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CIK 1130344 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $135.5M
- Posizioni
- 359
- Aggiornato al
- 31 Marzo 2026 Dati aggiornati al Q1 2026
#7.698 di 9.443 per valore 13F · top 81.5%
Valore portafoglio QoQ: +1.1% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 48,43%
- Peso dei primi 25 titoli
- 70,06%
- Posizioni superiori all'1%
- 22
- Numero effettivo di posizioni
- 31,1
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q1 2026: 5,99% Acquisti stimati $11.915.033 · vendite $8.079.344
Partecipazione mediana: 6,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q1 2026 · 80,5% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 37
- Aumentato
- 50
- Diminuito
- 41
- Chiuso
- 29
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Scommesse ad alta convinzione Le partecipazioni in cui questo gestore è più concentrato.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Technology
33,1%
Communication Services
10,6%
Industrials
9,6%
Healthcare
6,2%
Retail
5,9%
Consumer products
3,3%
Financials
2,7%
Energy
2,1%
Financial Services
1,8%
Utilities
1,4%
Consumer Staples
0,8%
Consumer Discretionary
0,5%
Materials
0,4%
Communications
0,2%
Real Estate
0,2%
Logistics & Transportation
0,1%
Telecommunication
0,1%
Altro/Non mappato
21,0%
Portafoglio completo 359 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $11.665.204 | 8,61% | 45.964 | $-797.946 | Su ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $9.857.565 | 7,27% | 28.841 | $2.442.890 | Giù ×5 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $8.634.893 | 6,37% | 49.512 | $-211.921 | Su ×2 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $7.925.068 | 5,85% | 14.069 | $1.344.702 | Giù ×5 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $7.203.138 | 5,32% | 19.459 | $-2.076.563 | Su ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $5.290.241 | 3,90% | 18.397 | $-419.192 | Su ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $4.888.851 | 3,61% | 8.545 | $-628.841 | Su ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $3.657.178 | 2,70% | 12.749 | $-343.458 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $3.403.729 | 2,51% | 23.565 | $71.485 | Su ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $3.100.662 | 2,29% | 24.949 | $377.022 | Su ×4 | ||
| VV | $2.888.385 | 2,13% | 9.665 | $144.273 | Su ×5 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $2.869.162 | 2,12% | 4.971 | $2.364.813 | Su ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $2.609.445 | 1,93% | 11.998 | $-99.532 | Su ×1 | ||
| AVUV | $2.564.672 | 1,89% | 23.216 | $2.551.313 | Su ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2.515.902 | 1,86% | 12.080 | $-173.382 | Su ×1 | ||
| GARP | $2.327.229 | 1,72% | 36.380 | Su ×1 | |||
| IVV | $1.819.190 | 1,34% | 2.785 | $-88.368 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1.813.729 | 1,34% | 5.860 | $-68.017 | Su ×2 | ||
| BRKB | $1.672.408 | 1,23% | 3.490 | $41.309 | Su ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1.642.165 | 1,21% | 7.937 | $508.539 | Su ×1 | ||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $1.485.770 | 1,10% | 28.567 | $37.580 | Su ×2 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $1.379.035 | 1,02% | 17.884 | $-41.576 | Giù ×1 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $1.276.605 | 0,94% | 13.376 | $-15.785 | Giù ×2 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $1.240.862 | 0,92% | 15.028 | $-590.371 | Giù ×2 | ||
