Performance vs S&P 500

03
Monitorato Q1 2025–Q3 2026 +25.4%
Rendimento totale S&P 500 (stessa finestra) +39.9%
Rendimento in eccesso -14.5%

Annualizzato: +16.3% · S&P 500: +25.1%

Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.

Copertura prezzabile: 96,9% · Opzioni escluse: 0,0%

Suddivisione settoriale

04
Technology 20,1%
Consumer Discretionary 15,4%
Financials 11,5%
Industrials 9,6%
Healthcare 8,2%
Communication Services 7,4%
Retail 6,5%
Energy 3,9%
Consumer Staples 2,1%
Real Estate 2,1%
Utilities 1,8%
Consumer products 1,2%
Materials 1,2%
Altro/Non mappato 9,1%

Portafoglio completo 102 posizioni

05
Tipo Sequenza Tendenza 8 trim.
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $4.366.292 12,54% 12.306 $-776.384 Su ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2.128.730 6,11% 9.321 $867.563 Su ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1.807.460 5,19% 3.524 $623.495 Su ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF $1.414.335 4,06% 2.018 $29.039 Su ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1.136.373 3,26% 4.561 $177.531 Su ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1.123.943 3,23% 3.375 $296.373 Su ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1.090.045 3,13% 3.168 $204.482 Su ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1.010.686 2,90% 3.055 $90.561 Su ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $985.790 2,83% 2.807 $56.903 Su ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $766.459 2,20% 2.930 $65.642 Su ×1
Emittente sconosciuto (CUSIP: 30233Q108) $729.934 2,10% 4.485 Su ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $570.717 1,64% 787 $206.832 Su ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $568.179 1,63% 5.279 $-91.594 Giù ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $538.365 1,55% 664 $-54.784 Su ×1
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $514.013 1,48% 1.044 $65.346 Su ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $510.788 1,47% 1.877 $-50.076 Giù ×3
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $498.696 1,43% 7.337 $-39.303 Su ×1
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 2X Shares $483.792 1,39% 53.695 $379.362 Su ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $467.172 1,34% 3.215 $-6.351 Giù ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $410.263 1,18% 2.150 $19.316 Giù ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $400.973 1,15% 2.760 $71.033 Su ×5
GLW Corning Incorporated Common Stock $389.628 1,12% 2.534 $-257.632
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $378.843 1,09% 1.431 $15.412
MCD McDonald's Corporation Common Stock $359.343 1,03% 1.556 $25.240 Su ×2
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $344.565 0,99% 1.963 $-7.951
WMT Walmart Inc. - Common Stock $337.740 0,97% 3.250 $7.927 Su ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $336.267 0,97% 1.182 $16.034 Su ×3
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock $335.854 0,96% 1.441 $30.434
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $332.006 0,95% 2.620 $26.408 Su ×5
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $326.119 0,94% 1.772 $-1.329
PLD Prologis, Inc. Common Stock $322.912 0,93% 2.487 $11.466 Su ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $317.263 0,91% 623 $-131
BRK-B (depositato come BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $314.206 0,90% 631 $87.529 Su ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $308.736 0,89% 1.663 $30.402 Su ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $304.886 0,88% 1.493 $59.561 Su ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $297.787 0,86% 3.451 $27.815
NVS Novartis AG Common Stock $296.688 0,85% 2.081 $-29.446
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $291.343 0,84% 678 $48.455 Su ×1
V Visa Inc. $285.667 0,82% 795 $58.885 Su ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $277.739 0,80% 3.667 $-42.622 Su ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $274.715 0,79% 5.989 $21.818 Su ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $273.330 0,78% 2.909 $-23.941
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $260.020 0,75% 1.172 $-20.511 Giù ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $256.165 0,74% 1.362 $-28.547
