BENEDICT FINANCIAL ADVISORS INC

CIK 711089 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

Valore del portafoglio
$514.7M
#3.701 di 9.443 per valore 13F · top 39.2%
Posizioni
142
Aggiornato al
30 Giugno 2026

Valore portafoglio QoQ: +7.1% Il 13F non rivela la liquidità

Peso dei primi 10 titoli
31,05%
Peso dei primi 25 titoli
52,19%
Posizioni superiori all'1%
27
Numero effettivo di posizioni
61,1

Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)

Rotazione Q2 2026: 3,75% Acquisti stimati $18.660.231 · vendite $20.557.632

Partecipazione mediana: 7,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 88,8% ancora detenuto

Nuove posizioni
15
Aumentato
49
Diminuito
72
Chiuso
6
Su questa pagina

Performance vs S&P 500

Monitorato Q4 2024–Q2 2026
+25.5%
Rendimento totale S&P 500 (stessa finestra)
+28.1%
Rendimento in eccesso
-2.6%

Annualizzato: +16.4% · S&P 500: +18.0%

Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.

Copertura prezzabile: 91,3% · Opzioni escluse: 0,0%

Suddivisione settoriale

Healthcare
14,8%
Industrials
13,6%
Technology
11,6%
Consumer Staples
10,1%
Financials
7,1%
Financial Services
5,3%
Retail
4,9%
Energy
4,5%
Communications
3,9%
Consumer Discretionary
2,5%
Utilities
2,3%
Consumer products
2,2%
Real Estate
1,9%
Telecommunication
1,4%
Logistics & Transportation
1,0%
Communication Services
0,9%
Materials
0,8%
Packaging
0,1%
Altro/Non mappato
11,2%

