CHERRYDALE WEALTH MANAGEMENT, LLC
CIK 1907327 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $382.2M
- Posizioni
- 84
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
#4.484 di 9.443 per valore 13F · top 47.5%
Valore portafoglio QoQ: +18.1% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 79,99%
- Peso dei primi 25 titoli
- 92,08%
- Posizioni superiori all'1%
- 16
- Numero effettivo di posizioni
- 8,5
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 0,33% Acquisti stimati $14.781.497 · vendite $1.173.140
Partecipazione mediana: 7,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 80,0% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 12
- Aumentato
- 47
- Diminuito
- 19
- Chiuso
- 5
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Scommesse ad alta convinzione Le partecipazioni in cui questo gestore è più concentrato.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Technology
4,7%
Communication Services
1,8%
Retail
0,8%
Healthcare
0,6%
Industrials
0,5%
Financials
0,4%
Financial Services
0,3%
Consumer Discretionary
0,2%
Energy
0,2%
Communications
0,2%
Consumer Staples
0,1%
Altro/Non mappato
90,3%
Portafoglio completo 84 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI | $106.060.429 | 27,75% | 286.619 | $16.361.255 | Su ×5 | ||
| DFAC | $48.348.693 | 12,65% | 1.089.916 | $6.339.496 | Su ×1 | ||
| ITOT | $29.713.142 | 7,77% | 180.880 | $3.973.320 | Su ×1 | ||
| DFAX | $25.941.374 | 6,79% | 704.170 | $2.776.022 | Su ×1 | ||
| VONE Vanguard Russell 1000 ETF | $25.575.499 | 6,69% | 75.506 | $4.004.226 | Su ×4 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $21.795.875 | 5,70% | 254.952 | $2.417.391 | Su ×5 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $17.420.136 | 4,56% | 23.656 | $4.236.366 | Su ×4 | ||
| DFAU | $12.803.598 | 3,35% | 247.700 | $1.614.821 | Giù ×2 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $11.921.189 | 3,12% | 124.908 | $1.058.627 | Giù ×2 | ||
| SPY SPY | $6.128.541 | 1,60% | 8.207 | $4.081.641 | Su ×1 | ||
| PYLD | $5.675.620 | 1,49% | 214.006 | $379.490 | Su ×6 | ||
| IWB | $4.444.749 | 1,16% | 10.854 | $582.588 | Su ×1 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $4.273.442 | 1,12% | 51.701 | $177.187 | Su ×6 | ||
| VNQ | $4.159.401 | 1,09% | 43.134 | $396.351 | Su ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $4.062.873 | 1,06% | 14.041 | $451.847 | Giù ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3.907.103 | 1,02% | 19.527 | $502.170 | Su ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2.915.585 | 0,76% | 8.158 | $565.506 | Giù ×2 | ||
| VOO | $2.583.217 | 0,68% | 3.761 | $342.204 | Su ×6 | ||
| DUHP | $2.378.908 | 0,62% | 57.007 | $349.962 | Su ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2.346.696 | 0,61% | 9.846 | $453.522 | Su ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2.143.389 | 0,56% | 5.746 | $53.534 | Su ×1 | ||
| HIMU | $2.033.912 | 0,53% | 40.842 | $83.481 | Su ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1.859.157 | 0,49% | 5.262 | $350.308 | Su ×6 | ||
| DTD | $1.752.060 | 0,46% | 18.789 | $137.468 | Su ×3 | ||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $1.682.210 | 0,44% | 10.717 | $208.770 | Su ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1.544.476 | 0,40% | 2.742 | $-23.475 | Su ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1.403.627 | 0,37% | 3.716 | $248.672 | Giù ×2 | ||
| VOOG | $1.186.991 | 0,31% | 14.367 | $211.856 | Su ×4 | ||
| VOT | $1.186.731 | 0,31% | 3.874 | $249.643 | Su ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1.122.175 | 0,29% | 972 | $798.126 | Su ×2 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $1.017.465 | 0,27% | 2.131 | $292.559 | Giù ×1 | ||
| ESGV | $979.786 | 0,26% | 7.409 | $134.399 | Giù ×1 | ||
