Répartition sectorielle

04
Technology 12,7%
Financials 7,4%
Communication Services 7,1%
Industrials 6,7%
Healthcare 4,9%
Energy 3,3%
Retail 1,8%
Consumer Discretionary 1,1%
Materials 0,8%
Consumer Staples 0,7%
Consumer products 0,5%
Real Estate 0,3%
Utilities 0,3%
Autre/Non mappé 52,4%

Portefeuille complet 134 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
IVV iShares Trust $17 801 11,39% 23 769 $2 222 Baisse ×2
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $17 322 11,08% 73 207 $1 815 Hausse ×4
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $6 192 3,96% 22 763 $500 Baisse ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5 851 3,74% 15 684 $-185 Baisse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5 234 3,35% 18 088 $494 Baisse ×4
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $4 144 2,65% 19 475 $410 Hausse ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3 246 2,08% 9 084 $403 Baisse ×1
T AT&T Inc. $3 166 2,02% 152 962 $-577 Hausse ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3 123 2,00% 9 540 $405 Hausse ×1
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $2 721 1,74% 102 614 $115 Hausse ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2 662 1,70% 3 615 $633 Hausse ×5
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $2 581 1,65% 6 976 $354 Hausse ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2 485 1,59% 2 072 $583 Hausse ×3
NVS Novartis AG Common Stock $2 347 1,50% 14 973 $58 Baisse ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $2 157 1,38% 21 970 $269 Hausse ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2 044 1,31% 5 412 $227 Baisse ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 984 1,27% 9 918 $419 Hausse ×3
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $1 940 1,24% 6 456 $331 Baisse ×3
FDN First Trust Exchange-Traded Fund $1 679 1,07% 6 343 $203 Hausse ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1 673 1,07% 1 449 $1 184 Hausse ×2
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $1 643 1,05% 17 183 $164 Hausse ×5
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1 548 0,99% 27 167 $400 Hausse ×2
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $1 547 0,99% 34 004 $4 Hausse ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 526 0,98% 6 402 $203 Hausse ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $1 522 0,97% 9 181 $-532 Baisse ×2
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $1 509 0,97% 18 731 $165 Hausse ×4
BRK-A (déposé en tant que BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $1 498 0,96% 2 $62
COP ConocoPhillips Common Stock $1 411 0,90% 13 570 $-491 Baisse ×2
SU Suncor Energy Inc. Common Stock $1 350 0,86% 25 142 $-312
DGRO iShares Trust $1 267 0,81% 16 715 $95 Hausse ×6
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $1 266 0,81% 8 354 $125 Hausse ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1 199 0,77% 1 658 $633 Hausse ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 199 0,77% 3 393 $264 Hausse ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $1 138 0,73% 14 401 $-4
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1 097 0,70% 4 060 $-173 Baisse ×2
RYAN Ryan Specialty Holdings, Inc. Class A Common Stock $1 080 0,69% 28 611 $115
MINT PIMCO ETF Trust $1 070 0,68% 10 613 $136 Hausse ×1
SPTI State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF $1 018 0,65% 35 865 $-65 Baisse ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $982 0,63% 7 641 $54 Baisse ×1
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $969 0,62% 19 170 $30 Hausse ×3
BATRK Atlanta Braves Holdings, Inc. - Series C Common Stock $860 0,55% 16 578 $309 Hausse ×1
CHTR Charter Communications, Inc. - Class A Common Stock $860 0,55% 6 048 $-406 Hausse ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $828 0,53% 819 $138 Hausse ×5
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $827 0,53% 9 015 $178 Hausse ×2
Émetteur inconnu (CUSIP: 30233Q108) $816 0,52% 5 972 Hausse ×1
EVTR Eaton Vance Total Return Bond ETF $803 0,51% 15 842 $5 Hausse ×3
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock $791 0,51% 29 670 $134 Hausse ×2
BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $692 0,44% 8 308 $-35 Baisse ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $679 0,43% 7 814 $-75 Baisse ×1
FMDE Fidelity Covington Trust $675 0,43% 16 636 $167 Hausse ×3
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF $671 0,43% 13 137 $2
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $668 0,43% 5 377 $95 Hausse ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $650 0,42% 7 859 $-29 Baisse ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $644 0,41% 5 476 $16 Hausse ×5
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $644 0,41% 844 $315 Hausse ×1
UAL United Airlines Holdings, Inc. - Common Stock $639 0,41% 4 699 $207 Hausse ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $631 0,40% 7 638 $25 Hausse ×6
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $630 0,40% 2 890 $263 Hausse ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $615 0,39% 7 134 $96 Hausse ×1
EFA iShares Trust $611 0,39% 5 885 $42 Hausse ×1
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $610 0,39% 3 862 $39 Hausse ×2
VFH Vanguard Financials ETF $610 0,39% 4 633 $51 Hausse ×6
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $607 0,39% 9 647 $41 Hausse ×2
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $570 0,36% 6 090 $166 Hausse ×4
IJR iShares Trust $570 0,36% 3 842 $88 Baisse ×1
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF $566 0,36% 12 054 $4 Hausse ×2
PHO Invesco Water Resources ETF $551 0,35% 7 971 $19 Hausse ×5
FXH First Trust Health Care AlphaDEX $526 0,34% 4 300 $54
CGW Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $521 0,33% 7 919 $15
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF $521 0,33% 2 668 $76 Hausse ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $511 0,33% 1 003 $-95
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $493 0,32% 2 601 $-20
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $490 0,31% 460 $165 Hausse ×3
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $481 0,31% 5 395 Hausse ×1
DOV Dover Corporation Common Stock $471 0,30% 2 099 $35 Hausse ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $464 0,30% 3 947 $158 Hausse ×2
MS Morgan Stanley Common Stock $457 0,29% 2 184 $98 Hausse ×2
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $456 0,29% 8 501 $37 Hausse ×5
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF $451 0,29% 8 941 $4 Hausse ×5
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $442 0,28% 5 444 $120 Hausse ×3
QUAL iShares Trust $430 0,28% 1 958 $54
VNQ Vanguard Real Estate ETF $428 0,27% 4 443 $35 Hausse ×1
BY Byline Bancorp, Inc. Common Stock $426 0,27% 11 325 $68
IVE iShares Trust $394 0,25% 1 735 $29 Hausse ×6
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $384 0,25% 3 501 $47 Hausse ×1
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF $384 0,25% 1 943 $-8 Baisse ×1
MO Altria Group, Inc. $369 0,24% 5 122 $27 Baisse ×1
IQLT iShares Trust $367 0,23% 7 412 $28 Hausse ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $364 0,23% 3 772 $26 Hausse ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $358 0,23% 966 $43 Hausse ×5
CLOI VanEck ETF Trust $350 0,22% 6 611 $5 Hausse ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $349 0,22% 1 841 $-7 Baisse ×1
VHT Vanguard Health Care ETF $345 0,22% 1 154 $31
MOAT VanEck ETF Trust $344 0,22% 3 307 $24
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $335 0,21% 2 287 $-17 Baisse ×2
KYMR Kymera Therapeutics, Inc. - Common Stock $331 0,21% 2 890 $90
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $328 0,21% 2 790 $-1 Hausse ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $325 0,21% 1 279 $12 Baisse ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $324 0,21% 1 753 $96 Baisse ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $322 0,21% 674 $83 Baisse ×2