| HOLX Hologic, Inc. - Common Stock | $1.219.418 | 0,90% | 16.132 | $-13.615 | Giù ×4 | ||
| BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock | $1.184.571 | 0,87% | 7.534 | $-190.415 | Su ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $1.157.593 | 0,85% | 6.001 | $140.640 | Su ×3 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1.099.864 | 0,81% | 3.739 | $-19.206 | Su ×2 | ||
| PFGC Performance Food Group Company Common Stock | $1.081.886 | 0,80% | 12.630 | $44.299 | Su ×2 | ||
| CLX Clorox Company (The) Common Stock | $1.043.969 | 0,77% | 10.074 | $81.950 | Su ×2 | ||
| NTRS Northern Trust Corporation - Common Stock | $949.495 | 0,70% | 6.803 | $13.444 | Giù ×3 | ||
| XLK XLK | $934.553 | 0,69% | 7.032 | $-115.996 | Giù ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $930.082 | 0,69% | 4.572 | $11.121 | Su ×2 | ||
| VO | $889.109 | 0,66% | 3.096 | $-155.103 | Giù ×1 | ||
| VTV | $867.008 | 0,64% | 4.419 | $15.002 | Giù ×1 | ||
| MOAT | $797.001 | 0,59% | 8.242 | $-56.541 | |||
| CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued | $794.466 | 0,59% | 2.845 | $-50.203 | Su ×2 | ||
| VB | $731.019 | 0,54% | 2.791 | $84.338 | Su ×4 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $673.745 | 0,50% | 951 | $128.946 | |||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $653.011 | 0,48% | 2.606 | $310.198 | Su ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $647.522 | 0,48% | 2.649 | $71.166 | Giù ×1 | ||
| VOO | $620.854 | 0,46% | 1.039 | $-991.497 | Giù ×1 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $549.307 | 0,41% | 1.407 | $-110.238 | |||
| SMCI Super Micro Computer, Inc. - Common Stock | $533.273 | 0,39% | 23.420 | $190.521 | Su ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $532.094 | 0,39% | 534 | $71.604 | |||
| IOO | $508.558 | 0,38% | 4.204 | $-23.963 | |||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $490.574 | 0,36% | 5.090 | $-88.515 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $459.125 | 0,34% | 1.359 | $158.874 | Su ×2 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $446.010 | 0,33% | 2.782 | $-66.434 | |||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $420.480 | 0,31% | 8.000 | $411.173 | Su ×1 | ||
| BWA BorgWarner Inc. Common Stock | $413.733 | 0,31% | 7.625 | $124.042 | Su ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $407.557 | 0,30% | 4.388 | $55.288 | |||
| WCLD WisdomTree Cloud Computing Fund | $363.629 | 0,27% | 13.310 | $-105.855 | Giù ×1 | ||
| UMBF UMB Financial Corporation - Common Stock | $358.672 | 0,26% | 3.180 | $-7.155 | |||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $354.145 | 0,26% | 2.750 | $-116.243 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $336.580 | 0,25% | 7.627 | $45.919 | Giù ×2 | ||
| VT | $334.043 | 0,25% | 2.415 | $-6.617 | |||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $329.683 | 0,24% | 937 | $22.994 | |||
