Fortis Capital Management LLC

CIK 1802167 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

Valore del portafoglio
$894.0M
#2.636 di 9.443 per valore 13F · top 27.9%
Posizioni
242
Aggiornato al
30 Giugno 2026

Valore portafoglio QoQ: -8.5% Il 13F non rivela la liquidità

Peso dei primi 10 titoli
42,87%
Peso dei primi 25 titoli
63,78%
Posizioni superiori all'1%
25
Numero effettivo di posizioni
26,2

Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)

Rotazione Q2 2026: 3,29% Acquisti stimati $87.566.647 · vendite $30.736.202

Partecipazione mediana: 5,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 80,4% ancora detenuto

Nuove posizioni
39
Aumentato
120
Diminuito
57
Chiuso
7

Esposizione notional put: 0,2% put Il 13F riporta le posizioni in opzioni al valore notional sottostante — può includere hedge, non necessariamente scommesse ribassiste

Su questa pagina

Suddivisione settoriale

Technology
38,5%
Communication Services
6,9%
Retail
5,4%
Healthcare
3,8%
Financial Services
3,6%
Industrials
3,1%
Communications
1,6%
Consumer Discretionary
1,2%
Financials
0,5%
Energy
0,4%
Consumer products
0,2%
Consumer Staples
0,1%
Logistics & Transportation
0,1%
Telecommunication
0,1%
Materials
0,1%
Real Estate
0,0%
Altro/Non mappato
34,4%

