Pines Wealth Management, LLC

CIK 2037426 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille
$347.8M
#4 745 sur 9 443 par valeur 13F · top 50.2%
Positions
219
Au
30 juin 2026

Valeur du portefeuille TQ : +12.6% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations
33,52%
Poids des 25 principales participations
52,23%
Positions supérieures à 1%
22
Nombre effectif de positions
57,6

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 5,03% Achats estimés $24 107 131 · Ventes $16 504 206

Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 79,6% toujours détenu

Nouvelles positions
18
Augmenté
97
Diminué
96
Fermé
14
Sur cette page

Répartition sectorielle

Technology
20,4%
Retail
5,9%
Healthcare
5,4%
Industrials
4,5%
Communication Services
3,6%
Financials
3,2%
Financial Services
2,1%
Consumer Discretionary
1,8%
Energy
1,2%
Utilities
1,1%
Logistics & Transportation
0,8%
Consumer products
0,8%
Real Estate
0,8%
Consumer Staples
0,7%
Communications
0,6%
Materials
0,2%
Telecommunication
0,1%
Autre/Non mappé
46,9%

Portefeuille complet 219 positions

Type Série Tendance 8 trimestres
VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF $20 372 136 5,86% 269 259 $7 204 496 Hausse ×1
IVV $20 318 135 5,84% 27 131 $2 704 980 Hausse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $12 629 470 3,63% 63 119 $1 505 309 Baisse ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $11 644 341 3,35% 40 242 $1 489 188 Hausse ×3
BSV $11 526 785 3,31% 147 950 $70 691 Hausse ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $9 329 343 2,68% 39 143 $1 377 386 Hausse ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $8 335 054 2,40% 22 065 $1 264 917 Baisse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8 257 689 2,37% 22 137 $-9 000 Baisse ×1
MUB $8 208 718 2,36% 76 275 $463 120 Hausse ×1
SPY SPY $5 941 303 1,71% 7 956 $655 989 Baisse ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $5 715 547 1,64% 4 765 $1 287 047 Baisse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5 650 309 1,62% 15 992 $933 301 Baisse ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $5 617 278 1,62% 17 161 $525 691 Baisse ×4
LQD $5 308 328 1,53% 48 669 $147 433 Hausse ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $5 104 997 1,47% 97 405 $313 469 Hausse ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock $4 511 907 1,30% 39 837 $-477 893 Baisse ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4 188 289 1,20% 11 720 $863 033 Hausse ×1
IVE $4 179 682 1,20% 18 408 $316 729 Hausse ×1
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $4 098 678 1,18% 54 158 $-30 905 Baisse ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $3 853 202 1,11% 83 493 $96 107 Hausse ×5
IWM $3 750 217 1,08% 12 482 $770 249 Hausse ×5
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $3 667 180 1,05% 3 177 $2 470 550 Baisse ×4
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $3 188 035 0,92% 5 488 $1 865 536 Baisse ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $3 154 614 0,91% 11 218 $509 654 Hausse ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock $3 105 829 0,89% 10 294 $1 558 201 Hausse ×1
IJR $3 007 282 0,86% 20 277 $509 521 Hausse ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $2 872 814 0,83% 9 175 $-330 066 Hausse ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2 703 624 0,78% 18 437 $130 875 Hausse ×2
SUB $2 550 596 0,73% 23 956 $162 014 Hausse ×5
CGUS $2 453 962 0,71% 55 170 $290 301 Baisse ×2
VGT $2 247 595 0,65% 18 805 $478 111 Hausse ×2
XLE XLE $2 169 336 0,62% 40 846 $-703 609 Baisse ×2
SCHO $2 152 477 0,62% 89 166 $88 782 Hausse ×5
CGDV $2 138 555 0,61% 43 396 $286 363 Baisse ×2
V Visa Inc. $2 050 856 0,59% 5 978 $317 949 Hausse ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2 036 089 0,59% 1 912 $641 839 Baisse ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1 994 205 0,57% 1 972 $261 026 Baisse ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1 964 806 0,56% 7 808 $310 359 Hausse ×3
CGCV $1 928 930 0,55% 58 773 $179 142 Hausse ×1
RECS $1 918 473 0,55% 44 327 $314 056 Hausse ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1 913 197 0,55% 5 425 $265 129 Hausse ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1 877 489 0,54% 2 007 $-62 561 Hausse ×2
