Abacus Planning Group, Inc.

CIK 1602730 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

Valore del portafoglio
$808.9M
#2.812 di 9.443 per valore 13F · top 29.8%
Posizioni
259
Aggiornato al
30 Giugno 2026

Valore portafoglio QoQ: +8.9% Il 13F non rivela la liquidità

Peso dei primi 10 titoli
56,23%
Peso dei primi 25 titoli
73,91%
Posizioni superiori all'1%
18
Numero effettivo di posizioni
22,7

Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)

Rotazione Q2 2026: 2,93% Acquisti stimati $27.540.662 · vendite $22.767.683

Partecipazione mediana: 7,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 77,8% ancora detenuto

Nuove posizioni
19
Aumentato
95
Diminuito
106
Chiuso
24

Esposizione notional put: 0,0% put Il 13F riporta le posizioni in opzioni al valore notional sottostante — può includere hedge, non necessariamente scommesse ribassiste

Su questa pagina

Suddivisione settoriale

Technology
6,6%
Industrials
4,7%
Retail
3,8%
Financials
3,0%
Healthcare
2,6%
Communication Services
2,0%
Consumer Discretionary
0,9%
Energy
0,8%
Consumer Staples
0,6%
Utilities
0,5%
Financial Services
0,5%
Consumer products
0,4%
Real Estate
0,3%
Materials
0,2%
Communications
0,2%
Packaging
0,2%
Telecommunication
0,1%
Logistics & Transportation
0,0%
Altro/Non mappato
72,6%

