Vertrix Wealth Management, LLC

CIK 2118328 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +9.4% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations35,01%

Poids des 25 principales participations61,44%

Positions supérieures à 1%40

Nombre effectif de positions46,4

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 16,8% Achats estimés $57 238 922 · Ventes $47 757 637

Nouvelles positions19

Augmenté47

Diminué32

Fermé11

Valeur du portefeuille $297.0M #5 258 sur 9 337 par valeur 13F · top 56.3%

Positions 103

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Technology 14,6%

Financials 11,1%

Health Care 7,7%

Retail 7,0%

Industrials 7,0%

Communication Services 4,0%

Consumer Discretionary 2,2%

Materials 2,0%

Energy 2,0%

Utilities 1,7%

Real Estate 1,7%

Consumer products 1,4%

Consumer Staples 1,2%

Autre/Non mappé 36,5%

Portefeuille complet 103 positions

Rechercher des positions par ticker ou nom d'entreprise

					Série
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$15 019 380	5,06%	195 820	$3 763 077	Hausse ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$14 868 968	5,01%	190 848	$808 879	Hausse ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares	$13 169 605	4,43%	262 186	$714 370	Hausse ×1
SPYV SPDR SERIES TRUST	$12 145 077	4,09%	199 787	$11 018	Baisse ×1
FLOT iShares Trust	$11 887 605	4,00%	232 862		Hausse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$9 002 468	3,03%	31 112	$841 938	Baisse ×1
SPYG SPDR SERIES TRUST	$8 817 956	2,97%	74 107	$1 002 324	Baisse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$6 901 263	2,32%	21 084	$728 096	Hausse ×1
AXP American Express Company Common Stock	$6 121 649	2,06%	18 098	$1 143 736	Hausse ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$6 023 626	2,03%	53 184	$-477 494	Hausse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$5 920 951	1,99%	15 873	$-35 089	Baisse ×1
SRLN SSGA Active Trust	$5 905 184	1,99%	146 567		Hausse ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$5 805 508	1,95%	16 032	$367 314	Hausse ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares	$5 501 808	1,85%	10 602	$279 469	Hausse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$5 499 551	1,85%	27 485	$1 478 868	Hausse ×1
MS Morgan Stanley Common Stock	$5 491 864	1,85%	26 272	$409 970	Baisse ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$5 330 556	1,79%	14 111	$-105 779	Baisse ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock	$5 241 534	1,77%	36 246	$191 811	Baisse ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock	$5 188 388	1,75%	40 989	$285 471	Hausse ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock	$5 180 544	1,74%	23 496	$-282 627	Hausse ×1
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock	$4 913 991	1,65%	21 972	$561 353	Baisse ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock	$4 748 528	1,60%	33 172	$539 420	Hausse ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$4 710 250	1,59%	9 246	$-213 458	Hausse ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock	$4 557 227	1,53%	20 447	$465 586	Hausse ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock	$4 493 187	1,51%	29 658	$332 044	Hausse ×1
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$4 487 498	1,51%	8 968	$-510 558	Baisse ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock	$4 361 323	1,47%	5 772	$333 072	Hausse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$4 202 888	1,42%	17 634	$741 232	Hausse ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$4 181 940	1,41%	28 518	$151 138	Hausse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$4 168 008	1,40%	11 663	$822 535	Hausse ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$4 093 775	1,38%	24 697	$-885 067	Hausse ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock	$3 789 994	1,28%	36 636		Hausse ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$3 710 183	1,25%	13 194	$-14 536	Baisse ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$3 680 542	1,24%	14 492	$3 316 571	Hausse ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$3 663 449	1,23%	31 189	$680 950	Baisse ×1
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF	$3 566 792	1,20%	47 130	$1 029 828	Hausse ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$3 564 368	1,20%	43 858	$296 531	Hausse ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$3 228 312	1,09%	11 943	$-71 345	Hausse ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock	$3 036 534	1,02%	3 979	$733 505	Baisse ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock	$2 956 526	1,00%	21 174		Hausse ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS	$2 765 096	0,93%	12 688	$595 124	Hausse ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$2 665 669	0,90%	29 377		Hausse ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock	$2 594 298	0,87%	25 387	$-321 677	Baisse ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$2 413 126	0,81%	28 014	$756 382	Hausse ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock	$1 899 868	0,64%	6 297	$571 754	Hausse ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$1 863 927	0,63%	3 309	$-1 420 671	Baisse ×1
IWS iShares Trust	$1 854 669	0,62%	11 268	$89 421	Baisse ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$1 830 840	0,62%	25 696	$502 077	Hausse ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$1 803 996	0,61%	5 290	$600 474	Baisse ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$1 740 743	0,59%	3 645	$467 009	Baisse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205)	$1 600 050	0,54%	7 146		Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105)	$1 565 467	0,53%	7 081		Hausse ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$1 517 918	0,51%	2 613	$985 949	Baisse ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock	$1 399 688	0,47%	19 397	$23 307	Hausse ×1
IWP iShares Trust	$1 399 219	0,47%	9 557	$80 469	Baisse ×1
IVV iShares Trust	$1 387 831	0,47%	1 853	$843 611	Hausse ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$1 340 124	0,45%	1 325	$197 996	Baisse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$1 314 349	0,44%	3 720	$247 261
BA Boeing Company (The) Common Stock	$1 308 778	0,44%	6 046	$106 637	Hausse ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	$1 271 845	0,43%	21 853	$384 847	Hausse ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock	$1 242 828	0,42%	13 469	$120 221	Hausse ×1
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares)	$1 145 111	0,39%	14 768	$-217 432	Hausse ×1
RTX RTX Corporation Common Stock	$1 016 763	0,34%	5 359		Hausse ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF	$940 407	0,32%	5 991	$176 189	Hausse ×1
COR Cencora, Inc. Common Stock	$912 045	0,31%	3 223	$-8 071	Hausse ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$898 355	0,30%	12 582	$-163 910	Hausse ×1
IJH iShares Trust	$895 914	0,30%	11 619	$229 127	Hausse ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$882 329	0,30%	751	$55 687	Baisse ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$836 023	0,28%	697	$161 819	Baisse ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$786 733	0,26%	841	$-61 230	Baisse ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares	$693 297	0,23%	1 627		Hausse ×1
AOA iShares Trust	$655 774	0,22%	6 719	$95 367	Hausse ×1
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares	$632 193	0,21%	3 334	$-18 041	Hausse ×1
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock	$615 453	0,21%	2 787	$-358 316	Baisse ×1
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock	$601 379	0,20%	5 997	$236 514	Hausse ×1
CCJ Cameco Corporation Common Stock	$566 749	0,19%	5 564		Hausse ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$518 461	0,17%	9 099	$74 885
GLW Corning Incorporated Common Stock	$515 971	0,17%	2 020		Hausse ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$513 649	0,17%	698	$-125 162	Baisse ×1
AOR iShares Trust	$505 196	0,17%	7 269	$-63 336	Baisse ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$480 459	0,16%	700	$-515 009	Baisse ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST	$459 974	0,15%	8 580	$109 101	Hausse ×1
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock	$400 080	0,13%	2 579	$-132 540	Baisse ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$395 785	0,13%	941	$34 072	Baisse ×1
SPY SPY	$387 309	0,13%	519	$28 410	Baisse ×1
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST	$385 278	0,13%	2 080	$103 868	Hausse ×1
SMH SMH	$329 913	0,11%	503	$40 829	Baisse ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock	$321 196	0,11%	1 021	$32 761	Hausse ×1
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock	$307 451	0,10%	1 050	$102 354
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares	$291 811	0,10%	823		Hausse ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF	$291 044	0,10%	2 845		Hausse ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$289 727	0,10%	251		Hausse ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares	$284 879	0,10%	2 495	$-9 536	Hausse ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$270 856	0,09%	1 273		Hausse ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock	$258 660	0,09%	269	$4 769	Hausse ×1
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST	$249 184	0,08%	2 326	$36 887	Hausse ×1
XBI SPDR SERIES TRUST	$226 614	0,08%	1 432	$-10 708	Baisse ×1
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock	$221 847	0,07%	569	$-47 427
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock	$217 361	0,07%	748	$-40 811
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$214 609	0,07%	2 923		Hausse ×1
Aucune correspondance

