Heritage Family Offices, LLP

CIK 2019316 · SEC EDGAR पर देखें ↗

पोर्टफोलियो मूल्य
$258.9M
13F मूल्य के अनुसार 9443 में से #5623 · शीर्ष 59.5%
पोजीशन
233
तिथि अनुसार
30 जून 2026

पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +14.8% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है

शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
32.06%
शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार
54.13%
1% से ऊपर की स्थितियाँ
24
स्थितियों की प्रभावी संख्या
61.9

केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)

टर्नओवर Q2 2026: 18.46% अनुमानित। खरीदें $60144136 · बेचें $44712205

औसत होल्डिंग: 4.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q4 2024–Q2 2026 · 69.3% अभी भी रखा गया

नई स्थितियाँ
62
बढ़ाया
72
घटा हुआ
81
बंद
25
इस पृष्ठ पर

क्षेत्रवार विवरण

Technology
14.4%
Industrials
5.5%
Healthcare
3.9%
Retail
3.3%
Communication Services
3.0%
Consumer Discretionary
2.8%
Financial Services
2.4%
Financials
2.1%
Energy
1.1%
Consumer Staples
1.0%
Communications
0.5%
Utilities
0.4%
Consumer products
0.3%
Real Estate
0.2%
Telecommunication
0.1%
Materials
0.1%
अन्य/अनमैप्ड
58.9%