SDY $1 877 141 0,54% 12 335 $-253 438 Baisse ×1
VB $1 874 408 0,54% 6 184 $342 635 Hausse ×6
SMH SMH $1 855 576 0,53% 2 829 $535 493 Baisse ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1 823 275 0,52% 5 035 $47 839 Baisse ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1 807 689 0,52% 3 209 $-11 192 Hausse ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1 806 215 0,52% 20 579 $-118 347 Baisse ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1 785 745 0,51% 15 203 $438 549 Baisse ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1 776 941 0,51% 9 616 $519 790 Baisse ×2
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $1 776 590 0,51% 2 328 $882 551 Hausse ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $1 768 646 0,51% 8 021 $-109 160 Hausse ×5
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1 762 735 0,51% 4 191 $178 708 Baisse ×1
SOXX SOXX $1 703 781 0,49% 2 659 $775 645 Baisse ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $1 666 077 0,48% 3 323 $77 404 Hausse ×1
CGNG $1 659 254 0,48% 44 294 $248 232 Baisse ×2
CGXU $1 601 141 0,46% 46 249 $362 502 Hausse ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $1 577 653 0,45% 4 454 $-24 127 Baisse ×1
CGGR $1 571 619 0,45% 33 297 $236 225 Hausse ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1 568 010 0,45% 4 598 $814 506 Baisse ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $1 549 049 0,45% 26 264 $53 012 Hausse ×5
EEM $1 544 972 0,44% 22 584 $16 412 Baisse ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1 481 900 0,43% 3 103 $403 163 Baisse ×2
PLD Prologis, Inc. Common Stock $1 474 931 0,42% 10 888 $15 993 Baisse ×1
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $1 468 286 0,42% 32 549 $611 983 Baisse ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1 443 471 0,42% 2 833 $-255 012 Hausse ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1 408 493 0,41% 9 611 $-34 657 Baisse ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1 374 814 0,40% 8 294 $-298 387 Hausse ×2
XLY XLY $1 315 916 0,38% 11 220 $134 873 Hausse ×1
QUAL $1 304 512 0,38% 5 945 $197 576 Hausse ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1 302 649 0,37% 3 057 $180 638 Baisse ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $1 301 321 0,37% 15 745 $63 137 Hausse ×6
XLK XLK $1 284 867 0,37% 6 744 $380 615 Baisse ×2
TT Trane Technologies plc $1 252 458 0,36% 2 550 $160 599 Baisse ×3
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $1 242 427 0,36% 5 046 $176 381 Baisse ×5
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1 210 665 0,35% 4 479 $-106 091 Hausse ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $1 208 205 0,35% 1 599 $-131 373 Hausse ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1 206 358 0,35% 9 388 $100 532 Hausse ×3
CGCB $1 195 903 0,34% 45 680 $-1 081 Hausse ×5
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1 191 014 0,34% 9 409 $-42 298 Baisse ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $1 185 538 0,34% 6 249 $-57 716 Baisse ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $1 162 464 0,33% 5 670 $-243 025 Baisse ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $1 162 308 0,33% 7 672 $-98 843 Baisse ×4
USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF $1 100 376 0,32% 21 454 $159 229 Hausse ×3
CGMM $1 079 175 0,31% 32 732 $115 433 Baisse ×2
IEMG $1 061 945 0,31% 12 819 $200 952 Hausse ×5
FFSM $1 056 966 0,30% 27 662 $428 126 Hausse ×1
GOVT $1 051 594 0,30% 46 163 $158 424 Hausse ×3
XLV XLV $992 678 0,29% 6 257 $128 917 Hausse ×6
CGSD $982 526 0,28% 38 186 $468 Hausse ×5
CGMS $959 393 0,28% 35 104 $6 234 Hausse ×5
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $953 581 0,27% 12 066 $56 753 Hausse ×6
PGX $937 280 0,27% 86 465 $39 133 Hausse ×6
COP ConocoPhillips Common Stock $926 284 0,27% 8 910 $-231 884 Hausse ×1
GLTR $919 156 0,26% 5 074 $-148 636 Hausse ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $906 344 0,26% 1 419 $265 282 Baisse ×4
XLC XLC $878 726 0,25% 8 202 $-5 758 Hausse ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $861 027 0,25% 1 987 $370 890 Baisse ×4
APH Amphenol Corporation Common Stock $841 928 0,24% 4 775 $134 620 Baisse ×4
MA Mastercard Incorporated Common Stock $836 141 0,24% 1 628 $-15 780 Baisse ×4

