Evergreen Advisors, LLC
CIK 1762294 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $468.6M
- Posizioni
- 31
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
#3.936 di 9.443 per valore 13F · top 41.7%
Valore portafoglio QoQ: +10.0% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 97,60%
- Peso dei primi 25 titoli
- 99,71%
- Posizioni superiori all'1%
- 7
- Numero effettivo di posizioni
- 4,7
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 1,07% Acquisti stimati $8.734.534 · vendite $4.781.114
Partecipazione mediana: 1,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 18,2% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 0
- Aumentato
- 20
- Diminuito
- 2
- Chiuso
- 137
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Technology
0,7%
Financials
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Communication Services
0,1%
Retail
0,1%
Industrials
0,0%
Altro/Non mappato
98,8%
Portafoglio completo 31 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHB | $182.463.343 | 38,94% | 6.300.530 | $24.831.530 | Su ×2 | ||
| SCHF | $68.650.802 | 14,65% | 2.478.368 | $7.496.056 | Su ×2 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $52.710.512 | 11,25% | 637.756 | $1.826.740 | Su ×2 | ||
| SCHD | $49.725.640 | 10,61% | 1.568.137 | $2.138.504 | Su ×2 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $35.465.161 | 7,57% | 601.308 | $894.621 | Su ×2 | ||
| VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $33.443.218 | 7,14% | 714.446 | $914.676 | Su ×2 | ||
| IJR | $27.560.379 | 5,88% | 185.830 | $4.862.483 | Su ×2 | ||
| SPY SPY | $3.388.842 | 0,72% | 4.538 | $397.928 | Giù ×2 | ||
| SCHV | $2.291.125 | 0,49% | 65.818 | $1.592.858 | Su ×1 | ||
| VIG | $1.628.666 | 0,35% | 6.883 | $145.795 | Giù ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1.227.246 | 0,26% | 4.241 | $151.161 | Su ×1 | ||
| VTEB | $1.014.125 | 0,22% | 20.050 | $13.834 | |||
| IWD | $1.000.751 | 0,21% | 4.128 | $118.721 | |||
| VTI | $988.077 | 0,21% | 2.670 | $133.789 | Su ×1 | ||
| VEU | $827.221 | 0,18% | 9.877 | $88.926 | Su ×2 | ||
| AGG | $801.837 | 0,17% | 8.101 | $-2.349 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $758.900 | 0,16% | 2.009 | $214.472 | Su ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $674.067 | 0,14% | 3.369 | $330.844 | Su ×2 | ||
| SMBK SmartFinancial, Inc. Common Stock | $556.572 | 0,12% | 11.862 | $94.019 | Su ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $483.690 | 0,10% | 1.150 | $426.812 | Su ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $367.376 | 0,08% | 1.028 | $71.764 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $322.964 | 0,07% | 2.313 | $220.891 | |||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $310.937 | 0,07% | 1.410 | $-22.246 | |||