| SPYV | $329.296 | 0,24% | 5.820 | $-1.338 | |||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $326.385 | 0,24% | 1.646 | $-465.100 | Giù ×5 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $325.307 | 0,24% | 11.585 | $36.840 | |||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $322.239 | 0,24% | 1.238 | $17.320 | |||
| VLO Valero Energy Corporation Common Stock | $321.204 | 0,24% | 1.300 | $125.856 | Su ×1 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $293.322 | 0,22% | 305 | $-33.132 | |||
| ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock | $288.898 | 0,21% | 805 | $-24.303 | |||
| CTVA Corteva, Inc. Common Stock | $282.605 | 0,21% | 3.376 | $56.312 | |||
| WAT Waters Corporation Common Stock | $281.421 | 0,21% | 945 | Su ×1 | |||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $278.698 | 0,21% | 567 | $-49.850 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $276.841 | 0,20% | 3.568 | $9.701 | Su ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $272.580 | 0,20% | 451 | $54.445 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $263.974 | 0,19% | 287 | $-44.459 | |||
| AMBA Ambarella, Inc. - Ordinary Shares | $257.375 | 0,19% | 5.000 | $-96.825 | |||
| MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock | $249.064 | 0,18% | 1.020 | $83.181 | |||
| SUB | $238.560 | 0,18% | 2.240 | $-3.033.075 | Giù ×1 | ||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $233.344 | 0,17% | 800 | $1.296 | |||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $229.263 | 0,17% | 271 | $-8.946 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $228.250 | 0,17% | 694 | $61.706 | Su ×3 | ||
| FTAI FTAI Aviation Ltd. - Common Stock | $221.725 | 0,16% | 905 | Su ×1 | |||
| V Visa Inc. | $220.937 | 0,16% | 731 | $-35.432 | |||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $195.070 | 0,14% | 1.045 | $-104.278 | Giù ×2 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $192.404 | 0,14% | 1.239 | $10.708 | Giù ×5 | ||
| ZBH Zimmer Biomet Holdings, Inc. Common Stock | $190.515 | 0,14% | 2.107 | $1.054 | |||
| SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares | $189.673 | 0,14% | 1.599 | $-67.718 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $189.457 | 0,14% | 1.575 | $23.672 | |||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $187.686 | 0,14% | 4.960 | $28.668 | |||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $187.661 | 0,14% | 1.135 | $5.607 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $184.760 | 0,14% | 1.089 | $53.710 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $181.897 | 0,13% | 641 | $-24.791 | Giù ×1 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $180.656 | 0,13% | 1.235 | $-38.865 | |||
| MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock | $171.076 | 0,13% | 2.968 | $11.309 | |||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $167.660 | 0,12% | 1.633 | $-36.939 | |||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $160.853 | 0,12% | 700 | $7.056 | |||
| HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock | $159.459 | 0,12% | 2.301 | $-100.784 | |||
