Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q2 2026 +20.6%
Rendement total du S&P 500 (même période) +37.0%
Rendement excédentaire -16.4%

Annualisé : +16.2% · S&P 500 : +28.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 93,5% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Technology 20,2%
Financials 16,0%
Retail 12,3%
Communication Services 9,6%
Industrials 9,2%
Energy 4,6%
Consumer Discretionary 2,9%
Materials 1,7%
Healthcare 1,7%
Utilities 1,3%
Real Estate 0,2%
Consumer Staples 0,0%
Autre/Non mappé 20,1%

Portefeuille complet 93 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
AAPL Apple Inc. - Common Stock $55 118 032 9,60% 190 482 $1 174 837 Baisse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $41 649 399 7,25% 116 544 $6 803 401 Baisse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $37 906 309 6,60% 159 043 $3 888 112 Baisse ×1
ALSN Allison Transmission Holdings, Inc. Common Stock $34 164 240 5,95% 303 035 $-949 959 Hausse ×4
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $27 183 558 4,73% 127 760 $-8 790 026 Baisse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $25 328 560 4,41% 67 901 $-422 800 Baisse ×1
NRP Natural Resource Partners LP Limited Partnership $25 266 612 4,40% 260 480 $-3 190 681 Hausse ×6
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $25 011 994 4,36% 49 985 $1 258 050 Hausse ×5
SPY SPY $20 974 529 3,65% 28 087 $1 636 669 Baisse ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $20 805 640 3,62% 28 253 $17 473 478 Hausse ×4
V Visa Inc. $19 147 596 3,33% 55 809 $2 418 245 Hausse ×4
MTUM iShares Trust $16 691 446 2,91% 48 687 Hausse ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $14 883 057 2,59% 7 481 $3 720 690 Baisse ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $14 565 984 2,54% 81 721 $5 509 567 Hausse ×2
MKL Markel Group Inc. Common Stock $13 552 913 2,36% 6 939 $473 116 Hausse ×5
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $13 392 603 2,33% 145 429 $-365 879 Baisse ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $13 083 115 2,28% 12 936 $684 269 Baisse ×1
PBI Pitney Bowes Inc. Common Stock $12 832 231 2,23% 732 433 $4 579 715 Baisse ×1
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $12 767 780 2,22% 3 995 $-973 029 Baisse ×1
FICO Fair Isaac Corporation Common Stock $11 158 050 1,94% 9 339 $2 433 046 Hausse ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $10 979 242 1,91% 21 377 $365 955 Hausse ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $9 824 837 1,71% 33 511 $450 672 Hausse ×2
GRNY Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF $9 728 680 1,69% 351 851 Hausse ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $8 428 595 1,47% 14 963 $-250 673 Baisse ×1
NRG NRG Energy, Inc. Common Stock $7 731 102 1,35% 52 931 $1 535 204 Hausse ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4 816 967 0,84% 24 074 $726 241 Hausse ×2
CBOE Cboe Global Markets, Inc. Common Stock $4 586 243 0,80% 18 899 $-872 723 Baisse ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3 944 662 0,69% 15 532 Hausse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3 309 642 0,58% 9 367 $579 595 Baisse ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $2 762 410 0,48% 4 022 $1 932 413 Hausse ×6
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $2 757 063 0,48% 12 485 $-930 382
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2 564 320 0,45% 22 641 $1 480 971 Hausse ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $2 453 048 0,43% 5 902 $1 485 148 Hausse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2 325 352 0,40% 7 104 $-1 220 747 Baisse ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2 050 834 0,36% 5 815 $1 631 828 Hausse ×1
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1 936 185 0,34% 15 117 Hausse ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $1 933 484 0,34% 8 675 $1 089 006 Hausse ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $1 866 112 0,32% 5 043 $244 097 Baisse ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1 481 913 0,26% 3 923 $154 734 Baisse ×1
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $1 388 867 0,24% 6 210 $230 516
TCAF T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. $1 240 480 0,22% 30 182 Hausse ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $1 217 835 0,21% 8 701 $-7 076 888 Baisse ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 212 845 0,21% 38 248 Hausse ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1 192 498 0,21% 4 411 $-10 131 009 Baisse ×1
SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock $1 177 302 0,21% 65 661 $134 605
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $1 077 430 0,19% 2 786 $788 486 Hausse ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $1 074 441 0,19% 5 663 $-64 055 Baisse ×3
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $1 065 961 0,19% 628 $28 549 Hausse ×1
GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock $1 024 160 0,18% 16 000 Hausse ×1
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $993 140 0,17% 23 000 Hausse ×1
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $962 288 0,17% 11 490 $99 389
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $940 882 0,16% 3 739 $138 344 Hausse ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $938 318 0,16% 3 110 $492 178 Hausse ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $917 182 0,16% 5 399 $253 924 Baisse ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $862 593 0,15% 20 373 $-160 132
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $855 020 0,15% 914 $4 069 Hausse ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $791 990 0,14% 1 883 $36 222 Baisse ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $760 624 0,13% 1 493 $-254 147 Baisse ×2
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $731 984 0,13% 1 843 $145 652
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $709 223 0,12% 666 $251 558 Hausse ×2
DE Deere & Company Common Stock $680 002 0,12% 1 072 $107 126 Hausse ×1
LWLG Lightwave Logic, Inc. - Common Stock $651 747 0,11% 68 895 $139 295 Baisse ×2
ITOT iShares Trust $616 670 0,11% 3 754 $82 985 Hausse ×1
SNEX StoneX Group Inc. - Common Stock $578 043 0,10% 4 878 $61 883 Baisse ×1
IAU iShares Gold Trust Shares $535 139 0,09% 7 087 $-89 651
DTI Drilling Tools International Corporation - Common Stock $525 971 0,09% 272 524 $-654 058
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $503 622 0,09% 5 891 $49 367
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $499 713 0,09% 2 293 $49 826
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $486 064 0,08% 4 257 $91 534 Hausse ×1
DFAE Dimensional ETF Trust $475 938 0,08% 11 836 Hausse ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $455 945 0,08% 395 Hausse ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $412 604 0,07% 344 $116 438 Hausse ×1
AXP American Express Company Common Stock $402 856 0,07% 1 191 $61 659 Hausse ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $399 316 0,07% 2 409 $-99 106
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $376 648 0,07% 3 655 Hausse ×1
VFH VANGUARD WORLD FUND $363 348 0,06% 2 761 $29 792
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $356 332 0,06% 6 309 $70 721 Hausse ×2
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $354 132 0,06% 11 077 $-10 574 Hausse ×1
VDC VANGUARD WORLD FUND $348 157 0,06% 1 544 $1 390
VPU VANGUARD WORLD FUND $313 755 0,05% 1 603 $-3 863
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $301 887 0,05% 8 921 Hausse ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $281 995 0,05% 1 349 Hausse ×1
VONE Vanguard Russell 1000 ETF $279 105 0,05% 824 $35 926
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $277 092 0,05% 3 353 $8 329 Baisse ×1
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $262 248 0,05% 2 800 Hausse ×1
IWF iShares Trust $254 797 0,04% 2 052 $36 054 Hausse ×1
IVW iShares Trust $251 680 0,04% 1 830 $44 689
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $234 381 0,04% 1 063 $-16 785
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $222 956 0,04% 748
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $201 717 0,04% 279 Hausse ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $200 246 0,03% 2 448 Hausse ×1
AMC AMC Entertainment Holdings, Inc. Class A Common Stock $38 000 0,01% 20 000 Option d'achat Hausse ×1
AMC AMC Entertainment Holdings, Inc. Class A Common Stock $2 850 0,00% 1 500 Hausse ×1

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
ALSN $34 164 240 5,95% en hausse ×4
NRP $25 266 612 4,40% en hausse ×6
BRK-B (déposé en tant que BRKB) $25 011 994 4,36% en hausse ×5
QQQ $20 805 640 3,62% en hausse ×4
V $19 147 596 3,33% en hausse ×4
MKL $13 552 913 2,36% en hausse ×5
NRG $7 731 102 1,35% en hausse ×5
VOO $2 762 410 0,48% en hausse ×6

