Jackson Wealth Management, LLC

CIK 1536799 · Lihat di SEC EDGAR ↗

Nilai Portofolio
$969.2M
#2.510 dari 9.443 berdasarkan nilai 13F · top 26.6%
Posisi
148
Per tanggal
31 Maret 2026 Data per Q1 2026

Nilai portofolio QoQ: -4.8% 13F tidak mengungkapkan kas

Bobot 10 kepemilikan teratas
47,60%
Bobot 25 kepemilikan teratas
71,48%
Posisi di atas 1%
27
Jumlah posisi efektif
30,5

Berdasarkan kepemilikan ekuitas jangka panjang 13F saja (kas, obligasi, posisi jual tidak diungkapkan)

Perputaran Q1 2026: 3,39% Perkiraan pembelian $119.328.363 · penjualan $33.734.602

Kepemilikan median: 6,0 kuartal Dilacak Q4 2024–Q1 2026 · 59,7% masih dipegang

Posisi baru
4
Meningkat
47
Menurun
62
Tertutup
3
Di halaman ini

Rincian sektor

Technology
25,6%
Financial Services
5,7%
Communication Services
4,3%
Industrials
2,8%
Retail
2,3%
Healthcare
2,3%
Consumer Discretionary
2,0%
Energy
1,2%
Financials
1,1%
Consumer Staples
0,2%
Consumer products
0,2%
Utilities
0,0%
Real Estate
0,0%
Lainnya/Tidak terpetakan
52,2%