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $255.626 0,73% 240 $112.494 Su ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $251.254 0,72% 276 $42.644 Su ×1
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $250.371 0,72% 4.950 $-28.661
FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST $240.048 0,69% 800 $11.584
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $227.259 0,65% 1.395 $22.461 Su ×2
TRP TC Energy Corporation Common Stock $222.857 0,64% 3.857 $-32.824
TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares $213.613 0,61% 1.012 $43.656 Su ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $206.447 0,59% 742 $-12.265 Giù ×3
TGT Target Corporation Common Stock $206.204 0,59% 1.316 $-43.653 Giù ×2
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $199.703 0,57% 721 $119.487 Su ×1
CB Chubb Limited Common Stock $194.500 0,56% 598 $27.197 Su ×1
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $184.367 0,53% 3.982 $-14.016
HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock $182.632 0,52% 11.968 $-29.561
BX Blackstone Inc. Common Stock $176.318 0,51% 1.573 $22.994 Su ×2
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $171.362 0,49% 771 $11.319 Su ×1
ENB Enbridge Inc Common Stock $168.619 0,48% 3.627 $-28.001
ECL Ecolab Inc. Common Stock $163.924 0,47% 597 $27.962 Su ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $160.999 0,46% 333 $27.560 Su ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $160.137 0,46% 310 $29.620 Su ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $158.028 0,45% 1.332 $-24.203
SNA Snap-On Incorporated Common Stock $151.880 0,44% 418 $15.466 Su ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $144.400 0,41% 2.500 $-6.600
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $137.035 0,39% 203 $70.855 Su ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $129.030 0,37% 1.031 $48.045 Su ×1
HAS Hasbro, Inc. - Common Stock $124.769 0,36% 1.423 $7.243
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $116.974 0,34% 1.026 $-12.897
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $114.240 0,33% 623 $36.714
Emittente sconosciuto (CUSIP: 438516205) $112.642 0,32% 534 $-26.911 Giù ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $93.205 0,27% 406 $57.643 Su ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $87.938 0,25% 76 $-3.219
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $81.978 0,24% 1.161 $-743
Emittente sconosciuto (CUSIP: 43849R105) $68.187 0,20% 440 $-61.587 Giù ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $65.136 0,19% 294 $31.612 Su ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $61.333 0,18% 180 $-2.266
FTV Fortive Corporation Common Stock $54.920 0,16% 1.002 $12.096 Su ×1
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $53.527 0,15% 327 $17.051 Su ×1
DTE DTE Energy Company Common Stock $48.720 0,14% 400 $-12.228
ALB Albemarle Corporation Common Stock $46.966 0,13% 444 $-12.987
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock $42.820 0,12% 377 $-144.870 Giù ×3
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $40.590 0,12% 217 $32.656 Su ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $37.271 0,11% 310 Su ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $35.991 0,10% 150 $13.439 Su ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $32.522 0,09% 99 Su ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $30.683 0,09% 60 Su ×1
IAU iShares Gold Trust Shares $29.288 0,08% 375 $972
AMSC American Superconductor Corporation - Common Stock $28.935 0,08% 994 $-12.326
DTM DT Midstream, Inc. Common Stock $23.894 0,07% 200 $-5.454
ECG Everus Construction Group, Inc. Common Stock $21.741 0,06% 185 $-8.960
NEM Newmont Corporation $15.456 0,04% 134 $2.940
MDU MDU Resources Group, Inc. Common Stock (Holding Company) $13.738 0,04% 741 $-1.979
CSR D/B/A Centerspace Common Stock $10.880 0,03% 200 $-358
KNF Knife Riv Holding Co. Common Stock $9.328 0,03% 185 $-6.147
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $6.208 0,02% 40 $-113
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $6.145 0,02% 88 $-12.682 Giù ×2
T AT&T Inc. $4.124 0,01% 169 $626
Emittente sconosciuto (CUSIP: 724078209) $2.639 0,01% 40 $-255