| BRKB | $940.733 | 0,25% | 1.880 | $44.629 | Su ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $859.701 | 0,22% | 717 | $201.368 | Su ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $844.147 | 0,22% | 2.579 | $86.130 | Su ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $826.054 | 0,22% | 1.422 | $542.269 | Su ×1 | ||
| GOVT | $790.960 | 0,21% | 34.722 | $-34.021 | Giù ×5 | ||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $790.304 | 0,21% | 6.183 | $104.015 | Giù ×1 | ||
| LQD | $722.766 | 0,19% | 6.627 | $8.990 | Su ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $704.505 | 0,18% | 1.675 | $88.887 | Su ×1 | ||
| GBTC | $615.931 | 0,16% | 13.531 | $-97.965 | |||
| VTV | $578.728 | 0,15% | 2.656 | $57.706 | |||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $552.696 | 0,14% | 764 | $292.099 | Su ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $535.579 | 0,14% | 3.917 | $-129.207 | Giù ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $524.501 | 0,14% | 493 | $176.268 | Su ×1 | ||
| V Visa Inc. | $501.402 | 0,13% | 1.461 | $72.696 | Su ×1 | ||
| VEU | $494.818 | 0,13% | 5.908 | $53.210 | Su ×6 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $492.979 | 0,13% | 1.941 | $18.743 | Su ×2 | ||
| DNL | $481.216 | 0,13% | 10.420 | $62.123 | Su ×6 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $470.290 | 0,12% | 8.254 | $69.180 | Su ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $459.505 | 0,12% | 454 | $75.453 | |||
| IJH | $438.496 | 0,11% | 5.687 | $55.432 | Su ×4 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $437.230 | 0,11% | 1.009 | $220.579 | Giù ×1 | ||
| VSGX | $404.078 | 0,11% | 4.907 | $16.103 | Giù ×4 | ||
| IVV | $400.714 | 0,10% | 537 | ||||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $399.840 | 0,10% | 5.600 | $-142.638 | Giù ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $391.778 | 0,10% | 1.557 | $39.467 | Giù ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $367.969 | 0,10% | 716 | $22.479 | Su ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $357.302 | 0,09% | 860 | $125.768 | Su ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $351.850 | 0,09% | 2.995 | $120.051 | Su ×1 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $346.725 | 0,09% | 1.149 | Su ×1 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $342.282 | 0,09% | 2.451 | Su ×1 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $322.636 | 0,08% | 2.849 | $-33.132 | Giù ×2 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $321.076 | 0,08% | 1.257 | Su ×1 | |||
| WDC Western Digital Corporation - Common Stock | $287.424 | 0,08% | 450 | Su ×1 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $281.035 | 0,07% | 300 | $-19.310 | Giù ×1 | ||
| VB | $279.231 | 0,07% | 921 | $37.953 | |||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $277.020 | 0,07% | 287 | Su ×1 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $274.164 | 0,07% | 2.134 | $17.637 | Su ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $271.938 | 0,07% | 968 | $51.180 | Su ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $268.455 | 0,07% | 718 | $64.619 | |||
| IEFA | $262.309 | 0,07% | 2.716 | $10.375 | Giù ×1 | ||
| SNDK Sandisk Corporation - Common Stock | $252.384 | 0,07% | 111 | Su ×1 | |||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $242.079 | 0,06% | 1.425 | ||||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $235.570 | 0,06% | 2.899 | $15.967 | Su ×2 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $232.622 | 0,06% | 198 | Su ×1 | |||
| LIF Life360, Inc. - Common Stock | $227.317 | 0,06% | 4.106 | ||||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $221.419 | 0,06% | 1.511 | $1.654 | Su ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $221.091 | 0,06% | 2.675 | $7.947 | Giù ×2 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $219.580 | 0,06% | 110 | Su ×1 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $214.528 | 0,06% | 1.131 | $-3.392 | Su ×1 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $210.209 | 0,06% | 493 | Su ×1 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $202.880 | 0,05% | 1.224 | $-50.559 | Giù ×2 | ||
