Sonora Investment Management Group, LLC

CIK 1907552 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille
$1.4B
#1 937 sur 9 443 par valeur 13F · top 20.5%
Positions
304
Au
30 septembre 2025 Données au Q3 2025

Valeur du portefeuille TQ : +4.8% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations
30,99%
Poids des 25 principales participations
55,52%
Positions supérieures à 1%
32
Nombre effectif de positions
57,9

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q3 2025 : 0,94% Achats estimés $12 922 907 · Ventes $50 746 017

Détention médiane : 4,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q3 2025 · 86,1% toujours détenu

Nouvelles positions
22
Augmenté
79
Diminué
154
Fermé
18
Sur cette page

Performance vs S&P 500

Suivi de Q4 2024 à Q3 2025
+14.5%
Rendement total du S&P 500 (même période)
+13.4%
Rendement excédentaire
+1.1%

Annualisé : +19.8% · S&P 500 : +18.3%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 90,0% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

Technology
27,9%
Industrials
10,4%
Financials
8,0%
Retail
8,0%
Communication Services
7,4%
Healthcare
6,4%
Energy
4,7%
Financial Services
3,4%
Real Estate
3,2%
Materials
2,2%
Consumer Discretionary
1,9%
Consumer Staples
1,9%
Communications
1,7%
Utilities
1,6%
Consumer products
1,4%
Telecommunication
1,1%
Packaging
0,2%
Logistics & Transportation
0,0%
N/A
0,0%
Autre/Non mappé
8,2%