Portafoglio completo 142 posizioni

Tipo Sequenza Tendenza 8 trim.
AAPL Apple Inc. - Common Stock $23.760.954 4,62% 82.116 $2.393.778 Giù ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $20.203.084 3,93% 172.000 $6.272.315 Giù ×3
GLW Corning Incorporated Common Stock $19.285.696 3,75% 75.503 $7.484.760 Giù ×4
MO Altria Group, Inc. $15.506.711 3,01% 215.521 $1.149.453 Giù ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $15.489.911 3,01% 60.991 $486.005 Giù ×3
BIL $15.188.740 2,95% 165.744 $897.268 Su ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $13.671.426 2,66% 36.651 $-7.924 Giù ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $12.578.236 2,44% 69.528 $1.029.774 Giù ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $12.091.747 2,35% 63.731 $-445.084 Giù ×6
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $12.042.182 2,34% 33.255 $331.066 Giù ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $11.836.599 2,30% 47.038 $1.716.926 Su ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $11.581.411 2,25% 35.082 $1.316.542 Giù ×2
CB Chubb Limited Common Stock $7.828.378 1,52% 22.975 $-17.918 Giù ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $7.717.615 1,50% 41.764 $2.238.471 Giù ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $7.421.645 1,44% 175.287 $-1.389.027 Giù ×1
BRKB $7.339.345 1,43% 14.667 $291.152 Giù ×4
V Visa Inc. $7.307.217 1,42% 21.298 $865.749 Giù ×2
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $6.753.234 1,31% 30.581 $-2.233.372 Su ×6
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $6.319.732 1,23% 12.405 $-1.226.619 Giù ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $6.291.014 1,22% 49.700 $-200.556 Su ×6
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $6.070.420 1,18% 74.694 $333.056 Giù ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $6.011.881 1,17% 76.849 $-528.533 Su ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $5.674.505 1,10% 20.993 $-868.721 Giù ×4
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $5.328.961 1,04% 166.686 $-238.087 Su ×6
HSY The Hershey Company Common Stock $5.308.046 1,03% 30.254 $-928.259 Su ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $5.174.185 1,01% 35.285 $111.948 Su ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $5.138.845 1,00% 4.826 $1.646.712 Giù ×4
CVX Chevron Corporation Common Stock $4.962.013 0,96% 29.935 $-1.244.387 Giù ×2
SYY Sysco Corporation Common Stock $4.937.476 0,96% 59.075 $735.224 Su ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $4.933.198 0,96% 43.556 $-753.924 Giù ×6
AXP American Express Company Common Stock $4.929.523 0,96% 14.574 $538.296 Su ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $4.879.133 0,95% 34.084 $360.456 Giù ×4
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $4.759.704 0,92% 6.237 $2.256.005 Giù ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4.732.360 0,92% 19.856 $557.692 Giù ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $4.723.692 0,92% 6.415 $1.064.617 Su ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $4.683.394 0,91% 45.830 $534.239 Giù ×3
COR Cencora, Inc. Common Stock $4.531.326 0,88% 16.013 $-499.210 Giù ×6
LAMR Lamar Advertising Company - Class A Common Stock $4.484.983 0,87% 28.754 $880.113 Su ×3
XLV XLV $4.307.375 0,84% 27.148 $327.263
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4.280.344 0,83% 13.077 $401.830 Giù ×2
DOV Dover Corporation Common Stock $4.184.366 0,81% 18.657 $227.288 Giù ×6
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock $4.106.345 0,80% 23.361 $-512.148 Su ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $4.038.486 0,78% 70.088 $-157.656 Su ×3
RNR RenaissanceRe Holdings Ltd. Common Stock $4.009.260 0,78% 12.652 $191.922 Giù ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $3.986.749 0,77% 13.375 $1.351.649 Giù ×2
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $3.903.025 0,76% 17.428 $356.069 Giù ×6
VIG $3.858.613 0,75% 16.307 $317.759 Giù ×6
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $3.776.786 0,73% 24.957 $-76.212 Su ×6
CVS CVS Health Corporation Common Stock $3.558.014 0,69% 34.394 $1.087.732 Giù ×1
GIS General Mills, Inc. Common Stock $3.491.187 0,68% 100.322 $-277.039 Giù ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3.452.533 0,67% 17.255 $410.169 Giù ×2
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $3.399.855 0,66% 6.867 $933.412 Giù ×2
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $3.311.190 0,64% 8.562 $762.874 Giù ×2
ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock $3.280.374 0,64% 42.937 $156.751 Giù ×2
TRP TC Energy Corporation Common Stock $3.226.287 0,63% 48.669 $167.693 Giù ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $3.129.896 0,61% 34.493 $-226.945 Su ×2
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $3.099.258 0,60% 28.234 $520.495 Su ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3.088.241 0,60% 3.301 $-283.190 Giù ×6
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $3.087.467 0,60% 17.193 $-52.954 Giù ×1
Emittente sconosciuto (CUSIP: 438516205) $2.995.296 0,58% 13.378 Su ×1
Emittente sconosciuto (CUSIP: 43849R105) $2.943.459 0,57% 13.314 Su ×1
AXS Axis Capital Holdings Limited Common Stock $2.850.680 0,55% 26.533 $160.837 Su ×1
RPM RPM International Inc. Common Stock $2.827.193 0,55% 25.436 $310.549 Su ×1
KR Kroger Company (The) Common Stock $2.810.992 0,55% 50.621 $-800.925 Su ×6
GPN Global Payments Inc. Common Stock $2.703.437 0,53% 37.258 $409.625 Su ×3
C Citigroup, Inc. Common Stock $2.700.475 0,52% 19.295 $476.612 Giù ×2
EXPD Expeditors International of Washington, Inc. Common Stock $2.682.326 0,52% 16.458 $277.691 Giù ×6
NVS Novartis AG Common Stock $2.672.891 0,52% 17.055 $20.185 Giù ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2.660.403 0,52% 7.444 $665.016 Su ×3
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $2.622.370 0,51% 43.619 $150.701 Su ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $2.617.958 0,51% 21.265 $-560.990 Su ×6
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $2.563.718 0,50% 62.045 Su ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $2.531.274 0,49% 29.115 $-28.510 Su ×5
NSRGY $2.524.641 0,49% 24.585 $151.157 Su ×6
FIS Fidelity National Information Services, Inc. Common Stock $2.493.399 0,48% 64.131 Su ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $2.466.541 0,48% 11.187 $-198.059 Giù ×2
GD General Dynamics Corporation Common Stock $2.437.828 0,47% 6.882 $72.716 Giù ×2
CBOE $2.437.447 0,47% 10.044 $-407.035 Giù ×1
CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. - Common Stock $2.356.638 0,46% 12.513 $262.457 Giù ×4
BA Boeing Company (The) Common Stock $2.246.309 0,44% 10.377 $169.630 Giù ×1
IWD $2.244.773 0,44% 9.259 $266.324
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2.189.823 0,43% 6.209 $121.842 Giù ×1
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $2.141.416 0,42% 19.406 $399.976 Su ×6
O Realty Income Corporation Common Stock $2.093.387 0,41% 33.786 $565.837 Su ×6
DEO Diageo plc Common Stock $2.090.475 0,41% 26.007 $224.502 Su ×2
ROL Rollins, Inc. Common Stock $2.090.467 0,41% 50.083 $-567.093 Su ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $2.040.736 0,40% 21.322 $-31.034 Giù ×2
WTRG Essential Utilities, Inc. Common Stock $1.938.095 0,38% 50.590 $-205.176 Giù ×6
SYK Stryker Corporation Common Stock $1.787.960 0,35% 5.679 $-81.813 Giù ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1.737.303 0,34% 12.831 $-252.749 Su ×1
RLI RLI Corp. Common Stock (DE) $1.723.634 0,33% 29.180 $46.593 Giù ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1.720.637 0,33% 19.604 $-88.393 Su ×1
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $1.618.175 0,31% 33.754 $387.454 Su ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $1.492.324 0,29% 11.812 $-150.073 Su ×1
STZ Constellation Brands, Inc. Common Stock $1.392.487 0,27% 10.011 $-72.495 Su ×2
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $1.234.152 0,24% 17.103 $-22.034 Giù ×1
RSP $1.233.407 0,24% 5.797 $113.315 Giù ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $1.109.306 0,22% 13.510 $-6.215
GPC Genuine Parts Company Common Stock $1.059.897 0,21% 8.984 $41.875 Giù ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $968.020 0,19% 10.057 $-123.806 Giù ×3