Portofolio lengkap 148 posisi

Tipe Rentetan Tren 8 kuartal
Penerbit tidak dikenal (CUSIP: 912797TZ0) $100.943.000 10,42% 101.644.000 Naik ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $51.591.000 5,32% 203.283 $-4.194.000 Turun ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $50.300.000 5,19% 135.884 $-15.279.000 Naik ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $50.283.000 5,19% 162.460 $-7.225.000 Turun ×5
Penerbit tidak dikenal (CUSIP: 808515605) $49.031.000 5,06% 49.030.841 $-904.000 Turun ×3
SPYM $41.232.000 4,25% 538.699 $-1.349.000 Naik ×1
VOO $38.559.000 3,98% 64.528 $-2.086.000 Turun ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $31.520.000 3,25% 21.407 $4.695.000 Turun ×1
Penerbit tidak dikenal (CUSIP: 808515753) $24.715.000 2,55% 24.715.239 $-78.000 Turun ×1
IVV $23.167.000 2,39% 35.467 $-1.059.000 Naik ×4
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $21.950.000 2,26% 102.732 $3.878.000 Turun ×1
SMH SMH $19.235.000 1,98% 50.170 $5.434.000 Naik ×3
OEF $18.679.000 1,93% 58.726 $-1.710.000 Turun ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $18.019.000 1,86% 75.830 $-1.175.000 Turun ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $17.176.000 1,77% 50.825 $6.150.000 Naik ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $16.924.000 1,75% 58.852 $-1.840.000 Turun ×1
DGRO $16.212.000 1,67% 231.010 $90.000 Turun ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $15.788.000 1,63% 31.597 $-2.244.000 Naik ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $14.273.000 1,47% 14.325 $-2.939.000 Turun ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $12.733.000 1,31% 22.255 $-1.836.000 Naik ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $12.733.000 1,31% 73.010 $-1.056.000 Turun ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $12.606.000 1,30% 21.840 $-726.000 Naik ×5
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $12.150.000 1,25% 42.354 $-1.345.000 Turun ×1
EVR Evercore Inc. Class A Common Stock $11.823.000 1,22% 39.605 $-1.823.000 Turun ×1
SPHQ $11.098.000 1,15% 147.594 $163.000 Naik ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $9.943.000 1,03% 45.715 $-547.000 Turun ×1
IYW $9.813.000 1,01% 54.089 $-958.000 Naik ×3
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $9.631.000 0,99% 26.927 $1.021.000 Turun ×2
Penerbit tidak dikenal (CUSIP: AEG063BJ0) $9.059.000 0,93% 1.138.942 $-559.000 Turun ×5
COR Cencora, Inc. Common Stock $8.998.000 0,93% 28.644 $-748.000 Turun ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $8.373.000 0,86% 56.918 $-2.433.000 Naik ×5
IWF $8.223.000 0,85% 19.285 $-420.000 Naik ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $7.989.000 0,82% 69.472 $-2.467.000 Naik ×1
XLG $7.977.000 0,82% 146.234 $-534.000 Naik ×3
Penerbit tidak dikenal (CUSIP: SCUDSXT00) $7.611.000 0,79% 135.254 $-406.000 Turun ×5
SPYG $6.699.000 0,69% 68.418 $-889.000 Turun ×1
URI United Rentals, Inc. Common Stock $6.318.000 0,65% 8.671 $-638.000 Naik ×3
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $6.220.000 0,64% 10.291 $1.214.000 Turun ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6.121.000 0,63% 29.391 $-710.000 Turun ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $6.105.000 0,63% 83.882 $1.070.000 Naik ×2
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $5.731.000 0,59% 26.459 $-1.140.000 Turun ×1
SPY SPY $5.310.000 0,55% 8.164 $-259.000 Turun ×1
XLE XLE $5.212.000 0,54% 85.075 Naik ×1
MGK $4.883.000 0,50% 13.290 $-513.000 Naik ×3
ARES Ares Management Corporation Class A Common Stock $4.830.000 0,50% 44.272 $-2.295.000 Naik ×3
BRKB $4.752.000 0,49% 9.917 $-289.000 Turun ×1
Penerbit tidak dikenal (CUSIP: MV076195X) $4.587.000 0,47% 77.401 $-232.000
MGC $4.446.000 0,46% 18.811 $-165.000 Naik ×1
HSBC HSBC Holdings, plc. Common Stock $4.363.000 0,45% 52.892 $202.000 Naik ×2
V Visa Inc. $4.322.000 0,45% 14.299 $-728.000 Turun ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $4.138.000 0,43% 4.623 $83.000 Naik ×3
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $4.029.000 0,42% 120.162 $748.000 Naik ×3
HDV $4.003.000 0,41% 29.498 $426.000 Naik ×5
Penerbit tidak dikenal (CUSIP: 29452T645) $3.826.000 0,39% 28.297 $3.355.000 Turun ×3
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $3.708.000 0,38% 3.856 $-399.000 Naik ×5
VYM $3.597.000 0,37% 24.286 $117.000 Naik ×5
Penerbit tidak dikenal (CUSIP: 29452T579) $3.148.000 0,32% 53.692 $-174.000 Turun ×1
Penerbit tidak dikenal (CUSIP: 677413205) $3.143.000 0,32% 53.442 $1.656.000 Turun ×1
MAGS $3.128.000 0,32% 53.980 $-403.000 Naik ×5
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $3.112.000 0,32% 7.002 $-288.000 Naik ×1
SPMO $3.006.000 0,31% 26.809 $-5.098.000 Turun ×1
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $2.965.000 0,31% 47.245 $-1.574.000 Turun ×1
USMC Principal U.S. Mega-Cap ETF $2.740.000 0,28% 42.599 $-300.000 Turun ×1
RSPU $2.733.000 0,28% 33.691 $248.000 Naik ×3
TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund $2.496.000 0,26% 26.645 $-178.000 Turun ×1
Penerbit tidak dikenal (CUSIP: 677413882) $2.480.000 0,26% 41.019 $-136.000 Turun ×3
Penerbit tidak dikenal (CUSIP: 29452T660) $2.408.000 0,25% 16.688 $-133.000 Turun ×1
AXP American Express Company Common Stock $2.310.000 0,24% 7.637 $-469.000 Naik ×3
Penerbit tidak dikenal (CUSIP: MV0761DQI) $2.308.000 0,24% 41.401 $-151.000 Turun ×3
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $2.147.000 0,22% 13.395 $-274.000 Naik ×3
Penerbit tidak dikenal (CUSIP: MV07617CN) $1.916.000 0,20% 31.166 $-105.000 Turun ×1
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $1.826.000 0,19% 31.234 $105.000 Naik ×3
LPLA LPL Financial Holdings Inc. - Common Stock $1.810.000 0,19% 6.018 $-367.000 Turun ×2
Penerbit tidak dikenal (CUSIP: 808515480) $1.708.000 0,18% 1.707.933 $321.000 Naik ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1.683.000 0,17% 11.649 $3.000 Turun ×1
Penerbit tidak dikenal (CUSIP: AEG063BL0) $1.642.000 0,17% 320.391 $-107.000 Turun ×5
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1.470.000 0,15% 8.666 $409.000 Turun ×1
Penerbit tidak dikenal (CUSIP: AEG241BG0) $1.442.000 0,15% 234.206 $-159.000
VUG $1.386.000 0,14% 3.174 $-214.000 Turun ×2
Penerbit tidak dikenal (CUSIP: AEG241BJ0) $1.324.000 0,14% 281.627 $-147.000 Turun ×2
QRVO Qorvo, Inc. - Common Stock $1.295.000 0,13% 16.731 $-152.000 Turun ×3
Penerbit tidak dikenal (CUSIP: 808515696) $1.284.000 0,13% 1.283.720 $-3.031.000 Turun ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1.191.000 0,12% 3.622 $-64.000 Turun ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1.183.000 0,12% 9.515 $127.000 Naik ×1
XMMO $1.172.000 0,12% 8.079 $77.000 Naik ×5
Penerbit tidak dikenal (CUSIP: 468495767) $1.147.000 0,12% 21.951 $-59.000
IAI $1.078.000 0,11% 6.565 $-71.000 Naik ×5
Penerbit tidak dikenal (CUSIP: 808515621) $1.044.000 0,11% 1.044.240 $-106.000 Turun ×4
IWV $1.038.000 0,11% 2.801 $-46.000
Penerbit tidak dikenal (CUSIP: MV1651E1H) $1.032.000 0,11% 64.437 $-6.000 Turun ×1
VTI $983.000 0,10% 3.064 $-44.000
Penerbit tidak dikenal (CUSIP: 37250G103) $910.000 0,09% 3.432 $-46.000 Turun ×1
Penerbit tidak dikenal (CUSIP: 741479109) $715.000 0,07% 7.495 $-91.000
Penerbit tidak dikenal (CUSIP: 74316J789) $703.000 0,07% 15.481 $-59.000
Penerbit tidak dikenal (CUSIP: 41014C754) $675.000 0,07% 675.169 $5.000 Naik ×3
Penerbit tidak dikenal (CUSIP: 416588606) $590.000 0,06% 79.659 $-29.000
Penerbit tidak dikenal (CUSIP: 00248C162) $579.000 0,06% 19.957 $-23.000 Turun ×3
PRK $553.000 0,06% 3.384 $38.000
Penerbit tidak dikenal (CUSIP: 921908604) $544.000 0,06% 18.761 $-181.000 Turun ×1
Penerbit tidak dikenal (CUSIP: 808509855) $514.000 0,05% 30.652 $-24.000

