Pines Wealth Management, LLC

CIK 2037426 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +12.6% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations33,52%

Poids des 25 principales participations52,23%

Positions supérieures à 1%22

Nombre effectif de positions57,6

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 5,03% Achats estimés $24 107 131 · Ventes $16 504 206

Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 81,7% toujours détenu

Nouvelles positions18

Augmenté97

Diminué96

Fermé14

Valeur du portefeuille $347.8M #4 807 sur 9 337 par valeur 13F · top 51.5%

Positions 219

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Technology 20,4%

Retail 5,9%

Healthcare 5,4%

Financials 5,4%

Industrials 5,3%

Communication Services 4,3%

Consumer Discretionary 1,8%

Energy 1,2%

Utilities 1,1%

Consumer products 0,8%

Real Estate 0,8%

Consumer Staples 0,7%

Materials 0,2%

Autre/Non mappé 46,8%

Portefeuille complet 219 positions

Rechercher des positions par ticker ou nom d'entreprise

					Série
VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF	$20 372 136	5,86%	269 259	$7 204 496	Hausse ×1
IVV iShares Trust	$20 318 135	5,84%	27 131	$2 704 980	Hausse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$12 629 470	3,63%	63 119	$1 505 309	Baisse ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$11 644 341	3,35%	40 242	$1 489 188	Hausse ×3
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$11 526 785	3,31%	147 950	$70 691	Hausse ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$9 329 343	2,68%	39 143	$1 377 386	Hausse ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$8 335 054	2,40%	22 065	$1 264 917	Baisse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$8 257 689	2,37%	22 137	$-9 000	Baisse ×1
MUB iShares Trust	$8 208 718	2,36%	76 275	$463 120	Hausse ×1
SPY SPY	$5 941 303	1,71%	7 956	$655 989	Baisse ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$5 715 547	1,64%	4 765	$1 287 047	Baisse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$5 650 309	1,62%	15 992	$933 301	Baisse ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$5 617 278	1,62%	17 161	$525 691	Baisse ×4
LQD iShares Trust	$5 308 328	1,53%	48 669	$147 433	Hausse ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	$5 104 997	1,47%	97 405	$313 469	Hausse ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$4 511 907	1,30%	39 837	$-477 893	Baisse ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$4 188 289	1,20%	11 720	$863 033	Hausse ×1
IVE iShares Trust	$4 179 682	1,20%	18 408	$316 729	Hausse ×1
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF	$4 098 678	1,18%	54 158	$-30 905	Baisse ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF	$3 853 202	1,11%	83 493	$96 107	Hausse ×5
IWM iShares Russell 2000 Index Fund	$3 750 217	1,08%	12 482	$770 249	Hausse ×5
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$3 667 180	1,05%	3 177	$2 470 550	Baisse ×4
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$3 188 035	0,92%	5 488	$1 865 536	Baisse ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$3 154 614	0,91%	11 218	$509 654	Hausse ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock	$3 105 829	0,89%	10 294	$1 558 201	Hausse ×1
IJR iShares Trust	$3 007 282	0,86%	20 277	$509 521	Hausse ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock	$2 872 814	0,83%	9 175	$-330 066	Hausse ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$2 703 624	0,78%	18 437	$130 875	Hausse ×2
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF	$2 550 596	0,73%	23 956	$162 014	Hausse ×5
CGUS Capital Group Core Equity ETF	$2 453 962	0,71%	55 170	$290 301	Baisse ×2
VGT Vanguard Information Tech ETF	$2 247 595	0,65%	18 805	$478 111	Hausse ×2
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST	$2 169 336	0,62%	40 846	$-703 609	Baisse ×2
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2 152 477	0,62%	89 166	$88 782	Hausse ×5
CGDV Capital Group Dividend Value ETF	$2 138 555	0,61%	43 396	$286 363	Baisse ×2
V Visa Inc.	$2 050 856	0,59%	5 978	$317 949	Hausse ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$2 036 089	0,59%	1 912	$641 839	Baisse ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$1 994 205	0,57%	1 972	$261 026	Baisse ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$1 964 806	0,56%	7 808	$310 359	Hausse ×3
CGCV Capital Group Conservative Equity ETF	$1 928 930	0,55%	58 773	$179 142	Hausse ×1
RECS Columbia ETF Trust I	$1 918 473	0,55%	44 327	$314 056	Hausse ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$1 913 197	0,55%	5 425	$265 129	Hausse ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$1 877 489	0,54%	2 007	$-62 561	Hausse ×2
SDY SPDR SERIES TRUST	$1 877 141	0,54%	12 335	$-253 438	Baisse ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	$1 874 408	0,54%	6 184	$342 635	Hausse ×6
