Jackson Wealth Management, LLC
CIK 1536799 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $972.1M
- Posizioni
- 148
- Aggiornato al
- 31 Marzo 2026 Dati aggiornati al Q1 2026
#2.312 di 8.643 per valore 13F · top 26.7%
Valore portafoglio QoQ: -4.5% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 47,60%
- Peso dei primi 25 titoli
- 71,48%
- Posizioni superiori all'1%
- 27
- Numero effettivo di posizioni
- 30,5
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q1 2026: 3,39% Acquisti stimati $119.328.363 · vendite $33.734.602
Partecipazione mediana: 6,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q1 2026 · 59,7% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 4
- Aumentato
- 47
- Diminuito
- 62
- Chiuso
- 3
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Scommesse ad alta convinzione Le partecipazioni in cui questo gestore è più concentrato.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Technology
25,6%
Financial Services
5,7%
Communication Services
4,3%
Industrials
2,8%
Retail
2,3%
Healthcare
2,3%
Consumer Discretionary
2,0%
Energy
1,2%
Financials
1,1%
Consumer Staples
0,2%
Consumer products
0,2%
Utilities
0,0%
Real Estate
0,0%
Altro/Non mappato
52,2%
Portafoglio completo 148 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 912797TZ0) | $100.943.000 | 10,42% | 101.644.000 | Su ×1 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $51.591.000 | 5,32% | 203.283 | $-4.194.000 | Giù ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $50.300.000 | 5,19% | 135.884 | $-15.279.000 | Su ×3 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $50.283.000 | 5,19% | 162.460 | $-7.225.000 | Giù ×5 | ||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 808515605) | $49.031.000 | 5,06% | 49.030.841 | $-904.000 | Giù ×3 | ||
| SPYM | $41.232.000 | 4,25% | 538.699 | $-1.349.000 | Su ×1 | ||
| VOO | $38.559.000 | 3,98% | 64.528 | $-2.086.000 | Giù ×1 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $31.520.000 | 3,25% | 21.407 | $4.695.000 | Giù ×1 | ||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 808515753) | $24.715.000 | 2,55% | 24.715.239 | $-78.000 | Giù ×1 | ||
| IVV | $23.167.000 | 2,39% | 35.467 | $-1.059.000 | Su ×4 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $21.950.000 | 2,26% | 102.732 | $3.878.000 | Giù ×1 | ||
| SMH SMH | $19.235.000 | 1,98% | 50.170 | $5.434.000 | Su ×3 | ||
| OEF | $18.679.000 | 1,93% | 58.726 | $-1.710.000 | Giù ×1 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $18.019.000 | 1,86% | 75.830 | $-1.175.000 | Giù ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $17.176.000 | 1,77% | 50.825 | $6.150.000 | Su ×4 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $16.924.000 | 1,75% | 58.852 | $-1.840.000 | Giù ×1 | ||
| DGRO | $16.212.000 | 1,67% | 231.010 | $90.000 | Giù ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $15.788.000 | 1,63% | 31.597 | $-2.244.000 | Su ×3 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $14.273.000 | 1,47% | 14.325 | $-2.939.000 | Giù ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $12.733.000 | 1,31% | 22.255 | $-1.836.000 | Su ×4 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $12.733.000 | 1,31% | 73.010 | $-1.056.000 | Giù ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $12.606.000 | 1,30% | 21.840 | $-726.000 | Su ×5 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $12.150.000 | 1,25% | 42.354 | $-1.345.000 | Giù ×1 | ||
