Performance vs S&P 500

03
Monitorato Q1 2025–Q2 2026 +30.5%
Rendimento totale S&P 500 (stessa finestra) +37.0%
Rendimento in eccesso -6.5%

Annualizzato: +23.7% · S&P 500: +28.7%

Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.

Copertura prezzabile: 98,3% · Opzioni escluse: 19,7%

Suddivisione settoriale

04
Technology 53,7%
Communication Services 14,4%
Industrials 11,3%
Retail 6,8%
Consumer Staples 1,1%
Utilities 0,8%
Healthcare 0,7%
Financials 0,2%
Energy 0,1%
Altro/Non mappato 11,0%

Portafoglio completo 47 posizioni

05
Tipo Sequenza Tendenza 8 trim.
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $84.074.662 24,91% 225.389 $-3.389.071 Giù ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $40.260.826 11,93% 201.214 $4.854.250 Giù ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $31.406.918 9,31% 87.883 $4.948.593 Giù ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $22.105.320 6,55% 92.747 $1.806.076 Giù ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $13.281.690 3,94% 35.160 $2.420.863 Su ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $12.424.155 3,68% 22.056 $96.437 Su ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $10.617.787 3,15% 36.694 $-159.085 Giù ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $10.103.966 2,99% 33.489 $5.471.694 Su ×2
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $8.544.909 2,53% 31.782 $1.523.187 Su ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $7.742.105 2,29% 66.359 $-1.903.452 Su ×1
SIL Global X Funds $7.719.354 2,29% 99.656 $-1.866.576 Giù ×2
GLD SPDR Gold Shares $7.717.929 2,29% 20.951 $-1.845.697 Giù ×2
AGX Argan, Inc. Common Stock $7.564.664 2,24% 9.473 Su ×1
EWY iShares MSCI South Korea ETF $7.253.056 2,15% 35.924 $2.816.946 Giù ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $7.144.031 2,12% 12.298 $4.599.935 Giù ×3
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $6.271.592 1,86% 9.819 Su ×1
CLS Celestica, Inc. Common Stock $6.073.190 1,80% 16.648 $988.303 Giù ×1
AIA iShares Asia 50 ETF $5.718.389 1,69% 40.367 $1.549.135 Su ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $5.198.842 1,54% 4.882 $3.376.683 Su ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $4.614.394 1,37% 24.220 $1.395.556
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4.078.718 1,21% 11.544 $562.101 Giù ×5
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $3.627.968 1,08% 3.088 $3.362.606 Su ×1
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $2.856.883 0,85% 9.438 Su ×1
ETR Entergy Corporation Common Stock $2.110.323 0,63% 18.373 $643.126 Su ×3
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $1.924.411 0,57% 15.232 $465.486 Su ×3
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1.825.925 0,54% 10.093 $-2.444.311 Giù ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1.740.072 0,52% 21.411 $611.414 Su ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1.670.080 0,49% 6.140 Su ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $1.513.984 0,45% 4.835 Su ×1
XLU XLU $1.380.331 0,41% 30.444 $603.092 Su ×1
SPY SPY $1.129.382 0,33% 1.512 $-159.878 Giù ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $982.241 0,29% 1.334 $112.841 Giù ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $806.480 0,24% 6.866 Su ×1
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $779.878 0,23% 7.777 $227.626 Giù ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $707.215 0,21% 756 $-46.086
FIG Figma, Inc. Class A Common Stock $634.959 0,19% 35.100 $-107.055
BA Boeing Company (The) Common Stock $541.175 0,16% 2.500 $43.600
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $531.145 0,16% 696 $256.687 Giù ×4
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $472.151 0,14% 1.901 $-3.041 Su ×1
RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock $410.259 0,12% 4.036 $142.333 Giù ×3
MEDP Medpace Holdings, Inc. - Common Stock $370.713 0,11% 700 Su ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $315.933 0,09% 460 $44.645 Su ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $279.631 0,08% 2.252 $39.568 Su ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $268.863 0,08% 1.622 $-66.729
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $228.549 0,07% 198 Su ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $211.773 0,06% 621 Su ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $211.566 0,06% 532 $-63.184 Giù ×3

