RB Capital Management, LLC
CIK 1695582 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $512.9M
- Positions
- 204
- Au
- 30 juin 2026
#3 713 sur 9 443 par valeur 13F · top 39.3%
Valeur du portefeuille TQ : +9.0% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 41,42%
- Poids des 25 principales participations
- 62,42%
- Positions supérieures à 1%
- 26
- Nombre effectif de positions
- 28,2
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 3,65% Achats estimés $19 928 347 · Ventes $17 936 147
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 83,3% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 24
- Augmenté
- 71
- Diminué
- 97
- Fermé
- 7
Exposition notionnelle Put : 0,2% puts Le 13F rapporte les positions sur options à la valeur notionnelle sous-jacente — peut inclure des couvertures, pas nécessairement des paris baissiers
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
27,3%
Communication Services
8,4%
Industrials
8,2%
Retail
7,5%
Financial Services
6,5%
Healthcare
5,4%
Real Estate
3,1%
Financials
2,9%
Consumer Discretionary
2,6%
Consumer Staples
2,0%
Energy
1,7%
Consumer products
0,4%
Utilities
0,4%
Communications
0,2%
Telecommunication
0,2%
Autre/Non mappé
23,2%
Portefeuille complet 204 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $76 414 159 | 14,90% | 264 080 | $8 498 129 | Baisse ×4 | ||
| BRKB | $22 671 458 | 4,42% | 45 308 | $677 339 | Baisse ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $22 174 718 | 4,32% | 110 824 | $2 251 129 | Baisse ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $17 827 757 | 3,48% | 50 456 | $2 892 638 | Baisse ×3 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $15 390 888 | 3,00% | 16 453 | $-1 089 981 | Baisse ×4 | ||
| SPY SPY | $14 222 225 | 2,77% | 19 045 | $1 985 424 | Hausse ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $11 192 981 | 2,18% | 46 962 | $1 408 822 | Baisse ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $11 173 423 | 2,18% | 31 266 | $1 780 783 | Baisse ×3 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $10 972 602 | 2,14% | 29 047 | $1 598 353 | Baisse ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $10 414 530 | 2,03% | 27 919 | $60 999 | Baisse ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $9 742 529 | 1,90% | 9 149 | $3 110 450 | Baisse ×2 | ||
| V Visa Inc. | $9 639 671 | 1,88% | 28 097 | $1 178 185 | Hausse ×6 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $9 549 232 | 1,86% | 29 173 | $942 324 | Baisse ×1 | ||
| WFCPRL | $9 449 795 | 1,84% | 8 167 | $-74 910 | Baisse ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $9 010 390 | 1,76% | 15 996 | $-170 040 | Baisse ×1 | ||
| BACPRL | $8 618 531 | 1,68% | 6 870 | $208 499 | Baisse ×1 | ||
| JAAA | $7 246 631 | 1,41% | 143 526 | $-567 274 | Baisse ×1 | ||
| IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT | $5 906 982 | 1,15% | 46 766 | $1 069 332 | Baisse ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $5 837 855 | 1,14% | 16 121 | $179 150 | Hausse ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $5 750 841 | 1,12% | 4 795 | $1 317 370 | Baisse ×1 | ||
| BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF | $5 667 723 | 1,10% | 194 169 | $1 077 006 | Hausse ×6 | ||
| ADX Adams Diversified Equity Fund Inc. | $5 398 780 | 1,05% | 211 303 | $816 766 | Hausse ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $5 361 574 | 1,05% | 10 439 | $180 830 | Hausse ×6 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $5 349 665 | 1,04% | 32 274 | $-1 260 418 | Hausse ×1 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $5 171 327 | 1,01% | 50 605 | $654 023 | Hausse ×1 | ||
