BIRCH FINANCIAL GROUP, LLC

CIK 2083592 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

Valore portafoglio QoQ: +13.6% Il 13F non rivela la liquidità

Peso dei primi 10 titoli45,41%

Peso dei primi 25 titoli67,95%

Posizioni superiori all'1%23

Numero effettivo di posizioni29,7

Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)

Rotazione Q2 2026: 6,22% Acquisti stimati $21.176.048 · vendite $11.377.335

Partecipazione mediana: 5,0 trimestri Tracciato Q1 2025–Q2 2026 · 74,6% ancora detenuto

Nuove posizioni19

Aumentato53

Diminuito54

Chiuso20

Valore del portafoglio $194.5M #6.595 di 9.337 per valore 13F · top 70.6%

Posizioni 135

Aggiornato al 30 Giugno 2026 Dati aggiornati al Q2 2026

Suddivisione settoriale

Financials 31,6%

Technology 11,4%

Retail 4,9%

Communication Services 4,2%

Healthcare 4,0%

Industrials 3,9%

Energy 3,4%

Utilities 2,8%

Consumer Staples 2,0%

Consumer Discretionary 0,5%

Real Estate 0,4%

Consumer products 0,3%

Altro/Non mappato 30,6%

Portafoglio completo 135 posizioni

Cerca posizioni per ticker o nome società

					Sequenza
AXP American Express Company Common Stock	$21.008.485	10,80%	62.109	$2.036.280	Giù ×1
BRK-A (depositato come BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A	$14.977.000	7,70%	20	$614.200
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$14.583.355	7,50%	21.233	$4.294.831	Su ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$7.401.306	3,81%	25.578	$889.363	Giù ×3
BRK-B (depositato come BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$5.807.054	2,99%	11.605	$268.143	Su ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$5.369.542	2,76%	75.362	$1.717.942	Su ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$4.944.601	2,54%	14.020	$355.801	Su ×6
IJR iShares Trust	$4.860.401	2,50%	32.772	$1.823.820	Su ×6
IQMM ProShares Trust	$4.725.973	2,43%	47.231		Su ×1
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock	$4.655.240	2,39%	10.147	$144.136	Giù ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock	$4.339.915	2,23%	12.251	$135.089
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$4.027.897	2,07%	3.983	$658.709
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$3.710.619	1,91%	14.610	$180.591	Su ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$3.683.750	1,89%	9.875	$-139.273	Giù ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$3.191.328	1,64%	56.008	$489.427	Su ×6
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF	$3.138.898	1,61%	60.620	$1.070.753	Su ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$2.922.399	1,50%	12.261	$10.875	Giù ×3
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	$2.912.696	1,50%	35.473	$223.453	Su ×6
PSX Phillips 66 Common Stock	$2.726.054	1,40%	16.126	$-213.192	Giù ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$2.667.956	1,37%	7.551	$284.567	Giù ×4
ITOT iShares Trust	$2.368.199	1,22%	14.417	$243.719	Giù ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$2.183.219	1,12%	10.911	$331.069	Su ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$2.100.506	1,08%	11.611	$156.451	Giù ×1
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1.930.444	0,99%	72.847	$170.831	Su ×1
SPTL State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF	$1.928.839	0,99%	73.536	$163.362	Su ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$1.839.317	0,95%	3.166	$1.241.842	Su ×3
MUB iShares Trust	$1.673.642	0,86%	15.551	$176.220	Su ×1
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF	$1.583.122	0,81%	19.243	$522.278	Su ×6
LQD iShares Trust	$1.434.751	0,74%	13.154	$116.822	Su ×6
Emittente sconosciuto (CUSIP: 77926X320)	$1.432.088	0,74%	19.392		Su ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	$1.400.265	0,72%	4.622	$320.359	Su ×2
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	$1.269.801	0,65%	26.219	$215.584	Su ×1
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock	$1.199.953	0,62%	2.329	$152.886	Giù ×1
HYG iShares Trust	$1.186.355	0,61%	14.835	$105.885	Su ×1
T AT&T Inc.	$1.160.002	0,60%	56.039	$-423.016	Su ×1
SHOC EA Series Trust	$1.159.205	0,60%	9.502	$348.928	Giù ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$1.150.485	0,59%	13.108	$-41.121	Su ×5
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock	$1.133.176	0,58%	9.704	$19.362	Su ×6
CCJ Cameco Corporation Common Stock	$1.093.686	0,56%	10.737	$-75.755	Giù ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$1.068.780	0,55%	2.991	$190.498	Giù ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$1.058.871	0,54%	6.388	$-256.462	Su ×1
MBB iShares MBS ETF	$1.034.492	0,53%	10.945	$86.507	Su ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$1.014.493	0,52%	1.801	$42.062	Su ×2
