Nelson Capital Management, LLC

CIK 1512611 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +11.3% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations65,44%

Poids des 25 principales participations83,07%

Positions supérieures à 1%20

Nombre effectif de positions7,2

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 1,81% Achats estimés $15 676 903 · Ventes $17 464 909

Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 89,6% toujours détenu

Nouvelles positions16

Augmenté40

Diminué44

Fermé4

Valeur du portefeuille $911.6M #2 676 sur 9 337 par valeur 13F · top 28.7%

Positions 120

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Technology 42,9%

Communication Services 5,6%

Financials 4,4%

Retail 3,7%

Healthcare 3,2%

Materials 1,6%

Industrials 1,5%

Energy 1,2%

Consumer products 0,8%

Consumer Staples 0,4%

Consumer Discretionary 0,4%

Autre/Non mappé 34,4%

Portefeuille complet 120 positions

Rechercher des positions par ticker ou nom d'entreprise

					Série
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$321 347 217	35,25%	1 606 013	$37 013 271	Baisse ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$49 479 234	5,43%	694 445	$5 521 889	Hausse ×6
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	$40 694 174	4,46%	776 458	$2 592 871	Hausse ×6
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$38 225 743	4,19%	200 639	$11 975 733	Hausse ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$26 982 674	2,96%	76 367	$4 693 141	Baisse ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$26 920 744	2,95%	93 035	$3 021 220	Baisse ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$25 985 935	2,85%	69 664	$207 055	Hausse ×2
SPTS State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF	$25 079 391	2,75%	864 508	$-603 977	Baisse ×1
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST	$23 043 168	2,53%	124 403	$2 732 791	Baisse ×4
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	$18 778 894	2,06%	61 952	$2 360 174	Baisse ×5
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$15 788 845	1,73%	134 419	$5 360 213	Hausse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$14 105 677	1,55%	59 183	$1 875 854	Hausse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$13 593 324	1,49%	41 528	$1 069 789	Baisse ×3
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$12 578 806	1,38%	210 736	$1 923 845	Hausse ×6
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF	$12 574 307	1,38%	122 916	$2 694 060	Baisse ×5
VPU Vanguard Utilities ETF	$11 958 226	1,31%	61 096	$-228 280	Baisse ×1
SPY SPY	$10 896 676	1,20%	14 592	$1 297 904	Baisse ×4
IVV iShares Trust	$10 392 263	1,14%	13 877	$1 927 515	Hausse ×1
V Visa Inc.	$10 370 223	1,14%	30 226	$1 237 148	Hausse ×1
XCEM Columbia ETF Trust II	$9 855 140	1,08%	186 368	$2 443 717	Hausse ×4
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$8 853 000	0,97%	9 464	$-728 364	Baisse ×3
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock	$8 608 785	0,94%	55 494	$-2 667 160	Baisse ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$7 228 965	0,79%	6 027	$3 153 464	Hausse ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock	$7 041 872	0,77%	46 481	$-323 013	Hausse ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$6 859 595	0,75%	46 778	$1 551	Baisse ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$5 874 536	0,64%	23 345	$904 889	Hausse ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST	$5 749 619	0,63%	107 249	$673 099	Hausse ×6
IHAK iShares Trust	$5 705 283	0,63%	93 976	$1 606 591	Hausse ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock	$4 869 435	0,53%	15 466	$-325 364	Baisse ×3
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$4 438 107	0,49%	24 017	$1 305 804	Baisse ×3
LIN Linde plc - Ordinary Shares	$4 350 793	0,48%	8 384	$100 146	Baisse ×3
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST	$4 348 236	0,48%	27 406	$499 870	Hausse ×1
XLRE XLRE	$4 286 365	0,47%	97 351	$97 125	Baisse ×1
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST	$3 766 906	0,41%	35 162	$73 161	Hausse ×6
XLY XLY	$3 728 801	0,41%	31 794	$420 059	Hausse ×6
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock	$3 704 238	0,41%	38 485	$25 317	Hausse ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$3 606 633	0,40%	26 380	$-1 029 786	Baisse ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock	$3 557 185	0,39%	7 095	$52 540	Baisse ×3
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock	$3 547 793	0,39%	38 450	$-17 162	Hausse ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock	$3 477 830	0,38%	24 295	$238 229	Baisse ×3
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$3 281 342	0,36%	118 460	$287 532	Baisse ×6
CB Chubb Limited Common Stock	$3 247 436	0,36%	9 530	$87 044	Baisse ×3
TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares	$3 187 455	0,35%	15 810	$-125 303	Baisse ×1