Portefeuille complet 304 positions

Type Série Tendance 8 trimestres
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $67 274 864 4,76% 129 887 $998 285 Baisse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $66 347 756 4,70% 260 565 $11 408 536 Baisse ×3
ORCL Oracle Corporation Common Stock $51 232 434 3,63% 182 166 $10 685 743 Baisse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $50 173 379 3,55% 206 009 $12 992 305 Baisse ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $41 090 989 2,91% 124 552 $6 199 950 Baisse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $35 244 374 2,50% 111 734 $1 682 372 Baisse ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $33 908 022 2,40% 31 437 $5 310 924 Baisse ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $31 268 669 2,21% 303 403 $1 079 166 Baisse ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $30 759 239 2,18% 41 885 $-552 359 Baisse ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $30 274 410 2,14% 32 707 $-3 696 306 Baisse ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $29 278 917 2,07% 103 767 $-1 724 881 Baisse ×1
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $28 452 015 2,01% 91 858 $-1 263 670 Baisse ×2
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $28 175 749 2,00% 122 781 $-2 535 910 Baisse ×2
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $27 417 456 1,94% 161 033 $5 490 642 Baisse ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $25 879 888 1,83% 117 866 $-26 612 Baisse ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $25 172 199 1,78% 151 312 $1 005 632 Baisse ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $24 385 307 1,73% 356 406 $-450 800 Baisse ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $24 219 846 1,72% 141 761 $1 921 006 Baisse ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $22 055 339 1,56% 54 432 $1 849 207 Baisse ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $20 074 942 1,42% 40 213 $1 389 486 Baisse ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $20 043 145 1,42% 108 096 $3 495 994 Baisse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $18 837 387 1,33% 100 961 $2 142 848 Baisse ×2
V Visa Inc. $18 234 148 1,29% 53 413 $-913 067 Baisse ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $17 211 138 1,22% 93 676 $-2 404 049 Baisse ×1
EVRG Evergy, Inc. - Common Stock $17 022 717 1,21% 223 924 $1 450 426 Baisse ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $16 876 346 1,20% 72 887 $3 421 157 Hausse ×3
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $16 359 636 1,16% 69 212 $368 820 Baisse ×1
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $16 215 619 1,15% 354 672 $851 525 Baisse ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $16 120 206 1,14% 80 228 $1 116 520 Baisse ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $15 556 511 1,10% 92 969 $1 580 839 Baisse ×3
MCD McDonald's Corporation Common Stock $14 810 622 1,05% 48 737 $283 719 Baisse ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $14 422 795 1,02% 92 877 $1 380 328 Hausse ×3
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $13 839 683 0,98% 98 545 $891 099 Hausse ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $13 804 563 0,98% 144 945 $1 183 828 Hausse ×3
Émetteur inconnu (CUSIP: 866082AA8) $13 591 415 0,96% 13 920 000 $-343 645 Baisse ×3
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $12 510 748 0,89% 98 696 $-1 724 042 Hausse ×3
WPC W. P. Carey Inc. REIT $12 316 775 0,87% 182 282 $912 351 Baisse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $12 024 360 0,85% 49 463 $3 285 747 Baisse ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $11 811 338 0,84% 76 872 $-756 826 Baisse ×3
VICI VICI Properties Inc. Common Stock $11 530 449 0,82% 353 586 $-559 335 Baisse ×2
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $11 310 309 0,80% 45 865 $-2 461 945 Baisse ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $11 189 514 0,79% 439 149 $285 073 Baisse ×1
IONS Ionis Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $11 108 840 0,79% 169 808 $4 661 914 Hausse ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $10 945 075 0,78% 22 938 $2 396 930 Hausse ×3
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $10 432 295 0,74% 91 112 $-786 497 Hausse ×3
USB U.S. Bancorp Common Stock $10 254 798 0,73% 212 183 $298 003 Baisse ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $9 375 931 0,66% 39 561 $-1 355 612 Hausse ×3
EMR Emerson Electric Company Common Stock $9 302 737 0,66% 70 916 $-404 686 Baisse ×3
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $8 894 265 0,63% 87 250 $-285 750 Baisse ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $7 937 032 0,56% 180 592 $-614 342 Baisse ×2
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $7 690 882 0,54% 61 854 $-586 188 Baisse ×3
CLF Cleveland-Cliffs Inc. Common Stock $7 623 183 0,54% 624 851 $2 642 492 Baisse ×3
LYB LyondellBasell Industries NV Ordinary Shares Class A (Netherlands) $7 594 246 0,54% 154 858 $-1 642 558 Baisse ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $7 292 261 0,52% 20 673 $-815 817 Baisse ×3
Émetteur inconnu (CUSIP: 462222AF7) $7 259 386 0,51% 5 283 000 $1 720 823 Baisse ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $7 143 685 0,51% 63 359 $229 361 Baisse ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $6 972 376 0,49% 24 707 $-243 338 Baisse ×3
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $6 384 760 0,45% 96 272 $-569 226 Baisse ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $6 340 298 0,45% 223 960 $-349 496 Baisse ×3
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $6 070 463 0,43% 28 838 $-1 438 645 Baisse ×3
MLPA $5 695 340 0,40% 117 624 $451 774 Hausse ×3
T AT&T Inc. $5 546 687 0,39% 196 412 $-263 649 Baisse ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $5 540 330 0,39% 67 540 $1 928 153 Baisse ×3
Émetteur inconnu (CUSIP: 55024UAD1) $5 257 117 0,37% 3 137 000 $1 281 381 Baisse ×3
BRKB $5 136 495 0,36% 10 217 $-19 468 Baisse ×1
WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) $5 111 536 0,36% 45 704 $935 387 Baisse ×3
RPM RPM International Inc. Common Stock $5 005 067 0,35% 42 459 $185 727 Baisse ×3
SPY SPY $4 989 858 0,35% 7 490 $377 118 Hausse ×3
ENVX Enovix Corporation - Common Stock $4 579 909 0,32% 459 369 $302 499 Hausse ×3
Émetteur inconnu (CUSIP: 40637HAD1) $4 419 487 0,31% 3 822 000 $409 709 Baisse ×3
Émetteur inconnu (CUSIP: 595017AF1) $4 132 974 0,29% 2 225 000 $-494 127 Baisse ×3
TECK Teck Resources Ltd Ordinary Shares $4 115 478 0,29% 93 768 $176 489 Baisse ×3
Émetteur inconnu (CUSIP: 92343XAC4) $3 983 332 0,28% 4 060 000 $5 814 Baisse ×3
Émetteur inconnu (CUSIP: 00971TAL5) $3 934 235 0,28% 4 131 000 $-263 911 Baisse ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3 870 581 0,27% 6 447 $361 456 Hausse ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $3 797 465 0,27% 8 539 $989 668 Baisse ×3
GIS General Mills, Inc. Common Stock $3 567 417 0,25% 70 754 $-400 677 Baisse ×3
Émetteur inconnu (CUSIP: 30063PAB1) $3 528 852 0,25% 3 665 000 $-289 389 Baisse ×3
Émetteur inconnu (CUSIP: 09061GAK7) $3 322 883 0,24% 3 480 000 $-113 341 Baisse ×3
MGM MGM Resorts International Common Stock $3 222 653 0,23% 92 979 $-74 484 Baisse ×3
Émetteur inconnu (CUSIP: 40637HAF6) $3 172 728 0,22% 2 230 000 $581 957 Baisse ×3
Émetteur inconnu (CUSIP: 682143AG7) $3 096 535 0,22% 3 399 000 $-182 058 Baisse ×3
MAC Macerich Company (The) Common Stock $3 042 822 0,22% 167 188 $161 034 Baisse ×3
TXRH Texas Roadhouse, Inc. - Common Stock $2 931 883 0,21% 17 646 $-486 865 Baisse ×3
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $2 858 479 0,20% 64 163 $153 723 Baisse ×1
VOO $2 807 425 0,20% 4 584 $223 824 Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 30050BAD3) $2 728 509 0,19% 2 742 000 $-1 709 821 Baisse ×3
Émetteur inconnu (CUSIP: 29786AAN6) $2 687 046 0,19% 3 024 000 $-3 203 Baisse ×3
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $2 636 553 0,19% 10 111 $-27 294 Baisse ×3
ARE Alexandria Real Estate Equities, Inc. Common Stock $2 570 706 0,18% 30 846 $428 411 Hausse ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $2 565 472 0,18% 18 861 $264 773 Baisse ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $2 376 962 0,17% 8 511 $409 731 Baisse ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2 361 313 0,17% 3 095 $-148 784 Baisse ×1
SON Sonoco Products Company Common Stock $2 319 751 0,16% 53 835 $49 229 Hausse ×3
IVV $2 258 834 0,16% 3 375 $-112 783 Baisse ×3
CGNX Cognex Corporation - Common Stock $2 238 203 0,16% 49 408 $635 448 Baisse ×1
PNW Pinnacle West Capital Corporation Common Stock $2 225 723 0,16% 24 824 $-40 988 Baisse ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $2 095 438 0,15% 3 439 $415 505 Hausse ×2
Émetteur inconnu (CUSIP: 393222AK0) $2 079 760 0,15% 2 190 000 $104 967 Baisse ×3
SYK Stryker Corporation Common Stock $2 054 271 0,15% 5 557 $-138 940 Hausse ×3