| VB | $273.041 | 0,06% | 901 | $37.804 | Su ×2 | ||
| IYW | $261.815 | 0,06% | 1.038 | $73.501 | |||
| VUG | $259.280 | 0,06% | 3.010 | $41.218 | Su ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $247.381 | 0,05% | 518 | $156.810 | Su ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $224.078 | 0,05% | 210 | $75.121 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $218.902 | 0,05% | 621 | $15.035 | Su ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $212.994 | 0,05% | 571 | $1.627 | |||
| VTV | $202.357 | 0,04% | 929 | $162.228 | Su ×1 | ||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| SCHB | Acquistato di più | +20K | +$24.8M |
| SCHF | Acquistato di più | +7K | +$7.5M |
| IJR | Acquistato di più | +3K | +$4.9M |
| SCHD | Acquistato di più | +17K | +$2.1M |
| VCIT | Acquistato di più | +23K | +$1.8M |
| SCHV | Acquistato di più | +43K | +$1.6M |
| VMBS | Acquistato di più | +22K | +$915K |
| VGIT | Acquistato di più | +21K | +$895K |
| SPY | Ridotto | -61 | +$398K |
| NVDA | Acquistato di più | +1K | +$331K |
1 posizione nascosta (controllo completezza dati)
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| PTF | 31 Marzo 2025 | 3.150 | $228.564 | |
| MSFT | 31 Marzo 2025 | 518 | $218.337 | 28,7% |
| VB | 31 Marzo 2025 | 879 | $211.258 | Non più monitorato |
| BRKB | 30 Giugno 2026 | 396 | $189.763 | Non più monitorato |
| AMZN | 30 Giugno 2026 | 818 | $170.365 | 9,1% |
| WMT | 30 Giugno 2026 | 1.288 | $160.073 | 2,9% |
| CVX | 30 Giugno 2026 | 720 | $148.972 | 24,9% |
| PNFP | 30 Giugno 2026 | 1.604 | $138.145 | 2,8% |
| PNC | 30 Giugno 2026 | 660 | $137.339 | 3,1% |
| GE | 30 Giugno 2026 | 476 | $135.083 | -2,2% |
| JPM | 30 Giugno 2026 | 439 | $129.136 | 10,4% |
| LLY | 30 Giugno 2026 | 128 | $117.731 | 7,4% |
| PLTR | 30 Giugno 2026 | 800 | $117.024 | 46,6% |
| IWF | 30 Giugno 2026 | 269 | $114.702 | Non più monitorato |
| ORCL | 30 Giugno 2026 | 751 | $110.480 | -5,0% |
| VYM | 30 Giugno 2026 | 692 | $102.464 | Non più monitorato |
| GEV | 30 Giugno 2026 | 115 | $100.384 | -16,8% |
| MHK | 30 Giugno 2026 | 1.000 | $98.460 | 13,1% |
| UCB | 30 Giugno 2026 | 2.949 | $92.849 | 3,6% |
| JNJ | 30 Giugno 2026 | 367 | $89.604 | 8,5% |
| GOOG | 30 Giugno 2026 | 305 | $87.492 | -3,4% |
| IVV | 30 Giugno 2026 | 127 | $82.958 | Non più monitorato |
| C | 30 Giugno 2026 | 712 | $80.748 | -2,6% |
| BILL | 30 Giugno 2026 | 2.000 | $76.600 | 36,4% |
| UNM | 30 Giugno 2026 | 1.000 | $73.030 | -0,3% |
| DVY | 30 Giugno 2026 | 451 | $68.286 | |
| AMD | 30 Giugno 2026 | 331 | $67.335 | -20,1% |
| SCHW | 30 Giugno 2026 | 599 | $56.294 | 21,3% |
| FDX | 30 Giugno 2026 | 155 | $55.208 | 7,8% |
| COST | 30 Giugno 2026 | 55 | $54.804 | 4,2% |
| VOD | 30 Giugno 2026 | 3.623 | $54.417 | 22,4% |
