Guardian Wealth Management, Inc.

CIK 1910205 · Lihat di SEC EDGAR ↗

Nilai Portofolio
$203.5M
#6.406 dari 9.443 berdasarkan nilai 13F · top 67.8%
Posisi
66
Per tanggal
30 Juni 2026

Nilai portofolio QoQ: +11.1% 13F tidak mengungkapkan kas

Bobot 10 kepemilikan teratas
38,13%
Bobot 25 kepemilikan teratas
72,81%
Posisi di atas 1%
36
Jumlah posisi efektif
38,5

Berdasarkan kepemilikan ekuitas jangka panjang 13F saja (kas, obligasi, posisi jual tidak diungkapkan)

Perputaran Q2 2026: 9,71% Perkiraan pembelian $18.767.783 · penjualan $23.208.212

Kepemilikan median: 2,0 kuartal Dilacak Q4 2024–Q2 2026 · 26,1% masih dipegang

Posisi baru
6
Meningkat
42
Menurun
17
Tertutup
1
Di halaman ini

Kinerja vs S&P 500

Dilacak Q4 2024–Q2 2026
+34.6%
Total imbal hasil S&P 500 (jendela yang sama)
+28.1%
Imbal hasil berlebih
+6.5%

Tahunan: +22.0% · S&P 500: +18.0%

Perkiraan portofolio beli-dan-tahan yang dibangun dari snapshot 13F SEC triwulanan. Mengecualikan kas, posisi jual, opsi/derivatif, dan sekuritas non-13(f) — mencerminkan buku ekuitas long yang diungkapkan saja, bukan total AUM dana. Keterlambatan pengajuan SEC hingga 45 hari; ini bukan waktu yang dapat disalin secara real-time.

Cakupan yang dapat dihargai: 90,6% · Opsi dikecualikan: 0,0%

Rincian sektor

Industrials
17,2%
Healthcare
14,5%
Financial Services
13,2%
Energy
7,7%
Technology
6,2%
Retail
6,1%
Communications
5,7%
Consumer Discretionary
4,8%
Consumer products
3,2%
Diversified Consumer Services
3,0%
Real Estate
2,8%
Financials
2,6%
Communication Services
2,1%
Consumer Staples
1,1%
Packaging
1,1%
Lainnya/Tidak terpetakan
8,7%

