Trust Asset Management LLC
CIK 1608376 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $1.6B
- Positions
- 229
- Au
- 30 juin 2026
#1 774 sur 9 443 par valeur 13F · top 18.8%
Valeur du portefeuille TQ : +15.0% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 76,99%
- Poids des 25 principales participations
- 86,75%
- Positions supérieures à 1%
- 10
- Nombre effectif de positions
- 3,1
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 0,57% Achats estimés $16 022 309 · Ventes $8 592 422
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 89,1% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 10
- Augmenté
- 47
- Diminué
- 125
- Fermé
- 6
Sur cette page
- Performance vs S&P Comment le portefeuille 13F de ce gestionnaire a performé par rapport au S&P 500.
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Performance vs S&P 500
Annualisé : +16.3% · S&P 500 : +18.0%
Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.
Couverture valorisable : 99,2% · Options exclues : 0,0%
Répartition sectorielle
Technology
15,5%
Communication Services
4,0%
Health Care
3,9%
Financial Services
2,4%
Retail
2,3%
Financials
2,3%
Consumer Discretionary
1,6%
Communications
0,6%
Industrials
0,5%
Telecommunication
0,3%
Consumer products
0,1%
Autre/Non mappé
66,7%
Portefeuille complet 229 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $899 166 341 | 56,02% | 1 204 074 | $115 950 173 | Baisse ×2 | ||
| XLI XLI | $63 758 759 | 3,97% | 344 214 | $8 404 887 | Hausse ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $53 577 699 | 3,34% | 267 768 | $6 118 053 | Baisse ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $47 207 348 | 2,94% | 163 144 | $4 674 174 | Baisse ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $41 255 164 | 2,57% | 116 761 | $7 658 408 | Baisse ×3 | ||
| XLP XLP | $33 220 524 | 2,07% | 399 910 | $1 155 441 | Hausse ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $30 651 053 | 1,91% | 82 170 | $95 370 | Baisse ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $25 636 565 | 1,60% | 107 563 | $3 945 453 | Hausse ×1 | ||
| XLE XLE | $21 468 921 | 1,34% | 404 235 | $-3 490 118 | Baisse ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $19 850 385 | 1,24% | 52 549 | $3 798 887 | Hausse ×1 | ||
| XLU XLU | $15 537 021 | 0,97% | 342 678 | $-64 111 | Hausse ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $14 363 985 | 0,89% | 12 444 | $10 209 229 | Hausse ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $13 676 118 | 0,85% | 24 279 | $-165 995 | Hausse ×1 | ||
| XLB XLB | $13 124 662 | 0,82% | 258 207 | $683 431 | Hausse ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $13 083 604 | 0,82% | 31 107 | $1 556 752 | Hausse ×1 | ||
| XLRE XLRE | $12 939 140 | 0,81% | 293 871 | $1 294 097 | Hausse ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $10 582 437 | 0,66% | 18 217 | $6 916 222 | Hausse ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $10 497 411 | 0,65% | 8 752 | $2 447 584 | |||
| BRKB | $10 179 934 | 0,63% | 20 344 | $431 089 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $9 772 110 | 0,61% | 29 854 | $592 553 | Baisse ×3 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $7 233 532 | 0,45% | 51 805 | $5 127 869 | Hausse ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $6 796 491 | 0,42% | 26 761 | $255 032 | |||
| V Visa Inc. | $6 436 368 | 0,40% | 18 760 | $644 241 | Baisse ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $6 420 240 | 0,40% | 8 880 | $3 289 785 | Baisse ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $6 074 853 | 0,38% | 14 019 | $3 013 533 | Baisse ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $5 111 507 | 0,32% | 43 517 | $1 670 778 | Baisse ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $4 929 376 | 0,31% | 19 589 | $661 787 | Baisse ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $4 672 219 | 0,29% | 9 097 | $118 817 | Baisse ×1 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $4 398 932 | 0,27% | 14 580 | $2 205 041 | Hausse ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $4 176 634 | 0,26% | 73 300 | $558 848 | Baisse ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $4 160 456 | 0,26% | 10 010 | $1 397 732 | Baisse ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $3 872 426 | 0,24% | 10 980 | $243 454 | Baisse ×1 | ||