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre Valeur % du portefeuille Série
AAPL $11 644 341 3,35% en hausse ×3
BSV $11 526 785 3,31% en hausse ×5
AMZN $9 329 343 2,68% en hausse ×3
IGSB $5 104 997 1,47% en hausse ×4
IUSB $3 853 202 1,11% en hausse ×5
IWM $3 750 217 1,08% en hausse ×5
FDX $2 872 814 0,83% en hausse ×3
SUB $2 550 596 0,73% en hausse ×5
SCHO $2 152 477 0,62% en hausse ×5
ABBV $1 964 806 0,56% en hausse ×3
RECS $1 918 473 0,55% en hausse ×6
HD $1 913 197 0,55% en hausse ×6
VB $1 874 408 0,54% en hausse ×6
LOW $1 768 646 0,51% en hausse ×5
VGIT $1 549 049 0,45% en hausse ×5

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre Valeur Actions % du portefeuille
Émetteur inconnu (CUSIP: 314352105) $635 710 4 210 0,18%
MRVL $614 845 2 064 0,18%
QQQ $499 603 678 0,14%
Émetteur inconnu (CUSIP: 67066G904) $400 180 2 000 0,12%
Émetteur inconnu (CUSIP: 77926X320) $369 250 5 000 0,11%
ADI $351 496 885 0,10%
Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) $336 484 1 522 0,10%
Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) $332 268 1 484 0,10%
DELL $280 018 649 0,08%
MNST $245 491 2 554 0,07%
IVW $243 704 1 772 0,07%
INTC $238 907 1 711 0,07%
CIBR $237 654 2 645 0,07%
GLW $234 996 920 0,07%
RCL $234 973 740 0,07%

Principaux mouvements (T/T)

Titre Mouvement Δ Actions Δ Valeur
VGUS A acheté plus +95K +$7.2M
IVV A acheté plus +167 +$2.7M
MU Réduit -365 +$2.5M
AMD Réduit -1K +$1.9M
KLAC A acheté plus +9K +$1.6M
NVDA Réduit -666 +$1.5M
AAPL A acheté plus +228 +$1.5M
AMZN A acheté plus +962 +$1.4M
LLY Réduit -50 +$1.3M
AVGO Réduit -778 +$1.3M

