ARBOR TRUST WEALTH ADVISORS, LLC
CIK 1797135 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $248.0M
- Posizioni
- 96
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
#5.757 di 9.443 per valore 13F · top 61.0%
Valore portafoglio QoQ: +9.0% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 41,01%
- Peso dei primi 25 titoli
- 72,07%
- Posizioni superiori all'1%
- 34
- Numero effettivo di posizioni
- 36,4
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 4,04% Acquisti stimati $9.606.692 · vendite $12.170.083
Partecipazione mediana: 7,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 79,3% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 13
- Aumentato
- 19
- Diminuito
- 56
- Chiuso
- 7
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Scommesse ad alta convinzione Le partecipazioni in cui questo gestore è più concentrato.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Technology
10,2%
Healthcare
9,1%
Retail
4,0%
Communication Services
3,6%
Industrials
3,1%
Financials
2,3%
Financial Services
2,2%
Energy
1,7%
Consumer products
0,9%
Consumer Discretionary
0,8%
Utilities
0,8%
Consumer Staples
0,7%
Communications
0,1%
Altro/Non mappato
60,6%
Portafoglio completo 96 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHF | $19.332.712 | 7,79% | 697.932 | $2.034.203 | Giù ×1 | ||
| SCHG | $10.987.531 | 4,43% | 324.691 | $1.290.593 | Giù ×3 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $10.734.853 | 4,33% | 42.660 | $1.381.520 | Giù ×5 | ||
| EFA | $10.448.178 | 4,21% | 100.579 | $-192.584 | Giù ×1 | ||
| JCPB | $9.858.292 | 3,97% | 210.019 | $-939.017 | Giù ×2 | ||
| SCHM | $9.129.119 | 3,68% | 247.603 | $1.351.464 | Giù ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $8.323.855 | 3,36% | 28.766 | $810.914 | Giù ×6 | ||
| SCHX | $8.029.611 | 3,24% | 272.838 | $1.002.501 | Giù ×3 | ||
| PYLD | $7.609.564 | 3,07% | 286.937 | $867.683 | Su ×4 | ||
| SPYV | $7.259.983 | 2,93% | 119.427 | $636.334 | Su ×1 | ||
| IGF iShares Global Infrastructure ETF | $7.107.880 | 2,87% | 106.725 | $1.958.461 | Su ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $6.760.527 | 2,73% | 18.917 | $1.097.193 | Giù ×6 | ||
| DEM | $6.663.287 | 2,69% | 123.876 | $270.782 | Giù ×2 | ||
| MDY | $6.186.967 | 2,49% | 8.797 | $45.793 | Giù ×5 | ||
| SCHA | $6.041.036 | 2,44% | 167.203 | $904.706 | Giù ×5 | ||
| AGG | $5.460.734 | 2,20% | 55.170 | $376.211 | Su ×4 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $5.187.128 | 2,09% | 4.871 | $1.555.562 | Giù ×6 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $4.997.263 | 2,01% | 15.267 | $438.741 | Giù ×6 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $4.817.969 | 1,94% | 60.964 | $282.963 | Su ×4 | ||
| ICF | $4.283.134 | 1,73% | 63.332 | $587.609 | Su ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $4.189.610 | 1,69% | 11.232 | $-124.198 | Giù ×5 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $4.012.963 | 1,62% | 44.225 | $-580.832 | Giù ×5 | ||
| VWO | $3.997.567 | 1,61% | 66.972 | $154.096 | Giù ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $3.894.569 | 1,57% | 4.163 | $-181.051 | Su ×1 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $3.444.274 | 1,39% | 10.940 | $-187.050 | Giù ×3 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $3.413.283 | 1,38% | 4.721 | $1.671.521 | Giù ×2 | ||
| V Visa Inc. | $3.380.123 | 1,36% | 9.852 | $506.727 | Su ×1 | ||
| IWM | $3.343.610 | 1,35% | 11.129 | $390.237 | Giù ×2 | ||
| IVV | $3.187.191 | 1,29% | 4.256 | $-95.027 | Giù ×2 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $3.150.442 | 1,27% | 20.795 | $-280.233 | Giù ×3 | ||
| IEMG | $2.939.557 | 1,19% | 35.485 | $704.558 | Su ×2 | ||
| IJH | $2.912.511 | 1,17% | 37.771 | $263.531 | Giù ×6 | ||
