Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q3 2025 à Q2 2026 +29.3%
Rendement total du S&P 500 (même période) +13.0%
Rendement excédentaire +16.3%

Annualisé : +41.0% · S&P 500 : +17.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 93,5% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Technology 43,5%
Financials 10,6%
Communication Services 8,3%
Energy 6,8%
Retail 6,0%
Healthcare 5,1%
Industrials 3,8%
Consumer Discretionary 3,2%
Materials 0,5%
Consumer products 0,5%
Consumer Staples 0,5%
Real Estate 0,1%
Autre/Non mappé 11,2%

Portefeuille complet 91 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $50 385 641 10,64% 43 651 $35 567 074 Baisse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $34 528 422 7,29% 172 564 $4 422 406 Baisse ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $31 710 640 6,69% 109 589 $3 890 327 Baisse ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $24 702 664 5,21% 65 394 $4 421 233 Baisse ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $24 542 190 5,18% 69 460 $4 609 875 Baisse ×4
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $19 875 664 4,20% 45 867 $10 071 662 Baisse ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $16 955 541 3,58% 45 455 $108 651 Baisse ×4
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $15 679 928 3,31% 21 687 $8 264 048 Baisse ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $14 331 868 3,03% 60 132 $1 804 011 Baisse ×3
C Citigroup, Inc. Common Stock $10 881 440 2,30% 77 747 $2 061 237 Baisse ×4
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $8 623 930 1,82% 100 115 $1 343 158 Hausse ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $8 160 151 1,72% 255 244 $-400 770 Baisse ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $8 084 459 1,71% 24 698 $817 310 Baisse ×4
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $7 725 417 1,63% 65 771 $2 620 472 Baisse ×4
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock $7 422 441 1,57% 25 349 $2 465 161 Baisse ×2
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $7 208 079 1,52% 96 961 $149 063 Baisse ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $6 890 965 1,45% 12 233 $-110 379 Baisse ×4
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $6 422 178 1,36% 6 350 $1 046 901 Baisse ×4
RTX RTX Corporation Common Stock $6 243 898 1,32% 32 909 $-106 307 Baisse ×4
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $6 100 539 1,29% 25 782 $266 572 Baisse ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $5 935 998 1,25% 69 435 $581 865
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $5 803 872 1,23% 9 991 $3 770 386 Baisse ×4
BAC Bank of America Corporation Common Stock $5 798 764 1,22% 101 768 $832 659 Baisse ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $5 682 966 1,20% 41 566 $-1 371 154 Baisse ×4
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $5 565 846 1,17% 11 123 $230 912 Baisse ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $5 172 782 1,09% 14 667 $347 468 Baisse ×4
Émetteur inconnu (CUSIP: G2004J103) $5 158 486 1,09% 180 556 Hausse ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $4 838 162 1,02% 11 503 $560 806 Baisse ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $4 296 998 0,91% 17 076 $582 489 Baisse ×4
HAL Halliburton Company Common Stock $3 739 478 0,79% 110 147 $-556 688 Baisse ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3 726 076 0,79% 14 671 $140 178 Hausse ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS $3 711 704 0,78% 12 245 $504 494
V Visa Inc. $3 437 614 0,73% 10 020 $400 264 Baisse ×4
VO VANGUARD INDEX FUNDS $3 436 149 0,73% 42 648 $374 236 Hausse ×3
WM Waste Management, Inc. Common Stock $3 363 216 0,71% 15 090 $-105 340 Baisse ×4
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $3 184 404 0,67% 22 253 $373 032 Baisse ×1
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $3 037 309 0,64% 73 507 $-662 872 Baisse ×4
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $3 031 820 0,64% 95 611 $67 428 Baisse ×3
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $3 029 613 0,64% 7 628 $601 569 Baisse ×4
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock $2 954 294 0,62% 86 891 $171 793 Baisse ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $2 944 557 0,62% 5 873 $54 306 Baisse ×4
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $2 819 950 0,60% 30 562 $-53 330 Baisse ×4
SGOV iShares Trust $2 744 007 0,58% 27 257 $-91 934 Baisse ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2 667 835 0,56% 2 224 $612 874 Baisse ×2
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $2 598 596 0,55% 26 948 $208 308
ORCL Oracle Corporation Common Stock $2 591 289 0,55% 17 682 $-10 603 Baisse ×4
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $2 572 732 0,54% 805 $-156 514 Baisse ×5
MA Mastercard Incorporated Common Stock $2 554 292 0,54% 4 973 $65 852 Baisse ×4
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $2 553 503 0,54% 6 421 $-408 358 Baisse ×4
CART Maplebear Inc. - Common Stock $2 455 855 0,52% 51 866 $506 811 Baisse ×4
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $2 380 511 0,50% 28 806 $85 360 Baisse ×4
SMG Scotts Miracle-Gro Company (The) Common Stock $2 358 581 0,50% 34 629 $248 778 Baisse ×4
COP ConocoPhillips Common Stock $2 320 032 0,49% 22 317 $-626 569 Baisse ×4
VV VANGUARD INDEX FUNDS $2 305 520 0,49% 6 704 $306 366 Hausse ×4
VIK Viking Holdings Ltd Ordinary Shares $2 228 110 0,47% 21 287 $663 280 Baisse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) $2 168 379 0,46% 9 685 Hausse ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2 145 154 0,45% 2 293 $-142 761 Baisse ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2 140 283 0,45% 14 595 $26 710 Baisse ×5
Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) $2 134 306 0,45% 9 654 Hausse ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $2 124 743 0,45% 12 818 $-528 244 Baisse ×3
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $2 063 876 0,44% 2 146 $-3 142 Baisse ×3
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $2 016 259 0,43% 4 851 $702 833 Baisse ×5
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1 937 951 0,41% 23 846 $124 000 Baisse ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1 898 259 0,40% 14 772 $118 945 Baisse ×3
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. - Common Stock $1 572 765 0,33% 18 595 $130 280 Baisse ×2
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $1 313 546 0,28% 10 397 $-137 914 Baisse ×4
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1 297 095 0,27% 14 295 $-175 090 Baisse ×4
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1 224 334 0,26% 3 381 $33 724 Baisse ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1 110 491 0,23% 1 508 $240 104
INTU Intuit Inc. - Common Stock $1 035 441 0,22% 3 967 $-685 494 Baisse ×4
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $736 980 0,16% 25 448 $57 466 Baisse ×2
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $670 761 0,14% 4 245 $42 528 Hausse ×4
YUM Yum! Brands, Inc. $639 440 0,13% 4 000 $17 520
DGRO iShares Trust $624 585 0,13% 8 241 $46 352 Hausse ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $585 695 0,12% 550 $196 042
JLL Jones Lang LaSalle Incorporated Common Stock $486 622 0,10% 1 570 $8 840
BND Vanguard Total Bond Market ETF $470 705 0,10% 6 412 $-22 106 Baisse ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $452 451 0,10% 2 076 $46 251 Hausse ×1
IGM iShares Trust $432 833 0,09% 2 646 $119 256
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $404 531 0,09% 589 $52 574
WMT Walmart Inc. - Common Stock $383 159 0,08% 3 383 $-37 280
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock $338 487 0,07% 1 066 $45 145
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $264 093 0,06% 1 950 $-38 794
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock $252 802 0,05% 765 $20 181
MO Altria Group, Inc. $230 456 0,05% 3 203 $19 090
MAR Marriott International - Class A Common Stock $222 354 0,05% 600 Hausse ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $215 978 0,05% 799 $-32 343
AER AerCap Holdings N.V. Ordinary Shares $212 547 0,04% 1 458 $12 539
USMV iShares Trust $208 575 0,04% 2 162 $8 130 Hausse ×5
H Hyatt Hotels Corporation Class A Common Stock $202 563 0,04% 1 045 Hausse ×1
SLI CUSIP: 853606101 $29 340 0,01% 10 669 $-7 041