Portafoglio completo 259 posizioni

Tipo Sequenza Tendenza 8 trim.
DSTL $85.173.849 10,53% 1.421.934 $2.216.900 Giù ×1
VTI $82.681.465 10,22% 223.439 $11.788.035 Su ×1
STIP $72.068.228 8,91% 705.445 $9.773.529 Su ×6
VBR $53.808.955 6,65% 221.445 $7.632.306 Su ×1
VEA $39.039.075 4,83% 547.917 $5.183.631 Su ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $37.938.012 4,69% 443.771 $3.521.912 Giù ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $22.271.632 2,75% 81.881 $1.661.791 Giù ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $22.222.822 2,75% 93.240 $2.759.157 Giù ×2
VOO $20.245.344 2,50% 29.477 $1.763.387 Giù ×2
JMTG $19.436.752 2,40% 383.519 $-4.420.580 Giù ×4
DFAW $17.559.854 2,17% 212.101 $1.924.205 Su ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $14.901.831 1,84% 51.499 $1.003.032 Giù ×5
DFIS $13.634.385 1,69% 389.220 $1.037.298 Su ×6
IVV $11.049.118 1,37% 14.754 $1.602.019 Su ×6
PSLV $10.666.551 1,32% 565.265 $-3.120.262
VTV $10.169.099 1,26% 46.662 $1.724.613 Su ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $9.601.301 1,19% 27.174 $1.761.131 Giù ×3
VWO $9.528.881 1,18% 159.639 $963.858 Su ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7.724.122 0,95% 20.707 $-235.999 Giù ×1
SCHO $7.242.848 0,90% 300.035 $-54.708 Giù ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $7.103.224 0,88% 21.700 $768.646 Su ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6.914.691 0,85% 34.558 $828.784 Giù ×3
VB $6.470.775 0,80% 21.347 $742.260 Giù ×6
SPY SPY $5.281.554 0,65% 7.073 $656.211 Giù ×1
PHYS $5.155.600 0,64% 170.885 $-900.564
VEU $4.172.676 0,52% 49.823 $440.957 Su ×4
EEM $3.815.910 0,47% 55.780 $632.547 Giù ×5
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $3.803.386 0,47% 3.295 $2.647.635 Giù ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $3.679.945 0,45% 64.583 $510.315 Giù ×1
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $3.594.428 0,44% 39.735 $388.265 Giù ×3
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $3.593.475 0,44% 15.098 $471.176 Giù ×2
INFL $3.562.514 0,44% 71.422 $505.151 Su ×5
IJS $3.413.624 0,42% 24.975 $402.833 Giù ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3.406.894 0,42% 9.533 $681.447 Su ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $3.210.408 0,40% 28.345 $-465.862 Giù ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3.031.481 0,37% 2.527 $760.199 Su ×1
DFEM $2.993.756 0,37% 73.665 $851.049 Su ×6
ARMK Aramark Common Stock $2.933.138 0,36% 51.549 $844.193 Su ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2.915.836 0,36% 2.738 $818.897 Giù ×2
SCHC $2.896.475 0,36% 60.193 $75.608 Giù ×1
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $2.886.396 0,36% 35.084 $52.405 Giù ×2
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $2.778.883 0,34% 83.475 $-496.691 Giù ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2.752.106 0,34% 33.864 $192.435 Su ×2
AVUV $2.647.993 0,33% 21.225 $409.560 Su ×6
BRKB $2.629.049 0,32% 5.254 $302.054 Su ×2
BTC $2.575.512 0,32% 99.249 $-400.396 Su ×2
WK Workiva Inc. Class A Common Stock $2.568.799 0,32% 52.954 $-588.848
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2.510.745 0,31% 9.886 $62.502 Giù ×2
AVDE $2.424.316 0,30% 27.178 $-118.374 Giù ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2.135.746 0,26% 2.283 $-101.391 Su ×2
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $2.110.092 0,26% 19.122 $-611 Su ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2.060.310 0,25% 3.658 $-85.340 Giù ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock $2.028.164 0,25% 14.525 $1.391.474 Su ×1
EFA $2.018.181 0,25% 19.428 $149.011 Su ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2.015.798 0,25% 14.744 $-224.558 Su ×1
VT $2.010.042 0,25% 12.807 $241.937 Su ×6
IWM $1.975.309 0,24% 6.575 $265.547 Giù ×4
SCHF $1.892.218 0,23% 68.311 $194.466 Giù ×1
SCHX $1.863.971 0,23% 63.336 $197.603 Giù ×3
SCHB $1.831.276 0,23% 63.235 $244.564 Su ×1
SFST Southern First Bancshares, Inc. - Common Stock $1.786.503 0,22% 29.239 $131.065 Giù ×3
UNM Unum Group Common Stock $1.786.153 0,22% 19.979 $327.135 Su ×1
FNV Franco-Nevada Corporation $1.699.411 0,21% 8.153 $-261.672 Su ×1
DE Deere & Company Common Stock $1.683.092 0,21% 2.653 $113.548 Giù ×5
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1.634.220 0,20% 4.326 $275.721 Giù ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1.581.421 0,20% 10.791 $-33.847 Giù ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1.563.487 0,19% 11.547 $-667.239 Giù ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1.558.266 0,19% 12.127 $-37.466 Giù ×2
IEMG $1.502.800 0,19% 18.141 $212.712 Giù ×3
IWV $1.444.217 0,18% 3.387 $188.724
RWO $1.440.323 0,18% 28.975 $25.998 Giù ×6
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $1.380.231 0,17% 30.597 $641.764 Giù ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1.373.970 0,17% 11.697 $475.451 Su ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1.350.708 0,17% 3.730 $38.307
DFAE $1.328.959 0,16% 33.050 $426.067 Su ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1.326.218 0,16% 2.283 $815.812 Giù ×2
AVDV $1.286.765 0,16% 12.487 $175.303 Su ×5
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1.280.796 0,16% 3.632 $46.398 Giù ×1
SUSA $1.274.789 0,16% 8.262 $186.153 Su ×3
VV $1.261.118 0,16% 3.667 $161.051 Giù ×3
BPOP Popular, Inc. - Common Stock $1.200.320 0,15% 7.311 $219.403
LEN Lennar Corporation Class A Common Stock $1.194.378 0,15% 13.199 $38.017 Giù ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1.182.098 0,15% 9.339 $-42.973 Giù ×4
DFGR $1.103.887 0,14% 38.104 $325.134 Su ×6
GBTC $1.080.554 0,13% 23.738 $-171.863
SW Smurfit WestRock plc Ordinary Shares $1.069.439 0,13% 23.118 $150.259 Su ×1
JLL Jones Lang LaSalle Incorporated Common Stock $1.069.018 0,13% 3.449 $143.885 Su ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $1.068.281 0,13% 5.608 $-2.416 Giù ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1.030.508 0,13% 11.741 $-50.801 Su ×2
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $1.030.060 0,13% 4.336 $112.129 Giù ×2
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $1.024.603 0,13% 10.576 $37.651
MET MetLife, Inc. Common Stock $1.023.358 0,13% 12.095 $169.131 Su ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1.005.368 0,12% 3.575 $150.701 Su ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $990.023 0,12% 3.663 $-147.713 Su ×2
WCC WESCO International, Inc. Common Stock $971.695 0,12% 2.813 $130.313 Giù ×3
R Ryder System, Inc. Common Stock $916.766 0,11% 3.476 $205.271
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $914.842 0,11% 1.265 $421.864 Giù ×2
GE GE Aerospace Common Stock $896.907 0,11% 2.400 $225.562 Su ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $887.809 0,11% 1.233 $165.299 Giù ×2
ESGV $887.513 0,11% 6.711 $134.061

