417 2 075 0,12%
MELI $286 859 169 0,12%
KLAC $271 539 900 0,11%
TNL $254 665 3 332 0,11%
LNG $254 546 1 065 0,11%
UTHR $241 114 445 0,10%
DE $230 369 363 0,10%
SYF $222 827 2 930 0,09%
XBI $221 550 1 400 0,09%
NUE $213 617 959 0,09%
XLY $211 104 1 800 0,09%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
VOO A acheté plus +2K +$3.1M
GOOGL Réduit -317 +$1.6M
VTI A acheté plus +1K +$1.4M
SCHB Réduit -715 +$1.2M
VGT A acheté plus +31K +$1.1M
AAPL Réduit -2K +$1.1M
INTC Mouvement de prix uniquement +0 +$1.1M
NVDA Réduit -2K +$978K
MRVL A acheté plus +103 +$818K
ASML Réduit -21 +$755K

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
MCO 30 juin 2025 17 048 $7 939 083 -12,0%
CHKP 30 juin 2025 27 339 $6 231 105 -41,1%
CBT 30 juin 2025 60 180 $5 003 365 2,6%
WFC 30 juin 2025 55 125 $3 957 424 0,4%
SLB 30 juin 2025 57 711 $2 412 320 44,2%
PM 30 juin 2025 12 580 $1 996 823 2,9%
BAC 30 juin 2025 40 933 $1 708 150 13,6%
MRSH 30 juin 2026 8 811 $1 528 268 2,0%
HON 30 juin 2026 5 742 $1 297 864 -4,4%
MO 30 juin 2025 12 826 $769 817 14,9%
KVUE 30 juin 2025 29 146 $698 921 -17,8%
PARA 30 juin 2025 41 580 $497 297
UNH 31 décembre 2025 1 367 $472 025 12,7%
SOLV 30 juin 2025 5 968 $453 807 15,8%
ADBE 31 décembre 2025 1 036 $365 449 -32,1%
PRU 31 décembre 2025 3 335 $345 973 -0,2%
GEHC 30 juin 2025 3 957 $319 369 -13,2%
UL (déposé en tant que ULXXXX) 31 décembre 2025 5 165 $306 181 -8,7%
FISV 31 décembre 2025 2 297 $296 152 -34,0%
DEO 30 septembre 2025 2 320 $233 949 -11,2%
GIS 30 juin 2025 3 809 $227 740 -38,2%
PAYX 31 décembre 2025 1 750 $221 830 -11,8%
HCA 30 juin 2026 465 $220 057 9,4%
NVO 31 décembre 2025 3 935 $218 353 -26,7%
XLY 31 mars 2026 1 800 $214 938 Ne suit plus
MDLZ 30 septembre 2025 3 145 $212 099 -6,9%
CRM 30 septembre 2025 765 $208 608 -1,0%
COP 30 juin 2026 1 575 $207 900 21,9%
DXCM 30 septembre 2025 2 360 $206 004 26,9%
PLD 30 juin 2025 1 830 $204 576 22,6%
CMCSA 30 septembre 2025 5 712 $203 861 -31,3%
CMCSA 30 juin 2026 7 070 $202 980 -12,1%
PYPL 30 septembre 2025 2 730 $202 894 -21,3%
CRM 31 mars 2026 765 $202 656 25,7%