Portofolio lengkap 66 posisi

Tipe Rentetan Tren 8 kuartal
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $11.577.832 5,69% 68.153 $3.220.811 Naik ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $9.384.139 4,61% 7.823 $2.464.386 Naik ×4
STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock $8.433.889 4,14% 10.048 $-5.133.904 Turun ×4
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $7.804.573 3,83% 3.923 $2.759.002 Naik ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $7.307.856 3,59% 29.040 $1.130.768 Naik ×1
NNI Nelnet, Inc. Common Stock $7.124.303 3,50% 53.433 $501.310 Naik ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $7.008.678 3,44% 6.581 $2.394.507 Naik ×1
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $6.909.622 3,40% 2.162 $-207.360 Naik ×2
UTI Universal Technical Institute Inc Common Stock $6.053.837 2,97% 141.544 $887.024 Turun ×1
VNOM Viper Energy, Inc. - Class A Common Stock $6.002.467 2,95% 141.567 $-537.735 Naik ×2
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $5.784.780 2,84% 48.895 $482.775 Naik ×2
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. - Common Stock $5.472.664 2,69% 64.704 $2.938.018 Naik ×1
OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock $5.230.752 2,57% 107.695 $-1.751.698 Naik ×2
POOL Pool Corporation - Common Stock $5.214.978 2,56% 24.267 Naik ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $5.180.501 2,55% 65.551 $791.029 Naik ×6
CASH Pathward Financial, Inc. - Common Stock $4.989.014 2,45% 57.305 $42.455 Naik ×3
SSNC SS&C Technologies Holdings, Inc. - Common Stock $4.895.224 2,41% 78.891 $-202.524 Naik ×2
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $4.850.148 2,38% 58.682 $679.212 Naik ×6
LKQ LKQ Corporation - Common Stock $4.654.410 2,29% 176.772 $-341.684 Naik ×2
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $4.607.951 2,26% 64.124 Naik ×1
AYI Acuity Inc. Common Stock $4.262.593 2,09% 11.316 $1.223.906 Naik ×6
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $4.125.202 2,03% 54.508 $-1.681.345 Turun ×1
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $4.061.979 2,00% 95.374 $313.041 Naik ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3.711.503 1,82% 14.613 $242.497 Naik ×2
COP ConocoPhillips Common Stock $3.534.058 1,74% 33.994 $-783.268 Naik ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock $3.483.074 1,71% 15.627 $-20.554 Naik ×2
RPC Ridgepost Capital, Inc. Class A Common Stock $2.995.993 1,47% 380.685 $317.329 Naik ×2
NPK National Presto Industries, Inc. Common Stock $2.870.887 1,41% 22.968 $-517.381 Turun ×3
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $2.631.070 1,29% 28.667 $-104.249 Turun ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2.525.875 1,24% 17.225 $117.724 Naik ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $2.367.966 1,16% 26.096 $-244.114 Naik ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $2.356.342 1,16% 4.587 $134.675 Naik ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $2.327.820 1,14% 17.192 $-249.065 Naik ×2
AMCR Amcor plc Ordinary Shares $2.248.113 1,10% 51.859 $261.251 Naik ×1
NICE NICE Ltd - American Depositary Shares each representing one Ordinary Share $2.185.306 1,07% 24.054 $-640.548 Turun ×1
STAG Stag Industrial, Inc. Common Stock $2.144.378 1,05% 56.342 $203.880 Naik ×2
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $1.950.286 0,96% 17.767 $307.149 Naik ×2
FRPH FRP Holdings, Inc. - Common Stock $1.948.045 0,96% 77.953 $-89.639 Turun ×1
GPN Global Payments Inc. Common Stock $1.871.086 0,92% 25.786 $195.981 Naik ×2
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $1.813.989 0,89% 30.172 $200.690 Naik ×2
LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock $1.806.353 0,89% 6.451 $117.998 Naik ×2
MMM 3M Company Common Stock $1.792.275 0,88% 11.069 $245.053 Naik ×2
PINE Alpine Income Property Trust, Inc. Common Stock $1.648.607 0,81% 79.412 $319.005 Naik ×6
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock $1.530.337 0,75% 57.402 $-176.247 Turun ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1.404.417 0,69% 4.853 $151.594 Turun ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1.301.869 0,64% 13.525 $39.878 Naik ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1.273.252 0,63% 2.499 $-278.814 Turun ×6
SCHD $1.217.054 0,60% 38.380 $46.757 Naik ×1
SIRI SiriusXM Holdings Inc. - Common Stock $1.133.669 0,56% 38.377 $288.166 Naik ×2
SCHB $1.070.180 0,53% 36.953 $-38.581 Turun ×6
PSX Phillips 66 Common Stock $647.162 0,32% 3.828 $-47.195 Naik ×1
VBR $619.095 0,30% 2.547 $75.428 Naik ×1
EXP Eagle Materials Inc Common Stock $570.594 0,28% 2.535 $-95.438 Turun ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $551.076 0,27% 2.754 $61.532 Turun ×2
VTV $375.711 0,18% 1.724 $38.171 Naik ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $317.158 0,16% 897 $63.402 Naik ×1
GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) $292.174 0,14% 1.230 $6.802
VOOV $286.661 0,14% 1.307 $29.402 Naik ×1
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $263.951 0,13% 1.392 $-51.995 Turun ×2
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock $254.025 0,12% 1.854 $-92.885 Turun ×6
KLAC KLA Corporation - Common Stock $232.403 0,11% 770
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $232.099 0,11% 486 Naik ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $220.217 0,11% 672
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $211.408 0,10% 566 $-45.136 Turun ×3
DE Deere & Company Common Stock $201.798 0,10% 318
BSM Black Stone Minerals, L.P. Common units representing limited partner interests $164.541 0,08% 11.778 $-23.060 Turun ×1

Kepemilikan dengan keyakinan

Posisi meningkat selama 3+ kuartal berturut-turut.