| LYG Lloyds Banking Group Plc American Depositary Shares | $62.346 | 0,02% | 10.694 | $8.555 | |||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
| Titolo | Valore | % del portafoglio | Sequenza |
|---|---|---|---|
| VTI | $106.060.429 | 27,75% | su ×5 |
| VONE | $25.575.499 | 6,69% | su ×4 |
| VXUS | $21.795.875 | 5,70% | su ×5 |
| QQQ | $17.420.136 | 4,56% | su ×4 |
| PYLD | $5.675.620 | 1,49% | su ×6 |
| VCIT | $4.273.442 | 1,12% | su ×6 |
| VOO | $2.583.217 | 0,68% | su ×6 |
| DUHP | $2.378.908 | 0,62% | su ×6 |
| HIMU | $2.033.912 | 0,53% | su ×3 |
| GOOG | $1.859.157 | 0,49% | su ×6 |
| DTD | $1.752.060 | 0,46% | su ×3 |
| VOOG | $1.186.991 | 0,31% | su ×4 |
| VEU | $494.818 | 0,13% | su ×6 |
| DNL | $481.216 | 0,13% | su ×6 |
| IJH | $438.496 | 0,11% | su ×4 |
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
| Titolo | Valore | Azioni | % del portafoglio |
|---|---|---|---|
| IVV | $400.714 | 537 | 0,10% |
| KLAC | $346.725 | 1.149 | 0,09% |
| INTC | $342.282 | 2.451 | 0,09% |
| GLW | $321.076 | 1.257 | 0,08% |
| WDC | $287.424 | 450 | 0,08% |
| STX | $277.020 | 287 | 0,07% |
| SNDK | $252.384 | 111 | 0,07% |
| ANET | $242.079 | 1.425 | 0,06% |
| GEV | $232.622 | 198 | 0,06% |
| LIF | $227.317 | 4.106 | 0,06% |
| ASML | $219.580 | 110 | 0,06% |
| ETN | $210.209 | 493 | 0,06% |
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| VTI | Acquistato di più | +7K | +$16.4M |
| DFAC | Acquistato di più | +9K | +$6.3M |
| QQQ | Acquistato di più | +814 | +$4.2M |
| SPY | Acquistato di più | +5K | +$4.1M |
| VONE | Acquistato di più | +2K | +$4.0M |
| ITOT | Acquistato di più | +161 | +$4.0M |
| DFAX | Acquistato di più | +22K | +$2.8M |
| VXUS | Acquistato di più | +4K | +$2.4M |
| DFAU | Ridotto | -278 | +$1.6M |
| IXUS | Ridotto | -468 | +$1.1M |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| DFUV | 31 Dicembre 2025 | 17.798 | $795.384 | Non più monitorato |
| VBK | 31 Dicembre 2025 | 1.470 | $437.541 | Non più monitorato |
| UNH | 30 Giugno 2025 | 751 | $393.198 | 25,8% |
| ABNB | 31 Marzo 2025 | 2.908 | $382.140 | 55,9% |
| LIF | 31 Marzo 2025 | 8.235 | $339.858 | 22,0% |
| LIF | 31 Marzo 2026 | 4.106 | $263.369 | 14,7% |
| PLTR | 30 Giugno 2026 | 1.720 | $251.602 | 49,7% |
| CVX | 30 Giugno 2025 | 1.461 | $244.414 | 45,2% |
| CPRT | 30 Giugno 2025 | 4.208 | $238.131 | -30,6% |
| PG | 31 Dicembre 2025 | 1.520 | $233.582 | 0,7% |
| DHR | 30 Giugno 2025 | 1.138 | $233.355 | 8,6% |
| T | 30 Giugno 2026 | 7.548 | $218.821 | 22,0% |
| MRK | 30 Giugno 2025 | 2.412 | $216.462 | 90,0% |
| TMUS | 31 Dicembre 2025 | 895 | $214.245 | -10,1% |
| ISRG | 30 Giugno 2026 | 463 | $213.438 | -0,7% |
| HD | 31 Marzo 2026 | 618 | $212.766 | 2,7% |
| T | 31 Dicembre 2025 | 7.503 | $211.889 | 1,6% |
| DHR | 31 Marzo 2026 | 919 | $210.391 | 13,2% |
| CAT | 31 Marzo 2025 | 579 | $209.869 | 145,2% |
| IVV | 31 Marzo 2026 | 304 | $208.222 | Non più monitorato |
| INTU | 30 Settembre 2025 | 263 | $206.955 | -47,0% |
| AXP | 31 Marzo 2026 | 557 | $206.059 | 10,6% |
| ABT | 31 Dicembre 2025 | 1.513 | $202.665 | -8,3% |
| ANET | 31 Marzo 2026 | 1.540 | $201.786 | 49,7% |
| KO | 30 Giugno 2025 | 2.810 | $201.224 | 28,8% |
| BABA | 30 Giugno 2026 | 1.598 | $200.485 | 30,5% |
| CRM | 30 Giugno 2025 | 747 | $200.465 | -24,6% |
| ACN | 31 Marzo 2025 | 570 | $200.374 | -40,7% |
| NOW | 31 Marzo 2025 | 189 | $200.363 | -18,6% |
| COMP | 30 Settembre 2025 | 13.000 | $81.640 | 55,9% |
| WIT | 30 Giugno 2026 | 14.764 | $31.300 | -13,8% |
| MSAI | 30 Settembre 2025 | 32.835 | $19.635 | 741,9% |