Titoli a forte convinzione

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

Titolo Valore % del portafoglio Sequenza
STIP $72.068.228 8,91% su ×6
DFAW $17.559.854 2,17% su ×3
DFIS $13.634.385 1,69% su ×6
IVV $11.049.118 1,37% su ×6
VWO $9.528.881 1,18% su ×6
VEU $4.172.676 0,52% su ×4
INFL $3.562.514 0,44% su ×5
DFEM $2.993.756 0,37% su ×6
AVUV $2.647.993 0,33% su ×6
VT $2.010.042 0,25% su ×6
DFAE $1.328.959 0,16% su ×6
AVDV $1.286.765 0,16% su ×5
SUSA $1.274.789 0,16% su ×3
DFGR $1.103.887 0,14% su ×6
QQQ $742.768 0,09% su ×3

Le maggiori nuove scommesse

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

Titolo Valore Azioni % del portafoglio
AVLV $759.182 8.323 0,09%
DFAC $499.848 11.268 0,06%
ELV $442.340 1.144 0,05%
FBND $426.014 9.365 0,05%
DFIC $385.268 10.340 0,05%
PANW $340.679 999 0,04%
STX $336.785 349 0,04%
MRVL $323.900 1.087 0,04%
INGR $248.330 2.622 0,03%
AZN $231.905 1.223 0,03%
CDNS $228.570 609 0,03%
IXUS $226.088 2.369 0,03%
BWA $225.760 3.400 0,03%
EEMA $223.511 1.911 0,03%
DSMC $222.141 5.504 0,03%

Principali variazioni (QoQ)

Titolo Movimento Azioni Δ Valore Δ
VTI Acquistato di più +2K +$11.8M
STIP Acquistato di più +103K +$9.8M
VBR Acquistato di più +9K +$7.6M
VEA Acquistato di più +20K +$5.2M
JMTG Ridotto -84K -$4.4M
VXUS Ridotto -3K +$3.5M
PSLV Solo movimento di prezzo +0 -$3.1M
AMZN Ridotto -214 +$2.8M
MU Ridotto -126 +$2.6M
DSTL Ridotto -11K +$2.2M