Jumlah saham dilaporkan dalam pengajuan 13F (tidak disesuaikan split)

Sekuritas Nilai % dari portofolio Rentetan
LLY $9.384.139 4,61% naik ×4
VCSH $5.180.501 2,55% naik ×6
CASH $4.989.014 2,45% naik ×3
VCIT $4.850.148 2,38% naik ×6
AYI $4.262.593 2,09% naik ×6
BN $4.061.979 2,00% naik ×6
PINE $1.648.607 0,81% naik ×6

Taruhan baru terbesar

Posisi baru dibuka kuartal ini, terbesar diurutkan pertama.

Sekuritas Nilai Saham % dari portofolio
POOL $5.214.978 24.267 2,56%
ZTS $4.607.951 64.124 2,26%
KLAC $232.403 770 0,11%
TSM $232.099 486 0,11%
JPM $220.217 672 0,11%
DE $201.798 318 0,10%

Penggerak teratas (QoQ)

Sekuritas Aksi Saham Δ Nilai Δ
STRL Dipangkas -23K -$5.1M
ANET Beli lebih banyak +88 +$3.2M
SFM Beli lebih banyak +32K +$2.9M
ASML Beli lebih banyak +103 +$2.8M
LLY Beli lebih banyak +300 +$2.5M
CAT Beli lebih banyak +69 +$2.4M
OXY Beli lebih banyak +273 -$1.8M
VBIL Dipangkas -22K -$1.7M
AYI Beli lebih banyak +473 +$1.2M
ABBV Beli lebih banyak +639 +$1.1M

Posisi yang keluar

Termasuk peristiwa perusahaan (merger, delisting) — tidak semua keluar adalah penjualan

Posisi tertutup mencerminkan perubahan pelaporan 13F; bagi manajer indeks, ini sering kali mekanis (penghapusan pencatatan, M&A, penyeimbangan ulang indeks), bukan keputusan aktif.