BOXX EA Series Trust	$1.000.598	0,51%	8.546		Su ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$992.594	0,51%	3.945	$157.618	Su ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$960.072	0,49%	22.675	$-165.853	Su ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock	$916.082	0,47%	4.194	$98.825	Su ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$915.982	0,47%	6.700	$-471.885	Giù ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$872.135	0,45%	2.664	$114.011	Su ×6
C Citigroup, Inc. Common Stock	$870.758	0,45%	6.221	$188.068	Su ×6
MO Altria Group, Inc.	$800.695	0,41%	11.128	$-35.011	Giù ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock	$744.549	0,38%	5.442	$4.726	Giù ×1
SPY SPY	$718.361	0,37%	962	$15.077	Giù ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$681.646	0,35%	6.018	$-87.401	Giù ×3
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$659.441	0,34%	8.114	$49.441	Su ×4
V Visa Inc.	$643.185	0,33%	1.875	$-244.073	Giù ×3
BKR Baker Hughes Company - Common Stock	$631.560	0,32%	11.379	$-63.156
CI The Cigna Group Common Stock	$629.013	0,32%	2.282	$-11.362	Giù ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$616.085	0,32%	1.200	$-227.879	Giù ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$604.402	0,31%	8.465	$-190.643	Su ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$598.642	0,31%	4.085	$-246.416	Giù ×1
AIG American International Group, Inc. New Common Stock	$589.835	0,30%	7.914	$1.898	Su ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$549.822	0,28%	3.749	$44.511	Su ×4
SOUN SoundHound AI, Inc. - Class A Common Stock	$544.105	0,28%	84.097	$-211.863	Giù ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock	$527.220	0,27%	2.064	$246.051	Giù ×2
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock	$523.431	0,27%	2.200	$56.475	Giù ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$514.382	0,26%	1.829	$51.817	Giù ×2
DY Dycom Industries, Inc. Common Stock	$505.590	0,26%	1.000	$166.770
KLAC KLA Corporation - Common Stock	$497.901	0,26%	1.650	$243.042	Su ×1
CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock	$488.307	0,25%	2.638	$85.780	Su ×2
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF	$479.740	0,25%	9.485	$72.273	Su ×2
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock	$477.755	0,25%	2.163	$-87.264	Su ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock	$470.490	0,24%	489	$-1.534	Giù ×1
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock	$466.263	0,24%	1.791	$195.314	Giù ×1
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock	$457.818	0,24%	2.047	$75.993
UNP Union Pacific Corporation Common Stock	$455.435	0,23%	1.674	$50.212	Su ×6
SNOW Snowflake Inc. Common Stock	$441.637	0,23%	1.735	$146.457	Giù ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock	$441.530	0,23%	1.404	$36.335	Giù ×5
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$436.133	0,22%	3.394	$56.406	Su ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$433.480	0,22%	1.604	$-38.603	Su ×6
AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock	$421.831	0,22%	3.206	$12.968	Su ×1
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares	$415.956	0,21%	1.530		Su ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock	$412.643	0,21%	3.260	$-5.375	Su ×1
AXSM Axsome Therapeutics, Inc. - Common Stock	$410.023	0,21%	1.675	$-157.916	Giù ×1
Emittente sconosciuto (CUSIP: 84615Q103)	$406.476	0,21%	2.379		Su ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock	$403.443	0,21%	935		Su ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$399.615	0,21%	961	$112.343	Giù ×3
EXC Exelon Corporation - Common Stock	$398.849	0,21%	8.555	$-8.585	Su ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock	$393.626	0,20%	785	$-178.733	Giù ×4
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock	$379.594	0,20%	4.727	$4.332	Su ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$379.534	0,20%	3.231	$117.855	Giù ×1
AGG iShares Trust	$379.371	0,20%	3.833	$-37.275	Giù ×6
TQQQ ProShares UltraPro QQQ	$371.029	0,19%	4.581
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$366.897	0,19%	2.710	$-46.223	Su ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$366.218	0,19%	871	$35.046	Giù ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$355.408	0,18%	3.917	$-300.800	Giù ×2
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares	$348.893	0,18%	3.056	$-333.073	Giù ×3
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock	$343.751	0,18%	2.831	$79.604
KR Kroger Company (The) Common Stock	$341.711	0,18%	6.154	$-68.687	Su ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock	$341.669	0,18%	1.550	$-19.647	Su ×1
Nessuna corrispondenza