| NSC | 30 Giugno 2026 | 188 | $53.904 | 11,7% |
| SDY | 30 Giugno 2026 | 366 | $53.414 | Non più monitorato |
| SCYB | 30 Giugno 2026 | 2.010 | $52.260 | Non più monitorato |
| AMAT | 30 Giugno 2026 | 151 | $51.610 | -31,6% |
| GLDM | 30 Giugno 2026 | 534 | $49.496 | Non più monitorato |
| GS | 30 Giugno 2026 | 55 | $46.529 | 0,8% |
| PM | 30 Giugno 2026 | 280 | $46.295 | 3,7% |
| SCHX | 30 Giugno 2026 | 1.753 | $44.958 | Non più monitorato |
| V | 30 Giugno 2026 | 145 | $43.825 | 7,3% |
| MRK | 30 Giugno 2026 | 359 | $43.184 | 17,8% |
| SHV | 30 Giugno 2026 | 390 | $43.052 | |
| VFH | 30 Giugno 2026 | 347 | $41.877 | Non più monitorato |
| BKNG | 30 Giugno 2026 | 9 | $37.893 | 20,6% |
| AMGN | 30 Giugno 2026 | 105 | $36.918 | 21,2% |
| PG | 30 Giugno 2026 | 253 | $36.543 | -0,4% |
| COP | 30 Giugno 2026 | 276 | $36.432 | 26,2% |
| ARW | 30 Giugno 2026 | 254 | $36.426 | -1,8% |
| TJX | 30 Giugno 2026 | 225 | $35.933 | -1,7% |
| DUK | 30 Giugno 2026 | 272 | $35.616 | -1,5% |
| ISRG | 30 Giugno 2026 | 75 | $34.574 | 1,2% |
| UNH | 30 Giugno 2026 | 123 | $33.283 | -5,0% |
| AXP | 30 Giugno 2026 | 109 | $32.883 | 1,3% |
| RTX | 30 Giugno 2026 | 162 | $31.269 | 18,9% |
| AFL | 30 Giugno 2026 | 266 | $29.183 | 2,1% |
| SCHM | 30 Giugno 2026 | 922 | $28.559 | Non più monitorato |
| ING | 30 Giugno 2026 | 1.062 | $27.665 | 11,8% |
| SLB | 30 Giugno 2026 | 515 | $26.489 | 15,5% |
| FAST | 30 Giugno 2026 | 570 | $26.448 | 8,0% |
| GM | 30 Giugno 2026 | 355 | $26.448 | 11,0% |
| PEP | 30 Giugno 2026 | 161 | $25.002 | 4,8% |
| DG | 30 Giugno 2026 | 209 | $24.815 | 7,0% |
| SO | 30 Giugno 2026 | 255 | $24.651 | -3,2% |
| IVE | 30 Giugno 2026 | 115 | $24.282 | Non più monitorato |
| DIS | 30 Giugno 2026 | 249 | $24.019 | 10,5% |
| PGR | 30 Giugno 2026 | 120 | $23.789 | -2,2% |
| COF | 30 Giugno 2026 | 129 | $23.533 | 11,8% |
| META | 30 Giugno 2026 | 39 | $22.313 | -3,2% |
| SCHG | 30 Giugno 2026 | 725 | $21.105 | Non più monitorato |
| ADP | 30 Giugno 2026 | 100 | $20.318 | 23,6% |
| VZ | 30 Giugno 2026 | 381 | $19.147 | 16,7% |
| AJG | 30 Giugno 2026 | 86 | $18.626 | 11,4% |
| BKLC | 30 Giugno 2026 | 148 | $18.527 | Non più monitorato |
| FTEC | 30 Giugno 2026 | 87 | $18.119 | Non più monitorato |
| SBUX | 30 Giugno 2026 | 197 | $17.606 | 5,4% |
| T | 30 Giugno 2026 | 576 | $16.687 | 22,3% |
| LUV | 30 Giugno 2026 | 439 | $16.510 | -17,5% |
| KO | 30 Giugno 2026 | 216 | $16.427 | 10,6% |
| FXR | 30 Giugno 2026 | 189 | $15.444 | Non più monitorato |
| HAL | 30 Giugno 2026 | 396 | $15.440 | 3,6% |
| FISV | 30 Giugno 2026 | 270 | $15.066 | 7,5% |
| FHLC | 30 Giugno 2026 | 214 | $15.036 | Non più monitorato |
| VV | 30 Giugno 2026 | 49 | $14.713 | Non più monitorato |
| EMR | 30 Giugno 2026 | 112 | $14.674 | 10,9% |
| PSX | 30 Giugno 2026 | 78 | $14.210 | 43,6% |