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
VO $3 436 149 0,73% en hausse ×3
VV $2 305 520 0,49% en hausse ×4
VYM $670 761 0,14% en hausse ×4
DGRO $624 585 0,13% en hausse ×6
USMV $208 575 0,04% en hausse ×5

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
Émetteur inconnu (CUSIP: G2004J103) $5 158 486 180 556 1,09%
Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) $2 168 379 9 685 0,46%
Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) $2 134 306 9 654 0,45%
MAR $222 354 600 0,05%
H $202 563 1 045 0,04%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
MU Réduit -212 +$35.6M
LRCX Réduit -19 +$10.1M
AMAT Réduit -10 +$8.3M
GOOG Réduit -24 +$4.6M
NVDA Réduit -62 +$4.4M
AVGO Réduit -134 +$4.4M
AAPL Réduit -30 +$3.9M
AMD Réduit -5 +$3.8M
CSCO Réduit -23 +$2.6M
GNRC Réduit -30 +$2.5M

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
CCL 30 juin 2026 180 615 $4 674 317 -9,8%
HON 30 juin 2026 19 375 $4 379 247 -4,4%
ADBE 31 décembre 2025 8 072 $2 847 398 -32,1%
PINS 31 mars 2026 106 468 $2 756 457 5,0%
ZTS 30 juin 2026 22 348 $2 641 793 -3,0%
CLX 30 juin 2026 24 839 $2 574 066 -15,7%
UNP 31 décembre 2025 9 274 $2 192 053 20,3%
SBUX 31 décembre 2025 24 559 $2 077 659 12,5%
TAP 31 décembre 2025 41 910 $1 896 432 -21,0%
KVUE 31 décembre 2025 106 438 $1 727 490 -0,3%
CRM 31 mars 2026 5 564 $1 473 997 25,7%
MKC 30 juin 2026 20 366 $1 027 261 -11,4%
SOLS 31 mars 2026 4 826 $234 447 -24,2%
ADP 31 décembre 2025 730 $214 255 0,2%
MO 31 décembre 2025 3 203 $211 590 16,8%
BX 31 mars 2026 1 330 $205 006 -2,8%
LRCX (déposé en tant que LRCXXXXX) 30 septembre 2025 48 206 $4 692 159,5%
BLK (déposé en tant que BLKXXXX) 30 septembre 2025 2 309 $2 423 -9,1%
ULTA 30 juin 2025 6 307 $2 312 16,2%
TXN 30 juin 2025 10 917 $1 962 41,5%
MMM 30 juin 2025 10 487 $1 540 6,3%
YUMC 30 juin 2025 4 000 $208 -10,6%
HLT 30 septembre 2025 765 $204 23,1%
DSX 30 juin 2025 10 446 $16 95,9%