LYELL WEALTH MANAGEMENT, LP

CIK 1686444 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

Valore del portafoglio
$1.6B
#1.759 di 9.443 per valore 13F · top 18.6%
Posizioni
232
Aggiornato al
30 Giugno 2026

Valore portafoglio QoQ: +19.8% Il 13F non rivela la liquidità

Peso dei primi 10 titoli
36,46%
Peso dei primi 25 titoli
60,52%
Posizioni superiori all'1%
29
Numero effettivo di posizioni
45,9

Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)

Rotazione Q2 2026: 3,67% Acquisti stimati $77.618.455 · vendite $54.850.835

Partecipazione mediana: 7,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 82,6% ancora detenuto

Nuove posizioni
27
Aumentato
91
Diminuito
70
Chiuso
11
Su questa pagina

Performance vs S&P 500

Monitorato Q4 2024–Q2 2026
+31.9%
Rendimento totale S&P 500 (stessa finestra)
+28.1%
Rendimento in eccesso
+3.8%

Annualizzato: +20.3% · S&P 500: +18.0%

Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.

Copertura prezzabile: 88,9% · Opzioni escluse: 0,0%

Suddivisione settoriale

Technology
31,4%
Communication Services
12,7%
Industrials
11,9%
Retail
7,1%
Healthcare
5,0%
Financial Services
4,6%
Consumer Discretionary
3,6%
Financials
2,6%
Consumer products
2,5%
Communications
1,3%
Materials
0,7%
Energy
0,7%
Telecommunication
0,4%
Real Estate
0,2%
Packaging
0,2%
Consumer Staples
0,1%
Utilities
0,0%
Altro/Non mappato
15,2%