SMH SMH	$1 855 576	0,53%	2 829	$535 493	Baisse ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$1 823 275	0,52%	5 035	$47 839	Baisse ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$1 807 689	0,52%	3 209	$-11 192	Hausse ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$1 806 215	0,52%	20 579	$-118 347	Baisse ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$1 785 745	0,51%	15 203	$438 549	Baisse ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$1 776 941	0,51%	9 616	$519 790	Baisse ×2
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock	$1 776 590	0,51%	2 328	$882 551	Hausse ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock	$1 768 646	0,51%	8 021	$-109 160	Hausse ×5
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$1 762 735	0,51%	4 191	$178 708	Baisse ×1
SOXX iShares Trust	$1 703 781	0,49%	2 659	$775 645	Baisse ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock	$1 666 077	0,48%	3 323	$77 404	Hausse ×1
CGNG Capital Group New Geography Equity ETF	$1 659 254	0,48%	44 294	$248 232	Baisse ×2
CGXU Capital Group International Focus Equity ETF	$1 601 141	0,46%	46 249	$362 502	Hausse ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock	$1 577 653	0,45%	4 454	$-24 127	Baisse ×1
CGGR Capital Group Growth ETF	$1 571 619	0,45%	33 297	$236 225	Hausse ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$1 568 010	0,45%	4 598	$814 506	Baisse ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	$1 549 049	0,45%	26 264	$53 012	Hausse ×5
EEM iShares, Inc.	$1 544 972	0,44%	22 584	$16 412	Baisse ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$1 481 900	0,43%	3 103	$403 163	Baisse ×2
PLD Prologis, Inc. Common Stock	$1 474 931	0,42%	10 888	$15 993	Baisse ×1
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock	$1 468 286	0,42%	32 549	$611 983	Baisse ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$1 443 471	0,42%	2 833	$-255 012	Hausse ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$1 408 493	0,41%	9 611	$-34 657	Baisse ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$1 374 814	0,40%	8 294	$-298 387	Hausse ×2
XLY XLY	$1 315 916	0,38%	11 220	$134 873	Hausse ×1
QUAL iShares Trust	$1 304 512	0,38%	5 945	$197 576	Hausse ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares	$1 302 649	0,37%	3 057	$180 638	Baisse ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	$1 301 321	0,37%	15 745	$63 137	Hausse ×6
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$1 284 867	0,37%	6 744	$380 615	Baisse ×2
TT Trane Technologies plc	$1 252 458	0,36%	2 550	$160 599	Baisse ×3
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock	$1 242 427	0,36%	5 046	$176 381	Baisse ×5
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$1 210 665	0,35%	4 479	$-106 091	Hausse ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock	$1 208 205	0,35%	1 599	$-131 373	Hausse ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$1 206 358	0,35%	9 388	$100 532	Hausse ×3
CGCB Capital Group Fixed Income ETF Trust	$1 195 903	0,34%	45 680	$-1 081	Hausse ×5
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock	$1 191 014	0,34%	9 409	$-42 298	Baisse ×2
RTX RTX Corporation Common Stock	$1 185 538	0,34%	6 249	$-57 716	Baisse ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock	$1 162 464	0,33%	5 670	$-243 025	Baisse ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock	$1 162 308	0,33%	7 672	$-98 843	Baisse ×4
USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF	$1 100 376	0,32%	21 454	$159 229	Hausse ×3
CGMM Capital Group Equity ETF Trust I	$1 079 175	0,31%	32 732	$115 433	Baisse ×2
IEMG iShares, Inc.	$1 061 945	0,31%	12 819	$200 952	Hausse ×5
FFSM FIDELITY COVINGTON TRUST	$1 056 966	0,30%	27 662	$428 126	Hausse ×1
GOVT iShares Trust	$1 051 594	0,30%	46 163	$158 424	Hausse ×3
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST	$992 678	0,29%	6 257	$128 917	Hausse ×6
CGSD Capital Group Fixed Income ETF Trust	$982 526	0,28%	38 186	$468	Hausse ×5
CGMS Capital Group Fixed Income ETF Trust	$959 393	0,28%	35 104	$6 234	Hausse ×5
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	$953 581	0,27%	12 066	$56 753	Hausse ×6
PGX Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$937 280	0,27%	86 465	$39 133	Hausse ×6
COP ConocoPhillips Common Stock	$926 284	0,27%	8 910	$-231 884	Hausse ×1
GLTR abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF	$919 156	0,26%	5 074	$-148 636	Hausse ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock	$906 344	0,26%	1 419	$265 282	Baisse ×4
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST	$878 726	0,25%	8 202	$-5 758	Hausse ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$861 027	0,25%	1 987	$370 890	Baisse ×4
APH Amphenol Corporation Common Stock	$841 928	0,24%	4 775	$134 620	Baisse ×4
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$836 141	0,24%	1 628	$-15 780	Baisse ×4
Aucune correspondance