SekuritasKuartal Saham sebelumnya Nilai sebelumnya Harga sejak keluar
VRSN 30 Juni 2025 19.732 $5.009.363 -5,3%
STR 30 Sep. 2025 271.475 $4.989.724 Tidak lagi dilacak
CHKP 30 Juni 2025 19.904 $4.536.520 -40,0%
XLE 31 Maret 2026 88.579 $3.960.367 Tidak lagi dilacak
TXN 30 Sep. 2025 12.007 $2.492.849 44,8%
OMC 31 Maret 2026 28.107 $2.269.661 15,8%
BERY 30 Juni 2025 31.213 $2.179.034 Tidak lagi dilacak
ULXXXX 31 Des. 2025 30.089 $1.783.711 Tidak lagi dilacak
RVTY 30 Sep. 2025 11.327 $1.095.568 37,5%
NWN 31 Maret 2026 16.967 $793.072 -5,1%
PLTR 30 Juni 2026 2.351 $343.904 49,7%
WFC 30 Juni 2025 3.858 $276.982 6,4%
VOO 31 Maret 2026 394 $247.089 Tidak lagi dilacak
AEP 30 Juni 2025 2.032 $222.103 22,5%
JPM 31 Maret 2026 670 $215.966 20,7%
DE 31 Maret 2026 454 $211.369 6,9%
KLAC 31 Maret 2026 171 $208.962 -87,4%
EMN 30 Juni 2025 2.118 $186.664 0,4%
BRKB 30 Juni 2025 345 $183.740 Tidak lagi dilacak
JPM 30 Juni 2025 668 $163.906 22,5%
ADI 30 Juni 2025 773 $155.998 57,0%
MAGN 30 Juni 2025 8.476 $153.924 -1,2%
GPC 30 Juni 2025 1.191 $141.931 8,7%
BIV 30 Juni 2025 1.851 $141.798 Tidak lagi dilacak
KLAC 30 Juni 2025 196 $133.384 -79,2%
XOM 30 Juni 2025 1.095 $130.329 55,3%
BSV 30 Juni 2025 1.608 $125.895 Tidak lagi dilacak
DGRW 30 Juni 2025 1.576 $125.861
SENEA 30 Juni 2025 1.411 $125.635 89,9%
CSCO 30 Juni 2025 1.942 $119.883 58,8%
BTI 30 Juni 2025 2.732 $113.058 19,1%
ESQ 30 Juni 2025 1.490 $112.317 24,0%
BLV 30 Juni 2025 1.489 $104.919 Tidak lagi dilacak
BUR 30 Juni 2025 7.673 $101.360 -69,7%
APD 30 Juni 2025 341 $100.640 9,3%
RLI 30 Juni 2025 1.186 $95.271 -10,1%
VOOG 30 Juni 2025 278 $93.195 Tidak lagi dilacak
XLK 30 Juni 2025 446 $92.097 Tidak lagi dilacak
SITE 30 Juni 2025 715 $86.830 -20,6%
KO 30 Juni 2025 1.209 $86.617 28,8%
GD 30 Juni 2025 295 $80.448 34,3%
ACWX 30 Juni 2025 1.355 $75.165
BTC 30 Juni 2025 2.022 $73.783 Tidak lagi dilacak
MRK 30 Juni 2025 817 $73.421 90,0%
VGSH 30 Juni 2025 1.250 $73.367
SCHA 30 Juni 2025 3.024 $70.874 Tidak lagi dilacak
UNH 30 Juni 2025 130 $68.418 25,8%
SPHB 30 Juni 2025 872 $68.300 Tidak lagi dilacak
ITW 30 Juni 2025 267 $66.219 14,8%
GBTC 30 Juni 2025 1.013 $66.017 Tidak lagi dilacak
DLTH 30 Sep. 2025 30.996 $65.092 -4,1%
HD 30 Juni 2025 157 $57.611 -7,9%
SON 30 Juni 2025 1.210 $57.183 32,9%
MNDO 31 Des. 2025 51.610 $56.776 -11,7%
PFE 30 Juni 2025 2.205 $55.885 14,8%
HBAN 30 Juni 2025 3.703 $55.584 2,4%
NVO 30 Juni 2025 800 $55.552 -32,6%
AIVL 30 Juni 2025 495 $54.420 Tidak lagi dilacak
SPGI 30 Juni 2025 100 $50.968 -18,5%