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
FLOT	$11 887 605	232 862	4,00%
SRLN	$5 905 184	146 567	1,99%
CVS	$3 789 994	36 636	1,28%
INTC	$2 956 526	21 174	1,00%
ABT	$2 665 669	29 377	0,90%
Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205)	$1 600 050	7 146	0,54%
Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105)	$1 565 467	7 081	0,53%
RTX	$1 016 763	5 359	0,34%
ETN	$693 297	1 627	0,23%
CCJ	$566 749	5 564	0,19%
GLW	$515 971	2 020	0,17%
ARM	$291 811	823	0,10%
EMXC	$291 044	2 845	0,10%
MU	$289 727	251	0,10%
RSP	$270 856	1 273	0,09%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
BIV	A acheté plus	+50K	+$3.8M
NVDA	A acheté plus	+4K	+$1.5M
META	Réduit	-2K	-$1.4M
AXP	A acheté plus	+2K	+$1.1M
VBIL	A acheté plus	+14K	+$1.0M
SPYG	Réduit	-6K	+$1.0M
AMD	Réduit	-2	+$986K
CVX	A acheté plus	+633	-$885K
IVV	A acheté plus	+1K	+$844K
AAPL	Réduit	-1K	+$842K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
BLV	30 juin 2026	162 216	$11 157 216
VWOB	30 juin 2026	125 574	$8 248 956
MDT	30 juin 2026	37 938	$3 287 328	10,4%
TMO	30 juin 2026	5 806	$2 853 823	30,6%
HON	30 juin 2026	11 996	$2 711 456	-4,4%
TMUS	30 juin 2026	11 839	$2 486 545	-2,4%
LDOS	30 juin 2026	5 432	$844 785	14,3%
NOW	30 juin 2026	6 387	$667 761	35,4%
XOM	30 juin 2026	3 737	$634 019	20,0%
EPD	30 juin 2026	16 300	$616 792	-1,6%
SPEM	30 juin 2026	4 530	$212 502