| EVR Evercore Inc. Class A Common Stock | $11.823.000 | 1,22% | 39.605 | $-1.823.000 | Giù ×1 | ||
| SPHQ | $11.098.000 | 1,15% | 147.594 | $163.000 | Su ×3 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $9.943.000 | 1,03% | 45.715 | $-547.000 | Giù ×1 | ||
| IYW | $9.813.000 | 1,01% | 54.089 | $-958.000 | Su ×3 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $9.631.000 | 0,99% | 26.927 | $1.021.000 | Giù ×2 | ||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: AEG063BJ0) | $9.059.000 | 0,93% | 1.138.942 | $-559.000 | Giù ×5 | ||
| COR Cencora, Inc. Common Stock | $8.998.000 | 0,93% | 28.644 | $-748.000 | Giù ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $8.373.000 | 0,86% | 56.918 | $-2.433.000 | Su ×5 | ||
| IWF | $8.223.000 | 0,85% | 19.285 | $-420.000 | Su ×1 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $7.989.000 | 0,82% | 69.472 | $-2.467.000 | Su ×1 | ||
| XLG | $7.977.000 | 0,82% | 146.234 | $-534.000 | Su ×3 | ||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: SCUDSXT00) | $7.611.000 | 0,79% | 135.254 | $-406.000 | Giù ×5 | ||
| SPYG | $6.699.000 | 0,69% | 68.418 | $-889.000 | Giù ×1 | ||
| URI United Rentals, Inc. Common Stock | $6.318.000 | 0,65% | 8.671 | $-638.000 | Su ×3 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $6.220.000 | 0,64% | 10.291 | $1.214.000 | Giù ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $6.121.000 | 0,63% | 29.391 | $-710.000 | Giù ×1 | ||
| WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock | $6.105.000 | 0,63% | 83.882 | $1.070.000 | Su ×2 | ||
| AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock | $5.731.000 | 0,59% | 26.459 | $-1.140.000 | Giù ×1 | ||
| SPY SPY | $5.310.000 | 0,55% | 8.164 | $-259.000 | Giù ×1 | ||
| XLE XLE | $5.212.000 | 0,54% | 85.075 | Su ×1 | |||
| MGK | $4.883.000 | 0,50% | 13.290 | $-513.000 | Su ×3 | ||
| ARES Ares Management Corporation Class A Common Stock | $4.830.000 | 0,50% | 44.272 | $-2.295.000 | Su ×3 | ||
| BRKB | $4.752.000 | 0,49% | 9.917 | $-289.000 | Giù ×1 | ||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: MV076195X) | $4.587.000 | 0,47% | 77.401 | $-232.000 | |||
| MGC | $4.446.000 | 0,46% | 18.811 | $-165.000 | Su ×1 | ||
| HSBC HSBC Holdings, plc. Common Stock | $4.363.000 | 0,45% | 52.892 | $202.000 | Su ×2 | ||
| V Visa Inc. | $4.322.000 | 0,45% | 14.299 | $-728.000 | Giù ×1 | ||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $4.138.000 | 0,43% | 4.623 | $83.000 | Su ×3 | ||
| KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock | $4.029.000 | 0,42% | 120.162 | $748.000 | Su ×3 | ||
| HDV | $4.003.000 | 0,41% | 29.498 | $426.000 | Su ×5 | ||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 29452T645) | $3.826.000 | 0,39% | 28.297 | $3.355.000 | Giù ×3 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $3.708.000 | 0,38% | 3.856 | $-399.000 | Su ×5 | ||
| VYM | $3.597.000 | 0,37% | 24.286 | $117.000 | Su ×5 | ||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 29452T579) | $3.148.000 | 0,32% | 53.692 | $-174.000 | Giù ×1 | ||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 677413205) | $3.143.000 | 0,32% | 53.442 | $1.656.000 | Giù ×1 | ||