RSP 30 Juni 2025 293 $50.793 Tidak lagi dilacak
HUBB 30 Juni 2025 146 $48.547 15,1%
SAMG 30 Juni 2025 2.949 $48.253 -35,5%
VONV 30 Juni 2025 560 $46.247
F 31 Maret 2025 4.602 $45.560 39,4%
BG 30 Juni 2025 578 $44.212 46,1%
TSLA 30 Juni 2025 170 $44.057 8,7%
HON 30 Juni 2025 205 $43.418 0,8%
VZ 30 Juni 2025 933 $42.321 14,2%
JCTC 30 Juni 2025 9.066 $41.613 -21,2%
SCHX 30 Juni 2025 1.824 $40.283 Tidak lagi dilacak
BP 30 Juni 2025 1.133 $38.296 50,9%
RSPH 30 Juni 2025 1.140 $33.918 Tidak lagi dilacak
VOE 30 Juni 2025 209 $33.685 Tidak lagi dilacak
SCHM 30 Juni 2025 1.283 $33.634 Tidak lagi dilacak
NEE 30 Juni 2025 473 $33.538 23,5%
BMY 30 Juni 2025 541 $33.056 44,3%
VEU 30 Juni 2025 544 $33.017 Tidak lagi dilacak
PNC 30 Juni 2025 180 $31.700 31,2%
GIS 30 Juni 2025 523 $31.307 -23,1%
GOOG 30 Juni 2025 199 $31.233 91,7%
VSS 30 Juni 2025 270 $31.225 Tidak lagi dilacak
SCHF 30 Juni 2025 1.466 $29.008 Tidak lagi dilacak
GOOGL 30 Juni 2025 168 $26.016 94,6%
ORCL 30 Juni 2025 176 $24.720 -34,8%
VBK 30 Juni 2025 95 $23.990 Tidak lagi dilacak
AFL 30 Juni 2025 215 $23.941 9,9%
UPS 30 Juni 2025 205 $22.610 1,2%
VFH 30 Juni 2025 185 $22.190 Tidak lagi dilacak
SBUX 30 Juni 2025 226 $22.174 14,9%
T 30 Juni 2025 743 $21.025 -12,8%
XLE 30 Juni 2025 208 $19.438 Tidak lagi dilacak
BX 30 Juni 2025 127 $17.776 -4,3%
AMGN 30 Juni 2025 56 $17.548 56,2%
EIX 31 Maret 2025 218 $17.405 26,5%
AMZN 30 Juni 2025 90 $17.123 19,8%
IBM 30 Juni 2025 68 $17.044 -19,9%
ADP 30 Juni 2025 53 $16.447 -9,4%
GE 30 Juni 2025 78 $15.737 37,2%
ITGR 30 Juni 2025 131 $15.459 2,0%
KR 30 Juni 2025 209 $14.186 -22,2%
SNY 30 Juni 2025 255 $14.142 -5,9%
VONG 30 Juni 2025 151 $14.102
CVX 30 Juni 2025 83 $13.941 45,2%
USB 30 Juni 2025 309 $13.058 38,2%
IEFA 30 Juni 2025 165 $12.522 Tidak lagi dilacak
HNI 30 Juni 2025 280 $12.440 -3,2%
VTV 30 Juni 2025 71 $12.351 Tidak lagi dilacak
CI 30 Juni 2025 36 $12.075 -15,8%
PRM 30 Juni 2025 1.187 $11.953 121,3%
VIG 30 Juni 2025 60 $11.761 Tidak lagi dilacak
BLK 31 Maret 2025 11 $11.337 21,7%
BNT 30 Juni 2025 217 $11.323 2,4%
PSTL 30 Juni 2025 790 $11.281 54,0%
SO 30 Juni 2025 117 $10.813 0,7%
STX 30 Juni 2025 126 $10.704 480,6%
SIG 30 Juni 2025 184 $10.683 4,4%
WMB 30 Juni 2025 177 $10.579 16,8%
DEO 30 Juni 2025 99 $10.417 -7,2%
EMR 30 Juni 2025 91 $10.031 16,6%
NOBL 30 Juni 2025 96 $9.841 Tidak lagi dilacak
ZBH 30 Juni 2025 81 $9.241 10,8%
MAA 30 Juni 2025 54 $9.049 -11,1%
VTI 30 Juni 2025 32 $9.034 Tidak lagi dilacak
RTX 31 Maret 2025 77 $8.920 64,0%