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
VIG $17 322 11,08% en hausse ×4
RSP $4 144 2,65% en hausse ×6
PYLD $2 721 1,74% en hausse ×6
QQQ $2 662 1,70% en hausse ×5
VTI $2 581 1,65% en hausse ×4
LLY $2 485 1,59% en hausse ×3
VYMI $2 157 1,38% en hausse ×6
NVDA $1 984 1,27% en hausse ×3
DGRW $1 643 1,05% en hausse ×5
FBND $1 547 0,99% en hausse ×6
VO $1 509 0,97% en hausse ×4
DGRO $1 267 0,81% en hausse ×6
AMAT $1 199 0,77% en hausse ×3
JPST $969 0,62% en hausse ×3
GS $828 0,53% en hausse ×5

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
Émetteur inconnu (CUSIP: 30233Q108) $816 5 972 0,52%
AVDE $481 5 395 0,31%
AMD $300 516 0,19%
ANET $290 1 708 0,19%
BST $254 5 004 0,16%
Émetteur inconnu (CUSIP: 05686D200) $253 7 183 0,16%
MCHP $238 2 613 0,15%
VBK $228 625 0,15%
VB $226 747 0,14%
VST $221 1 394 0,14%
GE $216 579 0,14%
EMR $211 1 476 0,13%
EW $204 2 250 0,13%
IVLU $200 4 787 0,13%
ERIC $172 15 433 0,11%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
IVV Réduit -81 +$2K
VIG A acheté plus +1K +$2K
MU A acheté plus +2 +$1K
AMAT A acheté plus +2 +$633
QQQ A acheté plus +100 +$633
LLY A acheté plus +4 +$583
T A acheté plus +24K -$577
CVX Réduit -747 -$532
UNP Réduit -696 +$500
AAPL Réduit -590 +$494

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
XOM 30 juin 2026 6 071 $1 030 20,0%
GIS 30 septembre 2025 8 584 $445 -37,2%
IBIT 31 décembre 2025 5 359 $348 -2,2%
NVO 30 septembre 2025 4 889 $337 -32,3%
ORCL 30 juin 2026 2 204 $324 -2,8%
BXSL 31 mars 2026 9 909 $261 -0,7%
CRH 31 mars 2026 2 070 $258 -21,4%
VBIL 30 juin 2026 3 255 $246
JNJ 30 juin 2025 1 455 $241 65,6%
SHOP 31 mars 2026 1 499 $241 35,0%
PLTR 31 mars 2026 1 305 $232 29,5%
META 30 juin 2026 389 $222 31,7%
NFLX 30 juin 2026 2 310 $222 -5,5%
BST 30 juin 2025 6 672 $220 32,4%
HON 30 juin 2026 972 $220 -4,4%
ORCL 31 décembre 2025 767 $216 -26,9%
ROST 30 juin 2025 1 694 $216 77,4%
HON 30 septembre 2025 920 $214 7,9%
ALC 30 juin 2025 2 231 $210 -27,1%
LOW 30 juin 2025 896 $209 -19,1%
CCI 30 septembre 2025 2 009 $206 -30,0%
GILD 30 juin 2026 1 480 $206 14,5%
BST 31 mars 2026 5 004 $203 39,0%
EW 31 mars 2026 2 381 $203 8,9%
AMT 31 décembre 2025 1 052 $202 -7,6%
PFE 30 juin 2025 7 918 $201 13,1%
RMI 30 juin 2025 10 000 $149 -3,1%
RFMZ 30 juin 2025 10 000 $134 -7,7%