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
MTUM $16 691 446 48 687 2,91%
GRNY $9 728 680 351 851 1,69%
JNJ $3 944 662 15 532 0,69%
AVUS $1 936 185 15 117 0,34%
TCAF $1 240 480 30 182 0,22%
SCHD $1 212 845 38 248 0,21%
GEHC $1 024 160 16 000 0,18%
PYPL $993 140 23 000 0,17%
DFAE $475 938 11 836 0,08%
MU $455 945 395 0,08%
AVDV $376 648 3 655 0,07%
SCHG $301 887 8 921 0,05%
MS $281 995 1 349 0,05%
DAL $262 248 2 800 0,05%
TXN $222 956 748 0,04%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
RSP Réduit -60K -$8.8M
GOOGL Réduit -5K +$6.8M
BKNG A acheté plus +80K +$5.5M
PBI Réduit -14K +$4.6M
AMZN Réduit -4K +$3.9M
ASML Réduit -970 +$3.7M
NRP A acheté plus +25K -$3.2M
FICO A acheté plus +1K +$2.4M
V A acheté plus +458 +$2.4M
VOO A acheté plus +3K +$1.9M

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
MTD 30 juin 2026 6 710 $8 462 652 16,3%
NKE 31 décembre 2025 99 881 $7 003 550 -46,8%
ADBE 31 décembre 2025 18 252 $6 438 393 -32,1%
FDX 31 décembre 2025 18 172 $4 310 987 0,5%
NVO 31 décembre 2025 76 918 $4 291 234 -26,7%
CSGP 30 juin 2026 81 303 $3 279 763 -3,3%
NEE 30 juin 2025 40 954 $2 903 243 10,7%
PEP 31 décembre 2025 15 596 $2 190 302 -12,3%
LLY 31 décembre 2025 2 493 $1 902 159 6,3%
HSY 30 juin 2025 10 200 $1 744 506 -3,5%
MRK 30 juin 2025 18 607 $1 685 180 82,3%
BLK 30 septembre 2025 1 547 $1 623 190 -9,1%
GEV 30 juin 2026 1 805 $1 575 585 -15,8%
SLB 30 juin 2026 30 500 $1 567 395 4,8%
FCNCA 31 décembre 2025 737 $1 318 611 -3,4%
UBER 30 juin 2025 17 500 $1 275 050 -27,0%
MELI 31 décembre 2025 538 $1 257 274 -15,8%
TXN 31 mars 2026 6 632 $1 150 586 51,3%
WLFC 30 juin 2025 7 102 $1 121 903 -4,0%
DELL 30 juin 2025 12 000 $1 093 800 358,8%
NFLX 30 juin 2026 11 178 $1 074 765 -6,1%
MELI 30 juin 2025 500 $975 435 -35,1%
SHOP 30 septembre 2025 8 424 $971 708 1,9%
TDG 30 juin 2025 527 $728 994 -28,3%
NFLX 30 juin 2025 519 $483 983 -95,0%
CPNG 31 décembre 2025 15 000 $483 000 -41,6%
ELV 30 septembre 2025 1 055 $410 353 19,6%
INTU 31 mars 2026 388 $257 019 -35,0%
SBUX 30 juin 2026 2 650 $237 414 -7,3%
IJR 30 juin 2026 1 894 $235 443 -6,8%
VO 30 juin 2026 800 $229 744
ABT 30 juin 2026 2 204 $226 285 7,4%
MKC 30 septembre 2025 2 950 $223 669 -33,2%
XLE 30 juin 2025 2 344 $219 047 48,1%
USMV 30 septembre 2025 2 297 $215 619
GWW 30 juin 2025 218 $215 347 23,1%
MAR 31 décembre 2025 826 $215 123 15,7%
ACN 30 septembre 2025 695 $207 729 -19,3%
UNP 31 décembre 2025 864 $204 224 20,3%
UNP 30 juin 2025 862 $203 639 20,9%