| XLE | 30 Giugno 2026 | 202 | $12.391 | Non più monitorato |
| RIOT | 30 Giugno 2026 | 1.000 | $12.360 | -33,7% |
| GEHC | 30 Giugno 2026 | 156 | $11.084 | 17,1% |
| CCL | 30 Giugno 2026 | 400 | $10.352 | -4,0% |
| FNDX | 30 Giugno 2026 | 361 | $10.067 | Non più monitorato |
| SPYG | 30 Giugno 2026 | 95 | $9.297 | Non più monitorato |
| TSN | 30 Giugno 2026 | 139 | $8.919 | 4,1% |
| FNCL | 30 Giugno 2026 | 122 | $8.543 | Non più monitorato |
| PFE | 30 Giugno 2026 | 302 | $8.475 | 17,4% |
| COWZ | 30 Giugno 2026 | 135 | $8.461 | Non più monitorato |
| MARA | 30 Giugno 2026 | 1.000 | $8.160 | -36,8% |
| PSCE | 30 Giugno 2026 | 121 | $7.355 | |
| ARKK | 30 Giugno 2026 | 107 | $7.232 | Non più monitorato |
| CPRI | 30 Giugno 2026 | 400 | $7.048 | -22,5% |
| ELV | 30 Giugno 2026 | 23 | $6.733 | 3,6% |
| MCHI | 30 Giugno 2026 | 107 | $6.011 | |
| USRT | 30 Giugno 2026 | 100 | $5.940 | Non più monitorato |
| FSTA | 30 Giugno 2026 | 111 | $5.789 | Non più monitorato |
| FIDU | 30 Giugno 2026 | 63 | $5.467 | Non più monitorato |
| SPDW | 30 Giugno 2026 | 113 | $5.167 | Non più monitorato |
| CMG | 30 Giugno 2026 | 150 | $4.802 | 3,1% |
| CHRD | 30 Giugno 2026 | 30 | $4.265 | 28,5% |
| CSX | 30 Giugno 2026 | 99 | $4.078 | 8,2% |
| CORT | 30 Giugno 2026 | 100 | $4.031 | 38,0% |
| GLW | 30 Giugno 2026 | 24 | $3.315 | -40,2% |
| RDVY | 30 Giugno 2026 | 42 | $2.836 | |
| SPHD | 30 Giugno 2026 | 54 | $2.680 | Non più monitorato |
| CBRL | 30 Giugno 2026 | 93 | $2.605 | 10,2% |
| BND | 30 Giugno 2026 | 31 | $2.298 | |
| SPIP | 30 Giugno 2026 | 80 | $2.076 | Non più monitorato |
| AEP | 30 Giugno 2026 | 15 | $1.966 | -7,4% |
| IJH | 30 Giugno 2026 | 27 | $1.823 | Non più monitorato |
| MCD | 30 Giugno 2026 | 5 | $1.554 | 0,4% |
| BTBT | 30 Giugno 2026 | 1.000 | $1.310 | -30,3% |
| RDW | 30 Giugno 2026 | 150 | $1.275 | -1,7% |
| IPGP | 30 Giugno 2026 | 11 | $1.260 | -32,1% |
| WAB | 30 Giugno 2026 | 5 | $1.250 | 8,7% |
| ALL | 30 Giugno 2026 | 6 | $1.244 | 12,0% |
| BAH | 30 Giugno 2026 | 16 | $1.239 | 27,6% |
| JOBY | 30 Giugno 2026 | 136 | $1.123 | -15,7% |
| CARR | 30 Giugno 2026 | 18 | $1.031 | -16,0% |
| CHTR | 30 Giugno 2026 | 4 | $864 | 8,5% |
| FUNC | 30 Giugno 2026 | 23 | $843 | 1,1% |
| ETHE | 30 Giugno 2026 | 48 | $819 | Non più monitorato |
| F | 30 Giugno 2026 | 65 | $750 | 3,0% |
| OTIS | 30 Giugno 2026 | 9 | $675 | 0,5% |
| WBD | 30 Giugno 2026 | 22 | $604 | 7,4% |
| RF | 30 Giugno 2026 | 22 | $575 | 4,6% |
| METC | 30 Giugno 2026 | 30 | $464 | -10,1% |
| VTRS | 30 Giugno 2026 | 32 | $436 | 3,7% |
| CHWY | 30 Giugno 2026 | 10 | $270 | 21,4% |
| BAC | 30 Giugno 2026 | 5 | $261 | 12,4% |
| QQQM | 30 Giugno 2026 | 1 | $238 | |
| VBR | 30 Giugno 2026 | 1 | $230 | Non più monitorato |
| DNUT | 30 Giugno 2026 | 3 | $10 | -3,7% |