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre Valeur % du portefeuille Série
ABBV $16 876 346 1,20% en hausse ×3
CVX $14 422 795 1,02% en hausse ×3
MDT $13 804 563 0,98% en hausse ×3
PAYX $12 510 748 0,89% en hausse ×3
IONS $11 108 840 0,79% en hausse ×3
CAT $10 945 075 0,78% en hausse ×3
DIS $10 432 295 0,74% en hausse ×3
CRM $9 375 931 0,66% en hausse ×3
MLPA $5 695 340 0,40% en hausse ×3
SPY $4 989 858 0,35% en hausse ×3
ENVX $4 579 909 0,32% en hausse ×3
QQQ $3 870 581 0,27% en hausse ×3
SON $2 319 751 0,16% en hausse ×3
SYK $2 054 271 0,15% en hausse ×3
BXSL $1 649 882 0,12% en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre Valeur Actions % du portefeuille
UNIT $1 353 004 221 079 0,10%
ASML $1 098 783 1 135 0,08%
AEM $426 963 2 533 0,03%
APP $415 317 578 0,03%
NEM $402 151 4 770 0,03%
RGLD $317 318 1 582 0,02%
IEFA $276 249 3 164 0,02%
O $257 644 4 238 0,02%
PRFZ $241 862 5 325 0,02%
GNTX $241 682 8 540 0,02%
PZZA $233 528 4 850 0,02%
VXUS $228 603 3 112 0,02%
IEF $217 614 2 256 0,02%
BCE $214 440 9 168 0,02%
QUAL $211 811 1 089 0,02%