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre	Valeur	% du portefeuille	Série
AAPL	$11 644 341	3,35%	en hausse ×3
BSV	$11 526 785	3,31%	en hausse ×5
AMZN	$9 329 343	2,68%	en hausse ×3
IGSB	$5 104 997	1,47%	en hausse ×4
IUSB	$3 853 202	1,11%	en hausse ×5
IWM	$3 750 217	1,08%	en hausse ×5
FDX	$2 872 814	0,83%	en hausse ×3
SUB	$2 550 596	0,73%	en hausse ×5
SCHO	$2 152 477	0,62%	en hausse ×5
ABBV	$1 964 806	0,56%	en hausse ×3
RECS	$1 918 473	0,55%	en hausse ×6
HD	$1 913 197	0,55%	en hausse ×6
VB	$1 874 408	0,54%	en hausse ×6
LOW	$1 768 646	0,51%	en hausse ×5
VGIT	$1 549 049	0,45%	en hausse ×5

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
Émetteur inconnu (CUSIP: 314352105)	$635 710	4 210	0,18%
MRVL	$614 845	2 064	0,18%
QQQ	$499 603	678	0,14%
Émetteur inconnu (CUSIP: 67066G904)	$400 180	2 000	0,12%
Émetteur inconnu (CUSIP: 77926X320)	$369 250	5 000	0,11%
ADI	$351 496	885	0,10%
Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105)	$336 484	1 522	0,10%
Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205)	$332 268	1 484	0,10%
DELL	$280 018	649	0,08%
MNST	$245 491	2 554	0,07%
IVW	$243 704	1 772	0,07%
INTC	$238 907	1 711	0,07%
CIBR	$237 654	2 645	0,07%
GLW	$234 996	920	0,07%
RCL	$234 973	740	0,07%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
VGUS	A acheté plus	+95K	+$7.2M
IVV	A acheté plus	+167	+$2.7M
MU	Réduit	-365	+$2.5M
AMD	Réduit	-1K	+$1.9M
KLAC	A acheté plus	+9K	+$1.6M
NVDA	Réduit	-666	+$1.5M
AAPL	A acheté plus	+228	+$1.5M
AMZN	A acheté plus	+962	+$1.4M
LLY	Réduit	-50	+$1.3M
AVGO	Réduit	-778	+$1.3M