Portafoglio completo 232 posizioni

Tipo Sequenza Tendenza 8 trim.
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $115.268.045 7,07% 576.081 $14.302.287 Giù ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $89.793.951 5,51% 254.136 $16.892.722 Su ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $65.511.743 4,02% 183.316 $13.177.505 Su ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $59.242.335 3,64% 173.721 $31.944.007 Su ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $53.535.912 3,29% 185.015 $6.763.346 Su ×3
SMH SMH $49.947.159 3,06% 76.152 $20.078.485 Giù ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $42.353.018 2,60% 177.700 $5.813.921 Su ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $40.372.664 2,48% 69.499 $24.609.687 Giù ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $39.649.539 2,43% 19.930 $13.051.985 Giù ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $38.446.409 2,36% 36.103 $12.237.462 Giù ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $34.951.039 2,14% 93.697 $715.224 Su ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $33.902.789 2,08% 103.574 $4.316.636 Su ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $33.527.026 2,06% 190.149 $9.572.794 Su ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $32.523.795 2,00% 97.138 $6.223.386 Giù ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $31.795.655 1,95% 66.578 $8.822.152 Giù ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $31.683.936 1,94% 56.248 $150.419 Su ×6
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $28.304.082 1,74% 39.309 $6.504.126 Giù ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $28.288.707 1,74% 30.240 $-1.478.717 Su ×6
MS Morgan Stanley Common Stock $23.216.358 1,42% 111.062 $5.114.276 Su ×6
DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock $20.591.316 1,26% 126.420 $3.248.784 Su ×6
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $19.776.737 1,21% 52.693 $5.227.464 Su ×6
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $19.116.130 1,17% 167.421 $-446.206 Su ×3
EXTR Extreme Networks, Inc. - Common Stock $18.850.508 1,16% 582.345 $10.068.745
V Visa Inc. $18.184.327 1,12% 53.002 $2.105.599 Giù ×2
TOL Toll Brothers, Inc. Common Stock $17.428.387 1,07% 105.787 $3.756.726 Su ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $17.382.166 1,07% 46.015 $5.048.502 Su ×3
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $17.286.452 1,06% 34.479 $306.008 Giù ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $16.818.803 1,03% 47.689 $1.685.521 Su ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $16.324.289 1,00% 37.835 $11.861.594 Su ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $15.509.918 0,95% 39.001 $-1.635.222 Su ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $15.245.899 0,94% 213.528 $-5.017.425 Su ×6
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $14.703.738 0,90% 57.775 $5.118.976 Giù ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $14.687.848 0,90% 129.683 $-923.589 Su ×6
IBDS $14.357.931 0,88% 592.813 $863.935 Su ×6
SPY SPY $14.125.174 0,87% 18.915 $1.879.976 Su ×2
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $13.920.530 0,85% 192.912 $-225.799 Giù ×2
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock $13.712.869 0,84% 55.907 $2.563.493 Su ×6
IBDT $13.371.845 0,82% 529.578 $955.636 Su ×6
DE Deere & Company Common Stock $13.110.518 0,80% 20.668 $2.236.445 Su ×6
GLD $12.852.410 0,79% 34.889 $-2.646.206 Giù ×3
IBDU $12.667.200 0,78% 546.943 $929.669 Su ×6
WM Waste Management, Inc. Common Stock $12.383.436 0,76% 55.561 $1.546.999 Su ×1
BRKB $12.123.449 0,74% 24.228 $585.271 Su ×6
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $11.929.130 0,73% 22.660 $-722.947 Su ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $11.572.360 0,71% 36.756 $-574.048 Giù ×2
XLI XLI $11.473.568 0,70% 61.942 $1.656.034 Su ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $10.915.575 0,67% 72.050 $2.158.745 Su ×2
IBDV $10.738.636 0,66% 492.598 $494.160 Su ×6
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $10.364.120 0,64% 164.798 $3.242.222 Su ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $10.081.494 0,62% 19.629 $331.108 Su ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $9.114.798 0,56% 91.809 $-2.850.531 Giù ×2
XLV XLV $8.841.329 0,54% 55.725 $817.070 Su ×3
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $8.786.451 0,54% 9.138 $611.396 Su ×6
VOO $8.721.862 0,54% 12.699 $1.792.135 Su ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $8.592.365 0,53% 31.590 $1.296.953 Su ×1
IBDR $8.490.216 0,52% 350.401 $-2.812.387 Giù ×2
IBDW $7.706.674 0,47% 369.802 $390.027 Su ×6
IBDX $6.723.463 0,41% 266.910 $39.169 Su ×6
XLK XLK $6.290.908 0,39% 33.020 $2.063.591 Su ×1
Emittente sconosciuto (CUSIP: 438516205) $6.183.446 0,38% 27.617 Su ×1
Emittente sconosciuto (CUSIP: 43849R105) $6.105.566 0,37% 27.617 Su ×1
IJR $5.812.299 0,36% 39.190 $1.375.671 Su ×4
OWL Blue Owl Capital Inc. Class A Common Stock $5.793.439 0,36% 662.107 $-827.053 Giù ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $5.699.766 0,35% 21.838 $-6.766.668 Giù ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $5.603.654 0,34% 13.323 $3.670.554 Su ×1
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $5.490.845 0,34% 32.736 $-3.266.968 Giù ×1
IBDY $5.272.447 0,32% 204.795 $582.094 Su ×5
ABT Abbott Laboratories Common Stock $5.113.811 0,31% 56.357 $-1.508.507 Giù ×3
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock $4.780.154 0,29% 26.935 $-1.865.064 Giù ×2
IBDZ $4.723.777 0,29% 181.335 $1.366.337 Su ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock $4.288.771 0,26% 75.268 $643.100 Su ×1
XBI XBI $4.253.918 0,26% 26.881 $2.694.590 Su ×3
IVV $4.119.644 0,25% 5.501 $526.336
CVX Chevron Corporation Common Stock $3.831.054 0,24% 23.112 $-1.332.799 Giù ×2
SCHF $3.767.135 0,23% 135.998 $1.243.070 Su ×3
IBB IBB $3.717.865 0,23% 19.548 $751.145 Su ×4
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $3.644.628 0,22% 20.295 $-616.414 Giù ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3.414.777 0,21% 2.847 $909.324 Su ×4
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $3.324.355 0,20% 2.880 $2.157.793 Giù ×6
GWRE Guidewire Software, Inc. Common Stock $3.295.279 0,20% 26.780 $-732.372 Giù ×4
RSP $3.143.303 0,19% 14.773 $-119.337 Giù ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $3.113.611 0,19% 4.080 Su ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $3.016.460 0,19% 31.340 $-226.326 Giù ×4
IWM $2.996.735 0,18% 9.974 $641.709 Su ×4
NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock $2.951.809 0,18% 37.450 $244.242 Su ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2.583.622 0,16% 3.508 $544.763 Giù ×3
Emittente sconosciuto (CUSIP: 30233Q108) $2.578.539 0,16% 18.860 Su ×1
IJH $2.497.207 0,15% 32.385 $310.248
BALL Ball Corporation Common Stock $2.471.323 0,15% 39.605 $498.976 Su ×2
SLB SLB Limited Common Shares $2.434.176 0,15% 52.359 $-869.611 Giù ×6
TIP $2.343.553 0,14% 21.416 $-16.275 Su ×1
OUNZ $2.287.036 0,14% 59.265 $-1.463.151 Giù ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2.220.581 0,14% 18.905 $957.726 Su ×3
CB Chubb Limited Common Stock $2.196.410 0,13% 6.446 Su ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2.158.745 0,13% 8.500 $119.382 Su ×3
XLE XLE $2.108.914 0,13% 39.708 $-582.371 Giù ×2
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $2.071.203 0,13% 16.824 $-1.195.817 Giù ×1
SOXX SOXX $2.036.335 0,12% 3.178 $1.277.459 Su ×1
EFA $2.003.462 0,12% 19.286 $124.850 Giù ×1
WDAY Workday, Inc. - Class A Common Stock $1.974.023 0,12% 16.125 $-1.816.003 Giù ×4