पूर्ण पोर्टफोलियो 233 पोजीशन

प्रकार लगातार 8 तिमाही का रुझान
VEA $12019628 4.64% 168696 $4867275 ऊपर ×2
AVDE $11811238 4.56% 132413 $4441442 ऊपर ×2
AVEM $9767862 3.77% 101232 $4006795 ऊपर ×2
SMMD $8245513 3.18% 89987 $-3393586 नीचे ×2
SPEM $7948055 3.07% 153497 $-2740759 नीचे ×4
SCHZ $7268349 2.81% 314239 $2493179 ऊपर ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6986747 2.70% 24145 $1418020 ऊपर ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6841709 2.64% 34193 $2480663 ऊपर ×4
EFA $6112923 2.36% 58846 $-1915260 नीचे ×2
SPYM $6003831 2.32% 68319 $2286484 ऊपर ×3
IVV $5939259 2.29% 7931 $-162798 नीचे ×2
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $5355048 2.07% 110573 $2175291 ऊपर ×1
BTC $5332135 2.06% 205477 $1457787 ऊपर ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4417304 1.71% 11842 $360931 ऊपर ×3
USHY $4120755 1.59% 111311 $-2052608 नीचे ×2
XPEL XPEL, Inc. - Common Stock $4057379 1.57% 81802 $436822
VTI $3923637 1.52% 10603 $750458 ऊपर ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3453544 1.33% 14490 $1347309 ऊपर ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3392684 1.31% 8981 $508291 नीचे ×1
GLDM $3318487 1.28% 41784 $719089 ऊपर ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3140568 1.21% 8788 $1315425 ऊपर ×3
AGG $2780250 1.07% 28089 $-2095595 नीचे ×2
IEFA $2763835 1.07% 28617 $-69845 नीचे ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock $2636142 1.02% 8737 $578718 ऊपर ×1
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $2534643 0.98% 26282 $-647759 नीचे ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2523843 0.97% 7143 $1099296 ऊपर ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2291665 0.89% 1911 $951901 ऊपर ×2
VO $2141555 0.83% 26580 $874517 ऊपर ×1
IEMG $1945410 0.75% 23484 $87967 नीचे ×2
APH Amphenol Corporation Common Stock $1926826 0.74% 10928 $-92121 नीचे ×3
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1900555 0.73% 22998 $-271330 नीचे ×2
VB $1860233 0.72% 6137 $854722 ऊपर ×1
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF $1859113 0.72% 27649 $612382 ऊपर ×1
SPHY $1792759 0.69% 76483 $588538 ऊपर ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1764918 0.68% 1529 $1446673 ऊपर ×1
BCI $1730324 0.67% 77454 $462677 ऊपर ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1704267 0.66% 4052 $684185 ऊपर ×2
BRKB $1607765 0.62% 3213 $404015 ऊपर ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1577774 0.61% 2801 $610874 ऊपर ×2
NLR $1548122 0.60% 13348 $421867 ऊपर ×1
VTEB $1538998 0.59% 30427 $483775 ऊपर ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $1519513 0.59% 8009 $-460964 नीचे ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1433595 0.55% 5697 $-142773 नीचे ×3
IWM $1424434 0.55% 4741 $-162766 नीचे ×2
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $1379345 0.53% 3473 $9139 नीचे ×4
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1341835 0.52% 3149 $-351732 नीचे ×3
MCK McKesson Corporation Common Stock $1336656 0.52% 1769 $-163013 ऊपर ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1330471 0.51% 11747 $63064 ऊपर ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1330342 0.51% 3772 $253522 ऊपर ×3
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1326683 0.51% 4451 $76274 नीचे ×3
V Visa Inc. $1222994 0.47% 3565 $52846 नीचे ×4
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1162446 0.45% 2797
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1152534 0.45% 1984 $896212 ऊपर ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1121110 0.43% 3425 $415714 ऊपर ×2
SCHM $1111373 0.43% 30143 $180251 ऊपर ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1081608 0.42% 1496 $674194 ऊपर ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1060131 0.41% 5860 $199702 ऊपर ×3
BA Boeing Company (The) Common Stock $1051165 0.41% 4856 $146972 ऊपर ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $992457 0.38% 6933 $-227863 नीचे ×3
STT State Street Corporation Common Stock $986903 0.38% 5819 $-353747 नीचे ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $985028 0.38% 21344 $-118266 नीचे ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $983042 0.38% 972 $433148 ऊपर ×2
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $978168 0.38% 13158 $-397811 नीचे ×1
EFV $966217 0.37% 12622 $42195 ऊपर ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $920583 0.36% 6733 $-64046 ऊपर ×3
XVV $889786 0.34% 15668
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $877491 0.34% 26359 $-346455 नीचे ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $840668 0.32% 3813 $-547857 नीचे ×4
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $810776 0.31% 408 $394 नीचे ×4
XLK XLK $810022 0.31% 4252 $135817 नीचे ×1
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $800110 0.31% 6852 $-722613 नीचे ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $771014 0.30% 724 $495423 ऊपर ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $749734 0.29% 2952 $221499 ऊपर ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $744627 0.29% 796 $88976 ऊपर ×3
VOO $734889 0.28% 1070 $330348 ऊपर ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $730804 0.28% 1972 $96288 ऊपर ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $724960 0.28% 5192 ऊपर ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $718894 0.28% 1659 $488355 ऊपर ×1
VIG $711753 0.27% 3008 $64853
MO Altria Group, Inc. $709942 0.27% 9867 $107585 ऊपर ×3
MBB iShares MBS ETF $708333 0.27% 7494 $-24301 नीचे ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $698009 0.27% 1359 $-234872 नीचे ×4
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $692639 0.27% 8102 $107837 ऊपर ×2
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $661583 0.26% 6474 $-2816 नीचे ×1
VYM $585975 0.23% 3708 $36820
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $575725 0.22% 4252 $-492360 नीचे ×1
SCHA $572773 0.22% 15853 $105632 नीचे ×2
GE GE Aerospace Common Stock $572172 0.22% 1531 $305712 ऊपर ×1
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock $564937 0.22% 6491 $-24650 नीचे ×3
SYK Stryker Corporation Common Stock $562018 0.22% 1785 $-202291 नीचे ×4
IVE $561492 0.22% 2473 $29802 नीचे ×1
QUAL $561077 0.22% 2558 $-1885 नीचे ×1
LII Lennox International, Inc. Common Stock $559176 0.22% 976 $-321667 नीचे ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $532418 0.21% 723 $172835 ऊपर ×1
BINC $521202 0.20% 9958 $-283557 नीचे ×2
DYNF $519594 0.20% 7640 $46358 नीचे ×1
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $511637 0.20% 1232 $-671799 नीचे ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $500832 0.19% 1781 $155669 ऊपर ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $488165 0.19% 3329 $175597 ऊपर ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $477391 0.18% 8378 $186207 ऊपर ×1

कन्विकशन होल्डिंग्स

3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।

शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)

सुरक्षा मूल्य % पोर्टफोलियो का लगातार
SCHZ $7268349 2.81% 3 गुना ऊपर
NVDA $6841709 2.64% 4 गुना ऊपर
SPYM $6003831 2.32% 3 गुना ऊपर
MSFT $4417304 1.71% 3 गुना ऊपर
VTI $3923637 1.52% 4 गुना ऊपर
AMZN $3453544 1.33% 3 गुना ऊपर
GOOGL $3140568 1.21% 3 गुना ऊपर
BRKB $1607765 0.62% 3 गुना ऊपर
WMT $1330471 0.51% 4 गुना ऊपर
HD $1330342 0.51% 3 गुना ऊपर
PM $1060131 0.41% 3 गुना ऊपर
XOM $920583 0.36% 3 गुना ऊपर
COST $744627 0.29% 3 गुना ऊपर
MO $709942 0.27% 3 गुना ऊपर
VNQ $448957 0.17% 4 गुना ऊपर

