Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q2 2026 +34.0%
Rendement total du S&P 500 (même période) +37.0%
Rendement excédentaire -3.0%

Annualisé : +26.4% · S&P 500 : +28.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 99,2% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Technology 15,5%
Financials 5,3%
Communication Services 4,8%
Health Care 3,9%
Retail 2,3%
Consumer Discretionary 1,6%
Industrials 0,5%
Consumer products 0,1%
Autre/Non mappé 66,0%

Portefeuille complet 229 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
SPY SPY $899 166 341 56,02% 1 204 074 $115 950 173 Baisse ×2
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $63 758 759 3,97% 344 214 $8 404 887 Hausse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $53 577 699 3,34% 267 768 $6 118 053 Baisse ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $47 207 348 2,94% 163 144 $4 674 174 Baisse ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $41 255 164 2,57% 116 761 $7 658 408 Baisse ×3
XLP XLP $33 220 524 2,07% 399 910 $1 155 441 Hausse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $30 651 053 1,91% 82 170 $95 370 Baisse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $25 636 565 1,60% 107 563 $3 945 453 Hausse ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $21 468 921 1,34% 404 235 $-3 490 118 Baisse ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $19 850 385 1,24% 52 549 $3 798 887 Hausse ×1
XLU XLU $15 537 021 0,97% 342 678 $-64 111 Hausse ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $14 363 985 0,89% 12 444 $10 209 229 Hausse ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $13 676 118 0,85% 24 279 $-165 995 Hausse ×1
XLB XLB $13 124 662 0,82% 258 207 $683 431 Hausse ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $13 083 604 0,82% 31 107 $1 556 752 Hausse ×1
XLRE XLRE $12 939 140 0,81% 293 871 $1 294 097 Hausse ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $10 582 437 0,66% 18 217 $6 916 222 Hausse ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $10 497 411 0,65% 8 752 $2 447 584
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $10 179 934 0,63% 20 344 $431 089
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $9 772 110 0,61% 29 854 $592 553 Baisse ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock $7 233 532 0,45% 51 805 $5 127 869 Hausse ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $6 796 491 0,42% 26 761 $255 032
V Visa Inc. $6 436 368 0,40% 18 760 $644 241 Baisse ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $6 420 240 0,40% 8 880 $3 289 785 Baisse ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $6 074 853 0,38% 14 019 $3 013 533 Baisse ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $5 111 507 0,32% 43 517 $1 670 778 Baisse ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $4 929 376 0,31% 19 589 $661 787 Baisse ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $4 672 219 0,29% 9 097 $118 817 Baisse ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $4 398 932 0,27% 14 580 $2 205 041 Hausse ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $4 176 634 0,26% 73 300 $558 848 Baisse ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $4 160 456 0,26% 10 010 $1 397 732 Baisse ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $3 872 426 0,24% 10 980 $243 454 Baisse ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $3 662 979 0,23% 1 611 $2 677 567 Hausse ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $3 549 684 0,22% 27 624 $172 903 Baisse ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $3 378 934 0,21% 47 324 $-1 186 268 Baisse ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $3 362 959 0,21% 24 028 $474 973 Baisse ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $3 361 794 0,21% 3 324 $413 519 Baisse ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $3 062 804 0,19% 37 062 $-78 447 Baisse ×3
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $2 995 007 0,19% 10 048 $1 030 893 Baisse ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $2 946 072 0,18% 8 639 $1 785 676 Hausse ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $2 916 750 0,18% 25 000 $-443 009 Hausse ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2 914 179 0,18% 10 363 $428 954 Hausse ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $2 792 356 0,17% 13 358 $524 746 Baisse ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $2 713 520 0,17% 18 516 $87 754 Hausse ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $2 377 852 0,15% 13 486 $686 152 Hausse ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $2 360 070 0,15% 3 695 $1 327 069 Baisse ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $2 282 225 0,14% 2 365 $1 368 249 Hausse ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $2 208 959 0,14% 8 648 $1 044 648 Hausse ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $2 192 903 0,14% 11 867 $605 947 Baisse ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $2 159 684 0,13% 5 964 $61 251
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $2 153 853 0,13% 5 423 $396 448 Baisse ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $2 145 180 0,13% 7 936 $-330 573 Baisse ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $2 101 688 0,13% 2 754 $1 088 964 Hausse ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $2 093 178 0,13% 4 175 $2 701 Baisse ×1
AXP American Express Company Common Stock $2 019 691 0,13% 5 971 $149 760 Baisse ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1 978 209 0,12% 46 722 $-367 235
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $1 933 744 0,12% 11 383 $530 737 Baisse ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1 883 228 0,12% 19 566 $-55 648 Baisse ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $1 879 964 0,12% 12 409 $-123 952 Baisse ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1 757 906 0,11% 19 373 $-221 058 Hausse ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $1 746 777 0,11% 13 826 $-180 153
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $1 695 646 0,11% 18 377 $118 568 Hausse ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $1 627 697 0,10% 10 390 $-357 912 Baisse ×1
T AT&T Inc. $1 614 807 0,10% 78 010 $-692 536 Baisse ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $1 596 674 0,10% 8 958 $51 487 Hausse ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $1 571 631 0,10% 3 952 $-250 201
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $1 551 958 0,10% 1 614 $-6 974 Baisse ×1
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $1 526 626 0,10% 2 963 $327 850 Baisse ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1 514 608 0,09% 62 899 $-251 596
CVS CVS Health Corporation Common Stock $1 465 990 0,09% 14 171 $458 930 Hausse ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $1 422 955 0,09% 3 298 $863 764 Baisse ×4
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $1 419 488 0,09% 6 498 $131 324
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $1 404 541 0,09% 7 001 $109 288 Baisse ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $1 404 256 0,09% 2 827 $128 938 Baisse ×1
CB Chubb Limited Common Stock $1 395 671 0,09% 4 096 $36 217 Baisse ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $1 387 128 0,09% 3 406 $-115 598 Baisse ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $1 369 243 0,09% 6 210 $-120 739 Baisse ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $1 337 741 0,08% 7 023 $-17 141 Baisse ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $1 308 262 0,08% 22 705 $-63 459 Hausse ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $1 288 514 0,08% 12 609 $158 874
SYK Stryker Corporation Common Stock $1 206 782 0,08% 3 833 $-43 503 Hausse ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $1 135 267 0,07% 11 435 $-60 262
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $1 124 791 0,07% 14 378 $-114 477 Hausse ×1
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $1 117 328 0,07% 2 977 $271 770 Baisse ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $1 112 629 0,07% 7 694 $154 929 Baisse ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $1 097 403 0,07% 4 457 $178 894 Hausse ×1
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $1 076 569 0,07% 7 008 $497 501 Baisse ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $1 041 972 0,06% 1 379 $-184 243 Baisse ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $1 037 793 0,06% 17 182 $144 157
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $980 993 0,06% 39 959 $-236 598 Baisse ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $976 308 0,06% 8 297 $53 628 Hausse ×1
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $962 958 0,06% 2 490 $206 492 Baisse ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $939 402 0,06% 4 582 $-247 315 Baisse ×1
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $931 828 0,06% 3 579 $502 362 Baisse ×1
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $926 041 0,06% 2 076 $119 997 Hausse ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $910 910 0,06% 2 458 $70 013 Baisse ×1
MRSH Marsh Common Stock $898 685 0,06% 5 392 $-47 311 Baisse ×1
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $887 124 0,06% 5 289 $-249 558 Baisse ×1
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $882 878 0,06% 3 998 $-297 931
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $873 842 0,05% 9 489 $-18 611 Baisse ×1