| SCHV | $2.777.040 | 1,12% | 79.777 | $-260.994 | Giù ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $2.570.450 | 1,04% | 2.143 | $555.200 | Giù ×2 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $2.364.974 | 0,95% | 6.935 | $1.177.003 | Giù ×3 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $2.250.559 | 0,91% | 13.577 | $-625.596 | Giù ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $2.217.892 | 0,89% | 15.134 | $-84.055 | Giù ×5 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $2.208.728 | 0,89% | 15.062 | $192.782 | Su ×2 | ||
| IJR | $1.826.154 | 0,74% | 12.313 | $295.714 | Su ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $1.650.243 | 0,67% | 6.105 | $-235.631 | Su ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1.320.003 | 0,53% | 2.343 | $-100.796 | Giù ×5 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1.163.691 | 0,47% | 4.582 | $157 | Giù ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $1.117.087 | 0,45% | 3.972 | $97.250 | Giù ×3 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $1.086.506 | 0,44% | 11.775 | $-62.427 | Giù ×3 | ||
| DTE DTE Energy Company Common Stock | $1.029.869 | 0,42% | 6.759 | $33.694 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $977.154 | 0,39% | 4.884 | $55.994 | Giù ×2 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $956.663 | 0,39% | 4.339 | $-97.662 | Giù ×2 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $909.343 | 0,37% | 1.275 | $174.946 | Giù ×2 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $900.390 | 0,36% | 11.079 | $26.229 | Giù ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $856.194 | 0,35% | 6.262 | $-324.897 | Giù ×6 | ||
| DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF | $814.424 | 0,33% | 26.817 | $21.666 | Giù ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $802.412 | 0,32% | 2.271 | $138.044 | Giù ×6 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $717.283 | 0,29% | 4.579 | $-449.976 | Giù ×3 | ||
| BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund | $700.173 | 0,28% | 7.593 | $75.830 | Su ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $682.429 | 0,28% | 2.863 | $23.409 | Giù ×3 | ||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 438516205) | $661.624 | 0,27% | 2.955 | Su ×1 | |||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 43849R105) | $633.726 | 0,26% | 2.866 | Su ×1 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $631.710 | 0,25% | 4.524 | Su ×1 | |||
| AXP American Express Company Common Stock | $613.025 | 0,25% | 1.812 | $23.993 | Giù ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $554.553 | 0,22% | 4.096 | $-112.338 | Giù ×5 | ||
| VBR | $532.148 | 0,21% | 2.190 | $-62.900 | Giù ×5 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $530.073 | 0,21% | 720 | $114.609 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $518.391 | 0,21% | 4.577 | $1.353 | Su ×2 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $501.915 | 0,20% | 2.635 | $-33.695 | Giù ×2 | ||
| DTM DT Midstream, Inc. Common Stock | $499.943 | 0,20% | 3.407 | $38.124 | |||
| BRKB | $460.359 | 0,19% | 920 | $19.495 | |||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $430.779 | 0,17% | 448 | $-1.991 | Giù ×1 | ||
| ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock | $414.405 | 0,17% | 4.500 | Su ×1 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $413.341 | 0,17% | 1.172 | $-22.464 | Giù ×1 | ||
| JPST | $409.542 | 0,17% | 8.099 | $163.542 | Su ×2 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $400.295 | 0,16% | 3.431 | $-211.302 | Giù ×1 | ||
| MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock | $387.600 | 0,16% | 4.250 | $113.008 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $380.398 | 0,15% | 6.676 | $24.474 | Giù ×1 | ||
| WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock | $364.322 | 0,15% | 3.120 | $3.120 | |||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $325.724 | 0,13% | 2.573 | $-10.989 | Su ×2 | ||
| URI United Rentals, Inc. Common Stock | $319.475 | 0,13% | 282 | $20.765 | Giù ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $314.108 | 0,13% | 840 | Su ×1 | |||