Titoli a forte convinzione

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

Titolo	Valore	% del portafoglio	Sequenza
VOO	$14.583.355	7,50%	su ×6
VEA	$5.369.542	2,76%	su ×4
HD	$4.944.601	2,54%	su ×6
IJR	$4.860.401	2,50%	su ×6
BAC	$3.191.328	1,64%	su ×6
SPEM	$3.138.898	1,61%	su ×6
SHY	$2.912.696	1,50%	su ×6
SPTL	$1.928.839	0,99%	su ×6
AMD	$1.839.317	0,95%	su ×3
SCZ	$1.583.122	0,81%	su ×6
LQD	$1.434.751	0,74%	su ×6
NEE	$1.150.485	0,59%	su ×5
WEC	$1.133.176	0,58%	su ×6
PGR	$916.082	0,47%	su ×4
JPM	$872.135	0,45%	su ×6

Le maggiori nuove scommesse

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

Titolo	Valore	Azioni	% del portafoglio
IQMM	$4.725.973	47.231	2,43%
Emittente sconosciuto (CUSIP: 77926X320)	$1.432.088	19.392	0,74%
BOXX	$1.000.598	8.546	0,51%
CRDO	$415.956	1.530	0,21%
Emittente sconosciuto (CUSIP: 84615Q103)	$406.476	2.379	0,21%
DELL	$403.443	935	0,21%
TQQQ	$371.029	4.581	0,19%
TSM	$331.463	694	0,17%
Emittente sconosciuto (CUSIP: 438516205)	$320.746	1.433	0,16%
Emittente sconosciuto (CUSIP: 43849R105)	$316.706	1.433	0,16%
INTC	$282.588	2.024	0,15%
Emittente sconosciuto (CUSIP: K08588103)	$264.804	993	0,14%
DFNM	$248.085	5.133	0,13%
PFE	$229.452	9.529	0,12%
DFCF	$229.248	5.431	0,12%

Principali variazioni (QoQ)

Titolo	Movimento	Azioni Δ	Valore Δ
VOO	Acquistato di più	+4K	+$4.3M
AXP	Ridotto	-613	+$2.0M
IJR	Acquistato di più	+8K	+$1.8M
VEA	Acquistato di più	+18K	+$1.7M
AMD	Acquistato di più	+229	+$1.2M
SPEM	Acquistato di più	+17K	+$1.1M
AAPL	Ridotto	-81	+$889K
GS	Solo movimento di prezzo	+0	+$659K
BRK-A (depositato come BRKA)	Solo movimento di prezzo	+0	+$614K
SCZ	Acquistato di più	+6K	+$522K