| VOO | $5 117 178 | 1,00% | 7 451 | $2 465 170 | Hausse ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $4 542 479 | 0,89% | 4 491 | $709 298 | Baisse ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $4 368 287 | 0,85% | 38 569 | $-419 153 | Hausse ×6 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $4 183 919 | 0,82% | 12 369 | $751 582 | Hausse ×6 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $4 157 538 | 0,81% | 45 818 | $-1 122 552 | Baisse ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $4 085 111 | 0,80% | 30 171 | $-619 081 | Baisse ×3 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $4 027 450 | 0,79% | 68 285 | $125 458 | Hausse ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $3 805 770 | 0,74% | 15 124 | $561 641 | Hausse ×6 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $3 727 017 | 0,73% | 16 722 | $-166 797 | Baisse ×1 | ||
| URI United Rentals, Inc. Common Stock | $3 325 522 | 0,65% | 2 935 | $1 148 220 | Baisse ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $3 316 347 | 0,65% | 24 256 | $-974 116 | Baisse ×1 | ||
| DFAC | $3 203 020 | 0,62% | 72 205 | $466 286 | Hausse ×6 | ||
| RVT Royce Small-Cap Trust, Inc. Common Stock | $3 162 494 | 0,62% | 171 223 | $325 616 | Hausse ×4 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $2 972 699 | 0,58% | 41 634 | $-1 010 165 | Hausse ×6 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $2 851 545 | 0,56% | 8 085 | $-42 483 | Baisse ×3 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $2 736 806 | 0,53% | 33 675 | $206 239 | Hausse ×1 | ||
| FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock | $2 656 858 | 0,52% | 17 295 | $577 084 | Baisse ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $2 601 440 | 0,51% | 10 243 | $128 903 | Hausse ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $2 570 893 | 0,50% | 45 119 | $365 935 | Baisse ×1 | ||
| GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock | $2 523 729 | 0,49% | 8 619 | $816 349 | Baisse ×5 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $2 502 795 | 0,49% | 6 697 | $712 785 | Hausse ×6 | ||
| ZM Zoom Communications, Inc. - Class A Common Stock | $2 494 963 | 0,49% | 28 907 | $332 713 | Hausse ×4 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $2 423 435 | 0,47% | 3 291 | $799 873 | Hausse ×3 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $2 419 196 | 0,47% | 7 094 | $1 267 457 | Baisse ×3 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $2 374 072 | 0,46% | 4 660 | $-420 453 | Hausse ×1 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $2 208 208 | 0,43% | 2 296 | $-42 575 | Baisse ×1 | ||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $2 180 707 | 0,43% | 15 080 | $672 993 | Hausse ×5 | ||
| TY Tri Continental Corporation Common Stock | $2 102 237 | 0,41% | 61 076 | $176 057 | Hausse ×1 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $2 077 919 | 0,41% | 28 796 | $107 756 | Hausse ×6 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $2 066 258 | 0,40% | 1 759 | $631 252 | Hausse ×6 | ||
| AZO AutoZone, Inc. Common Stock | $2 051 793 | 0,40% | 642 | $-255 231 | Baisse ×1 | ||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $2 017 760 | 0,39% | 3 962 | $-659 539 | Hausse ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $1 961 886 | 0,38% | 10 845 | $139 849 | Baisse ×1 | ||
| CTAS Cintas Corporation - Common Stock | $1 952 822 | 0,38% | 11 482 | $-155 130 | Baisse ×3 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $1 917 488 | 0,37% | 19 922 | $-144 817 | Baisse ×6 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $1 822 597 | 0,36% | 2 521 | $897 962 | Baisse ×2 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $1 713 778 | 0,33% | 10 939 | $-2 047 383 | Baisse ×3 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $1 707 217 | 0,33% | 6 316 | $-265 054 | Baisse ×3 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1 681 551 | 0,33% | 11 467 | $-12 578 | Baisse ×2 | ||
