Répartition sectorielle

04
Financials 16,8%
Technology 15,5%
Health Care 6,4%
Communication Services 5,7%
Retail 5,2%
Industrials 3,0%
Energy 2,7%
Utilities 2,1%
Consumer Staples 1,1%
Real Estate 0,8%
Consumer Discretionary 0,5%
Materials 0,2%
Consumer products 0,1%
Autre/Non mappé 39,9%

Portefeuille complet 232 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $13 036 179 4,48% 34 948 $-467 808 Baisse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $11 626 714 4,00% 40 181 $1 873 123 Hausse ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $11 165 642 3,84% 94 883 $502 848 Hausse ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $8 134 626 2,80% 22 762 $2 046 853 Hausse ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $8 042 033 2,76% 40 192 $1 198 922 Hausse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6 359 626 2,19% 26 683 $435 178 Baisse ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $6 087 942 2,09% 6 508 $-375 476 Hausse ×1
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $6 074 503 2,09% 15 580 $-1 426 233 Baisse ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $5 909 359 2,03% 18 053 $645 307 Hausse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5 163 907 1,77% 14 615 $959 469 Baisse ×3
MOAT VanEck ETF Trust $5 107 212 1,76% 49 127 $175 061 Baisse ×1
DGRO iShares Trust $4 962 668 1,71% 65 479 $275 888 Baisse ×1
GBDC Golub Capital BDC, Inc. - Closed End Fund $4 507 771 1,55% 349 982 $-85 355 Baisse ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $4 132 041 1,42% 6 016 $689 440 Hausse ×2
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $3 934 245 1,35% 16 627 $317 440 Baisse ×1
IVV iShares Trust $3 862 422 1,33% 5 158 $484 469 Baisse ×6
MA Mastercard Incorporated Common Stock $3 365 546 1,16% 6 553 $-176 862 Baisse ×6
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $3 231 081 1,11% 25 899 $353 213 Baisse ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3 187 728 1,10% 4 329 $696 157 Hausse ×2
V Visa Inc. $3 101 534 1,07% 9 040 $390 441 Hausse ×1
ITOT iShares Trust $3 082 681 1,06% 18 766 $431 814 Hausse ×3
BIP Brookfield Infrastructure Partners LP Limited Partnership Units $3 066 416 1,05% 84 034 $71 150 Hausse ×1
IJR iShares Trust $2 859 464 0,98% 19 280 $475 165 Hausse ×2
OWL Blue Owl Capital Inc. Class A Common Stock $2 848 977 0,98% 325 628 $-137 431 Baisse ×1
IJH iShares Trust $2 693 006 0,93% 34 924 $422 343 Hausse ×2
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $2 609 127 0,90% 10 205 $108 479 Baisse ×4
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $2 540 561 0,87% 2 512 $403 590 Baisse ×6
IWF iShares Trust $2 457 830 0,84% 19 794 $331 259 Hausse ×2
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2 422 888 0,83% 4 842 $81 038 Baisse ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $2 420 603 0,83% 11 377 $187 800 Baisse ×1
QUAL iShares Trust $2 336 506 0,80% 10 648 $276 652 Baisse ×4
IVE iShares Trust $2 312 979 0,79% 10 187 $172 845 Baisse ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2 271 000 0,78% 8 942 $81 551 Baisse ×1
VBK VANGUARD INDEX FUNDS $2 169 443 0,75% 5 932 $372 347 Baisse ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2 118 422 0,73% 5 608 $255 172 Baisse ×1
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $2 088 673 0,72% 8 596 $198 710 Baisse ×1
NMFC New Mountain Finance Corporation - Common Stock $2 037 923 0,70% 284 229 $-420 073 Baisse ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1 985 589 0,68% 4 777 $665 811 Baisse ×5
SPY SPY $1 918 233 0,66% 2 569 $237 315 Hausse ×2
NMRK Newmark Group, Inc. - Class A Common Stock $1 915 004 0,66% 126 738 $18 509 Hausse ×2
IWO iShares Trust $1 914 840 0,66% 4 860 $398 362 Baisse ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS $1 846 961 0,63% 6 093 $262 825 Hausse ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1 836 987 0,63% 22 604 $117 388 Baisse ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1 812 339 0,62% 1 511 $814 389 Hausse ×3