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
COHR $818 920 2 076 0,05%
CIEN $767 726 1 565 0,05%
LITE $671 861 783 0,04%
Émetteur inconnu (CUSIP: G2004J103) $353 439 12 371 0,02%
CNC $343 224 5 347 0,02%
MRNA $270 736 3 866 0,02%
FFIV $262 055 630 0,02%
INCY $210 850 1 860 0,01%
CDW $208 147 1 480 0,01%
BRO $204 703 3 191 0,01%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
SPY Réduit -244 +$116.0M
MU A acheté plus +146 +$10.2M
XLI A acheté plus +2K +$8.4M
GOOG Réduit -358 +$7.7M
AMD A acheté plus +195 +$6.9M
NVDA Réduit -4K +$6.1M
INTC A acheté plus +4K +$5.1M
AAPL Réduit -4K +$4.7M
AMZN A acheté plus +3K +$3.9M
AVGO A acheté plus +688 +$3.8M

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
HWM 30 septembre 2025 3 333 $620 371 17,3%
DFS 30 juin 2025 2 911 $496 908 Ne suit plus
ANSS 30 septembre 2025 1 005 $352 976 Ne suit plus
CCL 30 juin 2026 11 543 $298 733 -10,0%
SMCI 31 décembre 2025 5 768 $276 518 47,7%
TSCO 30 juin 2026 5 947 $269 399 -1,9%
LULU 31 mars 2026 1 253 $260 386 -39,9%
CHTR 30 juin 2026 1 079 $232 935 -25,5%
CNC 31 mars 2026 5 627 $231 551 93,5%
PTC 31 mars 2026 1 320 $229 957 36,3%
FOXA 30 juin 2026 3 922 $229 045 18,3%
ZBH 31 décembre 2025 2 316 $228 126 0,0%
GPC 31 décembre 2025 1 614 $223 700 2,4%
GDDY 31 décembre 2025 1 620 $221 665 -20,6%
PODD 31 mars 2026 779 $221 423 -36,3%
GPN 31 mars 2026 2 828 $218 887 18,7%
FFIV 31 décembre 2025 674 $217 830 78,9%
MOH 30 juin 2025 660 $217 397 -36,2%
IT 31 mars 2026 857 $216 204 18,3%
TYL 31 mars 2026 474 $215 172 -4,4%
BRO 31 mars 2026 2 672 $212 958 -7,8%
TRMB 31 mars 2026 2 711 $212 407 -10,4%
PFG 30 juin 2025 2 444 $206 200 41,6%
LVS 30 juin 2026 3 822 $205 929 -21,5%
BAX 30 juin 2025 5 895 $201 786 -21,1%
CDW 31 mars 2026 1 480 $201 576 12,9%
ZBH 30 juin 2026 2 220 $200 732 4,4%
APTV 31 mars 2026 2 635 $200 497 -36,4%