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
XOM	30 juin 2026	25 486	$4 323 999	20,0%
LIT	31 mars 2026	11 769	$763 338	-7,2%
DBB	31 mars 2026	26 634	$610 984
HON	30 juin 2026	2 400	$542 472	-4,4%
ISRG	30 septembre 2025	603	$328 316	-9,1%
NVO	31 décembre 2025	5 906	$327 724	-26,2%
ADSK	31 mars 2026	1 072	$317 323	-7,5%
BLK	31 mars 2026	277	$296 847	10,9%
IXC	30 juin 2026	5 113	$294 560	18,9%
SSNC	30 septembre 2025	3 490	$291 415	-10,9%
ADI	31 mars 2026	1 072	$290 727	31,7%
AMT	30 juin 2026	1 675	$289 072	-0,8%
FCNCA	30 septembre 2025	138	$288 245	16,9%
ASML	31 décembre 2025	291	$281 715	73,8%
EOG	31 décembre 2025	2 498	$280 076	37,2%
CAH	30 septembre 2025	1 686	$278 072	48,5%
CMCSA	30 juin 2026	9 307	$267 206	-12,1%
PFF	31 mars 2026	8 566	$265 204
TEAM	30 septembre 2025	1 213	$259 012	23,1%
AMAT	30 septembre 2025	1 342	$256 390	164,9%
CAH	31 mars 2026	1 214	$249 477	10,3%
BMY	30 juin 2025	4 559	$241 947	27,0%
TIPZ	30 juin 2025	4 558	$240 708
SLV	30 juin 2026	3 500	$238 490	3,1%
HPQ	31 décembre 2025	8 744	$238 100	41,2%
BDX	31 mars 2026	1 214	$235 601	14,9%
FIS	30 septembre 2025	2 841	$232 309	-49,1%
UPS	30 juin 2025	2 527	$232 282	-7,7%
ACN	31 mars 2026	863	$231 543	-1,6%
FIS	31 mars 2026	3 450	$229 287	-28,4%
KVUE	30 septembre 2025	10 881	$229 046	7,1%
ORLY	31 mars 2026	2 511	$229 029	-9,1%
EMR	31 mars 2026	1 720	$228 279	23,9%
APD	30 juin 2026	773	$224 549	-4,7%
CGIC	30 septembre 2025	7 617	$222 569
FISV	30 septembre 2025	1 258	$220 842	-64,2%
DD	31 décembre 2025	2 824	$219 990	225,1%
RCL	31 décembre 2025	677	$219 064	-1,4%
APD	31 décembre 2025	802	$218 722	13,1%
NDAQ	30 septembre 2025	2 416	$217 610	4,2%
BP	30 juin 2026	4 601	$216 247	20,8%
OGE	31 mars 2026	5 028	$214 696	-6,2%
FITB	31 mars 2026	4 561	$213 513	9,3%
TTE	30 juin 2026	2 335	$212 439	8,5%
MRSH	31 décembre 2025	1 051	$211 809	-8,1%
PEG	31 mars 2026	2 632	$211 350	-15,2%
AIG	30 juin 2025	2 721	$211 341	-12,2%
SPOT	30 juin 2026	435	$210 936	5,2%
NXPI	31 décembre 2025	926	$210 878	11,5%
QQQ	30 septembre 2025	377	$209 695	24,0%
T	30 juin 2026	7 198	$208 671	17,1%
BMY	30 juin 2026	3 435	$208 333	2,1%
FCNCA	31 mars 2026	97	$208 180	11,0%
PFE	30 juin 2026	7 407	$207 989	13,8%
CCI	30 juin 2025	2 174	$206 161	-34,2%
VRTX	30 juin 2025	435	$205 481	13,1%
MDLZ	31 mars 2026	3 811	$205 120	1,5%
LHX	30 juin 2026	590	$203 639	-18,5%
MRVL	31 décembre 2025	2 420	$203 450	219,2%
IWF	31 mars 2026	429	$203 046	20,4%
CIBR	31 décembre 2025	2 645	$201 047
WELL	31 décembre 2025	1 124	$200 230	20,8%
PCG	31 décembre 2025	11 245	$169 575	-23,1%
AGL	30 septembre 2025	26 750	$65 003	227,3%