Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q2 2026 +38.2%
Rendement total du S&P 500 (même période) +37.0%
Rendement excédentaire +1.2%

Annualisé : +29.6% · S&P 500 : +28.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 92,1% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Industrials 30,9%
Financials 12,2%
Technology 11,2%
Healthcare 6,9%
Energy 3,8%
Communication Services 3,4%
Consumer Staples 2,4%
Utilities 2,3%
Real Estate 2,0%
Consumer Discretionary 1,6%
Consumer products 1,3%
Materials 1,1%
Retail 0,5%
Autre/Non mappé 20,4%

Portefeuille complet 130 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
HUBB Hubbell Inc Common Stock $149 576 598 17,54% 285 888 $9 279 924
IJR iShares Trust $53 406 892 6,26% 360 103 $8 321 135 Baisse ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock $38 042 722 4,46% 148 936 $15 319 148 Baisse ×6
AGG iShares Trust $33 749 224 3,96% 340 970 $-310 105 Baisse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $32 917 591 3,86% 113 760 $3 096 258 Baisse ×6
UBSI United Bankshares, Inc. - Common Stock $32 682 794 3,83% 713 131 $3 245 268 Hausse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $32 027 933 3,76% 97 846 $3 145 246 Baisse ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $25 315 354 2,97% 67 866 $-109 768 Baisse ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $20 841 281 2,44% 177 433 $6 302 605 Baisse ×6
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $17 016 599 2,00% 134 721 $2 549 904 Baisse ×6
CMI Cummins Inc. Common Stock $15 337 578 1,80% 21 505 $2 885 130 Baisse ×4
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $14 899 631 1,75% 49 987 $4 746 114 Baisse ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $14 362 767 1,68% 86 648 $-4 313 898 Baisse ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $13 852 554 1,62% 54 544 $-256 767 Baisse ×6
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $12 585 119 1,48% 34 754 $-177 196 Baisse ×6
DOV Dover Corporation Common Stock $12 538 376 1,47% 55 905 $424 921 Baisse ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $11 391 578 1,34% 77 684 $140 722 Baisse ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $11 324 757 1,33% 50 811 $-684 067 Baisse ×6
GD General Dynamics Corporation Common Stock $11 046 263 1,30% 31 183 $-42 835 Baisse ×6
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $10 882 337 1,28% 79 127 $2 262 677 Hausse ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $10 275 299 1,21% 38 013 $-1 699 750 Baisse ×6
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $10 274 219 1,20% 79 197 $-1 531 666 Baisse ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $9 838 588 1,15% 108 426 $-1 028 100 Hausse ×2
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $9 748 537 1,14% 33 251 $-187 073 Baisse ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $9 452 574 1,11% 31 330 $4 653 990 Hausse ×1
V Visa Inc. $9 372 529 1,10% 27 318 $2 827 525 Hausse ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $9 128 093 1,07% 9 493 $-225 498 Baisse ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $8 618 573 1,01% 106 970 $352 384 Hausse ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $8 572 534 1,01% 73 113 $597 601 Hausse ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $8 494 991 1,00% 62 740 $-1 154 117 Hausse ×2
VNQ Vanguard Real Estate ETF $8 172 251 0,96% 84 748 $1 013 271 Hausse ×3
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $8 076 782 0,95% 29 862 $434 146 Hausse ×2
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $7 935 158 0,93% 71 909 $-44 936 Baisse ×2
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $7 759 550 0,91% 61 418 $-897 979 Baisse ×4
AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock $7 665 330 0,90% 58 256 $-41 859 Hausse ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $7 424 718 0,87% 54 306 $-1 750 834 Hausse ×1
HSY The Hershey Company Common Stock $7 228 370 0,85% 41 199 $-1 297 399 Hausse ×1
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $7 177 328 0,84% 39 138 $-1 489 778 Hausse ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $6 950 057 0,82% 13 642 $-1 437 064 Baisse ×4
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $6 924 124 0,81% 31 355 $-1 985 117 Hausse ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $6 672 474 0,78% 127 313 $444 377 Hausse ×6
SYK Stryker Corporation Common Stock $6 495 776 0,76% 20 632 $1 518 956 Hausse ×1
ATO Atmos Energy Corporation Common Stock $6 353 155 0,75% 36 879 $1 287 946 Hausse ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $5 054 829 0,59% 16 676 $481 967 Baisse ×2