Portafoglio completo 242 posizioni

Tipo Sequenza Tendenza 8 trim.
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $139.096.860 15,56% 372.894 $6.425.360 Su ×5
SCHX $46.569.894 5,21% 1.582.395 $7.976.408 Su ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $37.559.536 4,20% 187.713 $6.688.402 Su ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $31.226.220 3,49% 53.754 $20.396.500 Su ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $29.876.112 3,34% 125.351 $3.752.400 Giù ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $22.525.630 2,52% 77.846 $1.206.819 Giù ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $21.222.332 2,37% 60.064 $4.713.032 Su ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $18.796.411 2,10% 39.358 $5.906.467 Su ×1
SCHM $18.487.201 2,07% 501.416 $3.404.942 Su ×5
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $17.899.120 2,00% 47.384 $3.155.900 Giù ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $15.578.358 1,74% 13.496 $14.755.776 Su ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $14.578.237 1,63% 25.881 $717.551 Su ×6
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $14.424.730 1,61% 275.229 $903.371 Su ×4
GLD $14.133.636 1,58% 38.367 $-1.682.964 Su ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $13.403.010 1,50% 39.303 $6.710.772 Giù ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $13.370.706 1,50% 11.381 $2.817.606 Giù ×1
SCHA $13.051.531 1,46% 361.238 $3.297.655 Su ×4
JAAA $12.956.183 1,45% 256.609 $1.167.038 Su ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $12.455.115 1,39% 73.317 $3.538.352 Su ×1
PULS $12.335.582 1,38% 248.952 $824.357 Su ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $11.168.442 1,25% 9.311 $3.038.713 Su ×5
GSST $10.316.989 1,15% 203.994 $-34.469 Giù ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $9.945.865 1,11% 13.506 $3.762.102 Su ×4
VBR $9.635.290 1,08% 39.653 $1.047.873 Su ×5
IVV $9.523.849 1,07% 12.717 $2.444.473 Su ×6
V Visa Inc. $8.450.272 0,95% 24.630 $1.245.935 Su ×6
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $8.366.338 0,94% 115.941 $1.478.026 Su ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock $8.216.927 0,92% 72.549 $7.546.306 Su ×1
SCHF $8.115.126 0,91% 292.965 $1.367.241 Su ×5
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $7.788.644 0,87% 109.085 $-2.902.477 Giù ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $7.541.791 0,84% 14.684 $337.015 Su ×6
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $7.063.228 0,79% 70.162 $460.938 Su ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $6.593.018 0,74% 57.742 $-1.027.222 Giù ×3
TKO TKO Group Holdings, Inc. Class A Common Stock $6.475.265 0,72% 32.166 $451.846 Su ×1
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $6.472.668 0,72% 3.813 $-439.757 Giù ×2
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $6.341.954 0,71% 53.605 $810.925 Su ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $6.312.309 0,71% 40.293 $586.214 Su ×6
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock $6.305.064 0,71% 35.527
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $6.163.455 0,69% 13.424 $640.683 Su ×4
BX Blackstone Inc. Common Stock $6.026.515 0,67% 51.215 $1.083.215 Su ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $5.920.860 0,66% 59.638 $803.986 Su ×6
SCHE $5.681.678 0,64% 156.693 $687.388 Su ×2
QUAL $5.616.689 0,63% 25.597 $715.324 Su ×6
RMD ResMed Inc. Common Stock $5.597.421 0,63% 28.722 $-842.452 Su ×5
FICO Fair Isaac Corporation Common Stock $5.368.013 0,60% 4.493 $827.923 Su ×6
CORP $5.262.840 0,59% 54.312 $-330.934 Giù ×2
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $5.182.157 0,58% 26.654 $-444.330 Su ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $4.850.123 0,54% 11.531 $-4.925.573 Giù ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4.748.685 0,53% 13.288 $1.005.798 Su ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $4.613.173 0,52% 17.675
COWZ $4.551.484 0,51% 73.175 $471.263 Su ×2
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $4.385.549 0,49% 102.754 $-1.054.544 Su ×2
SCHD $4.308.057 0,48% 135.858 $366.634 Su ×4
SPY SPY $4.299.157 0,48% 5.757 $298.183 Giù ×1
AVUV $3.957.624 0,44% 31.722 $324.433 Giù ×1
VOO $3.598.390 0,40% 5.239 $325.810 Giù ×1
FLTR $3.546.981 0,40% 138.500 $248.391 Su ×1
RWJ $3.522.845 0,39% 59.207 $786.414 Su ×3
FLDR $3.465.069 0,39% 69.149 $186.093 Su ×1
SMH SMH $3.415.916 0,38% 5.208 $1.248.915 Giù ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $3.406.311 0,38% 23.243 $2.796.475 Su ×1
IHDG $3.255.957 0,36% 62.160 $-194.436 Giù ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $3.242.681 0,36% 39.234 $35.547 Su ×5
IBDS $3.188.240 0,36% 131.637 $451.357 Su ×1
AMDL GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF $2.922.998 0,33% 35.323 $2.491.701
SIXP $2.354.644 0,26% 69.767 $173.615
IBDR $2.350.890 0,26% 97.024 $373.829 Su ×1
VO $2.232.851 0,25% 27.713 $247.625 Su ×4
IBDT $2.200.775 0,25% 87.159 $484.934 Su ×1
VTI $2.051.954 0,23% 5.545 $325.717 Su ×1
IBDU $2.046.292 0,23% 88.355 $577.258 Su ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $2.038.151 0,23% 2.112 $1.114.360 Giù ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2.023.638 0,23% 8.042 $462.152 Su ×5
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1.959.001 0,22% 6.966 $354.952 Su ×5
SPYX $1.934.111 0,22% 31.655 $251.271 Giù ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1.901.747 0,21% 2.033 $-120.458 Su ×2
BRKB $1.866.168 0,21% 3.729 $-8.188 Giù ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1.866.136 0,21% 1.752 $610.909 Giù ×1
VV $1.807.473 0,20% 5.256 $236.645
AVEM $1.794.831 0,20% 18.601 $160.314 Giù ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1.730.068 0,19% 6.812 $183.753 Su ×5
SIXO $1.488.103 0,17% 41.486 Su ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1.353.866 0,15% 3.739 $152.140 Su ×6
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $1.276.553 0,14% 16.153 $-4.172 Giù ×3
BA Boeing Company (The) Common Stock $1.275.010 0,14% 5.890 $17.537 Giù ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $1.209.036 0,14% 63.234 $118.819 Su ×6
Emittente sconosciuto (CUSIP: 11135F951) $1.133.250 0,13% 3.000 Opzione Put $204.720
PFXF $1.100.561 0,12% 61.691 $27.309 Su ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1.099.086 0,12% 9.420 $175.844 Su ×1
Emittente sconosciuto (CUSIP: 67066G904) $1.080.486 0,12% 5.400 Opzione Call $365.446 Su ×1
VB $1.066.492 0,12% 3.518 $130.207 Giù ×1
HFWA Heritage Financial Corporation - Common Stock $1.060.604 0,12% 35.807 Su ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $1.056.671 0,12% 2.660 $212.846 Su ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1.049.516 0,12% 3.206 $107.504 Su ×5
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF $1.008.098 0,11% 15.365 $184.512 Giù ×1
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $1.007.711 0,11% 7.042 $166.433 Su ×1
GDX GDX $959.408 0,11% 12.716 $-207.522
DFLV $929.705 0,10% 23.513 $-72.032 Giù ×1
STT State Street Corporation Common Stock $897.445 0,10% 5.292 $227.892 Su ×1
SLQD iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $885.689 0,10% 17.584 $16.753 Su ×1

