Johnson Financial Group, LLC

CIK 1706327 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

Valore portafoglio QoQ: +23.6% Il 13F non rivela la liquidità

Peso dei primi 10 titoli82,43%

Peso dei primi 25 titoli88,38%

Posizioni superiori all'1%6

Numero effettivo di posizioni3,6

Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)

Rotazione Q2 2026: 3,73% Acquisti stimati $220.969.268 · vendite $62.612.286

Partecipazione mediana: 2,0 trimestri Tracciato Q1 2025–Q2 2026 · 89,7% ancora detenuto

Nuove posizioni105

Aumentato116

Diminuito46

Chiuso11

Valore del portafoglio $1.9B #1.668 di 9.337 per valore 13F · top 17.9%

Posizioni 279

Aggiornato al 30 Giugno 2026 Dati aggiornati al Q2 2026

Suddivisione settoriale

Technology 3,6%

Financials 1,5%

Communication Services 1,3%

Industrials 1,0%

Consumer Discretionary 0,7%

Healthcare 0,7%

Retail 0,6%

Consumer products 0,4%

Energy 0,4%

Materials 0,2%

Consumer Staples 0,1%

Real Estate 0,1%

Utilities 0,1%

Altro/Non mappato 89,3%

Portafoglio completo 279 posizioni

Cerca posizioni per ticker o nome società

					Sequenza
VV VANGUARD INDEX FUNDS	$932.751.107	50,24%	2.712.195	$168.903.305	Su ×3
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$240.815.186	12,97%	3.379.862	$6.630.178	Giù ×2
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$139.528.351	7,52%	2.337.550	$24.237.483	Su ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$56.761.176	3,06%	153.392	$7.302.861	Giù ×3
SCHC SCHWAB STRATEGIC TRUST	$54.433.278	2,93%	1.131.199	$26.185.486	Su ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS	$50.852.756	2,74%	167.764	$7.746.823	Su ×1
SPY SPY	$16.247.383	0,88%	21.757	$4.105.158	Su ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$13.594.687	0,73%	46.982	$3.368.029	Su ×4
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF	$12.874.815	0,69%	810.757	$-3.546.564	Giù ×2
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$12.476.387	0,67%	450.411	$-3.530.974	Giù ×1
VSS VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$9.846.165	0,53%	63.816	$-24.250	Giù ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$9.828.064	0,53%	49.118	$4.519.859	Su ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$8.943.895	0,48%	303.904	$1.153.130	Su ×3
IVV iShares Trust	$8.055.385	0,43%	10.756	$1.875.031	Su ×4
JAAA Janus Detroit Street Trust	$7.834.634	0,42%	155.172		Su ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$7.777.539	0,42%	32.632	$4.543.082	Su ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$7.469.698	0,40%	20.902	$3.462.302	Su ×4
MAR Marriott International - Class A Common Stock	$7.184.258	0,39%	19.386
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$6.792.254	0,37%	18.209	$1.585.563	Su ×4
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST	$6.626.081	0,36%	182.738	$476.557	Giù ×2
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$6.574.659	0,35%	194.287	$987.804	Su ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$6.397.894	0,34%	18.107	$2.744.066	Su ×4
EEMS iShares, Inc.	$6.155.817	0,33%	81.115	$290.667	Giù ×2
MINT PIMCO ETF Trust	$5.511.657	0,30%	54.674	$-3.649.895	Giù ×5
HLF Herbalife Ltd. Common Shares	$5.451.859	0,29%	414.590	$-650.464	Su ×3
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$5.150.967	0,28%	53.417	$-13.409.350	Giù ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$5.010.028	0,27%	6.803	$1.502.271	Su ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$4.089.708	0,22%	9.724	$1.502.883	Su ×2
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST	$3.643.124	0,20%	150.916	$44.948	Su ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$3.624.134	0,20%	9.594	$2.171.604	Su ×2
EWX SPDR INDEX SHARES FUNDS	$3.466.858	0,19%	46.657	$-33.733	Giù ×2
IJH iShares Trust	$3.418.055	0,18%	44.327	$3.208.172	Su ×1
RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock	$3.341.923	0,18%	21.982
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$3.337.052	0,18%	2.891	$2.776.238	Su ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock	$3.233.596	0,17%	10.855		Su ×1
PAYC Paycom Software, Inc. Common Stock	$3.189.507	0,17%	25.378	$136.665	Su ×3
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST	$3.140.558	0,17%	90.220	$388.848
IWD iShares Trust	$3.027.492	0,16%	12.488	$394.759	Su ×2
IWB iShares Trust	$3.006.690	0,16%	7.342	$392.621	Su ×2
BRK-A (depositato come BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A	$2.995.400	0,16%	4	$122.840
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$2.940.937	0,16%	5.221	$1.534.641	Su ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$2.767.462	0,15%	8.455	$1.073.829	Su ×3