सबसे बड़े नए दांव

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षा मूल्य शेयर % पोर्टफोलियो का
UNH $1162446 2797 0.45%
XVV $889786 15668 0.34%
INTC $724960 5192 0.28%
ESGD $474365 4614 0.18%
WDC $437522 685 0.17%
ARKG $394144 9371 0.15%
CSCO $382372 3255 0.15%
EAGG $378237 7978 0.15%
ISRG $352335 886 0.14%
CAH $335196 1411 0.13%
ALL $335024 1408 0.13%
TKOMY $334715 7554 0.13%
XAR $314723 1109 0.12%
MRVL $313686 1053 0.12%
ESML $310188 5546 0.12%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

सुरक्षा कार्रवाई शेयर Δ मूल्य Δ
VEA अधिक खरीदा +57K +$4.9M
AVDE अधिक खरीदा +46K +$4.4M
AVEM अधिक खरीदा +30K +$4.0M
SMMD छंटनी की -62K -$3.4M
SPEM छंटनी की -74K -$2.7M
SCHZ अधिक खरीदा +109K +$2.5M
NVDA अधिक खरीदा +9K +$2.5M
SPYM अधिक खरीदा +20K +$2.3M
BNDX अधिक खरीदा +44K +$2.2M
AGG छंटनी की -21K -$2.1M