Posizioni chiuse

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

Titolo	Trimestre	Azioni precedenti	Valore precedente	Prezzo dall'uscita
HON	30 Giugno 2026	2.864	$647.308	-4,2%
QQQ	30 Giugno 2026	917	$529.040	1,1%
PAYC	31 Marzo 2026	3.277	$522.223	83,4%
QCOM	30 Giugno 2025	3.080	$473.096	14,6%
LLY	31 Marzo 2026	439	$471.889	25,3%
SAP	30 Giugno 2026	2.593	$443.905	35,8%
DUK	30 Giugno 2025	3.478	$424.192	-3,6%
CSGP	31 Marzo 2026	5.988	$402.656	-32,4%
SO	31 Dicembre 2025	3.703	$350.955	-3,7%
SNPS	30 Giugno 2025	818	$350.638	-2,1%
RTX	30 Giugno 2026	1.725	$332.727	-3,1%
WDAY	30 Giugno 2026	2.465	$320.284	52,0%
TRGP	31 Dicembre 2025	1.800	$301.620	53,4%
ICLR	30 Settembre 2025	2.063	$300.096	-7,1%
ZTS	30 Giugno 2026	2.506	$296.195	-2,3%
STIP	30 Giugno 2025	2.716	$281.072
NVO	30 Giugno 2026	7.471	$274.572	-22,8%
EXAS	31 Marzo 2026	2.661	$270.215	Non più monitorato
DASH	31 Dicembre 2025	973	$264.556	-15,4%
COP	30 Giugno 2026	1.992	$262.954	21,7%
CRM	30 Giugno 2026	1.339	$249.870	47,8%
SPHY	30 Giugno 2025	10.611	$248.498
ELV	31 Marzo 2026	707	$247.668	31,8%
ASND	30 Giugno 2026	1.059	$242.261	-14,2%
DDOG	31 Dicembre 2025	1.695	$241.380	105,3%
TQQQ	31 Marzo 2026	4.562	$240.500
ORLY	30 Giugno 2026	2.572	$237.464	-9,7%
NOW	30 Giugno 2026	2.265	$236.830	37,1%
LPLA	31 Marzo 2026	654	$233.757	6,9%
GDDY	31 Dicembre 2025	1.703	$233.081	-20,6%
KKR	31 Dicembre 2025	1.727	$224.447	-30,3%
SHEL	31 Dicembre 2025	3.115	$222.821	30,1%
TJX	30 Giugno 2026	1.394	$222.636	-11,9%
BMY	30 Giugno 2025	3.637	$221.816	27,6%
MELI	31 Marzo 2026	110	$220.829	5,1%
ABNB	30 Giugno 2026	1.728	$218.176	13,6%
ACN	30 Giugno 2026	1.094	$216.842	58,5%
EPD	30 Giugno 2025	6.351	$216.837	17,4%
SPOT	31 Dicembre 2025	310	$216.303	-18,5%
URNM	30 Giugno 2026	3.389	$214.029	-9,4%
TDG	30 Settembre 2025	139	$210.711	-17,0%
FISV	30 Settembre 2025	1.204	$207.611	-64,6%
SN	30 Giugno 2026	1.955	$207.081	22,0%
WTW	30 Giugno 2026	707	$205.390	9,1%
FOUR	31 Dicembre 2025	2.649	$205.033	-39,8%
OKE	30 Settembre 2025	2.489	$203.148	20,5%
AFRM	31 Dicembre 2025	2.774	$202.711	-2,1%
POST	30 Settembre 2025	1.848	$201.510	-31,8%
WELL	30 Giugno 2025	1.312	$201.044	48,0%
APG	30 Giugno 2026	4.960	$200.972	-3,7%
SG	31 Dicembre 2025	10.767	$85.917	36,1%
CLVT	30 Giugno 2026	18.635	$47.145	-31,8%
LESL	30 Settembre 2025	26.497	$11.126	-97,9%