| DFIV | $1 607 804 | 0,31% | 29 763 | $290 598 | Hausse ×3 | ||
| IWM | $1 582 822 | 0,31% | 5 268 | $-653 463 | Baisse ×3 | ||
| YUM Yum! Brands, Inc. | $1 581 787 | 0,31% | 9 895 | $17 817 | Baisse ×3 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $1 576 015 | 0,31% | 2 485 | $187 904 | Hausse ×1 | ||
| DISV | $1 553 291 | 0,30% | 38 706 | $478 103 | Hausse ×6 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $1 531 059 | 0,30% | 8 070 | $-44 968 | Baisse ×3 | ||
| RKT Rocket Companies, Inc. Class A Common Stock | $1 378 991 | 0,27% | 87 555 | Hausse ×1 | |||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $1 376 849 | 0,27% | 9 088 | $-105 550 | Baisse ×1 | ||
| DFEM | $1 364 189 | 0,27% | 33 568 | $626 922 | Hausse ×5 | ||
| JMBS | $1 284 450 | 0,25% | 28 550 | $354 194 | Hausse ×1 | ||
| CBOE | $1 228 684 | 0,24% | 5 063 | $-143 057 | Hausse ×6 | ||
| GLD | $1 216 759 | 0,24% | 3 303 | $-178 671 | Hausse ×6 | ||
| AVB AvalonBay Communities, Inc. Common Stock | $1 184 513 | 0,23% | 6 278 | $73 308 | Baisse ×4 | ||
| PSA Public Storage Common Stock | $1 180 304 | 0,23% | 3 708 | $148 432 | Baisse ×4 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1 146 976 | 0,22% | 2 727 | $103 474 | Baisse ×1 | ||
| HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock | $1 114 997 | 0,22% | 2 860 | $-291 644 | Baisse ×4 | ||
| HSY The Hershey Company Common Stock | $1 105 468 | 0,22% | 6 301 | $-201 303 | Hausse ×2 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $1 103 048 | 0,22% | 7 527 | $-12 180 | Baisse ×2 | ||
| MDY | $1 072 997 | 0,21% | 1 526 | Hausse ×1 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $1 025 640 | 0,20% | 8 732 | $327 961 | Baisse ×1 | ||
| AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares | $1 017 397 | 0,20% | 5 389 | $-37 327 | Hausse ×1 | ||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $999 689 | 0,19% | 5 609 | $-433 764 | Hausse ×4 | ||
| VGT | $999 120 | 0,19% | 8 359 | $270 252 | Hausse ×2 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $984 857 | 0,19% | 11 917 | $37 568 | Hausse ×1 | ||
| ONON On Holding AG Class A Ordinary Shares | $971 535 | 0,19% | 27 429 | $-198 277 | Baisse ×1 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $967 428 | 0,19% | 8 292 | $-176 774 | Hausse ×6 | ||
| ROL Rollins, Inc. Common Stock | $959 714 | 0,19% | 22 993 | $-374 795 | Baisse ×3 | ||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $952 071 | 0,19% | 20 031 | $129 853 | Hausse ×1 | ||
| AFRM Affirm Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $950 791 | 0,19% | 11 659 | Hausse ×1 | |||
| SNA Snap-On Incorporated Common Stock | $943 551 | 0,18% | 2 345 | $81 347 | Baisse ×3 | ||
| SOXX SOXX | $916 783 | 0,18% | 1 431 | $307 642 | Baisse ×4 | ||
| O Realty Income Corporation Common Stock | $907 995 | 0,18% | 14 655 | $-77 532 | Baisse ×4 | ||
| SPY SPY | $896 124 | 0,17% | 1 200 | Option de vente | Hausse ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $887 022 | 0,17% | 6 353 | $606 679 | |||
| SPYM | $861 488 | 0,17% | 9 803 | $185 070 | Hausse ×3 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $856 808 | 0,17% | 1 794 | Hausse ×1 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| SPY | $14 222 225 | 2,77% | en hausse ×3 |
| V | $9 639 671 | 1,88% | en hausse ×6 |
| BSVO | $5 667 723 | 1,10% | en hausse ×6 |
| MA | $5 361 574 | 1,05% | en hausse ×6 |
| WMT | $4 368 287 | 0,85% | en hausse ×6 |
| AXP | $4 183 919 | 0,82% | en hausse ×6 |
| ABBV | $3 805 770 | 0,74% | en hausse ×6 |