SCHR SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2.673.872	0,14%	108.430	$347.424	Su ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$2.475.179	0,13%	18.104	$308.960	Su ×2
TFI SPDR SERIES TRUST	$2.443.172	0,13%	53.344	$150.778	Su ×3
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock	$2.388.131	0,13%	5.535		Su ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock	$2.144.279	0,12%	2.230
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	$2.086.287	0,11%	43.078	$-175.918	Giù ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$2.069.842	0,11%	3.014	$540.353	Su ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$1.987.293	0,11%	3.421	$1.458.172	Su ×2
BMOP BNY Mellon Municipal Opportunities ETF	$1.978.708	0,11%	78.489		Su ×1
COMT iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF	$1.809.991	0,10%	59.598		Su ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock	$1.774.133	0,10%	12.676		Su ×1
MCO Moody's Corporation Common Stock	$1.744.195	0,09%	3.851
BRK-B (depositato come BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$1.732.350	0,09%	3.462	$600.959	Su ×4
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$1.730.677	0,09%	5.075	$999.618	Su ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock	$1.703.557	0,09%	10.028	$1.139.015	Su ×1
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$1.698.676	0,09%	16.484		Su ×1
V Visa Inc.	$1.695.551	0,09%	4.942	$651.614	Su ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$1.673.406	0,09%	6.650	$152.716	Giù ×1
IEFA iShares Trust	$1.650.939	0,09%	17.094	$82.326	Giù ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$1.592.151	0,09%	8.616	$725.590	Su ×3
BGRN iShares USD Green Bond ETF	$1.563.507	0,08%	32.935	$172.399	Su ×3
SCHH SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1.522.369	0,08%	64.289	$-652.875	Giù ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$1.513.422	0,08%	10.327	$1.044.288	Su ×4
AEHR Aehr Test Systems - Common Stock	$1.465.395	0,08%	15.255	$-1.089.417	Giù ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$1.402.967	0,08%	11.245		Su ×1
VOYG Voyager Technologies, Inc. Class A Common Stock	$1.384.106	0,07%	42.918	$321.779	Giù ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$1.375.746	0,07%	1.147	$651.887	Su ×2
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$1.320.238	0,07%	6.205		Su ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS	$1.314.554	0,07%	6.032	$669.645	Su ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock	$1.295.911	0,07%	4.651	$39.644	Giù ×1
IJR iShares Trust	$1.288.368	0,07%	8.687		Su ×1
MKSI MKS Inc. - Common Stock	$1.258.784	0,07%	2.830		Su ×1
TTEC TTEC Holdings, Inc. - Common Stock	$1.252.588	0,07%	645.664	$-311.822	Su ×3
TFC Truist Financial Corporation Common Stock	$1.229.956	0,07%	24.688
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$1.224.897	0,07%	4.823	$234.915	Su ×3
SHM SPDR SERIES TRUST	$1.222.676	0,07%	25.491	$-36.018	Giù ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$1.153.185	0,06%	1.595	$936.832	Su ×1
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock	$1.127.838	0,06%	2.189		Su ×1
BCTK Baron Technology ETF	$1.119.075	0,06%	34.453		Su ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$1.106.707	0,06%	8.613	$176.729	Su ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares	$1.073.822	0,06%	2.520	$740.116	Su ×1
IWF iShares Trust	$1.071.835	0,06%	8.632	$420.722	Su ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$1.048.096	0,06%	8.923	$619.023	Su ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock	$1.046.330	0,06%	3.468		Su ×1
SPYX SPDR SERIES TRUST	$1.033.934	0,06%	16.922	$62.902	Giù ×1
EFA iShares Trust	$1.023.737	0,06%	9.855
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$978.554	0,05%	919	$543.054	Su ×1
NNBR NN, Inc. - Common Stock	$971.073	0,05%	270.494	$578.857
GM General Motors Company Common Stock	$965.812	0,05%	12.530	$68.012	Su ×3
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock	$960.980	0,05%	26.142	$121.273	Su ×2
ROKU Roku, Inc. - Class A Common Stock	$957.448	0,05%	6.931		Su ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$949.715	0,05%	2.285	$714.302	Su ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$930.379	0,05%	11.448	$138.394	Su ×2
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$928.330	0,05%	9.621		Su ×1
ONTO Onto Innovation Inc. Common Stock	$913.578	0,05%	2.414		Su ×1
GNR SPDR INDEX SHARES FUNDS	$908.685	0,05%	13.500		Su ×1
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock	$898.540	0,05%	862	$144.735	Su ×1
ICLN iShares Global Clean Energy ETF	$886.152	0,05%	43.248	$-15.069	Giù ×1
Nessuna corrispondenza