IJK iShares Trust $5 009 848 0,59% 42 637 $1 882 980 Hausse ×4
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $4 921 532 0,58% 13 300 $109 382 Baisse ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $4 067 726 0,48% 50 052 $261 270
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3 762 493 0,44% 18 804 $348 264 Baisse ×5
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $3 321 899 0,39% 7 898 $385 816
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $3 128 821 0,37% 14 357 $440 685 Hausse ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $3 047 326 0,36% 2 640 $2 145 294 Baisse ×1
SPY SPY $2 716 749 0,32% 3 638 $350 812
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $2 440 001 0,29% 28 326 $442 124 Hausse ×1
EFA iShares Trust $2 291 073 0,27% 22 055 $-110 952 Baisse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2 126 707 0,25% 8 923 $223 743 Baisse ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2 100 201 0,25% 1 751 $457 491 Baisse ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $2 048 045 0,24% 20 020 $390 286 Baisse ×5
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $2 017 210 0,24% 26 300 $300 032 Hausse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 895 970 0,22% 5 366 $291 562 Baisse ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 784 706 0,21% 4 994 $301 472 Baisse ×5
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $1 700 823 0,20% 12 432 $71 236
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1 581 565 0,19% 18 500 $39 365 Baisse ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1 530 224 0,18% 6 081 $-37 227 Baisse ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock $1 506 327 0,18% 10 788 $1 030 252
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $1 478 120 0,17% 11 904 $209 154 Hausse ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1 452 275 0,17% 2 500 $1 022 632 Hausse ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1 433 718 0,17% 33 862 $-26 852 Hausse ×1
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF $1 393 684 0,16% 3 811 $556 450 Hausse ×1
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $1 345 140 0,16% 27 000 $103 950
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $1 290 652 0,15% 2 505 $267 792 Baisse ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $1 272 249 0,15% 13 173 $487 082 Hausse ×2
T AT&T Inc. $1 227 615 0,14% 59 305 $-53 163 Hausse ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $1 195 610 0,14% 12 492 $84 086 Hausse ×1
MUB iShares Trust $1 180 700 0,14% 10 971 $18 145 Hausse ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $1 056 214 0,12% 2 448 Hausse ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $1 051 450 0,12% 18 248 $-46 193 Hausse ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1 025 038 0,12% 42 568 $-171 760 Baisse ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1 020 303 0,12% 2 893 $46 129 Baisse ×2
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $1 015 526 0,12% 1 944 $115 085
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $921 545 0,11% 1 636 $-52 793 Baisse ×5
GE GE Aerospace Common Stock $913 396 0,11% 2 444 $241 145 Hausse ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $903 756 0,11% 11 600 $38 580 Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103) $871 386 0,10% 5 100 Hausse ×1
IJH iShares Trust $830 243 0,10% 10 767 $103 147
MO Altria Group, Inc. $801 595 0,09% 11 141 $62 178 Baisse ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $798 087 0,09% 6 305 $-27 489
MS Morgan Stanley Common Stock $774 075 0,09% 3 703 $159 241 Baisse ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $742 986 0,09% 6 560 $-270 021 Baisse ×4
IVV iShares Trust $718 934 0,08% 960 $68 337 Baisse ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $716 664 0,08% 610 $199 907 Hausse ×1
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $713 820 0,08% 3 000 $91 800
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $713 564 0,08% 6 450 $-16 447
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock $662 131 0,08% 3 124 $49 889
MMM 3M Company Common Stock $609 753 0,07% 3 766 $120 909 Hausse ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $603 465 0,07% 858 $74 284
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $585 061 0,07% 4 553 $37 380
TRVI Trevi Therapeutics, Inc. - Common Stock $581 880 0,07% 31 200 $209 664
QTUM Defiance Quantum ETF $581 477 0,07% 3 516 $200 991 Baisse ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $576 937 0,07% 290 $193 896
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $553 039 0,06% 6 301 $-63 963 Baisse ×2