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$3 155 342	0,35%	6 306	$119 609	Baisse ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$3 106 892	0,34%	8 809	$128 339	Baisse ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock	$3 053 622	0,33%	18 422	$-830 098	Baisse ×4
MAS Masco Corporation Common Stock	$3 036 649	0,33%	37 319	$824 871	Hausse ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$2 959 907	0,32%	36 420	$208 517	Hausse ×1
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock	$2 900 847	0,32%	12 636	$105 232	Baisse ×3
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock	$2 850 899	0,31%	8 978	$440 483	Hausse ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock	$2 850 173	0,31%	7 167	$-530 267	Baisse ×1
GLD SPDR Gold Shares	$2 821 055	0,31%	7 658	$-474 106
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock	$2 798 906	0,31%	8 271	$-218 191	Baisse ×4
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares)	$2 788 281	0,31%	35 959	$-564 300	Baisse ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock	$2 591 396	0,28%	6 363	$-228 183	Baisse ×3
XLP XLP	$2 528 319	0,28%	30 436	$121 796	Hausse ×1
XYL Xylem Inc. Common Stock New	$2 385 005	0,26%	20 176	$-4 159	Hausse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$2 065 242	0,23%	5 779	$401 707	Baisse ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$1 826 412	0,20%	25 580	$-629 356	Hausse ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST	$1 824 807	0,20%	34 359	$-289 460	Baisse ×2
XLB XLB	$1 725 628	0,19%	33 949	$92 658	Hausse ×4
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$1 534 672	0,17%	10 472	$30 913	Hausse ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock	$1 391 796	0,15%	8 884	$-236 527	Hausse ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$1 326 740	0,15%	5 224	$84 984	Hausse ×1
IJR iShares Trust	$1 283 192	0,14%	8 652	$197 091	Baisse ×6
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$1 250 158	0,14%	2 885	$633 748
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$1 175 295	0,13%	1 596	$254 115
PEN Penumbra, Inc. Common Stock	$1 100 073	0,12%	3 484		Hausse ×1
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock	$1 095 413	0,12%	2 503	$-92 411
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$989 138	0,11%	1 756	$-15 523
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF	$933 091	0,10%	18 451	$2 477	Hausse ×1
NUE Nucor Corporation Common Stock	$809 028	0,09%	3 632	$194 856
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$792 316	0,09%	9 198	$122 716	Hausse ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$780 007	0,09%	2 154	$-4 224 708	Baisse ×4
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$773 434	0,08%	2 268	$345 219	Baisse ×1
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	$755 872	0,08%	13 383	$-637 663	Baisse ×3
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock	$728 736	0,08%	1 689	$393 418	Baisse ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$716 678	0,08%	673	$335 526	Hausse ×1
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST	$590 199	0,06%	24 449	$71 791	Hausse ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$575 248	0,06%	5 079	$-49 259	Hausse ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$569 107	0,06%	1 507	$109 175	Hausse ×1
PSTG Everpure, Inc. Class A common stock	$556 652	0,06%	7 065	$139 534
DHS WisdomTree Trust	$534 319	0,06%	4 700	$20 985
ADBE Adobe Inc. - Common Stock	$532 437	0,06%	2 597	$-98 842
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$528 157	0,06%	769	$60 872	Baisse ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$516 056	0,06%	4 016	$32 971
IWO iShares Russell 2000 Growth Fund	$492 450	0,05%	1 250	$100 187
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$481 587	0,05%	1 145	$241 808	Hausse ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$450 060	0,05%	445	$80 362	Hausse ×1
NEM Newmont Corporation	$439 279	0,05%	4 703	$120 049	Hausse ×1
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock	$429 300	0,05%	3 000	$-14 322	Baisse ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock	$412 607	0,05%	2 955		Hausse ×1
IJH iShares Trust	$385 936	0,04%	5 005	$47 948
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF	$377 168	0,04%	2 951	$53 472
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares	$376 999	0,04%	885		Hausse ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock	$376 577	0,04%	385	$31 909
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$370 040	0,04%	637		Hausse ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$369 312	0,04%	4 070	$-48 555
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$350 951	0,04%	1 248	$48 448
ICLN iShares Global Clean Energy ETF	$349 867	0,04%	17 075	$37 565
Aucune correspondance