Titoli a forte convinzione

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

Titolo Valore % del portafoglio Sequenza
PANW $59.242.335 3,64% su ×6
AAPL $53.535.912 3,29% su ×3
AMZN $42.353.018 2,60% su ×6
MSFT $34.951.039 2,14% su ×3
META $31.683.936 1,94% su ×6
COST $28.288.707 1,74% su ×6
MS $23.216.358 1,42% su ×6
DHI $20.591.316 1,26% su ×6
CDNS $19.776.737 1,21% su ×6
SHOP $19.116.130 1,17% su ×3
TOL $17.428.387 1,07% su ×6
AVGO $17.382.166 1,07% su ×3
NFLX $15.245.899 0,94% su ×6
WMT $14.687.848 0,90% su ×6
IBDS $14.357.931 0,88% su ×6

Le maggiori nuove scommesse

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

Titolo Valore Azioni % del portafoglio
Emittente sconosciuto (CUSIP: 438516205) $6.183.446 27.617 0,38%
Emittente sconosciuto (CUSIP: 43849R105) $6.105.566 27.617 0,37%
CRWD $3.113.611 4.080 0,19%
Emittente sconosciuto (CUSIP: 30233Q108) $2.578.539 18.860 0,16%
CB $2.196.410 6.446 0,13%
IBCA $1.079.462 42.150 0,07%
SPYG $1.004.038 8.438 0,06%
CL $730.690 7.970 0,04%
DLN $663.163 6.885 0,04%
LIN $516.864 996 0,03%
FYC $445.181 3.496 0,03%
XSVM $370.984 5.331 0,02%
EMR $340.268 2.377 0,02%
PEG $328.536 4.048 0,02%
KLAC $322.830 1.070 0,02%

Principali variazioni (QoQ)

Titolo Movimento Azioni Δ Valore Δ
PANW Acquistato di più +3K +$31.9M
AMD Ridotto -8K +$24.6M
SMH Ridotto -2K +$20.1M
GOOG Acquistato di più +1 +$16.9M
NVDA Ridotto -3K +$14.3M
GOOGL Acquistato di più +1K +$13.2M
ASML Ridotto -207 +$13.1M
CAT Ridotto -891 +$12.2M
DELL Acquistato di più +11K +$11.9M
EXTR Solo movimento di prezzo +0 +$10.1M