Titoli a forte convinzione

08

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

TitoloValore% del portafoglioSequenza
ETR $2.110.323 0,63% su ×3
GILD $1.924.411 0,57% su ×3

Le maggiori nuove scommesse

09

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

TitoloValoreAzioni% del portafoglio
AGX $7.564.664 9.473 2,24%
WDC $6.271.592 9.819 1,86%
BE $2.856.883 9.438 0,85%
UNP $1.670.080 6.140 0,49%
FDX $1.513.984 4.835 0,45%
CSCO $806.480 6.866 0,24%
MEDP $370.713 700 0,11%
MU $228.549 198 0,07%
PANW $211.773 621 0,06%

Principali variazioni (QoQ)

10
TitoloMovimentoAzioni ΔValore Δ
KLAC Acquistato di più +30K +$5.5M
GOOGL Ridotto -4K +$4.9M
NVDA Ridotto -2K +$4.9M
AMD Ridotto -208 +$4.6M
MSFT Ridotto -11K -$3.4M
CAT Acquistato di più +2K +$3.4M
EWY Ridotto -139 +$2.8M
PM Ridotto -16K -$2.4M
AVGO Acquistato di più +70 +$2.4M
PLTR Acquistato di più +420 -$1.9M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Posizioni chiuse

11

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

TitoloTrimestreAzioni precedentiValore precedentePrezzo dall'uscita
CB 30 Giugno 2026 24.488 $7.981.374 -2,9%
SAP 31 Marzo 2026 23.874 $5.799.233 21,8%
AEM 30 Giugno 2026 26.433 $5.365.370 18,4%
RY 30 Giugno 2026 32.416 $5.244.260 -5,5%
MA 31 Marzo 2026 7.761 $4.430.419 10,5%
GE 31 Marzo 2026 12.553 $3.866.701 9,1%
RACE 31 Dicembre 2025 7.300 $3.542.106 5,1%
VRT 30 Giugno 2025 45.099 $3.256.112 96,4%
AXP 31 Marzo 2026 8.130 $3.007.694 0,1%
SPOT 31 Marzo 2026 4.541 $2.637.004 -2,5%
ORCL 31 Marzo 2026 11.279 $2.198.390 -3,3%
NWG 31 Marzo 2026 81.673 $1.429.278 18,6%
JPM 31 Marzo 2026 4.166 $1.342.348 13,0%
IBM 30 Settembre 2025 4.252 $1.253.405 -21,1%
DG 30 Giugno 2026 9.171 $1.088.873 3,3%
MMM 30 Giugno 2026 6.492 $942.833 0,0%
HCA 30 Giugno 2026 1.732 $819.652 9,4%
TMUS 31 Dicembre 2025 3.101 $742.317 -19,4%
COIN 30 Giugno 2025 3.930 $676.864 -47,8%
ARM 31 Dicembre 2025 4.752 $672.360 181,3%
ADP 31 Dicembre 2025 1.895 $556.183 0,2%
NRG 30 Giugno 2026 3.652 $533.703 -34,8%
DUK 31 Marzo 2026 3.615 $423.714 -12,8%
CRWV 30 Settembre 2025 2.597 $423.467 -34,5%
DELL 31 Dicembre 2025 2.650 $375.691 346,9%
TSLA 30 Giugno 2026 953 $354.278 -11,9%
GUT 31 Dicembre 2025 57.100 $346.597 -1,3%
BRK-B (depositato come BRKB) 30 Giugno 2025 628 $334.460 Non più monitorato
BCUS 31 Dicembre 2025 8.469 $277.799
XOM 30 Settembre 2025 2.467 $265.943 45,5%
RTX 30 Settembre 2025 1.677 $244.876 10,4%
CRM 31 Marzo 2026 900 $238.419 25,7%
EXPE 30 Giugno 2026 1.017 $234.815 3,6%
NFLX 30 Giugno 2026 2.380 $228.837 -6,1%
GPIX 31 Marzo 2026 4.273 $225.614
GPIQ 31 Marzo 2026 4.236 $223.957
LLY 30 Giugno 2025 260 $214.737 46,6%
INSM 31 Marzo 2026 1.200 $208.848 -32,0%
XOM 31 Marzo 2026 1.667 $200.607 -3,3%
ARM 30 Giugno 2026 1.323 $200.143 -13,3%