| MAGS | $3.128.000 | 0,32% | 53.980 | $-403.000 | Su ×5 | ||
| AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock | $3.112.000 | 0,32% | 7.002 | $-288.000 | Su ×1 | ||
| SPMO | $3.006.000 | 0,31% | 26.809 | $-5.098.000 | Giù ×1 | ||
| BSX Boston Scientific Corporation Common Stock | $2.965.000 | 0,31% | 47.245 | $-1.574.000 | Giù ×1 | ||
| USMC Principal U.S. Mega-Cap ETF | $2.740.000 | 0,28% | 42.599 | $-300.000 | Giù ×1 | ||
| RSPU | $2.733.000 | 0,28% | 33.691 | $248.000 | Su ×3 | ||
| TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund | $2.496.000 | 0,26% | 26.645 | $-178.000 | Giù ×1 | ||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 677413882) | $2.480.000 | 0,26% | 41.019 | $-136.000 | Giù ×3 | ||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 29452T660) | $2.408.000 | 0,25% | 16.688 | $-133.000 | Giù ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $2.310.000 | 0,24% | 7.637 | $-469.000 | Su ×3 | ||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: MV0761DQI) | $2.308.000 | 0,24% | 41.401 | $-151.000 | Giù ×3 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $2.147.000 | 0,22% | 13.395 | $-274.000 | Su ×3 | ||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: MV07617CN) | $1.916.000 | 0,20% | 31.166 | $-105.000 | Giù ×1 | ||
| BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR | $1.826.000 | 0,19% | 31.234 | $105.000 | Su ×3 | ||
| LPLA LPL Financial Holdings Inc. - Common Stock | $1.810.000 | 0,19% | 6.018 | $-367.000 | Giù ×2 | ||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 808515480) | $1.708.000 | 0,18% | 1.707.933 | $321.000 | Su ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1.683.000 | 0,17% | 11.649 | $3.000 | Giù ×1 | ||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: AEG063BL0) | $1.642.000 | 0,17% | 320.391 | $-107.000 | Giù ×5 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1.470.000 | 0,15% | 8.666 | $409.000 | Giù ×1 | ||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: AEG241BG0) | $1.442.000 | 0,15% | 234.206 | $-159.000 | |||
| VUG | $1.386.000 | 0,14% | 3.174 | $-214.000 | Giù ×2 | ||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: AEG241BJ0) | $1.324.000 | 0,14% | 281.627 | $-147.000 | Giù ×2 | ||
| QRVO Qorvo, Inc. - Common Stock | $1.295.000 | 0,13% | 16.731 | $-152.000 | Giù ×3 | ||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 808515696) | $1.284.000 | 0,13% | 1.283.720 | $-3.031.000 | Giù ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1.191.000 | 0,12% | 3.622 | $-64.000 | Giù ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1.183.000 | 0,12% | 9.515 | $127.000 | Su ×1 | ||
| XMMO | $1.172.000 | 0,12% | 8.079 | $77.000 | Su ×5 | ||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 468495767) | $1.147.000 | 0,12% | 21.951 | $-59.000 | |||
| IAI | $1.078.000 | 0,11% | 6.565 | $-71.000 | Su ×5 | ||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 808515621) | $1.044.000 | 0,11% | 1.044.240 | $-106.000 | Giù ×4 | ||
| IWV | $1.038.000 | 0,11% | 2.801 | $-46.000 | |||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: MV1651E1H) | $1.032.000 | 0,11% | 64.437 | $-6.000 | Giù ×1 | ||