TROW 30 Juni 2025 96 $8.871 16,6%
ACI 30 Juni 2025 400 $8.796 -44,4%
TOLZ 30 Juni 2025 165 $8.688 Tidak lagi dilacak
CPT 30 Juni 2025 71 $8.683 -3,3%
BND 30 Juni 2025 115 $8.447
CCI 30 Juni 2025 77 $8.110 -26,1%
ASML 30 Juni 2025 12 $7.952 118,8%
RSPF 30 Juni 2025 108 $7.881 Tidak lagi dilacak
GUNR 30 Juni 2025 196 $7.607 Tidak lagi dilacak
PLYM 30 Juni 2025 457 $7.449 Tidak lagi dilacak
PPL 30 Juni 2025 202 $7.304 5,1%
ETN 30 Juni 2025 26 $7.068 16,7%
LOW 30 Juni 2025 30 $7.024 -1,4%
MMU 30 Juni 2025 667 $6.871 3,1%
GEV 30 Juni 2025 19 $5.800 83,6%
MDT 30 Juni 2025 61 $5.481 8,0%
GME 30 Juni 2025 239 $5.334 -26,6%
UGI 30 Juni 2025 150 $4.985 5,6%
LNT 30 Juni 2025 77 $4.977 16,5%
SCHC 30 Juni 2025 121 $4.373 Tidak lagi dilacak
XAR 30 Juni 2025 27 $4.339 Tidak lagi dilacak
CORP 30 Juni 2025 44 $4.300 Tidak lagi dilacak
CAG 30 Juni 2025 157 $4.192 -20,8%
GSK 30 Juni 2025 107 $4.145 36,6%
HP 30 Juni 2025 153 $4.019 191,9%
FLRN 31 Maret 2025 115 $3.522 Tidak lagi dilacak
CEG 30 Juni 2025 16 $3.321 -14,7%
SCHZ 30 Juni 2025 136 $3.151 Tidak lagi dilacak
EA 30 Juni 2025 21 $3.109 Tidak lagi dilacak
BCE 30 Juni 2025 125 $2.870 7,3%
V 30 Juni 2025 8 $2.842 3,5%
SCHO 30 Juni 2025 113 $2.773 Tidak lagi dilacak
HSY 30 Juni 2025 15 $2.631 14,6%
LW 30 Juni 2025 48 $2.596 4,4%
DUK 30 Juni 2025 21 $2.585 5,1%
EXC 30 Juni 2025 55 $2.564 5,1%
DD 30 Juni 2025 33 $2.518 387,0%
ITOT 30 Juni 2025 19 $2.318 Tidak lagi dilacak
NVRI 30 Juni 2025 348 $2.314 Tidak lagi dilacak
SCHE 30 Juni 2025 83 $2.311 Tidak lagi dilacak
NUV 31 Maret 2025 268 $2.302 2,5%
GEHC 30 Juni 2025 26 $2.101 1,0%
CTVA 30 Juni 2025 32 $2.076 9,4%
VTRS 30 Juni 2025 231 $2.013 81,2%
CCL 30 Juni 2025 100 $1.953 -7,6%
CARR 31 Maret 2025 25 $1.719 -4,4%
INDV 30 Juni 2025 160 $1.525 161,5%
SHOC 30 Juni 2025 37 $1.469 95,9%
LLYVKXXXX 30 Juni 2025 21 $1.431 Tidak lagi dilacak
SMMT 30 Juni 2025 70 $1.350 -40,9%
DOW 30 Juni 2025 36 $1.280 23,4%
ENB 30 Juni 2025 28 $1.241 12,8%
CCJ 30 Juni 2025 30 $1.235 28,3%
OGN 30 Juni 2025 82 $1.227 41,9%
SLB 31 Maret 2025 31 $1.189 29,5%
OTIS 31 Maret 2025 13 $1.177 -30,5%
BAH 30 Juni 2025 10 $1.123 -24,8%
CVS 30 Juni 2025 11 $769 36,3%
SWKS 30 Juni 2025 5 $377 -6,6%
ERIC 30 Juni 2025 30 $233 19,5%
LCUT 30 Juni 2025 36 $180 87,3%
C 30 Juni 2025 0 $35 55,1%
KOSS 30 Juni 2025 7 $33 -30,4%
TRV 30 Juni 2025 0 $33 35,9%
VOD 31 Maret 2025 1 $8 72,3%
WAB 30 Juni 2025 0 $8 39,7%
CC 30 Juni 2025 0 $5 38,5%
SLGG 30 Juni 2025 7 $2 Tidak lagi dilacak
TXMD 30 Juni 2025 2 $2 77,6%
XRX 30 Juni 2025 0 $1 -45,7%