Titoli a forte convinzione

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

Titolo	Valore	% del portafoglio	Sequenza
VV	$932.751.107	50,24%	su ×3
AAPL	$13.594.687	0,73%	su ×4
SCHX	$8.943.895	0,48%	su ×3
IVV	$8.055.385	0,43%	su ×4
AMZN	$7.777.539	0,42%	su ×3
GOOGL	$7.469.698	0,40%	su ×4
MSFT	$6.792.254	0,37%	su ×4
GOOG	$6.397.894	0,34%	su ×4
HLF	$5.451.859	0,29%	su ×3
PAYC	$3.189.507	0,17%	su ×3
META	$2.940.937	0,16%	su ×4
JPM	$2.767.462	0,15%	su ×3
SCHR	$2.673.872	0,14%	su ×6
TFI	$2.443.172	0,13%	su ×3
BRK-B (depositato come BRKB)	$1.732.350	0,09%	su ×4

Le maggiori nuove scommesse

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

Titolo	Valore	Azioni	% del portafoglio
JAAA	$7.834.634	155.172	0,42%
MAR	$7.184.258	19.386	0,39%
RJF	$3.341.923	21.982	0,18%
MRVL	$3.233.596	10.855	0,17%
DELL	$2.388.131	5.535	0,13%
BLK	$2.144.279	2.230	0,12%
BMOP	$1.978.708	78.489	0,11%
COMT	$1.809.991	59.598	0,10%
C	$1.774.133	12.676	0,10%
MCO	$1.744.195	3.851	0,09%
AVDV	$1.698.676	16.484	0,09%
AVUV	$1.402.967	11.245	0,08%
RSP	$1.320.238	6.205	0,07%
IJR	$1.288.368	8.687	0,07%
MKSI	$1.258.784	2.830	0,07%

Principali variazioni (QoQ)

Titolo	Movimento	Azioni Δ	Valore Δ
VV	Acquistato di più	+156K	+$168.9M
SCHC	Acquistato di più	+527K	+$26.2M
VWO	Acquistato di più	+205K	+$24.2M
VNQ	Ridotto	-156K	-$13.4M
VB	Acquistato di più	+3K	+$7.7M
VTI	Ridotto	-775	+$7.3M
VEA	Ridotto	-275K	+$6.6M
AMZN	Acquistato di più	+17K	+$4.5M
NVDA	Acquistato di più	+19K	+$4.5M
SPY	Acquistato di più	+3K	+$4.1M