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestre Actions avant Valeur avant Prix depuis la sortie
XOM 30 juin 2026 25 486 $4 323 999 22,5%
LIT 31 mars 2026 11 769 $763 338 Ne suit plus
DBB 31 mars 2026 26 634 $610 984 Ne suit plus
TIP 31 mars 2025 5 413 $574 969 Ne suit plus
HON 30 juin 2026 2 400 $542 472 -1,2%
TLT 31 mars 2025 5 275 $450 802
MBB 31 mars 2025 4 491 $406 526
ISRG 30 septembre 2025 603 $328 316 -11,7%
NVO 31 décembre 2025 5 906 $327 724 -8,6%
MRVL 31 mars 2025 2 847 $325 470 295,1%
ADSK 31 mars 2026 1 072 $317 323 5,9%
TGT 31 mars 2025 2 240 $317 229 53,6%
BLK 31 mars 2026 277 $296 847 19,8%
IXC 30 juin 2026 5 113 $294 560 Ne suit plus
SSNC 30 septembre 2025 3 490 $291 415 -7,0%
ADI 31 mars 2026 1 072 $290 727 17,4%
AMT 30 juin 2026 1 675 $289 072 8,4%
FCNCA 30 septembre 2025 138 $288 245 21,3%
ASML 31 décembre 2025 291 $281 715 63,9%
EOG 31 décembre 2025 2 498 $280 076 45,7%
CAH 30 septembre 2025 1 686 $278 072 47,7%
CMCSA 30 juin 2026 9 307 $267 206 8,5%
PFF 31 mars 2026 8 566 $265 204
TEAM 30 septembre 2025 1 213 $259 012 10,0%
AMAT 30 septembre 2025 1 342 $256 390 141,3%
BAC 31 mars 2025 5 579 $251 668 50,7%
CAH 31 mars 2026 1 214 $249 477 9,7%
SNY 31 mars 2025 5 072 $247 159 -18,1%
DHR 31 mars 2025 1 048 $246 354 4,7%
HPQ 31 mars 2025 7 415 $246 178 7,2%
BMY 30 juin 2025 4 559 $241 947 44,3%
TIPZ 30 juin 2025 4 558 $240 708 Ne suit plus
SPGI 31 mars 2025 495 $238 947 -15,4%
SLV 30 juin 2026 3 500 $238 490 Ne suit plus
HPQ 31 décembre 2025 8 744 $238 100 33,2%
HDV 31 mars 2025 2 143 $237 573 Ne suit plus
ORCL 31 mars 2025 1 526 $235 767 2,0%
BDX 31 mars 2026 1 214 $235 601 19,2%
BLK 31 mars 2025 245 $234 241 21,7%
FIS 30 septembre 2025 2 841 $232 309 -38,3%
UPS 30 juin 2025 2 527 $232 282 1,2%
ACN 31 mars 2026 863 $231 543 -6,7%
FIS 31 mars 2026 3 450 $229 287 -13,3%
KVUE 30 septembre 2025 10 881 $229 046 17,8%
ORLY 31 mars 2026 2 511 $229 029 -3,3%
ASML 31 mars 2025 309 $228 355 164,6%
EMR 31 mars 2026 1 720 $228 279 18,6%
CARR 31 mars 2025 3 418 $227 332 -4,4%
APD 30 juin 2026 773 $224 549 5,2%
CGIC 30 septembre 2025 7 617 $222 569 Ne suit plus
FISV 30 septembre 2025 1 258 $220 842 -60,2%
DD 31 décembre 2025 2 824 $219 990 247,6%
RCL 31 décembre 2025 677 $219 064 5,7%
APD 31 décembre 2025 802 $218 722 24,8%
NDAQ 30 septembre 2025 2 416 $217 610 9,6%
BP 30 juin 2026 4 601 $216 247 22,2%
OGE 31 mars 2026 5 028 $214 696 -1,5%
FITB 31 mars 2026 4 561 $213 513 18,1%
TTE 30 juin 2026 2 335 $212 439 18,1%
MRSH 31 décembre 2025 1 051 $211 809 1,5%
PEG 31 mars 2026 2 632 $211 350 -6,9%
AIG 30 juin 2025 2 721 $211 341 -11,8%
FITB 31 mars 2025 5 134 $211 130 39,9%
SPOT 30 juin 2026 435 $210 936 17,6%
NXPI 31 décembre 2025 926 $210 878 3,5%
QQQ 30 septembre 2025 377 $209 695
T 30 juin 2026 7 198 $208 671 22,0%
BMY 30 juin 2026 3 435 $208 333 15,9%
FCNCA 31 mars 2026 97 $208 180 15,1%
PFE 30 juin 2026 7 407 $207 989 15,6%
CCI 30 juin 2025 2 174 $206 161 -26,1%
VRTX 30 juin 2025 435 $205 481 22,2%
MDLZ 31 mars 2026 3 811 $205 120 12,0%
HLT 31 mars 2025 852 $205 068 46,1%
EMR 31 mars 2025 1 732 $204 273 41,7%
CGIC 31 mars 2025 8 532 $203 941 Ne suit plus
LHX 30 juin 2026 590 $203 639 -5,5%
MRVL 31 décembre 2025 2 420 $203 450 186,2%
IWF 31 mars 2026 429 $203 046 Ne suit plus
CIBR 31 décembre 2025 2 645 $201 047
RCL 31 mars 2025 884 $200 624 43,5%
WELL 31 décembre 2025 1 124 $200 230 27,6%
PCG 31 décembre 2025 11 245 $169 575 12,8%
AGL 30 septembre 2025 26 750 $65 003 255,0%