Titoli a forte convinzione

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

Titolo Valore % del portafoglio Sequenza
MSFT $139.096.860 15,56% su ×5
SCHX $46.569.894 5,21% su ×5
NVDA $37.559.536 4,20% su ×6
AMD $31.226.220 3,49% su ×6
SCHM $18.487.201 2,07% su ×5
META $14.578.237 1,63% su ×6
IGSB $14.424.730 1,61% su ×4
SCHA $13.051.531 1,46% su ×4
LLY $11.168.442 1,25% su ×5
QQQ $9.945.865 1,11% su ×4
VBR $9.635.290 1,08% su ×5
IVV $9.523.849 1,07% su ×6
V $8.450.272 0,95% su ×6
UBER $8.366.338 0,94% su ×4
SCHF $8.115.126 0,91% su ×5

Le maggiori nuove scommesse

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

Titolo Valore Azioni % del portafoglio
VEEV $6.305.064 35.527 0,71%
INTU $4.613.173 17.675 0,52%
SIXO $1.488.103 41.486 0,17%
HFWA $1.060.604 35.807 0,12%
Emittente sconosciuto (CUSIP: 101137907) $853.600 20.000 0,10%
Emittente sconosciuto (CUSIP: 023135906) $500.514 2.100 0,06%
INTC $451.638 3.235 0,05%
KLAC $379.326 1.257 0,04%
Emittente sconosciuto (CUSIP: 594918904) $373.020 1.000 0,04%
NATR $363.886 16.692 0,04%
DDOG $310.169 1.191 0,03%
GLW $300.115 1.175 0,03%
CMI $291.733 409 0,03%
MDY $281.336 400 0,03%
PWR $265.716 369 0,03%

Principali variazioni (QoQ)

Titolo Movimento Azioni Δ Valore Δ
AMD Acquistato di più +518 +$20.4M
SCHX Acquistato di più +77K +$8.0M
PANW Ridotto -2K +$6.7M
NVDA Acquistato di più +11K +$6.7M
MSFT Acquistato di più +14K +$6.4M
TSM Acquistato di più +1K +$5.9M
TSLA Ridotto -15K -$4.9M
GOOG Acquistato di più +3K +$4.7M
QQQ Acquistato di più +3K +$3.8M
AMZN Ridotto -81 +$3.8M

2 posizioni nascoste (controllo completezza dati)