| SNDK Sandisk Corporation - Common Stock | $3 662 979 | 0,23% | 1 611 | $2 677 567 | Hausse ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $3 549 684 | 0,22% | 27 624 | $172 903 | Baisse ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $3 378 934 | 0,21% | 47 324 | $-1 186 268 | Baisse ×1 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $3 362 959 | 0,21% | 24 028 | $474 973 | Baisse ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $3 361 794 | 0,21% | 3 324 | $413 519 | Baisse ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $3 062 804 | 0,19% | 37 062 | $-78 447 | Baisse ×3 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $2 995 007 | 0,19% | 10 048 | $1 030 893 | Baisse ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $2 946 072 | 0,18% | 8 639 | $1 785 676 | Hausse ×1 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $2 916 750 | 0,18% | 25 000 | $-443 009 | Hausse ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $2 914 179 | 0,18% | 10 363 | $428 954 | Hausse ×1 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $2 792 356 | 0,17% | 13 358 | $524 746 | Baisse ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $2 713 520 | 0,17% | 18 516 | $87 754 | Hausse ×1 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $2 377 852 | 0,15% | 13 486 | $686 152 | Hausse ×1 | ||
| WDC Western Digital Corporation - Common Stock | $2 360 070 | 0,15% | 3 695 | $1 327 069 | Baisse ×1 | ||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $2 282 225 | 0,14% | 2 365 | $1 368 249 | Hausse ×1 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $2 208 959 | 0,14% | 8 648 | $1 044 648 | Hausse ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $2 192 903 | 0,14% | 11 867 | $605 947 | Baisse ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $2 159 684 | 0,13% | 5 964 | $61 251 | |||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $2 153 853 | 0,13% | 5 423 | $396 448 | Baisse ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $2 145 180 | 0,13% | 7 936 | $-330 573 | Baisse ×1 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $2 101 688 | 0,13% | 2 754 | $1 088 964 | Hausse ×2 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $2 093 178 | 0,13% | 4 175 | $2 701 | Baisse ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $2 019 691 | 0,13% | 5 971 | $149 760 | Baisse ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $1 978 209 | 0,12% | 46 722 | $-367 235 | |||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $1 933 744 | 0,12% | 11 383 | $530 737 | Baisse ×1 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $1 883 228 | 0,12% | 19 566 | $-55 648 | Baisse ×1 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $1 879 964 | 0,12% | 12 409 | $-123 952 | Baisse ×1 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $1 757 906 | 0,11% | 19 373 | $-221 058 | Hausse ×1 | ||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $1 746 777 | 0,11% | 13 826 | $-180 153 | |||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $1 695 646 | 0,11% | 18 377 | $118 568 | Hausse ×1 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $1 627 697 | 0,10% | 10 390 | $-357 912 | Baisse ×1 | ||
| T AT&T Inc. | $1 614 807 | 0,10% | 78 010 | $-692 536 | Baisse ×1 | ||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $1 596 674 | 0,10% | 8 958 | $51 487 | Hausse ×1 | ||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $1 571 631 | 0,10% | 3 952 | $-250 201 | |||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $1 551 958 | 0,10% | 1 614 | $-6 974 | Baisse ×1 | ||
| APP Applovin Corporation - Class A Common Stock | $1 526 626 | 0,10% | 2 963 | $327 850 | Baisse ×1 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $1 514 608 | 0,09% | 62 899 | $-251 596 | |||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $1 465 990 | 0,09% | 14 171 | $458 930 | Hausse ×1 | ||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $1 422 955 | 0,09% | 3 298 | $863 764 | Baisse ×4 | ||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $1 419 488 | 0,09% | 6 498 | $131 324 | |||
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $1 404 541 | 0,09% | 7 001 | $109 288 | Baisse ×1 | ||
| VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock | $1 404 256 | 0,09% | 2 827 | $128 938 | Baisse ×1 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $1 395 671 | 0,09% | 4 096 | $36 217 | Baisse ×1 | ||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $1 387 128 | 0,09% | 3 406 | $-115 598 | Baisse ×1 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $1 369 243 | 0,09% | 6 210 | $-120 739 | Baisse ×1 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $1 337 741 | 0,08% | 7 023 | $-17 141 | Baisse ×1 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $1 308 262 | 0,08% | 22 705 | $-63 459 | Hausse ×1 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $1 288 514 | 0,08% | 12 609 | $158 874 | |||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $1 206 782 | 0,08% | 3 833 | $-43 503 | Hausse ×1 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $1 135 267 | 0,07% | 11 435 | $-60 262 | |||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $1 124 791 | 0,07% | 14 378 | $-114 477 | Hausse ×1 | ||
| CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock | $1 117 328 | 0,07% | 2 977 | $271 770 | Baisse ×1 | ||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $1 112 629 | 0,07% | 7 694 | $154 929 | Baisse ×1 | ||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $1 097 403 | 0,07% | 4 457 | $178 894 | Hausse ×1 | ||
| FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock | $1 076 569 | 0,07% | 7 008 | $497 501 | Baisse ×1 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $1 041 972 | 0,06% | 1 379 | $-184 243 | Baisse ×1 | ||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $1 037 793 | 0,06% | 17 182 | $144 157 | |||
| CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock | $980 993 | 0,06% | 39 959 | $-236 598 | Baisse ×1 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $976 308 | 0,06% | 8 297 | $53 628 | Hausse ×1 | ||
| ELV Elevance Health, Inc. Common Stock | $962 958 | 0,06% | 2 490 | $206 492 | Baisse ×1 | ||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $939 402 | 0,06% | 4 582 | $-247 315 | Baisse ×1 | ||
| DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock | $931 828 | 0,06% | 3 579 | $502 362 | Baisse ×1 | ||
| SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock | $926 041 | 0,06% | 2 076 | $119 997 | Hausse ×1 | ||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $910 910 | 0,06% | 2 458 | $70 013 | Baisse ×1 | ||
| MRSH Marsh Common Stock | $898 685 | 0,06% | 5 392 | $-47 311 | Baisse ×1 | ||
| TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock | $887 124 | 0,06% | 5 289 | $-249 558 | Baisse ×1 | ||
| CME CME Group Inc. - Class A Common Stock | $882 878 | 0,06% | 3 998 | $-297 931 | |||
| ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock | $873 842 | 0,05% | 9 489 | $-18 611 | Baisse ×1 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| COHR | $818 920 | 2 076 | 0,05% |
| CIEN | $767 726 | 1 565 | 0,05% |
| LITE | $671 861 | 783 | 0,04% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: G2004J103) | $353 439 | 12 371 | 0,02% |
| CNC | $343 224 | 5 347 | 0,02% |
| MRNA | $270 736 | 3 866 | 0,02% |
| FFIV | $262 055 | 630 | 0,02% |
| INCY | $210 850 | 1 860 | 0,01% |
| CDW | $208 147 | 1 480 | 0,01% |
| BRO | $204 703 | 3 191 | 0,01% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| SPY | Réduit | -244 | +$116.0M |
| MU | A acheté plus | +146 | +$10.2M |
| XLI | A acheté plus | +2K | +$8.4M |
| GOOG | Réduit | -358 | +$7.7M |
| AMD | A acheté plus | +195 | +$6.9M |
| NVDA | Réduit | -4K | +$6.1M |
| INTC | A acheté plus | +4K | +$5.1M |
| AAPL | Réduit | -4K | +$4.7M |
| AMZN | A acheté plus | +3K | +$3.9M |
| AVGO | A acheté plus | +688 | +$3.8M |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| HWM | 30 septembre 2025 | 3 333 | $620 371 | 42,8% |
| DFS | 30 juin 2025 | 2 911 | $496 908 | Ne suit plus |
| DECK | 31 mars 2025 | 1 776 | $360 688 | -19,8% |
| ANSS | 30 septembre 2025 | 1 005 | $352 976 | Ne suit plus |
| CCL | 30 juin 2026 | 11 543 | $298 733 | -9,1% |
| WST | 31 mars 2025 | 853 | $279 409 | 58,1% |
| SMCI | 31 décembre 2025 | 5 768 | $276 518 | 27,5% |
| TSCO | 30 juin 2026 | 5 947 | $269 399 | 10,4% |
| LULU | 31 mars 2026 | 1 253 | $260 386 | -23,2% |
| ERIE | 31 mars 2025 | 607 | $250 224 | -36,0% |
| CHTR | 30 juin 2026 | 1 079 | $232 935 | 7,6% |
| ZBRA | 31 mars 2025 | 603 | $232 891 | 24,6% |
| CNC | 31 mars 2026 | 5 627 | $231 551 | 95,3% |
| PTC | 31 mars 2026 | 1 320 | $229 957 | 7,8% |
| FOXA | 30 juin 2026 | 3 922 | $229 045 | 31,0% |
| ZBH | 31 décembre 2025 | 2 316 | $228 126 | 12,4% |
| TER | 31 mars 2025 | 1 793 | $225 775 | 357,9% |
| GPC | 31 décembre 2025 | 1 614 | $223 700 | 7,2% |
| GDDY | 31 décembre 2025 | 1 620 | $221 665 | -21,2% |
| WDC | 31 mars 2025 | 3 717 | $221 645 | 1033,2% |
| PODD | 31 mars 2026 | 779 | $221 423 | -27,7% |
| GPN | 31 mars 2026 | 2 828 | $218 887 | 37,5% |
| FFIV | 31 décembre 2025 | 674 | $217 830 | 48,3% |
| MOH | 30 juin 2025 | 660 | $217 397 | -32,5% |
| IT | 31 mars 2026 | 857 | $216 204 | 22,9% |
| TYL | 31 mars 2026 | 474 | $215 172 | 2,0% |
| BRO | 31 mars 2026 | 2 672 | $212 958 | 10,4% |
| TRMB | 31 mars 2026 | 2 711 | $212 407 | -9,0% |
| JBL | 31 mars 2025 | 1 475 | $212 253 | 135,5% |
| FDS | 31 mars 2025 | 439 | $210 843 | -34,0% |
| COO | 31 mars 2025 | 2 292 | $210 704 | -8,9% |
| FSLR | 31 mars 2025 | 1 173 | $206 730 | 74,4% |
| PFG | 30 juin 2025 | 2 444 | $206 200 | 39,4% |
| LVS | 30 juin 2026 | 3 822 | $205 929 | 0,7% |
| HOLX | 31 mars 2025 | 2 853 | $205 673 | Ne suit plus |
| TRMB | 31 mars 2025 | 2 873 | $203 006 | -9,6% |
| BAX | 30 juin 2025 | 5 895 | $201 786 | -12,1% |
| CDW | 31 mars 2026 | 1 480 | $201 576 | 15,1% |
| OMC | 31 mars 2025 | 2 342 | $201 506 | 5,2% |
| ZBH | 30 juin 2026 | 2 220 | $200 732 | 17,4% |
| APTV | 31 mars 2026 | 2 635 | $200 497 | -30,8% |