| VTI | $983.000 | 0,10% | 3.064 | $-44.000 | |||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 37250G103) | $910.000 | 0,09% | 3.432 | $-46.000 | Giù ×1 | ||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 741479109) | $715.000 | 0,07% | 7.495 | $-91.000 | |||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 74316J789) | $703.000 | 0,07% | 15.481 | $-59.000 | |||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 41014C754) | $675.000 | 0,07% | 675.169 | $5.000 | Su ×3 | ||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 416588606) | $590.000 | 0,06% | 79.659 | $-29.000 | |||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 00248C162) | $579.000 | 0,06% | 19.957 | $-23.000 | Giù ×3 | ||
| PRK | $553.000 | 0,06% | 3.384 | $38.000 | |||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 921908604) | $544.000 | 0,06% | 18.761 | $-181.000 | Giù ×1 | ||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 808509855) | $514.000 | 0,05% | 30.652 | $-24.000 | |||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
| Titolo | Valore | % del portafoglio | Sequenza |
|---|---|---|---|
| MSFT | $50.300.000 | 5,19% | su ×3 |
| IVV | $23.167.000 | 2,39% | su ×4 |
| SMH | $19.235.000 | 1,98% | su ×3 |
| TSM | $17.176.000 | 1,77% | su ×4 |
| MA | $15.788.000 | 1,63% | su ×3 |
| META | $12.733.000 | 1,31% | su ×4 |
| QQQ | $12.606.000 | 1,30% | su ×5 |
| SPHQ | $11.098.000 | 1,15% | su ×3 |
| IYW | $9.813.000 | 1,01% | su ×3 |
| ORCL | $8.373.000 | 0,86% | su ×5 |
| XLG | $7.977.000 | 0,82% | su ×3 |
| URI | $6.318.000 | 0,65% | su ×3 |
| MGK | $4.883.000 | 0,50% | su ×3 |
| ARES | $4.830.000 | 0,50% | su ×3 |
| PH | $4.138.000 | 0,43% | su ×3 |
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
| Titolo | Valore | Azioni | % del portafoglio |
|---|---|---|---|
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 912797TZ0) | $100.943.000 | 101.644.000 | 10,42% |
| XLE | $5.212.000 | 85.075 | 0,54% |
| GLW | $280.000 | 2.057 | 0,03% |
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 163400001) | $110.000 | 110.191 | 0,01% |
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| MSFT | Acquistato di più | +284 | -$15.3M |
| AVGO | Ridotto | -4K | -$7.2M |
| TSM | Acquistato di più | +15K | +$6.2M |
| SMH | Acquistato di più | +12K | +$5.4M |
| SPMO | Ridotto | -41K | -$5.1M |
| KLAC | Ridotto | -670 | +$4.7M |
| AAPL | Ridotto | -2K | -$4.2M |
| LRCX | Ridotto | -3K | +$3.9M |
| — | Ridotto | -3.0M | -$3.0M |
| COST | Ridotto | -6K | -$2.9M |
1 posizione nascosta (controllo completezza dati)
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| IWY | 31 Marzo 2025 | 36.331 | $8.548.000 | Non più monitorato |
| VONE | 31 Marzo 2025 | 29.719 | $7.927.000 | |
| MGK | 31 Marzo 2025 | 16.822 | $5.777.000 | Non più monitorato |
| FEZ | 31 Marzo 2026 | 88.062 | $5.670.000 | Non più monitorato |
| FTNT | 31 Dicembre 2025 | 66.122 | $5.560.000 | 93,6% |
| IAK | 30 Giugno 2025 | 36.428 | $5.020.000 | Non più monitorato |
| WMB | 30 Giugno 2025 | 78.924 | $4.716.000 | 18,7% |
| PAYX | 30 Settembre 2025 | 26.459 | $3.849.000 | -3,0% |
| BRO | 30 Settembre 2025 | 30.113 | $3.339.000 | -23,8% |