Titoli a forte convinzione

08

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

TitoloValore% del portafoglioSequenza
PG $400.973 1,15% su ×5
HD $336.267 0,97% su ×3
PEP $332.006 0,95% su ×5

Le maggiori nuove scommesse

09

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

TitoloValoreAzioni% del portafoglio
Emittente sconosciuto (CUSIP: 30233Q108) $729.934 4.485 2,10%
INTC $37.271 310 0,11%
LRCX $32.522 99 0,09%
AMAT $30.683 60 0,09%

Principali variazioni (QoQ)

10
TitoloMovimentoAzioni ΔValore Δ
NVDA Acquistato di più +3K +$868K
TSLA Acquistato di più +79 -$776K
MSFT Acquistato di più +350 +$623K
TSLL Acquistato di più +46K +$379K
AAPL Acquistato di più +515 +$296K
GLW Solo movimento di prezzo +0 -$258K
META Acquistato di più +141 +$207K
GOOGL Acquistato di più +690 +$204K
AMZN Acquistato di più +538 +$178K
PRU Ridotto -1K -$145K

Posizioni chiuse

11

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

TitoloTrimestreAzioni precedentiValore precedentePrezzo dall'uscita
SOXL 30 Settembre 2025 31.520 $791.467 183,2%
BIV 31 Marzo 2026 9.892 $770.389
XOM 30 Settembre 2026 4.113 $562.329 10,8%
VTI 31 Dicembre 2025 1.250 $410.213 12,0%
HON 30 Giugno 2026 1.175 $265.585 -3,0%
CCI 30 Giugno 2025 2.253 $234.830 -18,1%
BP 30 Settembre 2026 4.000 $147.800 12,5%
MMIT 31 Marzo 2026 4.985 $121.285
SOXL 31 Marzo 2026 2.697 $113.355 105,9%
CPRX 30 Settembre 2025 3.740 $81.158 Non più monitorato
PAAS 31 Dicembre 2025 1.715 $66.422 -20,2%
VUG 30 Giugno 2025 165 $61.185 21,6%
PLTR 31 Dicembre 2025 324 $59.104 12,2%
PBW 31 Dicembre 2025 2.034 $58.742 -1,7%
ETHA 31 Dicembre 2025 1.850 $58.294
SYK 31 Dicembre 2025 128 $47.318 -13,8%
GSAT 31 Dicembre 2025 1.275 $46.397 36,6%
CBOE 31 Dicembre 2025 170 $41.693
IWD 30 Giugno 2025 190 $35.750
DOW 30 Settembre 2026 1.068 $29.220 22,7%
VTV 30 Giugno 2025 106 $18.310
VNQ 31 Marzo 2026 199 $17.610
BTI 31 Dicembre 2025 322 $17.092 6,0%
VWO 30 Giugno 2025 318 $14.393 17,3%
IDCC 31 Dicembre 2025 41 $14.154 2,4%
IEMG 30 Giugno 2025 261 $14.086
VBR 30 Giugno 2025 70 $13.040
ESE 31 Dicembre 2025 61 $12.878 21,4%
VBK 30 Giugno 2025 51 $12.840
VMI 31 Dicembre 2025 33 $12.795 8,0%
OSIS 31 Dicembre 2025 47 $11.714 -20,8%
FSS 31 Dicembre 2025 96 $11.423 6,1%
ENS 31 Dicembre 2025 97 $10.957 17,9%
ORA 31 Dicembre 2025 108 $10.395 -16,9%
TSM 31 Marzo 2026 32 $9.724 29,4%
AGX 31 Dicembre 2025 36 $9.722 10,3%
EFV 30 Giugno 2025 159 $9.371
VOE 30 Giugno 2025 58 $9.311
VOT 30 Giugno 2025 37 $9.052
DFIS 30 Giugno 2025 346 $8.941
EFG 30 Giugno 2025 85 $8.500
CECO 31 Dicembre 2025 160 $8.192 Non più monitorato
TBBK 31 Dicembre 2025 108 $8.088 -24,7%
LLY 31 Marzo 2026 7 $7.523 39,3%
OKLO 31 Dicembre 2025 66 $7.368 -62,1%
PYPL 30 Settembre 2026 150 $6.477 6,2%
SCZ 30 Giugno 2025 78 $4.955
DIS 30 Giugno 2025 50 $4.935 -12,2%
OKE 31 Dicembre 2025 66 $4.816 29,9%
VO 30 Giugno 2025 18 $4.655 14,5%
PIPR 31 Marzo 2026 10 $3.397 -14,6%
TME 31 Marzo 2026 149 $2.612 -8,8%
F 30 Giugno 2025 255 $2.558 8,3%
CCL 30 Giugno 2025 113 $2.207 -0,9%
RAL 31 Dicembre 2025 33 $1.443 35,9%
UPS 31 Dicembre 2025 10 $835 6,6%
KRON 30 Giugno 2025 943 $778 Non più monitorato
ABNB 30 Giugno 2026 5 $631 16,7%
BA 30 Giugno 2025 2 $341 -20,9%
EVGO 30 Giugno 2026 95 $163 -41,1%
SOBO 31 Dicembre 2025 5 $141 29,3%
BNBX 30 Settembre 2026 1 $1 Non più monitorato