| XRAY DENTSPLY SIRONA Inc. - Common Stock | $157.644 | 0,12% | 13.590 | $-9.120 | Giù ×2 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $157.632 | 0,12% | 792 | $-14.327 | |||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $151.066 | 0,11% | 1.153 | $-1.960 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $149.555 | 0,11% | 617 | $-33.207 | |||
| TGT Target Corporation Common Stock | $148.955 | 0,11% | 1.229 | $21.489 | Giù ×3 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $144.028 | 0,11% | 165 | $36.189 | |||
| AXP American Express Company Common Stock | $143.678 | 0,11% | 475 | $-32.048 | |||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
| Titolo | Valore | Azioni | % del portafoglio |
|---|---|---|---|
| GARP | $2.327.229 | 36.380 | 1,72% |
| WAT | $281.421 | 945 | 0,21% |
| FTAI | $221.725 | 905 | 0,16% |
| PL | $115.014 | 4.115 | 0,08% |
| RCAT | $105.047 | 8.025 | 0,08% |
| VST | $53.668 | 357 | 0,04% |
| MBB | $31.998 | 337 | 0,02% |
| VGIT | $26.678 | 448 | 0,02% |
| VCIT | $23.418 | 283 | 0,02% |
| PAYR | $21.984 | 410 | 0,02% |
| SCHO | $21.066 | 868 | 0,02% |
| VMBS | $19.250 | 410 | 0,01% |
| SPTL | $18.857 | 717 | 0,01% |
| SPSB | $18.643 | 620 | 0,01% |
| AZN | $14.526 | 75 | 0,01% |
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| AMAT | Ridotto | -11 | +$2.4M |
| MSFT | Acquistato di più | +271 | -$2.1M |
| DE | Ridotto | -65 | +$1.3M |
| VOO | Ridotto | -2K | -$991K |
| AAPL | Acquistato di più | +120 | -$798K |
| META | Acquistato di più | +186 | -$629K |
| SHY | Ridotto | -7K | -$590K |
| CVX | Acquistato di più | +499 | +$509K |
| ACN | Ridotto | -1K | -$465K |
| GOOGL | Acquistato di più | +156 | -$419K |
4 posizioni nascoste (controllo completezza dati)
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| BIV | 31 Marzo 2025 | 39.868 | $2.979.336 | Non più monitorato |
| CBSH | 30 Giugno 2025 | 19.051 | $1.185.544 | -4,2% |
| HTLF | 31 Marzo 2025 | 6.782 | $415.771 | Non più monitorato |
| EFA | 31 Marzo 2025 | 2.442 | $184.640 | Non più monitorato |
| HYD | 30 Settembre 2025 | 2.427 | $121.860 | Non più monitorato |
| DEAXXXX | 30 Giugno 2025 | 11.496 | $121.858 | Non più monitorato |
| SLV | 31 Marzo 2026 | 1.825 | $117.567 | Non più monitorato |
| FLDR | 31 Marzo 2025 | 2.274 | $113.541 | Non più monitorato |
| EXPD | 31 Dicembre 2025 | 851 | $104.324 | 26,5% |
| KVUE | 31 Dicembre 2025 | 6.260 | $101.600 | 10,0% |
| IAU | 31 Marzo 2026 | 1.030 | $83.605 | Non più monitorato |
| EFG | 31 Marzo 2026 | 589 | $67.099 | Non più monitorato |
| DNP | 31 Marzo 2025 | 6.680 | $58.918 | 10,9% |
| ALLY | 31 Dicembre 2025 | 1.342 | $52.606 | -3,4% |
| BND | 31 Dicembre 2025 | 669 | $49.800 | |
| TY | 30 Giugno 2025 | 1.500 | $46.005 | 13,0% |
| VGLT | 30 Settembre 2025 | 819 | $45.962 | |
| JNK | 31 Dicembre 2025 | 400 | $39.184 | Non più monitorato |
| AGG | 31 Marzo 2026 | 376 | $37.555 | Non più monitorato |
| WBA | 31 Marzo 2025 | 4.000 | $37.320 | Non più monitorato |
| NEA | 31 Marzo 2025 | 3.299 | $37.213 | 1,4% |
| AMT | 31 Dicembre 2025 | 180 | $34.618 | -0,5% |
| EXAS | 31 Marzo 2026 | 325 | $33.007 | Non più monitorato |
| SPIB | 31 Dicembre 2025 | 942 | $31.948 | Non più monitorato |
| VEEV | 31 Dicembre 2025 | 103 | $30.685 | 11,7% |
| RJF | 31 Marzo 2025 | 163 | $25.319 | 30,4% |
| DOV | 31 Dicembre 2025 | 150 | $25.025 | 4,4% |
| SPYM | 31 Marzo 2026 | 292 | $23.424 | Non più monitorato |