Posizioni chiuse

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

TitoloTrimestre Azioni precedenti Valore precedente Prezzo dall'uscita
DEAXXXX 30 Giugno 2025 487.726 $5.169.896 Non più monitorato
BOC 31 Dicembre 2025 204.352 $2.672.924 11,0%
DEA 30 Giugno 2026 72.658 $1.557.061 -0,4%
XOP 31 Marzo 2025 9.445 $1.250.235 Non più monitorato
UHS 30 Giugno 2026 3.356 $600.623 18,4%
IGSB 31 Marzo 2026 10.078 $532.942
CIVI 30 Giugno 2025 15.223 $531.130 Non più monitorato
UHS 31 Marzo 2025 2.792 $500.941 -6,3%
EG 31 Marzo 2025 1.293 $468.661 2,1%
UI 30 Giugno 2026 515 $406.999 8,3%
PM 30 Giugno 2026 2.385 $394.363 3,7%
PGR 30 Giugno 2026 1.917 $380.026 -2,2%
L 30 Giugno 2026 3.425 $365.585 -0,2%
BWXT 30 Giugno 2026 1.666 $340.680 -16,6%
JCI 30 Giugno 2026 2.558 $334.970 -0,1%
CIVI 31 Marzo 2026 12.316 $333.640 Non più monitorato
NKE 31 Marzo 2026 5.199 $331.215 -22,5%
ABT 31 Marzo 2026 2.640 $330.828 11,8%
EQT 30 Giugno 2026 5.138 $326.982 1,3%
IGIC 30 Giugno 2026 13.091 $317.129 4,1%
UBER 30 Giugno 2026 4.381 $315.161 5,3%
CRM 30 Giugno 2026 1.646 $307.278 28,8%
AVT 30 Giugno 2025 6.163 $296.379 70,2%
TMO 31 Marzo 2026 497 $287.987 25,2%
VTRS 31 Marzo 2025 22.884 $284.905 89,1%
URI 30 Settembre 2025 376 $283.175 16,9%
VICI 31 Marzo 2025 9.621 $281.029 -19,5%
KNSL 30 Giugno 2026 803 $274.353 15,7%
WRB 30 Giugno 2026 4.124 $273.339 0,9%
AU 31 Marzo 2026 3.150 $268.632 6,8%
YUMC 30 Giugno 2026 5.298 $258.436 16,7%
BX 31 Marzo 2026 1.675 $258.185 26,2%
HSY 30 Giugno 2026 1.227 $255.013 6,9%
PLTR 31 Marzo 2026 1.407 $250.094 17,0%
BG 30 Settembre 2025 3.096 $248.547 40,2%
AXS 31 Dicembre 2025 2.523 $241.703 -5,6%
DHC 31 Marzo 2026 49.283 $239.023 23,6%
ADP 30 Giugno 2026 1.166 $236.908 23,6%
LNWO 31 Dicembre 2025 2.822 $236.879 Non più monitorato
ELV 31 Marzo 2026 671 $235.148 36,8%
NOW 31 Marzo 2025 217 $230.046 -22,4%
FTV 30 Giugno 2025 3.120 $228.322 15,4%
LMT 30 Giugno 2026 375 $226.646 18,5%
SSBXXXX 31 Dicembre 2025 2.286 $226.017 Non più monitorato
ALB 30 Giugno 2026 1.252 $224.846 -2,3%
HL 31 Marzo 2026 11.655 $223.659 4,3%
CDNS 31 Marzo 2026 715 $223.495 13,5%
SLV 31 Dicembre 2025 5.262 $222.951 Non più monitorato
CMCSA 30 Giugno 2026 7.655 $219.775 9,0%
SKWD 30 Settembre 2025 3.756 $217.059 23,4%
PYPL 31 Marzo 2025 2.534 $216.277 -5,5%
AMP 31 Marzo 2026 441 $216.240 27,8%
BKNG 31 Dicembre 2025 40 $215.971 -96,0%
TSM 31 Marzo 2025 1.083 $213.882 146,2%
NRG 31 Dicembre 2025 1.315 $212.964 -26,8%
AKRE 31 Marzo 2026 3.246 $212.645 Non più monitorato
GPN 31 Marzo 2026 2.745 $212.463 36,9%
FTV 31 Marzo 2026 3.843 $212.172 8,8%
MRCY 30 Giugno 2026 2.904 $211.731 -18,5%
BTI 30 Giugno 2026 3.611 $211.135 -9,5%
NULV 30 Giugno 2026 4.589 $208.800 Non più monitorato
MAR 31 Marzo 2026 672 $208.481 11,3%
FHI 30 Giugno 2025 5.108 $208.253 45,8%
COP 30 Giugno 2025 1.976 $207.487 46,2%
FLEX 31 Marzo 2026 3.434 $207.482 75,0%
BLDR 31 Marzo 2026 2.014 $207.220 -12,7%
DSMC 30 Giugno 2025 6.564 $207.053 33,7%
XLK 31 Dicembre 2025 718 $202.375 Non più monitorato
TMO 30 Giugno 2025 405 $201.528 51,7%
TGT 30 Giugno 2025 1.930 $201.403 63,0%
HDV 30 Giugno 2025 1.661 $201.180 Non più monitorato
SBET 30 Giugno 2026 29.974 $193.332 35,2%
BBVA 30 Giugno 2025 13.380 $182.236 87,7%
RIVN 31 Dicembre 2025 11.361 $166.779 -22,8%
OGN 30 Settembre 2025 10.232 $99.043 28,5%
BRW 30 Giugno 2025 12.547 $97.365 -19,7%
NOK 31 Marzo 2026 13.700 $88.639 27,5%
ZVIA 31 Marzo 2025 13.661 $57.240 -38,7%
SPWH 31 Marzo 2025 18.867 $50.375 19,2%
AMC 30 Giugno 2025 16.393 $47.048 -20,2%
NUVB 31 Marzo 2025 16.611 $44.185 318,8%
CLOV 31 Dicembre 2025 14.181 $43.394 80,2%
ACET 31 Dicembre 2025 36.764 $29.786 10,9%
SABR 31 Marzo 2026 16.359 $22.248 50,0%