Titoli a forte convinzione

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

Titolo Valore % del portafoglio Sequenza
CME $6.753.234 1,31% su ×6
DUK $6.291.014 1,22% su ×6
KMI $5.328.961 1,04% su ×6
PG $5.174.185 1,01% su ×4
SYY $4.937.476 0,96% su ×6
LAMR $4.484.983 0,87% su ×3
BMY $4.038.486 0,78% su ×3
BDX $3.776.786 0,73% su ×6
KR $2.810.992 0,55% su ×6
GPN $2.703.437 0,53% su ×3
GOOGL $2.660.403 0,52% su ×3
ICE $2.617.958 0,51% su ×6
OKE $2.531.274 0,49% su ×5
NSRGY $2.524.641 0,49% su ×6
SHV $2.141.416 0,42% su ×6

Le maggiori nuove scommesse

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

Titolo Valore Azioni % del portafoglio
Emittente sconosciuto (CUSIP: 438516205) $2.995.296 13.378 0,58%
Emittente sconosciuto (CUSIP: 43849R105) $2.943.459 13.314 0,57%
DVN $2.563.718 62.045 0,50%
FIS $2.493.399 64.131 0,48%
MU $436.214 378 0,08%
EL $413.569 5.238 0,08%
AMAT $342.329 473 0,07%
SIEGY $241.860 1.503 0,05%
LLY $217.727 182 0,04%
IBM $217.277 773 0,04%
GEV $214.999 183 0,04%
NOW $210.970 2.125 0,04%
GE $207.046 554 0,04%
ASML $203.723 102 0,04%
AMRZ $200.888 3.769 0,04%

Principali variazioni (QoQ)

Titolo Movimento Azioni Δ Valore Δ
GLW Ridotto -11K +$7.5M
CSCO Ridotto -8K +$6.3M
AAPL Ridotto -2K +$2.4M
CRWD Ridotto -176 +$2.3M
QCOM Ridotto -783 +$2.2M
CME Acquistato di più +154 -$2.2M
ABBV Acquistato di più +509 +$1.7M
CAT Ridotto -103 +$1.6M
VZ Ridotto -224 -$1.4M
TXN Ridotto -198 +$1.4M

Posizioni chiuse

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

TitoloTrimestre Azioni precedenti Valore precedente Prezzo dall'uscita
CB 30 Giugno 2025 23.028 $6.954.149 18,0%
HON 30 Giugno 2026 26.709 $6.037.015 -1,2%
TGT 30 Giugno 2026 24.398 $2.956.981 22,7%
ULXXXX 31 Dicembre 2025 49.187 $2.915.803 Non più monitorato
CTRA 30 Giugno 2026 82.671 $2.905.072 Non più monitorato
SYK 30 Giugno 2025 5.739 $2.136.488 -14,1%
IBM 31 Marzo 2026 3.941 $1.167.326 -2,6%
DOW 30 Giugno 2025 12.243 $427.518 23,4%
HRL 31 Marzo 2025 11.053 $346.731 -21,5%
LYB 31 Marzo 2026 7.558 $327.260 -15,3%
CCI 30 Settembre 2025 3.102 $318.717 -21,3%
T 30 Giugno 2026 9.714 $281.614 22,0%
NFLX 30 Giugno 2026 2.752 $264.605 13,0%
NOW 31 Marzo 2026 1.655 $253.529 24,0%
MKTX 30 Giugno 2026 1.447 $238.727 42,6%
SIEGY 31 Marzo 2026 1.651 $231.036 Non più monitorato
TFC 30 Giugno 2025 5.565 $228.998 17,8%
IUSV 31 Marzo 2025 2.260 $209.253
UPS 30 Settembre 2025 2.065 $208.479 22,3%
KVUE 30 Settembre 2025 9.891 $207.025 17,8%
HUBS 31 Marzo 2026 515 $206.670 -1,5%
CRM 31 Marzo 2026 777 $205.787 10,2%
RIG 31 Dicembre 2025 10.000 $31.200 45,5%