Posizioni chiuse

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

TitoloTrimestre Azioni precedenti Valore precedente Prezzo dall'uscita
HON 30 Giugno 2026 51.035 $11.535.454 0,8%
IBDQ 31 Dicembre 2025 256.578 $6.463.200 Non più monitorato
XOM 30 Giugno 2026 19.813 $3.361.474 22,8%
PNC 30 Settembre 2025 9.577 $1.785.344 26,4%
C 30 Settembre 2025 14.667 $1.248.455 34,3%
CCI 31 Dicembre 2025 10.830 $1.045.021 -15,8%
TTD 30 Giugno 2026 40.000 $907.600 -26,2%
A 30 Giugno 2025 7.553 $883.550 30,8%
ZTS 31 Marzo 2026 6.712 $844.504 -34,9%
UNH 30 Giugno 2025 1.161 $608.074 26,6%
KEYS 30 Giugno 2025 3.846 $576.015 98,1%
NKE 30 Giugno 2026 9.038 $477.387 -0,2%
TRMB 30 Giugno 2025 7.200 $472.680 -21,8%
MRP 31 Marzo 2026 15.185 $453.576 9,1%
BR 30 Giugno 2026 2.297 $373.217 26,8%
ADBE 31 Marzo 2026 1.039 $363.640 11,4%
BMY 30 Giugno 2026 5.595 $339.337 18,0%
HPQ 30 Giugno 2025 12.130 $335.880 24,0%
IWV 30 Giugno 2026 900 $333.612 Non più monitorato
AKRE 31 Marzo 2026 4.950 $324.275 Non più monitorato
TWLO 31 Dicembre 2025 3.203 $320.588 59,0%
SOLS 31 Marzo 2026 6.363 $309.115 -23,7%
FLR 30 Settembre 2025 6.000 $307.620 24,6%
TFC 30 Settembre 2025 7.143 $307.078 14,3%
TEAM 31 Marzo 2026 1.794 $290.879 145,2%
COHR 31 Marzo 2025 3.000 $284.190 350,4%
QCOM 31 Marzo 2026 1.648 $281.890 25,6%
DKNG 31 Marzo 2026 7.849 $270.477 12,2%
SAP 31 Marzo 2026 1.087 $264.043 25,4%
ITW 31 Marzo 2025 1.002 $254.139 16,5%
CMG 30 Settembre 2025 4.500 $252.675 -10,6%
TCOM 30 Giugno 2026 5.062 $252.037 15,3%
IWD 31 Marzo 2025 1.320 $244.372 Non più monitorato
CMA 30 Settembre 2025 4.000 $238.600 Non più monitorato
EPD 31 Dicembre 2025 7.589 $237.308 19,9%
NVO 31 Marzo 2025 2.754 $236.899 -32,4%
TGT 31 Dicembre 2025 2.625 $235.463 64,5%
BHP 30 Giugno 2025 4.784 $232.215 92,6%
ACN 30 Settembre 2025 772 $230.743 -26,9%
UPS 30 Settembre 2025 2.253 $227.418 24,4%
ANET 31 Marzo 2025 2.036 $225.039 143,6%
SWK 30 Giugno 2025 2.888 $222.029 48,1%
IQV 30 Giugno 2025 1.255 $221.257 56,8%
FNDX 30 Giugno 2026 7.888 $219.681 Non più monitorato
VUG 31 Marzo 2025 526 $215.971 Non più monitorato
DJP 30 Settembre 2025 6.350 $215.773 Non più monitorato
ILMN 31 Marzo 2025 1.612 $215.412 152,2%
RHI 30 Settembre 2025 5.212 $213.953 32,7%
DJP 30 Giugno 2026 4.370 $210.372 Non più monitorato
LNG 31 Dicembre 2025 895 $210.307 40,0%
FDX 30 Giugno 2025 842 $205.263 48,5%
TEX 31 Dicembre 2025 4.000 $205.200 20,8%
DAX 31 Marzo 2026 4.495 $205.064
APP 31 Marzo 2026 304 $204.841 -22,3%
BKMS 30 Giugno 2026 8.019 $204.605
ANSS 30 Settembre 2025 575 $201.952 Non più monitorato
HPE 30 Giugno 2025 12.301 $189.804 157,8%
F 30 Settembre 2025 12.607 $136.786 19,7%
RUN 30 Settembre 2025 12.400 $101.432 -43,9%