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
VNQ $8 172 251 0,96% en hausse ×3
IGSB $6 672 474 0,78% en hausse ×6
IJK $5 009 848 0,59% en hausse ×4

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
DELL $1 056 214 2 448 0,12%
Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103) $871 386 5 100 0,10%
CIEN $355 656 725 0,04%
IBM $343 357 1 221 0,04%
EEM $236 220 3 453 0,03%
XLK $228 243 1 198 0,03%
CSX $205 615 4 326 0,02%
COF $204 432 1 019 0,02%
KZIA $180 941 12 851 0,02%
AIRS $96 750 21 500 0,01%
LCTX $27 733 21 170 0,00%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
GLW Réduit -18K +$15.3M
HUBB Mouvement de prix uniquement +0 +$9.3M
IJR Réduit -3K +$8.3M
CSCO Réduit -10K +$6.3M
TXN Réduit -2K +$4.7M
KLAC A acheté plus +28K +$4.7M
CVX Réduit -4K -$4.3M
UBSI A acheté plus +2K +$3.2M
JPM Réduit -341 +$3.1M
AAPL Réduit -4K +$3.1M

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
XLK 30 juin 2025 5 260 $1 086 085 58,7%
BRK-A (déposé en tant que BRKA) 30 septembre 2025 1 $728 800 Ne suit plus
RSG 30 septembre 2025 2 718 $670 286 -7,3%
SDY 30 septembre 2025 4 529 $614 721
GRMN 30 septembre 2025 2 500 $521 800 16,0%
CAT 30 septembre 2025 1 342 $520 978 77,8%
USB 30 juin 2025 12 328 $520 488 26,6%
UPS 30 juin 2025 4 732 $520 474 -7,7%
YUM 30 septembre 2025 3 200 $474 176 -9,9%
NFLX 31 mars 2026 4 700 $440 672 -29,8%
TGT 30 juin 2025 3 448 $359 833 55,1%
BKNG 31 mars 2026 65 $348 097 -6,0%
IBB 30 juin 2026 1 908 $322 166 9,3%
UNH 30 septembre 2025 1 028 $320 707 9,6%
TJX 30 septembre 2025 2 450 $302 551 -7,0%
GIS 30 septembre 2025 5 500 $284 955 -37,2%
XYL 30 septembre 2025 2 200 $284 592 -30,6%
RTX 30 juin 2025 2 087 $276 445 26,2%
PANW 31 mars 2026 1 430 $263 406 153,7%
AVGO 30 juin 2025 1 569 $262 699 31,5%
LOW 31 mars 2026 1 027 $247 671 -24,0%
COF 31 mars 2026 1 019 $246 965 7,0%
IWB 31 mars 2026 650 $242 736
NSC 30 juin 2025 994 $235 429 23,5%
ADP 31 mars 2026 903 $232 280 28,1%
WK 31 mars 2026 2 639 $227 615 20,5%
CTVA 30 septembre 2025 3 003 $223 814 -81,7%
CL 30 septembre 2025 2 400 $218 160 7,8%
INTU 30 septembre 2025 273 $215 023 -58,3%
IBM 31 mars 2026 705 $208 828 -8,6%
ZBH 30 juin 2025 1 838 $208 025 0,4%
IBM 30 septembre 2025 705 $207 820 -21,5%
FWONK 31 mars 2026 2 100 $206 872 11,7%
XLK 31 mars 2026 1 424 $205 013 51,2%
ZTS 31 mars 2026 1 600 $201 312 -39,6%
ORCL 31 décembre 2025 712 $200 242 -26,9%
CRDF 30 juin 2026 22 411 $36 305 -12,3%
VOR (déposé en tant que VORXXXX) 30 juin 2025 15 300 $10 977 -42,7%
ATYR 31 décembre 2025 11 970 $8 636 -63,0%