Posizioni chiuse

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

TitoloTrimestre Azioni precedenti Valore precedente Prezzo dall'uscita
CDNS 30 Giugno 2026 25.011 $6.949.767 -16,3%
CHTR 30 Settembre 2025 15.150 $6.193.463 -46,5%
DHI 30 Settembre 2025 47.535 $6.128.177 -12,5%
HYG 31 Marzo 2026 65.685 $5.296.209 Non più monitorato
ADBE 30 Giugno 2026 16.864 $4.099.302 33,1%
KLAC 31 Marzo 2025 6.342 $3.996.489 -72,7%
QQQ 31 Marzo 2025 6.717 $3.434.014
SUSB 30 Giugno 2025 129.780 $3.243.212
JNK 31 Marzo 2025 21.339 $2.037.235 Non più monitorato
PFF 31 Marzo 2025 55.563 $1.746.906
AGZ 31 Marzo 2026 10.968 $1.209.177 Non più monitorato
IBDQ 31 Dicembre 2025 44.632 $1.124.281 Non più monitorato
JBBB 31 Marzo 2026 23.019 $1.098.018 Non più monitorato
PFFD 31 Marzo 2025 45.075 $879.409 Non più monitorato
APRW 30 Giugno 2026 22.221 $786.075 Non più monitorato
CPRT 31 Dicembre 2025 16.085 $723.334 -12,4%
NVO 31 Dicembre 2025 11.850 $657.532 -8,2%
DHR 31 Marzo 2025 2.238 $513.718 4,4%
UNH 30 Giugno 2025 937 $490.802 24,2%
JNK 30 Giugno 2026 5.065 $484.796 Non più monitorato
DPZ 31 Marzo 2026 1.134 $472.864 -6,6%
ESGE 31 Marzo 2025 13.176 $439.957
AON 31 Marzo 2026 1.236 $436.036 9,4%
IBDV 31 Marzo 2026 18.204 $401.760 Non più monitorato
IBDW 31 Marzo 2026 18.796 $397.530 Non più monitorato
VTIP 30 Giugno 2025 7.790 $388.726
EFA 30 Settembre 2025 4.182 $373.869 Non più monitorato
XLB 30 Giugno 2025 4.215 $362.430 Non più monitorato
AMLP 30 Giugno 2026 6.546 $344.575 Non più monitorato
TECK 30 Giugno 2025 9.451 $344.284 70,7%
ODFL 30 Giugno 2025 1.989 $329.075 28,0%
QBTS 31 Dicembre 2025 12.376 $305.817 Non più monitorato
APP 31 Marzo 2026 440 $296.481 -24,5%
BND 31 Marzo 2025 4.084 $293.681
INTU 31 Marzo 2026 424 $280.647 -16,6%
NET 31 Marzo 2026 1.415 $278.968 33,5%
IBTF 31 Dicembre 2025 11.442 $267.345 Non più monitorato
CLOZ 30 Giugno 2025 10.000 $265.700 Non più monitorato
FETH 31 Dicembre 2025 6.349 $263.817 Non più monitorato
MS 31 Marzo 2026 1.479 $262.580 28,6%
TMO 30 Giugno 2025 524 $260.571 53,0%
MSCI 31 Marzo 2026 445 $255.494 4,8%
VEEV 31 Marzo 2026 1.142 $254.929 41,0%
IVW 30 Settembre 2025 2.306 $253.918 Non più monitorato
HON 30 Giugno 2026 1.102 $249.120 -1,9%
LULU 31 Marzo 2025 631 $241.301 -58,4%
SIXJ 31 Marzo 2026 6.969 $238.898 Non più monitorato
BAC 31 Marzo 2026 4.250 $233.766 28,1%
ZS 31 Dicembre 2025 779 $233.436 -23,1%
MNDY 30 Settembre 2025 738 $232.087 -54,3%
PODD 30 Settembre 2025 735 $230.923 -52,7%
DUOL 30 Giugno 2025 731 $227.005 -64,6%
IONQ 31 Marzo 2026 4.983 $223.594 47,4%
DDOG 31 Marzo 2026 1.639 $222.887 94,7%
AXON 31 Dicembre 2025 304 $218.163 7,2%
FSLR 31 Marzo 2026 828 $216.299 8,9%
VTIP 31 Marzo 2026 4.364 $215.862
DDOG 31 Marzo 2025 1.458 $208.333 131,7%
C 31 Dicembre 2025 2.052 $208.280 12,9%
IWF 31 Marzo 2026 432 $204.628 Non più monitorato
GUNR 30 Giugno 2026 3.705 $204.368 Non più monitorato
PDD 31 Dicembre 2025 1.536 $203.014 -21,7%
SPHQ 31 Marzo 2026 2.682 $201.264 Non più monitorato
KYN 30 Settembre 2025 12.434 $158.162 19,3%
LZ 30 Settembre 2025 15.989 $142.462 -44,3%
NGD 30 Giugno 2025 20.000 $74.200 Non più monitorato
CDE 30 Giugno 2025 11.214 $66.387 140,8%
ALT 31 Dicembre 2025 16.606 $62.605 -16,6%
LYELXXXX 30 Giugno 2025 12.092 $6.506 Non più monitorato