Principaux mouvements (T/T)

Titre Mouvement Δ Actions Δ Valeur
GOOG Réduit -4K +$13.0M
AAPL Réduit -7K +$11.4M
ORCL Réduit -3K +$10.7M
AVGO Réduit -2K +$6.2M
VLO Réduit -2K +$5.5M
KLAC Réduit -489 +$5.3M
IONS A acheté plus +7K +$4.7M
COST Réduit -2K -$3.7M
JNJ Réduit -232 +$3.5M
ABBV A acheté plus +399 +$3.4M

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestre Actions avant Valeur avant Prix depuis la sortie
IBM 31 mars 2025 106 946 $23 509 982 -6,1%
NEEPRR 30 juin 2025 437 977 $17 795 006 Ne suit plus
ITCI 30 juin 2025 80 763 $10 654 255 Ne suit plus
UNH 30 septembre 2025 24 898 $7 767 499 12,2%
INTC 30 septembre 2025 96 451 $2 160 494 174,0%
INTC 31 mars 2025 96 026 $1 925 321 304,8%
UNITXXXX 30 septembre 2025 335 290 $1 448 453 Ne suit plus
LNG 30 juin 2025 2 710 $627 094 14,8%
CCI 30 juin 2025 4 924 $513 234 -26,0%
INTU 30 septembre 2025 624 $491 482 -47,2%
DEAXXXX 30 juin 2025 42 250 $447 850 Ne suit plus
INTU 31 mars 2025 630 $395 955 -41,3%
SJM 30 juin 2025 3 302 $390 990 25,0%
VGSH 30 juin 2025 6 229 $365 581
SLV 30 juin 2025 10 600 $328 494 Ne suit plus
E 30 juin 2025 9 750 $301 568 75,2%
TTD 31 mars 2025 2 517 $295 824 -75,8%
BMY 30 juin 2025 4 647 $283 415 42,7%
OHI 30 juin 2025 6 982 $265 875 27,5%
IVW 30 septembre 2025 2 360 $259 836 Ne suit plus
GNTX 31 mars 2025 8 989 $258 256 2,9%
QUAL 30 juin 2025 1 470 $251 209 Ne suit plus
CAPL 30 juin 2025 10 200 $250 614 15,4%
ANET 31 mars 2025 2 220 $245 377 143,1%
NFJ 30 septembre 2025 19 500 $241 800 19,9%
FISV 30 juin 2025 1 029 $227 124 -70,1%
UGI 30 septembre 2025 6 145 $223 806 14,1%
CL 30 septembre 2025 2 454 $223 069 12,9%
HYI 30 septembre 2025 18 390 $220 313 -10,3%
EOT 30 septembre 2025 13 500 $219 240 4,6%
TMUS 31 mars 2025 984 $217 159 -31,4%
CAH 30 septembre 2025 1 268 $213 024 46,9%
HPQ 30 juin 2025 7 671 $212 420 21,2%
NXST 31 mars 2025 1 300 $205 361 3,7%
OGE 30 juin 2025 4 434 $203 787 4,9%
AMP 30 septembre 2025 380 $202 818 13,9%
MCO 30 septembre 2025 402 $201 640 4,9%
O 30 juin 2025 3 469 $201 249 9,6%
MUR 30 juin 2025 7 044 $200 048 69,6%
PDI 30 septembre 2025 10 531 $199 782 -24,2%
RITM 30 septembre 2025 15 722 $177 507 -10,4%
NUV 30 septembre 2025 15 120 $131 393 -0,2%
QBTS 30 juin 2025 17 234 $130 979 Ne suit plus
AGNC 30 septembre 2025 12 396 $113 920 11,6%
NCZXXXX 31 mars 2025 32 000 $100 160 Ne suit plus
NCVXXXX 31 mars 2025 28 400 $98 548 Ne suit plus
PTLO 31 mars 2025 10 400 $97 760 -59,1%
QIPT 31 mars 2025 16 000 $48 800 Ne suit plus
SLI 30 juin 2025 32 000 $40 640 Ne suit plus
EAF 30 septembre 2025 10 705 $10 412 -45,2%