| DFAC | $3 203 020 | 0,62% | en hausse ×6 |
| RVT | $3 162 494 | 0,62% | en hausse ×4 |
| NFLX | $2 972 699 | 0,58% | en hausse ×6 |
| GE | $2 502 795 | 0,49% | en hausse ×6 |
| ZM | $2 494 963 | 0,49% | en hausse ×4 |
| QQQ | $2 423 435 | 0,47% | en hausse ×3 |
| BK | $2 180 707 | 0,43% | en hausse ×5 |
| UBER | $2 077 919 | 0,41% | en hausse ×6 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| RKT | $1 378 991 | 87 555 | 0,27% |
| MDY | $1 072 997 | 1 526 | 0,21% |
| AFRM | $950 791 | 11 659 | 0,19% |
| SPY | $896 124 | 1 200 | 0,17% |
| TSM | $856 808 | 1 794 | 0,17% |
| KLAC | $364 201 | 1 207 | 0,07% |
| VRT | $341 264 | 1 019 | 0,07% |
| DELL | $322 845 | 748 | 0,06% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) | $313 594 | 1 401 | 0,06% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) | $306 196 | 1 385 | 0,06% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103) | $304 814 | 1 784 | 0,06% |
| AMD | $278 837 | 480 | 0,05% |
| COF | $256 447 | 1 278 | 0,05% |
| VTV | $249 258 | 1 144 | 0,05% |
| C | $247 872 | 1 771 | 0,05% |
Principaux mouvements (T/T)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| CMG | 31 décembre 2025 | 42 128 | $1 650 996 | -7,4% |
| TXN | 31 décembre 2025 | 6 194 | $1 137 934 | 53,3% |
| LULU | 30 juin 2026 | 5 175 | $792 293 | 3,0% |
| HON | 30 juin 2026 | 2 786 | $629 717 | -1,2% |
| INTU | 30 juin 2026 | 1 119 | $483 636 | 38,7% |
| COF | 31 mars 2026 | 1 841 | $446 212 | 17,1% |
| PH | 31 mars 2026 | 413 | $363 010 | 13,9% |
| SHAK | 30 juin 2026 | 4 054 | $358 657 | 30,8% |
| FDX | 30 juin 2025 | 1 453 | $354 147 | 43,2% |
| APP | 31 mars 2026 | 481 | $324 107 | -20,5% |
| SYK | 31 mars 2026 | 901 | $316 698 | 3,4% |
| GEHC | 30 juin 2026 | 4 391 | $312 555 | 16,8% |
| DHR | 31 mars 2026 | 1 344 | $307 704 | 13,2% |
| TTD | 30 juin 2025 | 5 482 | $299 975 | -81,3% |
| PAYX | 31 décembre 2025 | 2 360 | $299 127 | 10,1% |
| C | 31 mars 2026 | 2 157 | $251 670 | 16,4% |
| UPS | 31 mars 2025 | 1 975 | $249 049 | -7,1% |
| TGT | 31 mars 2025 | 1 835 | $248 051 | 53,6% |
| BDX | 30 juin 2025 | 1 024 | $234 479 | 38,4% |
| PRU | 31 mars 2026 | 2 058 | $232 301 | 24,5% |
| EIX | 31 mars 2025 | 2 840 | $226 752 | 26,5% |
| DOW | 31 mars 2025 | 5 637 | $226 226 | -6,4% |
| A | 31 mars 2025 | 1 682 | $225 952 | 33,2% |
| CMI | 31 mars 2025 | 635 | $221 297 | 92,1% |
| FRT | 31 mars 2025 | 1 958 | $219 227 | 20,3% |
| SRE | 30 septembre 2025 | 2 857 | $216 504 | -3,7% |
| HPQ | 30 juin 2025 | 7 802 | $216 027 | 21,3% |
| NVO | 30 septembre 2025 | 3 119 | $215 241 | -16,2% |
| DHR | 31 mars 2025 | 936 | $214 800 | 4,7% |
| SONY | 31 mars 2026 | 8 380 | $214 517 | 14,0% |
| FIS | 31 décembre 2025 | 3 253 | $214 513 | -38,8% |
| MDT | 31 mars 2026 | 2 229 | $214 096 | 8,6% |
| HPQ | 31 décembre 2025 | 7 860 | $214 025 | 33,2% |
| USB | 31 mars 2026 | 3 991 | $212 964 | 20,3% |
| KIM | 31 décembre 2025 | 9 741 | $212 839 | 20,0% |
| AMP | 31 mars 2026 | 433 | $212 366 | 25,3% |
| SLV | 30 juin 2025 | 6 850 | $212 282 | Ne suit plus |
| MGM | 31 mars 2025 | 6 126 | $212 265 | 44,5% |
| MCK | 30 juin 2026 | 245 | $211 966 | 12,5% |
| ZTS | 31 mars 2025 | 1 290 | $210 235 | -54,0% |
| LNG | 31 décembre 2025 | 892 | $209 531 | 42,8% |
| CMCSA | 30 juin 2026 | 7 292 | $209 354 | 8,5% |
| GD | 31 mars 2026 | 621 | $208 984 | 14,1% |
| ITW | 31 mars 2025 | 814 | $206 514 | 14,4% |
| KRE | 31 mars 2025 | 3 416 | $206 170 | Ne suit plus |
| A | 31 mars 2026 | 1 514 | $205 985 | 36,7% |
| SCHO | 31 décembre 2025 | 8 400 | $204 960 | Ne suit plus |
| MS | 31 mars 2025 | 1 612 | $202 714 | 83,3% |
| FAST | 31 décembre 2025 | 4 090 | $200 559 | 27,5% |
| AKBA | 31 mars 2025 | 10 000 | $19 000 | -52,5% |