| ENPH | 31 Marzo 2026 | 700 | $22.435 | 0,7% |
| BOND | 31 Dicembre 2025 | 221 | $20.630 | -2,4% |
| QAI | 31 Dicembre 2025 | 559 | $18.766 | Non più monitorato |
| ICSH | 31 Dicembre 2025 | 348 | $17.661 | Non più monitorato |
| ARM | 31 Dicembre 2025 | 120 | $16.979 | 126,5% |
| MINT | 31 Dicembre 2025 | 167 | $16.815 | Non più monitorato |
| CFR | 31 Dicembre 2025 | 125 | $15.846 | 31,8% |
| INCE | 31 Marzo 2026 | 246 | $15.030 | Non più monitorato |
| AMZA | 31 Marzo 2026 | 376 | $14.856 | Non più monitorato |
| PYPL | 31 Dicembre 2025 | 217 | $14.552 | 5,6% |
| SCHW | 31 Marzo 2025 | 188 | $13.914 | 43,0% |
| JGRO | 31 Marzo 2026 | 148 | $13.734 | Non più monitorato |
| NKE | 31 Marzo 2026 | 200 | $12.742 | -22,5% |
| IUSB | 31 Marzo 2026 | 263 | $12.240 | |
| FLCO | 31 Marzo 2025 | 574 | $12.105 | Non più monitorato |
| VIG | 30 Giugno 2025 | 60 | $11.639 | Non più monitorato |
| XLU | 31 Marzo 2026 | 264 | $11.270 | Non più monitorato |
| IDLV | 31 Marzo 2026 | 319 | $10.814 | Non più monitorato |
| CNC | 31 Marzo 2025 | 178 | $10.783 | 7,2% |
| LEO | 31 Marzo 2025 | 1.700 | $10.268 | 1,8% |
| ULXXXX | 31 Marzo 2025 | 172 | $9.752 | Non più monitorato |
| UCON | 31 Marzo 2026 | 358 | $9.011 | Non più monitorato |
| AIRR | 31 Marzo 2026 | 89 | $8.750 | |
| JEPI | 31 Marzo 2026 | 146 | $8.357 | Non più monitorato |
| WPC | 31 Dicembre 2025 | 120 | $8.108 | 11,3% |
| IGF | 31 Dicembre 2025 | 129 | $7.870 | |
| SEE | 31 Marzo 2025 | 226 | $7.646 | Non più monitorato |
| NIM | 31 Marzo 2025 | 860 | $7.491 | 0,2% |
| FTC | 31 Dicembre 2025 | 46 | $7.390 | |
| VLTO | 30 Giugno 2025 | 75 | $7.309 | -1,9% |
| EMB | 31 Dicembre 2025 | 76 | $7.246 | |
| GSK | 31 Dicembre 2025 | 160 | $6.906 | 6,7% |
| VMBS | 31 Dicembre 2025 | 146 | $6.856 | |
| MLPA | 31 Marzo 2026 | 132 | $6.390 | Non più monitorato |
| LRGE | 31 Dicembre 2025 | 75 | $6.251 | |
| SPTS | 31 Marzo 2026 | 210 | $6.149 | Non più monitorato |
| BUFQ | 31 Marzo 2026 | 157 | $5.627 | Non più monitorato |
| FBT | 31 Marzo 2026 | 26 | $5.370 | Non più monitorato |
| BOTZ | 31 Marzo 2026 | 142 | $5.145 | |
| LIN | 31 Marzo 2025 | 11 | $4.605 | 3,5% |
| PII | 31 Marzo 2026 | 72 | $4.554 | 24,9% |
| XHB | 31 Marzo 2026 | 40 | $4.118 | Non più monitorato |
| USHY | 31 Marzo 2026 | 108 | $4.039 | Non più monitorato |
| KLG | 30 Settembre 2025 | 250 | $3.985 | Non più monitorato |
| EPI | 31 Dicembre 2025 | 78 | $3.448 | Non più monitorato |
| GD | 31 Marzo 2025 | 13 | $3.425 | 45,1% |
| GSEW | 31 Marzo 2026 | 37 | $3.149 | Non più monitorato |
| FV | 31 Dicembre 2025 | 49 | $3.034 | |
| VTI | 31 Dicembre 2025 | 9 | $2.954 | Non più monitorato |
| IJR | 31 Marzo 2026 | 24 | $2.884 | Non più monitorato |
| URA | 31 Marzo 2026 | 41 | $1.752 | Non più monitorato |
| LW | 31 Marzo 2026 | 33 | $1.382 | 25,6% |
| VEA | 31 Dicembre 2025 | 14 | $839 | Non più monitorato |
| BUD | 30 Giugno 2025 | 10 | $616 | 13,3% |
| SHEL | 30 Giugno 2025 | 5 | $366 | 32,7% |
| LUMN | 31 Dicembre 2025 | 56 | $343 | -19,8% |
| BALL | 30 Giugno 2025 | 5 | $260 | 12,2% |
| HTBK | 30 Giugno 2025 | 25 | $238 | Non più monitorato |
| BYND | 30 Giugno 2025 | 8 | $24 | 267,5% |
| CPHI | 31 Marzo 2025 | 30 | $7 | Non più monitorato |