Kepemilikan dengan keyakinan

Posisi meningkat selama 3+ kuartal berturut-turut.

Jumlah saham dilaporkan dalam pengajuan 13F (tidak disesuaikan split)

Sekuritas Nilai % dari portofolio Rentetan
MSFT $50.300.000 5,19% naik ×3
IVV $23.167.000 2,39% naik ×4
SMH $19.235.000 1,98% naik ×3
TSM $17.176.000 1,77% naik ×4
MA $15.788.000 1,63% naik ×3
META $12.733.000 1,31% naik ×4
QQQ $12.606.000 1,30% naik ×5
SPHQ $11.098.000 1,15% naik ×3
IYW $9.813.000 1,01% naik ×3
ORCL $8.373.000 0,86% naik ×5
XLG $7.977.000 0,82% naik ×3
URI $6.318.000 0,65% naik ×3
MGK $4.883.000 0,50% naik ×3
ARES $4.830.000 0,50% naik ×3
PH $4.138.000 0,43% naik ×3

Taruhan baru terbesar

Posisi baru dibuka kuartal ini, terbesar diurutkan pertama.

Sekuritas Nilai Saham % dari portofolio
Penerbit tidak dikenal (CUSIP: 912797TZ0) $100.943.000 101.644.000 10,42%
XLE $5.212.000 85.075 0,54%
GLW $280.000 2.057 0,03%
Penerbit tidak dikenal (CUSIP: 163400001) $110.000 110.191 0,01%

Penggerak teratas (QoQ)

Sekuritas Aksi Saham Δ Nilai Δ
MSFT Beli lebih banyak +284 -$15.3M
AVGO Dipangkas -4K -$7.2M
TSM Beli lebih banyak +15K +$6.2M
SMH Beli lebih banyak +12K +$5.4M
SPMO Dipangkas -41K -$5.1M
KLAC Dipangkas -670 +$4.7M
AAPL Dipangkas -2K -$4.2M
LRCX Dipangkas -3K +$3.9M
Dipangkas -3.0M -$3.0M
COST Dipangkas -6K -$2.9M

1 posisi disembunyikan (pemeriksaan kelengkapan data)

Posisi yang keluar

Termasuk peristiwa perusahaan (merger, delisting) — tidak semua keluar adalah penjualan

Posisi tertutup mencerminkan perubahan pelaporan 13F; bagi manajer indeks, ini sering kali mekanis (penghapusan pencatatan, M&A, penyeimbangan ulang indeks), bukan keputusan aktif.