| LVHI | 30 Settembre 2025 | 75.972 | $2.473.000 | Non più monitorato |
| NXPI | 31 Marzo 2025 | 11.145 | $2.316.000 | 20,1% |
| MPWR | 30 Settembre 2025 | 2.930 | $2.143.000 | 40,0% |
| AMD | 30 Giugno 2025 | 20.575 | $2.114.000 | 227,2% |
| AMGN | 30 Giugno 2025 | 6.474 | $2.017.000 | 57,2% |
| QUAL | 31 Marzo 2025 | 11.019 | $1.962.000 | Non più monitorato |
| NEE | 30 Settembre 2025 | 26.125 | $1.814.000 | 14,5% |
| VRTX | 31 Marzo 2025 | 3.502 | $1.410.000 | 11,5% |
| EIX | 30 Giugno 2025 | 23.240 | $1.369.000 | 44,0% |
| PLTR | 31 Dicembre 2025 | 3.794 | $692.000 | -3,7% |
| WDC | 31 Dicembre 2025 | 5.598 | $672.000 | 176,5% |
| IBM | 30 Settembre 2025 | 2.264 | $667.000 | -16,7% |
| RCL | 31 Dicembre 2025 | 2.024 | $655.000 | 8,7% |
| STX | 31 Dicembre 2025 | 2.742 | $647.000 | 215,2% |
| NFLX | 31 Dicembre 2025 | 488 | $585.000 | -14,9% |
| PM | 30 Settembre 2025 | 3.147 | $573.000 | 15,6% |
| GEV | 31 Dicembre 2025 | 904 | $556.000 | 49,5% |
| DASH | 31 Dicembre 2025 | 2.034 | $553.000 | -3,1% |
| TSLA | 30 Settembre 2025 | 1.734 | $551.000 | -24,0% |
| HWM | 31 Dicembre 2025 | 2.805 | $550.000 | 41,2% |
| GE | 30 Settembre 2025 | 2.115 | $544.000 | 21,5% |
| T | 30 Settembre 2025 | 18.682 | $541.000 | -10,3% |
| GILD | 30 Settembre 2025 | 4.747 | $526.000 | 33,7% |
| TPR | 31 Dicembre 2025 | 4.623 | $523.000 | 4,5% |
| CHTR | 30 Settembre 2025 | 1.278 | $522.000 | -43,9% |
| RTX | 30 Giugno 2025 | 3.939 | $522.000 | 54,5% |
| IBKR | 31 Dicembre 2025 | 7.571 | $521.000 | 39,1% |
| JBL | 31 Dicembre 2025 | 2.400 | $521.000 | 43,0% |
| NRG | 31 Dicembre 2025 | 3.207 | $519.000 | -26,8% |
| COF | 30 Settembre 2025 | 2.432 | $517.000 | 5,5% |
| ISRG | 30 Giugno 2025 | 1.040 | $515.000 | -25,9% |
| CSCO | 30 Settembre 2025 | 7.393 | $513.000 | 62,4% |
| VST | 31 Dicembre 2025 | 2.594 | $508.000 | -14,2% |
| CEG | 31 Dicembre 2025 | 1.541 | $507.000 | -23,9% |
| FISV | 30 Giugno 2025 | 2.281 | $504.000 | -69,4% |
| MELI | 30 Settembre 2025 | 191 | $499.000 | -22,2% |
| WELL | 30 Settembre 2025 | 3.185 | $490.000 | 31,8% |
| MRVL | 31 Marzo 2025 | 4.424 | $489.000 | 277,6% |
| RL | 31 Dicembre 2025 | 1.559 | $489.000 | 7,7% |
| NOW | 30 Settembre 2025 | 475 | $488.000 | -32,9% |
| AXON | 31 Dicembre 2025 | 676 | $485.000 | 11,4% |
| PGR | 31 Marzo 2025 | 1.996 | $478.000 | -24,5% |
| KKR | 31 Marzo 2025 | 3.213 | $475.000 | -4,4% |
| MS | 30 Giugno 2025 | 4.060 | $474.000 | 54,3% |
| GS | 30 Giugno 2025 | 855 | $467.000 | 44,0% |
| DE | 30 Settembre 2025 | 915 | $465.000 | 29,5% |
| NOW | 31 Marzo 2025 | 439 | $465.000 | -22,4% |
| CCL | 31 Dicembre 2025 | 15.966 | $462.000 | -10,2% |
| TMUS | 30 Giugno 2025 | 1.734 | $462.000 | -22,0% |
| APP | 30 Settembre 2025 | 1.307 | $458.000 | -57,0% |
| UAL | 31 Dicembre 2025 | 4.614 | $445.000 | 5,7% |
| ANET | 30 Giugno 2025 | 5.485 | $425.000 | 84,5% |
| WPC | 30 Giugno 2025 | 5.233 | $330.000 | 14,8% |
| UNH | 30 Giugno 2025 | 549 | $288.000 | 26,6% |
| SYK | 31 Marzo 2026 | 608 | $214.000 | 4,2% |
| SCHB | 31 Marzo 2025 | 9.182 | $208.000 | Non più monitorato |
| ESGU | 31 Marzo 2026 | 1.359 | $202.000 | |
| HFRO | 31 Marzo 2025 | 13.237 | $69.000 | 39,4% |
| ZOMDF | 30 Giugno 2025 | 142.857 | $8.000 | Non più monitorato |