Posizioni chiuse

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

Titolo	Trimestre	Azioni precedenti	Valore precedente	Prezzo dall'uscita
BLK	31 Marzo 2026	3.539	$3.787.933	10,2%
RJF	31 Marzo 2026	16.932	$2.719.110	9,3%
MCO	31 Marzo 2026	5.177	$2.644.670	1,2%
MAR	31 Marzo 2026	7.556	$2.344.173	9,8%
ACCD	30 Giugno 2025	317.026	$2.212.841	Non più monitorato
BXSL	30 Giugno 2026	49.875	$1.181.539	-0,4%
INTC	31 Marzo 2026	30.627	$1.130.136	170,4%
UHALB	31 Marzo 2026	21.944	$1.025.663	Non più monitorato
GLD	30 Giugno 2026	2.224	$956.965
IWD	30 Giugno 2025	4.410	$829.786
LASR	30 Giugno 2026	12.062	$687.775	-41,7%
DFAI	31 Marzo 2026	17.854	$680.416
IWY	30 Giugno 2026	2.331	$580.046
ESML	30 Giugno 2026	11.415	$536.733
DBEF	30 Giugno 2025	11.716	$507.320
EFA	30 Settembre 2025	5.194	$464.292
JGRO	30 Giugno 2026	4.619	$390.398
IWF	30 Giugno 2025	1.013	$365.784	18,9%
VENU	30 Giugno 2026	108.094	$357.791	Non più monitorato
MA	30 Giugno 2025	649	$355.730	-1,7%
TSM	30 Giugno 2025	2.129	$353.414	108,7%
HON	30 Giugno 2026	1.549	$350.120	-4,4%
HD	31 Dicembre 2025	835	$338.334	-17,8%
VIG	31 Dicembre 2025	1.565	$337.711
IMNM	30 Giugno 2025	48.000	$323.040	124,7%
GBDC	31 Dicembre 2025	23.465	$321.241	-7,6%
IVT	30 Settembre 2025	11.533	$316.004	6,2%
NEE	31 Dicembre 2025	4.099	$309.434	-4,3%
IDEV	30 Settembre 2025	4.022	$305.833
CVX	30 Giugno 2025	1.812	$303.135	44,3%
KMI	30 Settembre 2025	10.000	$294.000	9,7%
SAP	30 Giugno 2025	1.045	$280.520	-31,4%
QQQ	30 Settembre 2025	500	$275.820	24,0%
HD	30 Giugno 2025	744	$272.669	-22,9%
AVGO	30 Giugno 2025	1.618	$270.902	28,8%
VO	31 Dicembre 2025	915	$268.772
SHOP	30 Giugno 2025	2.796	$266.962	31,2%
AMGN	30 Giugno 2025	855	$266.375	44,4%
GBCI	30 Giugno 2025	6.000	$265.320	1,9%
PG	31 Dicembre 2025	1.714	$263.356	1,1%
KO	30 Giugno 2025	3.660	$262.129	21,1%
ENB	30 Giugno 2025	5.876	$260.366	1,4%
COST	31 Dicembre 2025	281	$260.102	6,8%
MDY	30 Giugno 2025	463	$247.001
JMBS	31 Dicembre 2025	5.345	$244.126
MET	30 Giugno 2025	2.965	$238.060	17,4%
DFIV	30 Settembre 2025	5.436	$232.822
JMBS	30 Giugno 2025	5.073	$229.300
T	31 Dicembre 2025	7.935	$224.088	-2,2%
SCPH	30 Giugno 2025	85.184	$224.034	Non più monitorato
LNC	31 Dicembre 2025	5.515	$222.420	-9,5%
DIS	30 Settembre 2025	1.743	$216.172	-10,8%
BAC	30 Giugno 2025	5.054	$210.903	13,6%
IEF	30 Giugno 2025	2.203	$210.130
DUK	30 Giugno 2026	1.598	$209.187	-9,8%
SEMI	31 Marzo 2026	6.800	$208.304
NFLX	30 Giugno 2025	221	$206.483	-95,0%
MET	31 Dicembre 2025	2.480	$204.278	19,6%
IEMG	30 Giugno 2025	3.767	$203.303
TFC	31 Dicembre 2025	4.446	$203.271	-5,6%
PG	30 Giugno 2025	1.188	$202.459	-9,0%
CME	30 Giugno 2026	684	$202.019	19,2%
DFLV	30 Giugno 2025	6.561	$200.570
NUBD	31 Marzo 2026	8.951	$200.100
ANGX	30 Giugno 2026	31.942	$97.423	11,2%
WIT	30 Giugno 2025	29.020	$88.801	-43,0%
ENIC	30 Giugno 2025	10.613	$34.705	14,9%