| DE Deere & Company Common Stock | $313.993 | 0,13% | 495 | $90.850 | Su ×1 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $304.727 | 0,12% | 1.010 | Su ×1 | |||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $294.446 | 0,12% | 3.586 | $-1.650 | |||
| MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock | $292.486 | 0,12% | 1.144 | $-11.274 | Giù ×1 | ||
| MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock | $269.136 | 0,11% | 2.800 | Su ×1 | |||
| EEM | $266.196 | 0,11% | 3.891 | $45.544 | Su ×1 | ||
| VOO | $258.920 | 0,10% | 377 | $16.320 | Giù ×5 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $257.590 | 0,10% | 2.193 | ||||
| SCHE | $256.200 | 0,10% | 7.066 | $-93.091 | Giù ×1 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $253.818 | 0,10% | 2.442 | $-102.186 | Giù ×1 | ||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $249.421 | 0,10% | 255 | $5.916 | Giù ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $244.774 | 0,10% | 582 | ||||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $238.497 | 0,10% | 203 | Su ×1 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $211.236 | 0,09% | 183 | Su ×1 | |||
| ONB Old National Bancorp - Common Stock | $210.308 | 0,08% | 8.120 | Su ×1 | |||
| HDV | $205.338 | 0,08% | 7.491 | $3.342 | Su ×1 | ||
| ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock | $204.444 | 0,08% | 1.848 | $-4.713 | |||
| MAS Masco Corporation Common Stock | $203.425 | 0,08% | 2.500 | ||||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $202.787 | 0,08% | 560 | $-11.841 | Giù ×2 | ||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
| Titolo | Valore | Azioni | % del portafoglio |
|---|---|---|---|
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 438516205) | $661.624 | 2.955 | 0,27% |
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 43849R105) | $633.726 | 2.866 | 0,26% |
| INTC | $631.710 | 4.524 | 0,25% |
| ORLY | $414.405 | 4.500 | 0,17% |
| GE | $314.108 | 840 | 0,13% |
| KLAC | $304.727 | 1.010 | 0,12% |
| MNST | $269.136 | 2.800 | 0,11% |
| CSCO | $257.590 | 2.193 | 0,10% |
| TSLA | $244.774 | 582 | 0,10% |
| GEV | $238.497 | 203 | 0,10% |
| MU | $211.236 | 183 | 0,09% |
| ONB | $210.308 | 8.120 | 0,08% |
| MAS | $203.425 | 2.500 | 0,08% |
Principali variazioni (QoQ)
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| INDA | 31 Dicembre 2025 | 83.922 | $4.368.989 | Non più monitorato |
| HON | 30 Giugno 2026 | 5.921 | $1.338.324 | -1,2% |
| UNH | 30 Settembre 2025 | 3.065 | $956.188 | 13,6% |
| IVW | 30 Giugno 2026 | 3.512 | $397.214 | Non più monitorato |
| GNMA | 30 Giugno 2025 | 8.953 | $393.037 | |
| SUSB | 30 Giugno 2025 | 15.429 | $385.571 | |
| UNP | 30 Giugno 2025 | 1.523 | $359.794 | 31,1% |
| MRK | 30 Giugno 2025 | 3.930 | $355.940 | 90,0% |
| BSV | 30 Settembre 2025 | 4.461 | $351.066 | Non più monitorato |
| EPD | 30 Giugno 2025 | 10.230 | $349.252 | 23,7% |
| SO | 30 Giugno 2025 | 3.471 | $319.158 | 0,7% |
| CMCSA | 31 Dicembre 2025 | 9.481 | $297.905 | -4,9% |
| TSLA | 31 Marzo 2026 | 647 | $290.953 | -7,1% |
| PFE | 30 Giugno 2025 | 11.343 | $287.432 | 14,8% |
| BUFZ | 30 Giugno 2026 | 9.920 | $260.598 | Non più monitorato |
| ISTB | 30 Giugno 2025 | 4.810 | $232.564 | |
| DE | 30 Settembre 2025 | 450 | $229.550 | 31,6% |
| MAS | 31 Dicembre 2025 | 3.250 | $228.768 | 16,4% |
| RPM | 31 Dicembre 2025 | 1.850 | $218.078 | 5,8% |
| DFIV | 30 Giugno 2026 | 4.126 | $217.776 | Non più monitorato |
| AMGN | 30 Giugno 2025 | 690 | $214.970 | 56,2% |
| CSCO | 31 Marzo 2026 | 2.778 | $213.989 | 42,0% |
| ITW | 31 Dicembre 2025 | 796 | $208.862 | 15,2% |
| RDVY | 30 Giugno 2026 | 3.058 | $208.800 | |
| EAGG | 30 Giugno 2025 | 4.346 | $206.348 | Non più monitorato |
| ADBE | 30 Settembre 2025 | 527 | $203.886 | -22,4% |
| ITW | 30 Giugno 2026 | 776 | $203.234 | 4,9% |
| ITW | 31 Marzo 2025 | 796 | $203.105 | 14,4% |
| NEE | 30 Giugno 2026 | 2.170 | $201.550 | -2,3% |
| F | 31 Marzo 2025 | 11.605 | $114.888 | 39,4% |
| TMC | 30 Giugno 2025 | 10.000 | $17.200 | -41,5% |
| SST | 30 Giugno 2025 | 20.950 | $7.988 | -65,3% |