बाहर निकली पोजीशन

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षाQuarter शेयर पहले मूल्य पहले निकास के बाद से मूल्य
AJG 31 मार्च 2026 6475 $1675639 20.0%
UNH 30 सितमबर 2025 2921 $1507226 12.2%
RTX 31 मार्च 2025 12115 $1401933 60.5%
COP 31 मार्च 2025 13761 $1364722 29.0%
VRIG 31 दिसमबर 2025 51760 $1299177
MRK 31 मार्च 2025 12575 $1250945 69.0%
ICE 30 जून 2026 7836 $1232516 30.7%
CMCSA 31 मार्च 2025 29131 $1093302 -28.3%
HON 31 दिसमबर 2025 5174 $1089078 12.6%
FLTR 31 मार्च 2025 37567 $956085 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
ZTS 31 दिसमबर 2025 5942 $869509 -39.1%
IWB 31 मार्च 2025 2675 $861779 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
EOG 31 दिसमबर 2025 7506 $841560 45.5%
HYBB 31 मार्च 2026 17429 $821431 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
DE 31 मार्च 2026 1689 $786407 10.7%
J 30 जून 2026 5754 $732369 17.9%
TFLO 31 मार्च 2025 12779 $644959 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
TTE 30 सितमबर 2025 9956 $638690 52.3%
ALC 31 दिसमबर 2025 8215 $612107 -7.7%
IWB 31 मार्च 2026 1621 $605347 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
INTU 30 जून 2026 1360 $588037 38.2%
PFFA 30 जून 2026 27990 $569876 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
SPGI 31 मार्च 2026 1058 $553032 2.0%
NICE 31 दिसमबर 2025 3698 $535395 -12.0%
CTSH 30 जून 2026 7953 $487917 57.2%
AZPN 31 मार्च 2025 1725 $430611 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
JKHY 31 मार्च 2026 2313 $422074 3.9%
EFX 31 मार्च 2026 1937 $420289 8.1%
BSY 31 मार्च 2026 10515 $401295 2.3%
NVO 31 दिसमबर 2025 6853 $380292 -8.2%
XVV 30 सितमबर 2025 8335 $354663 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
OLED 31 मार्च 2026 3032 $354078 -6.0%
QQQ 31 मार्च 2025 691 $353260
TTAN 31 मार्च 2026 3240 $345070 43.8%
CHKP 30 जून 2026 2320 $331412 -1.4%
IWP 31 मार्च 2026 2398 $328382 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
RELX 30 जून 2026 9580 $317587 12.0%
LPLA 30 जून 2026 1031 $310279 27.3%
SPYV 31 दिसमबर 2025 5572 $308299 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
AUB 31 मार्च 2026 8669 $306022 15.6%
SAIA 31 मार्च 2026 928 $303012 3.9%
POOL 31 मार्च 2026 1298 $296930 -5.5%
WSO 31 मार्च 2026 861 $290268 -13.0%
STN 30 जून 2026 3344 $288922 8.2%
ROL 30 जून 2026 5406 $288737 -12.5%
ACN 30 जून 2026 1431 $283766 46.7%
SIGI 31 मार्च 2026 3368 $281839 21.1%
ALG 31 दिसमबर 2025 1474 $281388 -2.5%
ACWI 31 मार्च 2025 2357 $276951
KFRC 30 सितमबर 2025 5545 $271742 93.9%
ABT 30 जून 2026 2628 $269815 26.1%
HLNE 31 मार्च 2026 1983 $266337 6.5%
ADUS 31 मार्च 2026 2479 $266223 29.2%
CRL 30 सितमबर 2025 1689 $262723 85.4%
IDA 31 मार्च 2026 2060 $260700 -2.3%
KFY 31 मार्च 2026 3894 $257114 35.0%
ICFI 31 मार्च 2025 2144 $255529 4.2%
BOOT 31 मार्च 2026 1436 $253413 14.1%
ENS 30 सितमबर 2025 2683 $249797 69.3%
STC 31 मार्च 2026 3552 $249550 12.5%
THO 31 मार्च 2025 2578 $246729 5.2%
DORM 31 दिसमबर 2025 1581 $246446 7.3%
IYW 31 दिसमबर 2025 1255 $245807 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
BWIN 30 सितमबर 2025 5446 $245671 11.9%
SM 31 मार्च 2025 6237 $241752 26.2%
BFAM 31 मार्च 2026 2382 $241534 -11.0%
ZBRA 31 मार्च 2026 989 $240148 72.1%
BJ 30 जून 2026 2437 $239850 9.8%
LIN 30 जून 2026 481 $238461 -6.0%
MCRI 31 मार्च 2026 2489 $238176 32.2%
SCHF 30 जून 2026 9616 $237996 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
SOXX 30 जून 2026 723 $237621 -18.6%
CSW 31 मार्च 2026 808 $237112 24.3%
TLT 30 सितमबर 2025 2628 $236890
AMBA 31 दिसमबर 2025 2870 $236831 3.2%
THO 31 मार्च 2026 2302 $236384 -0.2%
EXPO 31 मार्च 2026 3355 $233052 6.0%
TRMB 31 मार्च 2026 2972 $232855 -8.8%
GOLF 31 मार्च 2026 2911 $232358 -3.8%
ENOV 31 दिसमबर 2025 7598 $230527 -1.6%
ICFI 31 मार्च 2026 2701 $230383 35.6%
IYW 31 मार्च 2025 1434 $228759 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
ITGR 31 मार्च 2026 2911 $228310 42.5%
BABA 31 मार्च 2026 1529 $224121 -2.6%
BLKB 31 मार्च 2025 2985 $220650 -25.7%
NOG 31 मार्च 2026 10263 $220355 -7.5%
CHE 31 दिसमबर 2025 491 $219926 24.4%
CHH 31 मार्च 2026 2294 $218482 5.7%
UMBF 31 दिसमबर 2025 1837 $217402 27.8%
VUG 31 मार्च 2026 445 $217191 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
CPK 31 मार्च 2026 1738 $216864 8.0%
MMI 31 मार्च 2026 7930 $216412 23.4%
PATK 31 मार्च 2026 1989 $215695 -22.3%
HON 30 जून 2026 946 $213732 -1.9%
NVEE 30 सितमबर 2025 11090 $213487 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
SMG 31 मार्च 2025 3212 $213111 11.5%
FICO 30 सितमबर 2025 116 $212882 -22.1%
AMBA 31 मार्च 2025 2925 $212763 45.3%
TER 30 सितमबर 2025 2568 $212559 172.1%
BCPC 30 जून 2026 1252 $212225 7.1%
EXLS 31 मार्च 2026 4995 $211991 22.0%
SM 31 दिसमबर 2025 8419 $210228 102.1%
FELE 31 दिसमबर 2025 2197 $209198 8.1%
CLOI 30 जून 2026 3967 $209061 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
IWF 31 मार्च 2026 441 $208725 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
BIDU 31 मार्च 2026 1596 $208533 -16.3%
COHU 31 मार्च 2026 8924 $207660 77.3%
MC 30 जून 2026 3637 $207297 2.1%
SSBXXXX 31 मार्च 2025 2072 $206148 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
RAMP 31 मार्च 2026 7008 $205826 41.8%
DB 30 जून 2026 6888 $205125 11.7%
COO 30 जून 2026 2867 $204991 5.7%
BLKB 31 मार्च 2026 3220 $203887 19.4%
OLLI 30 जून 2026 2215 $203869 -2.7%
SITE 31 मार्च 2026 1636 $203781 -28.0%
POWI 31 मार्च 2025 3299 $203570 8.9%
SBCF 30 जून 2026 6649 $201395 5.0%
LFUS 31 दिसमबर 2025 777 $201243 64.5%
KALU 31 मार्च 2025 2855 $200613 157.9%
NTST 31 मार्च 2026 10104 $178233 9.4%
AVNS 30 सितमबर 2025 10178 $141986 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
SHO 30 जून 2026 13052 $117599 -0.6%
UTZ 31 मार्च 2026 11030 $114492 78.6%