SekuritasKuartal Saham sebelumnya Nilai sebelumnya Harga sejak keluar
IWY 31 Maret 2025 36.331 $8.548.000 Tidak lagi dilacak
VONE 31 Maret 2025 29.719 $7.927.000
MGK 31 Maret 2025 16.822 $5.777.000 Tidak lagi dilacak
FEZ 31 Maret 2026 88.062 $5.670.000 Tidak lagi dilacak
FTNT 31 Des. 2025 66.122 $5.560.000 93,6%
IAK 30 Juni 2025 36.428 $5.020.000 Tidak lagi dilacak
WMB 30 Juni 2025 78.924 $4.716.000 18,7%
PAYX 30 Sep. 2025 26.459 $3.849.000 -3,0%
BRO 30 Sep. 2025 30.113 $3.339.000 -23,8%
LVHI 30 Sep. 2025 75.972 $2.473.000 Tidak lagi dilacak
NXPI 31 Maret 2025 11.145 $2.316.000 20,1%
MPWR 30 Sep. 2025 2.930 $2.143.000 40,0%
AMD 30 Juni 2025 20.575 $2.114.000 227,2%
AMGN 30 Juni 2025 6.474 $2.017.000 57,2%
QUAL 31 Maret 2025 11.019 $1.962.000 Tidak lagi dilacak
NEE 30 Sep. 2025 26.125 $1.814.000 14,5%
VRTX 31 Maret 2025 3.502 $1.410.000 11,5%
EIX 30 Juni 2025 23.240 $1.369.000 44,0%
PLTR 31 Des. 2025 3.794 $692.000 -3,7%
WDC 31 Des. 2025 5.598 $672.000 176,5%
IBM 30 Sep. 2025 2.264 $667.000 -16,7%
RCL 31 Des. 2025 2.024 $655.000 8,7%
STX 31 Des. 2025 2.742 $647.000 215,2%
NFLX 31 Des. 2025 488 $585.000 -14,9%
PM 30 Sep. 2025 3.147 $573.000 15,6%
GEV 31 Des. 2025 904 $556.000 49,5%
DASH 31 Des. 2025 2.034 $553.000 -3,1%
TSLA 30 Sep. 2025 1.734 $551.000 -24,0%
HWM 31 Des. 2025 2.805 $550.000 41,2%
GE 30 Sep. 2025 2.115 $544.000 21,5%
T 30 Sep. 2025 18.682 $541.000 -10,3%
GILD 30 Sep. 2025 4.747 $526.000 33,7%
TPR 31 Des. 2025 4.623 $523.000 4,5%
CHTR 30 Sep. 2025 1.278 $522.000 -43,9%
RTX 30 Juni 2025 3.939 $522.000 54,5%
IBKR 31 Des. 2025 7.571 $521.000 39,1%
JBL 31 Des. 2025 2.400 $521.000 43,0%
NRG 31 Des. 2025 3.207 $519.000 -26,8%
COF 30 Sep. 2025 2.432 $517.000 5,5%
ISRG 30 Juni 2025 1.040 $515.000 -25,9%
CSCO 30 Sep. 2025 7.393 $513.000 62,4%
VST 31 Des. 2025 2.594 $508.000 -14,2%
CEG 31 Des. 2025 1.541 $507.000 -23,9%
FISV 30 Juni 2025 2.281 $504.000 -69,4%
MELI 30 Sep. 2025 191 $499.000 -22,2%
WELL 30 Sep. 2025 3.185 $490.000 31,8%
MRVL 31 Maret 2025 4.424 $489.000 277,6%
RL 31 Des. 2025 1.559 $489.000 7,7%
NOW 30 Sep. 2025 475 $488.000 -32,9%
AXON 31 Des. 2025 676 $485.000 11,4%
PGR 31 Maret 2025 1.996 $478.000 -24,5%
KKR 31 Maret 2025 3.213 $475.000 -4,4%
MS 30 Juni 2025 4.060 $474.000 54,3%
GS 30 Juni 2025 855 $467.000 44,0%
DE 30 Sep. 2025 915 $465.000 29,5%
NOW 31 Maret 2025 439 $465.000 -22,4%
CCL 31 Des. 2025 15.966 $462.000 -10,2%
TMUS 30 Juni 2025 1.734 $462.000 -22,0%
APP 30 Sep. 2025 1.307 $458.000 -57,0%
UAL 31 Des. 2025 4.614 $445.000 5,7%
ANET 30 Juni 2025 5.485 $425.000 84,5%
WPC 30 Juni 2025 5.233 $330.000 14,8%
UNH 30 Juni 2025 549 $288.000 26,6%
SYK 31 Maret 2026 608 $214.000 4,2%
SCHB 31 Maret 2025 9.182 $208.000 Tidak lagi dilacak
ESGU 31 Maret 2026 1.359 $202.000
HFRO 31 Maret 2025 13.237 $69.000 39,4%
ZOMDF 30 Juni 2025 142.857 $8.000 Tidak lagi dilacak