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1 696 384 0,58% 3 981 $67 912 Baisse ×1
OBDC Blue Owl Capital Corporation Common Stock $1 644 343 0,57% 151 274 $-87 273 Baisse ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1 613 366 0,55% 4 731 $862 587 Hausse ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1 587 345 0,55% 6 308 $223 683 Hausse ×1
IEMG iShares, Inc. $1 548 240 0,53% 18 690 $178 879 Baisse ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1 543 286 0,53% 1 337 $1 072 675 Baisse ×3
DLN WisdomTree Trust $1 543 073 0,53% 16 020 $110 731 Baisse ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $1 528 813 0,53% 28 517 $120 913
IWD iShares Trust $1 524 462 0,52% 6 288 $144 528 Baisse ×1
USMV iShares Trust $1 516 223 0,52% 15 719 $74 982 Baisse ×1
DFAC Dimensional ETF Trust $1 398 690 0,48% 31 530 $302 100 Hausse ×1
IWM iShares Trust $1 346 250 0,46% 4 481 $230 305 Baisse ×1
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $1 342 328 0,46% 16 560 $212 327 Hausse ×2
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $1 325 448 0,46% 6 957 $400 863
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1 322 184 0,45% 14 496 $267 352 Hausse ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $1 294 871 0,45% 8 547 $-149 456 Baisse ×6
SGRY Surgery Partners, Inc. - Common Stock $1 258 706 0,43% 74 923 $447 407 Hausse ×1
IEFA iShares Trust $1 238 515 0,43% 12 824 $90 719 Hausse ×2
VV VANGUARD INDEX FUNDS $1 221 781 0,42% 3 553 $129 580 Baisse ×5
DFAI Dimensional ETF Trust $1 220 316 0,42% 29 583 $143 869 Hausse ×2
IDEV iShares Trust $1 187 740 0,41% 13 344 $85 795 Hausse ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1 104 180 0,38% 9 400 $377 590 Hausse ×2
VO VANGUARD INDEX FUNDS $1 077 704 0,37% 13 376 $103 589 Hausse ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1 068 416 0,37% 3 928 $126 323 Hausse ×2
VPU VANGUARD WORLD FUND $1 058 634 0,36% 5 409 $-18 387 Baisse ×1
IWB iShares Trust $1 035 819 0,36% 2 529 $139 259 Hausse ×6
APH Amphenol Corporation Common Stock $1 034 469 0,36% 5 867 $87 349 Baisse ×2
JMST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $1 022 499 0,35% 20 049 $401
DFAE Dimensional ETF Trust $1 007 532 0,35% 25 057 $225 922 Hausse ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $994 579 0,34% 11 332 $-59 080 Baisse ×4
IWS iShares Trust $994 184 0,34% 6 040 $51 392 Baisse ×1
BGB Blackstone Strategic Credit 2027 Term Fund Common Shares of Beneficial Interest $964 037 0,33% 85 313 $-185 299 Baisse ×6
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $961 288 0,33% 11 057 $-631 027 Baisse ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $938 005 0,32% 16 462 $127 000 Baisse ×1
IWR iShares Trust $929 435 0,32% 8 425 $125 743 Hausse ×6
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $926 486 0,32% 12 976 $-87 031 Hausse ×4
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $906 019 0,31% 24 647 $-13 641 Hausse ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $903 192 0,31% 9 789 $-118 518 Baisse ×1
LRGF iShares Trust $893 115 0,31% 11 809 $107 451 Baisse ×3
VLUE iShares Trust $881 689 0,30% 4 413 $252 064 Baisse ×1
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $872 473 0,30% 15 447 $5 082 Hausse ×2
UBSI United Bankshares, Inc. - Common Stock $862 337 0,30% 18 816 $82 978
SPLV Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $858 943 0,30% 11 468 $-18 040 Baisse ×6
VDE VANGUARD WORLD FUND $833 222 0,29% 5 550 $-108 116 Hausse ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $830 313 0,29% 3 810 $82 791 Baisse ×1
BSL Blackstone Senior Floating Rate 2027 Term Fund Common Shares of Beneficial Interest $818 233 0,28% 63 184 $-132 521 Baisse ×6
DFIV Dimensional ETF Trust $789 799 0,27% 14 620 $120 445 Hausse ×5
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $779 481 0,27% 1 632 $265 741 Hausse ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $773 191 0,27% 1 331 $475 166 Baisse ×4
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $761 286 0,26% 1 810 $88 418
RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock $736 889 0,25% 4 847 $35 092
RTX RTX Corporation Common Stock $732 168 0,25% 3 859 $-12 233
FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST $729 371 0,25% 2 554 $198 011
C Citigroup, Inc. Common Stock $724 573 0,25% 5 177 $137 449
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST $721 270 0,25% 5 631 $198 244 Hausse ×2
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $719 776 0,25% 19 522 $115 375

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
BX $11 165 642 3,84% en hausse ×3
ITOT $3 082 681 1,06% en hausse ×3
LLY $1 812 339 0,62% en hausse ×3
IWB $1 035 819 0,36% en hausse ×6
IWR $929 435 0,32% en hausse ×6
NFLX $926 486 0,32% en hausse ×4
DFIV $789 799 0,27% en hausse ×5
DFEV $710 450 0,24% en hausse ×3
DFIC $607 265 0,21% en hausse ×5
DFIS $586 928 0,20% en hausse ×3
PM $511 613 0,18% en hausse ×3
DFAS $508 113 0,17% en hausse ×6
DIHP $453 521 0,16% en hausse ×5
ET $406 225 0,14% en hausse ×6
LHX $260 659 0,09% en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
PWR $547 230 760 0,19%
AIQ $485 514 7 400 0,17%
MTSI $481 548 1 266 0,17%
Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) $378 167 1 689 0,13%
Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) $373 404 1 689 0,13%
ASML $368 046 185 0,13%
MPWR $326 237 236 0,11%
AMAT $305 829 423 0,11%
MTUM $239 295 698 0,08%
DFEM $238 196 5 861 0,08%
NBCR $225 653 6 750 0,08%
EBAY $219 365 1 963 0,08%
DISV $217 568 5 422 0,07%
VEA $208 193 2 922 0,07%
PNC $206 579 839 0,07%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
GOOGL A acheté plus +2K +$2.0M
AAPL A acheté plus +2K +$1.9M
HCA Réduit -270 -$1.4M
NVDA A acheté plus +954 +$1.2M
MU Réduit -56 +$1.1M
GOOG Réduit -42 +$959K
PANW A acheté plus +48 +$863K
LLY A acheté plus +426 +$814K
QQQ A acheté plus +95 +$696K
VOO A acheté plus +255 +$689K

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
NCDL 30 septembre 2025 84 333 $1 365 344 -20,1%
HON 30 juin 2026 3 403 $769 180 -4,4%
ADP 31 mars 2026 2 919 $750 854 26,8%
TXN 31 décembre 2025 3 905 $717 466 69,3%
IYH 31 mars 2026 9 768 $635 897 17,5%
STZ 30 juin 2025 3 194 $586 163 -30,6%
ALC 30 septembre 2025 6 373 $562 608 -14,4%
DKNG 31 décembre 2025 14 134 $528 612 -46,1%
ZTS 30 juin 2026 4 393 $519 297 -3,0%
TDG 31 décembre 2025 385 $507 438 -18,0%
CP 31 décembre 2025 6 573 $489 623 16,7%
COO 31 mars 2026 4 917 $402 997 -20,4%
NDAQ 30 juin 2026 4 420 $375 214 14,6%
GE 30 juin 2026 1 314 $372 864 -17,2%
VIGI 31 décembre 2025 3 931 $352 100
ACWV 31 mars 2026 2 669 $316 944
AON 30 juin 2026 946 $305 350 -18,8%
NOW 31 décembre 2025 327 $300 932 -12,3%
INTU 31 mars 2026 417 $276 229 -35,0%
KD 31 mars 2026 10 273 $272 851 -11,9%
VST 30 juin 2025 2 270 $266 589 -27,8%
LIN 31 décembre 2025 554 $263 150 12,5%
LPLA 31 décembre 2025 781 $259 831 -11,4%
ADBE 30 juin 2026 1 062 $258 151 15,9%
IT 31 décembre 2025 963 $253 144 -26,7%
AZO 31 décembre 2025 56 $240 253 -17,7%
FICO 30 juin 2026 223 $238 061 -44,7%
MCD 31 décembre 2025 781 $237 338 -24,1%
BSX 31 mars 2026 2 454 $233 989 -32,1%
SSNC 31 mars 2026 2 633 $230 177 16,2%
GTLS 30 juin 2025 1 591 $229 677 Ne suit plus
ACN 30 septembre 2025 764 $228 352 -19,3%
D 31 décembre 2025 3 710 $226 933 4,6%
PFE 30 juin 2025 8 954 $226 894 14,7%
MCD 30 juin 2026 728 $226 255 -14,2%
DHR 31 mars 2026 986 $225 782 12,9%
AWK 31 décembre 2025 1 617 $225 070 -0,2%
AJG 30 juin 2026 1 026 $222 211 -1,5%
WDAY 31 mars 2026 1 014 $217 787 43,3%
CMG 30 septembre 2025 3 853 $216 346 -17,4%
JEPQ 31 mars 2026 3 687 $214 288
AXP 31 mars 2026 575 $212 721 0,1%
CB 31 décembre 2025 739 $208 583 6,0%
IWN 31 mars 2026 1 148 $208 048 12,6%
AMT 30 juin 2026 1 203 $207 545 -0,8%
EFG 30 septembre 2025 1 849 $207 088
XLY 30 juin 2026 1 900 $207 062 Ne suit plus
ADSK 31 décembre 2025 640 $203 309 -28,4%
PLD 31 décembre 2025 1 761 $201 670 1,0%
MDLZ 31 décembre 2025 3 227 $201 591 8,1%
COP 30 juin 2026 1 527 $201 564 21,9%
THM 31 décembre 2025 10 000 $16 400 Ne suit plus