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre	Valeur	% du portefeuille	Série
VEA	$49 479 234	5,43%	en hausse ×6
IGSB	$40 694 174	4,46%	en hausse ×6
XLK	$38 225 743	4,19%	en hausse ×6
VWO	$12 578 806	1,38%	en hausse ×6
XCEM	$9 855 140	1,08%	en hausse ×4
XLF	$5 749 619	0,63%	en hausse ×6
XLC	$3 766 906	0,41%	en hausse ×6
XLY	$3 728 801	0,41%	en hausse ×6
DIS	$3 704 238	0,41%	en hausse ×6
XLB	$1 725 628	0,19%	en hausse ×4

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
PEN	$1 100 073	3 484	0,12%
INTC	$412 607	2 955	0,05%
ETN	$376 999	885	0,04%
AMD	$370 040	637	0,04%
QQQM	$325 390	1 074	0,04%
B	$294 200	8 010	0,03%
VGT	$281 709	2 357	0,03%
MU	$255 128	221	0,03%
KLAC	$244 386	810	0,03%
TXN	$243 822	818	0,03%
HIMS	$242 690	7 000	0,03%
SOXX	$240 285	375	0,03%
GLW	$220 947	865	0,02%
VTI	$205 743	556	0,02%
Émetteur inconnu (CUSIP: 29390K102)	$203 565	9 274	0,02%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
NVDA	Réduit	-24K	+$37.0M
XLK	A acheté plus	+3K	+$12.0M
VEA	A acheté plus	+8K	+$5.5M
CSCO	A acheté plus	+12	+$5.4M
GOOG	Réduit	-1K	+$4.7M
LLY	A acheté plus	+2K	+$3.2M
AAPL	Réduit	-1K	+$3.0M
XLI	Réduit	-1K	+$2.7M
EMXC	Réduit	-3K	+$2.7M
AEM	Réduit	-58	-$2.7M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
BKNG	31 mars 2026	1 099	$5 885 508	-6,4%
UNH	30 juin 2025	9 121	$4 777 124	20,6%
MDT	30 septembre 2025	39 947	$3 482 479	-8,6%
CMCSA	31 décembre 2025	70 091	$2 202 260	-23,0%
BSX	30 juin 2026	26 319	$1 651 518	-1,1%
NVRI	30 juin 2026	28 825	$565 547	Ne suit plus
PEP	30 juin 2025	2 199	$329 719	-4,8%
VZ	30 juin 2026	5 157	$258 882	8,6%
NSC	31 décembre 2025	747	$224 407	9,6%
DHR	31 mars 2026	959	$219 663	13,7%
PFE	30 septembre 2025	8 951	$216 973	7,9%
BLK	31 décembre 2025	184	$214 521	0,8%
KMB	30 juin 2025	1 480	$210 486	-24,9%
CSX	31 décembre 2025	5 898	$209 438	31,0%
PEP	30 juin 2026	1 299	$201 722	-7,2%